Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 896	0	21 896	0	0	0	4 726	0	4 726	17 170	0	17 170
20202	17 458	3 682	21 140	416 854	12 177	429 031	397 640	12 184	409 824	36 672	3 675	40 347
20208	2 805	0	2 805	0	0	0	1 924	0	1 924	881	0	881
20209	0	0	0	187 500	0	187 500	187 500	0	187 500	0	0	0
30102	442 585	0	442 585	649 978	0	649 978	830 006	0	830 006	262 557	0	262 557
30110	20 276	409	20 685	4 403	6 956	11 359	20 273	4 267	24 540	4 406	3 098	7 504
30202	11 507	0	11 507	196	0	196	0	0	0	11 703	0	11 703
30204	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30221	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30233	122	0	122	631	0	631	659	0	659	94	0	94
30302	225 968	0	225 968	282 167	2 862	285 029	18 451	2 524	20 975	489 684	338	490 022
30306	70 000	0	70 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	70 000	0	70 000
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	5 303	0	5 303	27	0	27	424	0	424	4 906	0	4 906
45204	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45205	2 500	0	2 500	32 674	0	32 674	3 174	0	3 174	32 000	0	32 000
45206	115 604	0	115 604	40 500	0	40 500	40 200	0	40 200	115 904	0	115 904
45207	265 349	0	265 349	0	0	0	1 861	0	1 861	263 488	0	263 488
45208	94 500	0	94 500	0	0	0	0	0	0	94 500	0	94 500
45405	225	0	225	0	0	0	75	0	75	150	0	150
45406	17 400	0	17 400	0	0	0	1 665	0	1 665	15 735	0	15 735
45407	26 122	0	26 122	0	0	0	81	0	81	26 041	0	26 041
45408	29 435	0	29 435	0	0	0	500	0	500	28 935	0	28 935
45502	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45504	38	0	38	1 000	0	1 000	38	0	38	1 000	0	1 000
45505	21 675	0	21 675	2 398	0	2 398	3 284	0	3 284	20 789	0	20 789
45506	63 072	0	63 072	4 000	0	4 000	5 968	0	5 968	61 104	0	61 104
45507	47 700	0	47 700	6 120	0	6 120	2 124	0	2 124	51 696	0	51 696
45812	31 408	0	31 408	305	0	305	167	0	167	31 546	0	31 546
45814	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
45815	9 280	0	9 280	211	0	211	40	0	40	9 451	0	9 451
45912	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45914	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	1 222	0	1 222	0	0	0	34	0	34	1 188	0	1 188
47408	0	0	0	0	6 917	6 917	0	6 917	6 917	0	0	0
47415	7 806	0	7 806	0	0	0	0	0	0	7 806	0	7 806
47423	58	0	58	2 621	1	2 622	2 498	1	2 499	181	0	181
47427	9 840	0	9 840	8 054	0	8 054	7 463	0	7 463	10 431	0	10 431
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	166	0	166	44	0	44	0	0	0	210	0	210
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	2 713	0	2 713	164	0	164	45	0	45	2 832	0	2 832
60308	52	0	52	206	0	206	100	0	100	158	0	158
60310	1 883	0	1 883	80	0	80	85	0	85	1 878	0	1 878
60312	35 241	0	35 241	1 716	0	1 716	1 828	0	1 828	35 129	0	35 129
60323	654	0	654	2	0	2	1	0	1	655	0	655
60401	139 238	0	139 238	3 000	0	3 000	8 700	0	8 700	133 538	0	133 538
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60409	0	0	0	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	0	7 200
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61008	2 057	0	2 057	113	0	113	115	0	115	2 055	0	2 055
61009	1 048	0	1 048	7	0	7	7	0	7	1 048	0	1 048
61011	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
61403	318	0	318	229	0	229	156	0	156	391	0	391
70606	190 824	0	190 824	13 820	0	13 820	190 841	0	190 841	13 803	0	13 803
70607	413	0	413	0	0	0	413	0	413	0	0	0
70608	4 640	0	4 640	311	0	311	4 640	0	4 640	311	0	311
70611	5 592	0	5 592	934	0	934	5 592	0	5 592	934	0	934
70706	0	0	0	191 747	0	191 747	0	0	0	191 747	0	191 747
70707	0	0	0	413	0	413	0	0	0	413	0	413
70708	0	0	0	4 640	0	4 640	0	0	0	4 640	0	4 640
70711	0	0	0	5 592	0	5 592	0	0	0	5 592	0	5 592
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	67 593	0	67 593	1 500	0	1 500	2 975	0	2 975	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
30222	0	0	0	11 856	0	11 856	11 856	0	11 856	0	0	0
30223	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30232	463	0	463	842	0	842	466	0	466	87	0	87
