Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПВ-Банк (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

634

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 872	0	12 872	12 385	0	12 385	23 590	0	23 590	1 667	0	1 667
20202	106 293	41 830	148 123	1 446 183	687 280	2 133 463	1 425 523	692 557	2 118 080	126 953	36 553	163 506
20208	11 532	0	11 532	28 508	0	28 508	29 299	0	29 299	10 741	0	10 741
20209	0	0	0	809 725	349 219	1 158 944	809 725	349 219	1 158 944	0	0	0
30102	343 959	0	343 959	9 830 858	0	9 830 858	9 909 876	0	9 909 876	264 941	0	264 941
30110	274 221	41 065	315 286	41 352	47 028	88 380	44 395	65 677	110 072	271 178	22 416	293 594
30114	0	0	0	0	105 656	105 656	0	100 479	100 479	0	5 177	5 177
30202	122 985	0	122 985	3 990	0	3 990	0	0	0	126 975	0	126 975
30204	16 425	0	16 425	1 269	0	1 269	0	0	0	17 694	0	17 694
30210	0	0	0	6 064	0	6 064	6 064	0	6 064	0	0	0
30213	968	3 708	4 676	14 066	3 980	18 046	11 685	4 705	16 390	3 349	2 983	6 332
30221	0	0	0	97 927	0	97 927	97 927	0	97 927	0	0	0
30233	29	27	56	3 191	8	3 199	3 212	16	3 228	8	19	27
30302	1 598 420	152 998	1 751 418	1 001 672	347 144	1 348 816	955 801	317 644	1 273 445	1 644 291	182 498	1 826 789
30306	1 582 632	152 238	1 734 870	8 752	1 895	10 647	224 323	10 553	234 876	1 367 061	143 580	1 510 641
30402	25 901	0	25 901	911 977	0	911 977	937 863	0	937 863	15	0	15
30404	0	0	0	10 957 259	0	10 957 259	10 957 259	0	10 957 259	0	0	0
30409	0	0	0	10 235 171	0	10 235 171	10 235 171	0	10 235 171	0	0	0
30602	745	0	745	412 754	0	412 754	398 864	0	398 864	14 635	0	14 635
32201	0	824	824	0	10	10	0	57	57	0	777	777
45201	111 489	0	111 489	165 816	0	165 816	176 803	0	176 803	100 502	0	100 502
45203	15 000	0	15 000	20 600	0	20 600	29 900	0	29 900	5 700	0	5 700
45204	283 765	106 248	390 013	43 732	1 322	45 054	41 980	7 367	49 347	285 517	100 203	385 720
45205	268 697	0	268 697	21 950	0	21 950	51 854	0	51 854	238 793	0	238 793
45206	1 226 484	90 184	1 316 668	32 577	946	33 523	29 187	19 421	48 608	1 229 874	71 709	1 301 583
45207	858 077	0	858 077	108 440	0	108 440	3 978	0	3 978	962 539	0	962 539
45406	5 927	0	5 927	0	0	0	125	0	125	5 802	0	5 802
45407	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
45504	73 000	0	73 000	0	0	0	33 000	0	33 000	40 000	0	40 000
45505	11 490	0	11 490	0	0	0	2 299	0	2 299	9 191	0	9 191
45506	210 269	0	210 269	18 640	0	18 640	11 383	0	11 383	217 526	0	217 526
45507	478 141	0	478 141	4 018	0	4 018	17 374	0	17 374	464 785	0	464 785
45812	74 134	0	74 134	12 235	0	12 235	25 202	0	25 202	61 167	0	61 167
45814	4 658	0	4 658	0	0	0	0	0	0	4 658	0	4 658
45815	45 463	2 879	48 342	34 783	36	34 819	19 203	200	19 403	61 043	2 715	63 758
45912	1 583	0	1 583	7 595	0	7 595	6 052	0	6 052	3 126	0	3 126
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	1 054	0	1 054	841	0	841	630	0	630	1 265	0	1 265
47002	0	0	0	67 966	0	67 966	67 966	0	67 966	0	0	0
47101	50 651	0	50 651	15 394	0	15 394	28 626	0	28 626	37 419	0	37 419
47105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	76	0	76	10 235 281	0	10 235 281	10 235 281	0	10 235 281	76	0	76
47408	0	0	0	2 403 742	2 083 020	4 486 762	2 403 742	2 083 020	4 486 762	0	0	0
47423	2 011	3 723	5 734	44 748	78 469	123 217	43 100	78 697	121 797	3 659	3 495	7 154
47427	20 483	0	20 483	29 794	255	30 049	24 934	4	24 938	25 343	251	25 594
47801	33 287	0	33 287	0	0	0	2	0	2	33 285	0	33 285
47802	28 000	0	28 000	0	0	0	1 000	0	1 000	27 000	0	27 000
47901	325 214	0	325 214	0	0	0	0	0	0	325 214	0	325 214
