Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"
Регистрационный номер
3500
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10901 | 58 158 | 0 | 58 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 158 | 0 | 58 158 |
| 30102 | 1 649 654 | 0 | 1 649 654 | 4 022 027 | 0 | 4 022 027 | 4 790 618 | 0 | 4 790 618 | 881 063 | 0 | 881 063 |
| 30110 | 1 364 | 8 | 1 372 | 10 000 | 2 | 10 002 | 7 075 | 9 | 7 084 | 4 289 | 1 | 4 290 |
| 30202 | 12 477 | 0 | 12 477 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 14 108 | 0 | 14 108 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45205 | 2 016 837 | 0 | 2 016 837 | 1 314 133 | 0 | 1 314 133 | 1 153 750 | 0 | 1 153 750 | 2 177 220 | 0 | 2 177 220 |
| 45206 | 1 295 309 | 0 | 1 295 309 | 996 620 | 0 | 996 620 | 775 747 | 0 | 775 747 | 1 516 182 | 0 | 1 516 182 |
| 45812 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 65 | 0 | 65 | 4 | 0 | 4 | 26 | 0 | 26 | 43 | 0 | 43 |
| 47427 | 21 924 | 0 | 21 924 | 26 597 | 0 | 26 597 | 21 924 | 0 | 21 924 | 26 597 | 0 | 26 597 |
| 60302 | 0 | 0 | 0 | 2 224 | 0 | 2 224 | 2 201 | 0 | 2 201 | 23 | 0 | 23 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 159 | 0 | 159 | 1 | 0 | 1 |
| 60308 | 410 | 0 | 410 | 142 | 0 | 142 | 134 | 0 | 134 | 418 | 0 | 418 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 1 197 | 0 | 1 197 | 1 100 | 0 | 1 100 | 97 | 0 | 97 |
| 60312 | 6 006 | 0 | 6 006 | 8 138 | 0 | 8 138 | 7 886 | 0 | 7 886 | 6 258 | 0 | 6 258 |
| 60314 | 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| 60401 | 19 688 | 0 | 19 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 688 | 0 | 19 688 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 527 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 86 286 | 0 | 86 286 | 4 851 | 0 | 4 851 | 1 031 | 0 | 1 031 | 90 106 | 0 | 90 106 |
| 70606 | 1 219 463 | 0 | 1 219 463 | 27 908 | 0 | 27 908 | 1 219 744 | 0 | 1 219 744 | 27 627 | 0 | 27 627 |
| 70608 | 83 | 0 | 83 | 1 | 0 | 1 | 83 | 0 | 83 | 1 | 0 | 1 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 1 224 178 | 0 | 1 224 178 | 32 | 0 | 32 | 1 224 146 | 0 | 1 224 146 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 10602 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 31305 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 40702 | 1 040 232 | 0 | 1 040 232 | 8 618 584 | 0 | 8 618 584 | 7 843 376 | 0 | 7 843 376 | 265 024 | 0 | 265 024 |
| 45215 | 74 516 | 0 | 74 516 | 2 241 | 0 | 2 241 | 6 154 | 0 | 6 154 | 78 429 | 0 | 78 429 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 7 838 | 0 | 7 838 | 13 209 | 0 | 13 209 | 5 863 | 0 | 5 863 | 492 | 0 | 492 |
| 47422 | 1 545 | 0 | 1 545 | 1 | 1 | 2 | 340 | 1 | 341 | 1 884 | 0 | 1 884 |
| 47425 | 590 590 | 0 | 590 590 | 39 550 | 0 | 39 550 | 2 066 | 0 | 2 066 | 553 106 | 0 | 553 106 |
| 47426 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 878 | 0 | 4 878 | 3 970 | 0 | 3 970 | 3 092 | 0 | 3 092 |
| 60301 | 216 | 0 | 216 | 1 255 | 0 | 1 255 | 1 219 | 0 | 1 219 | 180 | 0 | 180 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 8 487 | 0 | 8 487 | 8 487 | 0 | 8 487 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 140 | 0 | 140 | 6 | 0 | 6 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 3 105 | 0 | 3 105 | 5 898 | 0 | 5 898 | 2 793 | 0 | 2 793 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 1 642 | 7 | 1 649 | 1 642 | 7 | 1 649 | 0 | 0 | 0 |
| 60601 | 7 058 | 0 | 7 058 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 557 | 7 615 | 0 | 7 615 |
| 70601 | 2 502 022 | 0 | 2 502 022 | 2 502 022 | 0 | 2 502 022 | 71 296 | 0 | 71 296 | 71 296 | 0 | 71 296 |
| 70603 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 502 650 | 0 | 2 502 650 | 2 502 650 | 0 | 2 502 650 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91203 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 91414 | 22 792 400 | 0 | 22 792 400 | 3 360 000 | 0 | 3 360 000 | 0 | 0 | 0 | 26 152 400 | 0 | 26 152 400 |
| 91417 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 91604 | 611 | 0 | 611 | 2 800 | 0 | 2 800 | 2 860 | 0 | 2 860 | 551 | 0 | 551 |
| 99998 | 13 555 840 | 0 | 13 555 840 | 4 194 943 | 0 | 4 194 943 | 3 910 604 | 0 | 3 910 604 | 13 840 179 | 0 | 13 840 179 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 |
| 91312 | 2 522 617 | 0 | 2 522 617 | 1 618 783 | 0 | 1 618 783 | 1 940 839 | 0 | 1 940 839 | 2 844 673 | 0 | 2 844 673 |
| 91317 | 10 936 304 | 0 | 10 936 304 | 2 290 190 | 0 | 2 290 190 | 2 251 933 | 0 | 2 251 933 | 10 898 047 | 0 | 10 898 047 |
| 91507 | 96 919 | 0 | 96 919 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 | 97 459 | 0 | 97 459 |
| 99999 | 24 793 019 | 0 | 24 793 019 | 2 864 | 0 | 2 864 | 3 362 802 | 0 | 3 362 802 | 28 152 957 | 0 | 28 152 957 |
Страница была полезной?