Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Вэлкомбанк"

Регистрационный номер

589

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 540	14 980	79 520	824 561	382 390	1 206 951	848 779	371 287	1 220 066	40 322	26 083	66 405
20208	2 689	0	2 689	4 000	0	4 000	3 807	0	3 807	2 882	0	2 882
20209	0	0	0	412 146	127 345	539 491	412 146	127 345	539 491	0	0	0
30102	46 950	0	46 950	663 236	0	663 236	692 257	0	692 257	17 929	0	17 929
30110	27 413	12 980	40 393	165 797	142 409	308 206	188 274	143 249	331 523	4 936	12 140	17 076
30114	305	974	1 279	400	2 182	2 582	660	2 647	3 307	45	509	554
30202	29 460	0	29 460	0	0	0	1 535	0	1 535	27 925	0	27 925
30204	2 122	0	2 122	0	0	0	294	0	294	1 828	0	1 828
30213	2 470	2 720	5 190	32 361	17 945	50 306	32 004	18 540	50 544	2 827	2 125	4 952
30221	0	0	0	178 500	1 426	179 926	178 500	1 426	179 926	0	0	0
30233	49	0	49	8 522	12	8 534	8 504	12	8 516	67	0	67
30302	58 686	0	58 686	2 974	1 643	4 617	3 752	1 643	5 395	57 908	0	57 908
30306	39 809	0	39 809	6 500	0	6 500	3 000	0	3 000	43 309	0	43 309
30602	3	0	3	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	3	0	3
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	483	483	0	6	6	0	34	34	0	455	455
45201	512	0	512	10 411	0	10 411	6 800	0	6 800	4 123	0	4 123
45204	18 500	0	18 500	11 000	0	11 000	14 000	0	14 000	15 500	0	15 500
45206	15 138	0	15 138	0	0	0	3 292	0	3 292	11 846	0	11 846
45207	2 837	0	2 837	0	0	0	2 000	0	2 000	837	0	837
45404	11 013	0	11 013	6 538	0	6 538	5 776	0	5 776	11 775	0	11 775
45406	767	0	767	0	0	0	717	0	717	50	0	50
45504	9 585	0	9 585	0	0	0	64	0	64	9 521	0	9 521
45505	22 081	750	22 831	558	7	565	14 639	757	15 396	8 000	0	8 000
45506	26 504	896	27 400	1 551	17	1 568	890	829	1 719	27 165	84	27 249
45507	279 543	3 484	283 027	170 000	43	170 043	151 986	3 356	155 342	297 557	171	297 728
45509	6	0	6	24	0	24	10	0	10	20	0	20
45812	1 492	0	1 492	2 991	0	2 991	200	0	200	4 283	0	4 283
45814	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45815	6 062	0	6 062	12 954	503	13 457	12 800	503	13 303	6 216	0	6 216
45912	144	0	144	28	0	28	0	0	0	172	0	172
45915	183	0	183	3 649	46	3 695	3 628	46	3 674	204	0	204
47408	0	0	0	5 858	149 659	155 517	5 858	149 659	155 517	0	0	0
47415	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47423	2 763	2 447	5 210	231 865	93 689	325 554	131 575	93 930	225 505	103 053	2 206	105 259
47427	5 914	53	5 967	7 562	39	7 601	9 879	86	9 965	3 597	6	3 603
47802	181 022	0	181 022	0	0	0	115 252	0	115 252	65 770	0	65 770
50605	39 762	0	39 762	0	0	0	0	0	0	39 762	0	39 762
50606	210 210	0	210 210	164 786	0	164 786	0	0	0	374 996	0	374 996
50621	2 409	0	2 409	27 781	0	27 781	765	0	765	29 425	0	29 425
60302	29	0	29	125	0	125	100	0	100	54	0	54
60306	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
60308	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60310	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60312	1 190	0	1 190	2 105	0	2 105	2 228	0	2 228	1 067	0	1 067
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	114 133	0	114 133	492	0	492	12 300	0	12 300	102 325	0	102 325
60404	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
60408	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
60701	492	0	492	0	0	0	492	0	492	0	0	0
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	4	0	4	8	0	8	5	0	5	7	0	7
61008	393	0	393	100	0	100	200	0	200	293	0	293
61009	348	0	348	84	0	84	250	0	250	182	0	182
61209	0	0	0	329 205	0	329 205	329 205	0	329 205	0	0	0
61212	0	0	0	163 993	0	163 993	163 993	0	163 993	0	0	0
61403	7 819	0	7 819	67	0	67	200	0	200	7 686	0	7 686
70606	453 719	0	453 719	53 479	0	53 479	454 208	0	454 208	52 990	0	52 990
70607	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
70608	52 463	0	52 463	4 092	0	4 092	52 463	0	52 463	4 092	0	4 092
70611	717	0	717	0	0	0	717	0	717	0	0	0
70706	0	0	0	456 365	0	456 365	67	0	67	456 298	0	456 298
70708	0	0	0	52 464	0	52 464	0	0	0	52 464	0	52 464
70711	0	0	0	717	0	717	0	0	0	717	0	717
Пассив
10207	145 706	0	145 706	0	0	0	0	0	0	145 706	0	145 706
10601	35 061	0	35 061	0	0	0	0	0	0	35 061	0	35 061
10701	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
10801	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
30126	369	0	369	1 243	0	1 243	1 021	0	1 021	147	0	147
30222	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30226	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
30301	58 686	0	58 686	3 752	1 643	5 395	2 974	1 643	4 617	57 908	0	57 908
30305	39 809	0	39 809	3 000	0	3 000	6 500	0	6 500	43 309	0	43 309
