Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий"

Регистрационный номер

639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 891	0	130 891	1 138 511	0	1 138 511	1 143 699	0	1 143 699	125 703	0	125 703
20209	0	0	0	10 044	0	10 044	10 044	0	10 044	0	0	0
30102	439 674	0	439 674	965 060	0	965 060	1 262 372	0	1 262 372	142 362	0	142 362
30110	148	0	148	34 201	0	34 201	34 177	0	34 177	172	0	172
30202	2 736	0	2 736	3 117	0	3 117	0	0	0	5 853	0	5 853
30213	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
30302	31 177	0	31 177	727 136	0	727 136	746 534	0	746 534	11 779	0	11 779
30306	21 011	0	21 011	49 197	0	49 197	0	0	0	70 208	0	70 208
45204	25 500	0	25 500	1 000	0	1 000	25 500	0	25 500	1 000	0	1 000
45205	14 714	0	14 714	15 482	0	15 482	923	0	923	29 273	0	29 273
45207	16 124	0	16 124	0	0	0	0	0	0	16 124	0	16 124
45305	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
45401	0	0	0	123	0	123	82	0	82	41	0	41
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45502	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45503	7 126	0	7 126	150	0	150	6 665	0	6 665	611	0	611
45504	56 054	0	56 054	20 351	0	20 351	2 618	0	2 618	73 787	0	73 787
45505	14 028	0	14 028	7 647	0	7 647	1 625	0	1 625	20 050	0	20 050
45506	27 028	0	27 028	12 000	0	12 000	17 757	0	17 757	21 271	0	21 271
45812	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45814	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45815	3 339	0	3 339	0	0	0	3	0	3	3 336	0	3 336
45915	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47423	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
47427	5 780	0	5 780	3 149	0	3 149	2 315	0	2 315	6 614	0	6 614
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	29	0	29	2	0	2	2	0	2	29	0	29
60306	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60308	0	0	0	998	0	998	606	0	606	392	0	392
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	0	0	0	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0
60323	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60401	3 000	0	3 000	482	0	482	0	0	0	3 482	0	3 482
60701	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61009	226	0	226	1 863	0	1 863	81	0	81	2 008	0	2 008
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70606	28 169	0	28 169	3 852	0	3 852	28 169	0	28 169	3 852	0	3 852
70611	1 685	0	1 685	0	0	0	1 685	0	1 685	0	0	0
70706	0	0	0	28 169	0	28 169	0	0	0	28 169	0	28 169
70711	0	0	0	1 685	0	1 685	0	0	0	1 685	0	1 685
Пассив
10208	180 501	0	180 501	0	0	0	0	0	0	180 501	0	180 501
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	1 966	0	1 966	0	0	0	0	0	0	1 966	0	1 966
10801	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
30109	44 567	0	44 567	168 159	0	168 159	136 069	0	136 069	12 477	0	12 477
30301	31 177	0	31 177	746 534	0	746 534	727 136	0	727 136	11 779	0	11 779
30305	21 011	0	21 011	0	0	0	49 197	0	49 197	70 208	0	70 208
31305	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
31306	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0
31307	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40602	1 153	0	1 153	6	0	6	0	0	0	1 147	0	1 147
40702	465 008	0	465 008	1 166 393	0	1 166 393	933 453	0	933 453	232 068	0	232 068
40703	69	0	69	24	0	24	62	0	62	107	0	107
40802	1 113	0	1 113	5 895	0	5 895	7 430	0	7 430	2 648	0	2 648
40905	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40911	0	0	0	7 142	0	7 142	7 142	0	7 142	0	0	0
42105	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42205	6 100	0	6 100	62	0	62	62	0	62	6 100	0	6 100
45415	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	80	0	80	19	0	19	3	0	3	64	0	64
45818	1 545	0	1 545	0	0	0	9	0	9	1 554	0	1 554
47416	0	0	0	14 067	0	14 067	14 067	0	14 067	0	0	0
47422	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47425	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
47426	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60301	65	0	65	110	0	110	442	0	442	397	0	397
60305	0	0	0	352	0	352	1 055	0	1 055	703	0	703
60307	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60322	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60601	1 218	0	1 218	0	0	0	56	0	56	1 274	0	1 274
70601	41 656	0	41 656	41 656	0	41 656	6 029	0	6 029	6 029	0	6 029
70701	0	0	0	0	0	0	41 656	0	41 656	41 656	0	41 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	91 721	0	91 721	0	0	0	34	0	34	91 687	0	91 687
91414	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
91604	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
91704	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
91802	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99998	164 907	0	164 907	53 753	0	53 753	20 702	0	20 702	197 958	0	197 958
Пассив
91003	0	0	0	3 117	0	3 117	3 117	0	3 117	0	0	0
91312	137 717	0	137 717	1 430	0	1 430	16 930	0	16 930	153 217	0	153 217
91316	7 830	0	7 830	16 032	0	16 032	33 124	0	33 124	24 922	0	24 922
91317	435	0	435	123	0	123	582	0	582	894	0	894
91507	18 925	0	18 925	0	0	0	0	0	0	18 925	0	18 925
99999	94 445	0	94 445	157	0	157	0	0	0	94 288	0	94 288

Страница была полезной?