30301	225 968	0	225 968	18 452	2 523	20 975	282 167	2 861	285 028	489 683	338	490 021
30305	70 000	0	70 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	70 000	0	70 000
40701	3	0	3	850	0	850	850	0	850	3	0	3
40702	352 843	0	352 843	966 109	0	966 109	878 859	0	878 859	265 593	0	265 593
40703	2 544	0	2 544	1 812	0	1 812	1 461	0	1 461	2 193	0	2 193
40802	19 962	0	19 962	73 235	0	73 235	69 447	0	69 447	16 174	0	16 174
40817	19 748	0	19 748	33 260	486	33 746	18 036	486	18 522	4 524	0	4 524
40820	465	0	465	345	0	345	311	0	311	431	0	431
40821	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40905	13	0	13	2 347	0	2 347	2 346	0	2 346	12	0	12
40909	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	0	0	0	35 135	0	35 135	35 195	0	35 195	60	0	60
40912	0	0	0	4 184	1 958	6 142	4 184	1 958	6 142	0	0	0
40913	0	0	0	2 591	1 216	3 807	2 591	1 216	3 807	0	0	0
42106	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	24 493	74	24 567	158 495	4	158 499	161 332	3	161 335	27 330	73	27 403
42304	2 349	15	2 364	13	1	14	1 039	0	1 039	3 375	14	3 389
42305	9 745	0	9 745	48	0	48	589	0	589	10 286	0	10 286
42306	600 494	597	601 091	66 644	43	66 687	73 775	13	73 788	607 625	567	608 192
42307	26 896	0	26 896	2 852	0	2 852	3 806	0	3 806	27 850	0	27 850
45215	6 472	0	6 472	5	0	5	247	0	247	6 714	0	6 714
45415	775	0	775	72	0	72	116	0	116	819	0	819
45515	2 785	0	2 785	240	0	240	748	0	748	3 293	0	3 293
45818	40 533	0	40 533	41	0	41	198	0	198	40 690	0	40 690
45918	2 146	0	2 146	34	0	34	31	0	31	2 143	0	2 143
47407	0	0	0	3 503	3 412	6 915	3 503	3 412	6 915	0	0	0
47411	0	0	0	3 942	1	3 943	3 942	1	3 943	0	0	0
47416	3	0	3	11 434	0	11 434	11 431	0	11 431	0	0	0
47422	1 206	765	1 971	19 769	3 412	23 181	18 771	2 958	21 729	208	311	519
47425	394	0	394	25	0	25	168	0	168	537	0	537
50720	21 896	0	21 896	4 726	0	4 726	0	0	0	17 170	0	17 170
60301	169	0	169	2 789	0	2 789	2 888	0	2 888	268	0	268
60305	0	0	0	4 998	0	4 998	4 998	0	4 998	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
60311	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
60322	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
60324	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
60601	50 662	0	50 662	159	0	159	558	0	558	51 061	0	51 061
60603	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
60903	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
70601	208 474	0	208 474	208 474	0	208 474	12 472	0	12 472	12 472	0	12 472
70602	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
70603	4 846	0	4 846	4 846	0	4 846	145	0	145	145	0	145
70701	0	0	0	0	0	0	208 474	0	208 474	208 474	0	208 474
70703	0	0	0	0	0	0	4 846	0	4 846	4 846	0	4 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
90902	641 457	0	641 457	27 684	0	27 684	138 400	0	138 400	530 741	0	530 741
91207	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91414	496 994	0	496 994	8 809	0	8 809	11 975	0	11 975	493 828	0	493 828
91501	29 216	0	29 216	0	0	0	27 444	0	27 444	1 772	0	1 772
91502	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
91604	3 890	0	3 890	1 965	0	1 965	794	0	794	5 061	0	5 061
91704	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	1 016 874	0	1 016 874	85 844	0	85 844	67 288	0	67 288	1 035 430	0	1 035 430
Пассив
91003	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91312	925 376	0	925 376	12 068	0	12 068	37 155	0	37 155	950 463	0	950 463
91315	36 625	0	36 625	5 117	0	5 117	0	0	0	31 508	0	31 508
91316	15 500	0	15 500	1 700	0	1 700	3 700	0	3 700	17 500	0	17 500
91317	15 946	0	15 946	48 207	0	48 207	44 793	0	44 793	12 532	0	12 532
91507	23 411	0	23 411	0	0	0	0	0	0	23 411	0	23 411
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 172 987	0	1 172 987	178 674	0	178 674	38 459	0	38 459	1 032 772	0	1 032 772
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000

Страница была полезной?