50205	81 387	0	81 387	286 598	0	286 598	321 944	0	321 944	46 041	0	46 041
50208	167 859	0	167 859	10 560 234	0	10 560 234	10 636 676	0	10 636 676	91 417	0	91 417
50218	564 326	0	564 326	10 446 526	0	10 446 526	10 493 201	0	10 493 201	517 651	0	517 651
50221	2 579	0	2 579	11 035	0	11 035	10 115	0	10 115	3 499	0	3 499
50705	24 094	0	24 094	216 601	0	216 601	240 694	0	240 694	1	0	1
50706	118 900	0	118 900	729 476	0	729 476	841 128	0	841 128	7 248	0	7 248
50718	0	0	0	859 844	0	859 844	766 517	0	766 517	93 327	0	93 327
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51501	10 096	0	10 096	35 168	0	35 168	45 264	0	45 264	0	0	0
51503	27 524	0	27 524	24 419	0	24 419	51 943	0	51 943	0	0	0
51504	8 105	0	8 105	109	0	109	0	0	0	8 214	0	8 214
51505	0	0	0	3 160	0	3 160	0	0	0	3 160	0	3 160
52503	28	0	28	0	0	0	5	0	5	23	0	23
60302	10 750	0	10 750	408	0	408	462	0	462	10 696	0	10 696
60306	0	0	0	11 183	0	11 183	11 177	0	11 177	6	0	6
60308	40	0	40	3 445	0	3 445	2 028	0	2 028	1 457	0	1 457
60310	14	0	14	1 312	0	1 312	1 264	0	1 264	62	0	62
60312	10 196	0	10 196	14 718	0	14 718	13 548	0	13 548	11 366	0	11 366
60314	0	0	0	0	4 261	4 261	0	264	264	0	3 997	3 997
60323	26 800	0	26 800	0	0	0	26 172	0	26 172	628	0	628
60401	151 531	0	151 531	0	0	0	50 940	0	50 940	100 591	0	100 591
60410	0	0	0	111 874	0	111 874	0	0	0	111 874	0	111 874
60701	1 397	0	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397
61002	35	0	35	15	0	15	15	0	15	35	0	35
61008	97	0	97	346	0	346	341	0	341	102	0	102
61009	608	0	608	140	0	140	153	0	153	595	0	595
61011	93 324	0	93 324	0	0	0	0	0	0	93 324	0	93 324
61209	0	0	0	73 180	0	73 180	73 180	0	73 180	0	0	0
61210	0	0	0	902 641	0	902 641	902 641	0	902 641	0	0	0
61403	25 724	0	25 724	330	0	330	481	0	481	25 573	0	25 573
70606	2 192 884	0	2 192 884	208 929	0	208 929	2 192 891	0	2 192 891	208 922	0	208 922
70608	756 100	0	756 100	52 795	0	52 795	756 100	0	756 100	52 795	0	52 795
70611	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
70706	0	0	0	2 195 588	0	2 195 588	143	0	143	2 195 445	0	2 195 445
70708	0	0	0	756 100	0	756 100	0	0	0	756 100	0	756 100
70711	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
Пассив
10207	547 367	0	547 367	0	0	0	0	0	0	547 367	0	547 367
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	66 667	0	66 667	0	0	0	0	0	0	66 667	0	66 667
10603	4 228	0	4 228	16 124	0	16 124	20 431	0	20 431	8 535	0	8 535
10701	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
10801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30223	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30232	0	0	0	5 237	411	5 648	5 237	411	5 648	0	0	0
30301	1 598 420	152 998	1 751 418	955 803	317 645	1 273 448	1 001 674	347 145	1 348 819	1 644 291	182 498	1 826 789
30305	1 582 632	152 238	1 734 870	224 323	10 553	234 876	8 752	1 895	10 647	1 367 061	143 580	1 510 641
30408	0	0	0	10 554 108	0	10 554 108	10 554 108	0	10 554 108	0	0	0
30601	7 335	0	7 335	1 795	0	1 795	2 832	0	2 832	8 372	0	8 372
31302	0	0	0	435 000	0	435 000	465 000	0	465 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	475 000	0	475 000	540 000	0	540 000	65 000	0	65 000
31304	85 000	0	85 000	105 000	0	105 000	200 000	0	200 000	180 000	0	180 000
31305	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31502	0	0	0	6 027 519	0	6 027 519	6 102 336	0	6 102 336	74 817	0	74 817
31503	0	0	0	2 843 109	0	2 843 109	3 233 243	0	3 233 243	390 134	0	390 134
31504	500 296	0	500 296	500 296	0	500 296	0	0	0	0	0	0