40502	68	0	68	930	0	930	1 025	0	1 025	163	0	163
40603	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	73 380	0	73 380	365 708	2 881	368 589	342 899	2 881	345 780	50 571	0	50 571
40703	12 496	0	12 496	14 142	0	14 142	16 703	0	16 703	15 057	0	15 057
40802	21 958	3	21 961	156 516	2 997	159 513	160 840	2 997	163 837	26 282	3	26 285
40817	3 088	964	4 052	6 293	85	6 378	4 907	1 709	6 616	1 702	2 588	4 290
40821	431	0	431	10 574	0	10 574	10 443	0	10 443	300	0	300
40905	16	0	16	39 219	0	39 219	39 271	0	39 271	68	0	68
40906	0	0	0	5 463	0	5 463	5 463	0	5 463	0	0	0
40909	0	1	1	2 870	7 740	10 610	2 870	7 740	10 610	0	1	1
40910	0	8	8	658	1 608	2 266	658	1 609	2 267	0	9	9
40911	32	0	32	37 855	0	37 855	38 189	0	38 189	366	0	366
40912	0	0	0	2 748	35 443	38 191	2 748	35 583	38 331	0	140	140
40913	0	0	0	1 734	29 587	31 321	1 734	29 587	31 321	0	0	0
42106	44 613	0	44 613	1 535	0	1 535	0	0	0	43 078	0	43 078
42107	4 384	0	4 384	305	0	305	0	0	0	4 079	0	4 079
42205	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	12 662	1 449	14 111	31 221	10 917	42 138	41 847	18 256	60 103	23 288	8 788	32 076
42304	5 781	6 636	12 417	329	1 418	1 747	143	270	413	5 595	5 488	11 083
42305	16 071	7 778	23 849	749	793	1 542	347	156	503	15 669	7 141	22 810
42306	667 541	24 746	692 287	144 306	2 014	146 320	127 406	634	128 040	650 641	23 366	674 007
42601	274	32	306	0	1 577	1 577	0	1 575	1 575	274	30	304
42606	553	0	553	0	0	0	1	0	1	554	0	554
45215	2 537	0	2 537	1 182	0	1 182	1 805	0	1 805	3 160	0	3 160
45415	50	0	50	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45515	21 310	0	21 310	14 608	0	14 608	23 132	0	23 132	29 834	0	29 834
45818	4 749	0	4 749	638	0	638	3 033	0	3 033	7 144	0	7 144
45918	133	0	133	133	0	133	201	0	201	201	0	201
47407	0	0	0	149 203	5 885	155 088	149 203	5 885	155 088	0	0	0
47411	2 931	0	2 931	5 510	127	5 637	4 941	127	5 068	2 362	0	2 362
47416	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47422	1 485	1 243	2 728	33 028	33 836	66 864	131 603	33 137	164 740	100 060	544	100 604
47425	578	0	578	444	0	444	10 308	0	10 308	10 442	0	10 442
47426	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
47804	1 572	0	1 572	914	0	914	0	0	0	658	0	658
50620	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959
60301	0	0	0	1 819	0	1 819	2 191	0	2 191	372	0	372
60305	78	0	78	1 394	0	1 394	3 664	0	3 664	2 348	0	2 348
60309	0	0	0	35	0	35	36	0	36	1	0	1
60311	88	0	88	3 215	13	3 228	3 221	13	3 234	94	0	94
60322	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60601	16 689	0	16 689	0	0	0	468	0	468	17 157	0	17 157
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61301	115	0	115	125	0	125	23	0	23	13	0	13
61304	122	0	122	25	0	25	31	0	31	128	0	128
70601	479 346	0	479 346	479 346	0	479 346	31 045	0	31 045	31 045	0	31 045
70602	794	0	794	3 519	0	3 519	29 397	0	29 397	26 672	0	26 672
70603	51 064	0	51 064	51 064	0	51 064	3 682	0	3 682	3 682	0	3 682
70701	0	0	0	697	0	697	479 448	0	479 448	478 751	0	478 751
70702	0	0	0	0	0	0	794	0	794	794	0	794
70703	0	0	0	0	0	0	51 064	0	51 064	51 064	0	51 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 376	0	31 376	152	0	152	4 614	0	4 614	26 914	0	26 914
90902	42 541	0	42 541	4 176	0	4 176	1 689	0	1 689	45 028	0	45 028
91202	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91203	6 839	0	6 839	2	0	2	2	0	2	6 839	0	6 839
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	1 081 869	0	1 081 869	5 265	0	5 265	651 474	0	651 474	435 660	0	435 660
91418	180 946	0	180 946	0	0	0	114 908	0	114 908	66 038	0	66 038
91604	955	0	955	802	0	802	673	0	673	1 084	0	1 084
91704	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
91802	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
91803	27	0	27	5	0	5	0	0	0	32	0	32
99998	184 901	0	184 901	27 822	0	27 822	41 263	0	41 263	171 460	0	171 460
Пассив
91312	151 945	0	151 945	12 091	0	12 091	1 236	0	1 236	141 090	0	141 090
91315	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
91316	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
91317	8 787	0	8 787	27 972	0	27 972	26 586	0	26 586	7 401	0	7 401
91507	22 553	0	22 553	0	0	0	0	0	0	22 553	0	22 553
91508	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
99999	1 346 520	0	1 346 520	773 363	0	773 363	10 405	0	10 405	583 562	0	583 562
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	345 836 781,0000	0	0	2 817 667,0000	0	0	0,0000	0	0	348 654 448,0000
Пассив
98050	0	0	345 836 781,0000	0	0	0,0000	0	0	2 817 667,0000	0	0	348 654 448,0000

Страница была полезной?