40502	2 907	0	2 907	13 737	0	13 737	12 610	0	12 610	1 780	0	1 780
40503	0	7 731	7 731	0	492	492	0	168	168	0	7 407	7 407
40602	795	0	795	35 423	0	35 423	35 131	0	35 131	503	0	503
40603	97	0	97	147	0	147	2 266	0	2 266	2 216	0	2 216
40701	2 861	0	2 861	109 258	0	109 258	108 581	0	108 581	2 184	0	2 184
40702	1 947 924	7 915	1 955 839	10 829 985	130 570	10 960 555	10 435 441	140 595	10 576 036	1 553 380	17 940	1 571 320
40703	41 221	41	41 262	41 826	2	41 828	45 194	1	45 195	44 589	40	44 629
40802	30 600	0	30 600	120 638	0	120 638	118 547	0	118 547	28 509	0	28 509
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	13 489	512	14 001	7 299	142	7 441	5 285	172	5 457	11 475	542	12 017
40820	6	3	9	1	1	2	1	0	1	6	2	8
40821	38 285	0	38 285	104 877	0	104 877	102 467	0	102 467	35 875	0	35 875
40901	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40905	112	0	112	24 391	0	24 391	24 443	0	24 443	164	0	164
40906	0	0	0	4 860	0	4 860	4 860	0	4 860	0	0	0
40909	6	708	714	3 160	10 974	14 134	3 171	11 511	14 682	17	1 245	1 262
40910	7	10	17	599	5 388	5 987	599	5 388	5 987	7	10	17
40911	471	0	471	99 317	0	99 317	99 241	0	99 241	395	0	395
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	115 701	0	115 701	115 701	0	115 701	0	0	0
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91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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91604	40 302	836	41 138	2 697	78	2 775	15 033	392	15 425	27 966	522	28 488
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	4 907 080	0	4 907 080	845 989	0	845 989	839 618	0	839 618	4 913 451	0	4 913 451
Пассив
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91004	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
91311	420 166	0	420 166	258 970	0	258 970	107 115	0	107 115	268 311	0	268 311
91312	3 510 486	0	3 510 486	162 347	0	162 347	303 030	0	303 030	3 651 169	0	3 651 169
91314	0	0	0	32 005	0	32 005	32 005	0	32 005	0	0	0
91315	279 420	0	279 420	81 758	0	81 758	88 065	0	88 065	285 727	0	285 727
91316	84 418	0	84 418	24 440	0	24 440	12 200	0	12 200	72 178	0	72 178
91317	198 096	0	198 096	274 832	0	274 832	269 200	0	269 200	192 464	0	192 464
91318	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91507	410 250	0	410 250	0	0	0	28 858	0	28 858	439 108	0	439 108
91508	4 144	0	4 144	5	0	5	255	0	255	4 394	0	4 394
99999	7 407 908	0	7 407 908	624 330	0	624 330	253 025	0	253 025	7 036 603	0	7 036 603
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	104 546	104 546	4 418	2 087 508	2 091 926	4 418	2 012 489	2 016 907	0	179 565	179 565
93503	0	0	0	47 864	0	47 864	47 864	0	47 864	0	0	0
93801	0	0	0	4 250	0	4 250	3 969	0	3 969	281	0	281
93803	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
Пассив
96001	104 463	0	104 463	1 992 998	11 469	2 004 467	2 058 418	21 300	2 079 718	169 883	9 831	179 714
96303	0	0	0	40 400	0	40 400	40 400	0	40 400	0	0	0
96801	83	0	83	10 702	0	10 702	10 751	0	10 751	132	0	132
96803	0	0	0	7 376	0	7 376	7 376	0	7 376	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	34,0000	0	0	44,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	2 904 073,0000	0	0	10 954 488,0000	0	0	13 717 064,0000	0	0	141 497,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	9 200 000,0000	0	0	9 200 011,0000	0	0	11,0000
98050	0	0	2 904 096,0000	0	0	4 517 099,0000	0	0	1 754 507,0000	0	0	141 504,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000

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