Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	467 104	0	467 104	46 454	0	46 454	39 147	0	39 147	474 411	0	474 411
20202	3 070	0	3 070	18	0	18	805	0	805	2 283	0	2 283
30102	1 072 532	0	1 072 532	147 448 751	0	147 448 751	148 185 487	0	148 185 487	335 796	0	335 796
30110	0	433 144	433 144	2 200 522	159 223	2 359 745	520	443 234	443 754	2 200 002	149 133	2 349 135
30114	0	78 381 329	78 381 329	0	1 996 274 068	1 996 274 068	0	2 000 409 619	2 000 409 619	0	74 245 778	74 245 778
30202	91 406	0	91 406	0	0	0	1 140	0	1 140	90 266	0	90 266
30204	16	0	16	0	0	0	15	0	15	1	0	1
30221	0	0	0	0	282 845	282 845	0	282 845	282 845	0	0	0
30402	17 930 060	2 153	17 932 213	1 482 214 220	5 691 737	1 487 905 957	1 500 049 943	5 657 069	1 505 707 012	94 337	36 821	131 158
30602	76	0	76	4 449 161	0	4 449 161	4 431 417	0	4 431 417	17 820	0	17 820
31902	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 300 000	0	13 300 000	12 900 000	0	12 900 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	10 500 000	0	10 500 000	500 000	0	500 000
32005	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32102	0	0	0	0	2 956 930	2 956 930	0	2 828 062	2 828 062	0	128 868	128 868
32103	0	121 138	121 138	0	928 813	928 813	0	1 049 951	1 049 951	0	0	0
32201	0	0	0	15 049	0	15 049	15 049	0	15 049	0	0	0
47302	0	538 886	538 886	0	1 597 177	1 597 177	0	1 618 833	1 618 833	0	517 230	517 230
47404	0	0	0	233 306 965	0	233 306 965	233 306 965	0	233 306 965	0	0	0
47408	0	0	0	12 571 922 844	10 222 088 554	22 794 011 398	12 571 922 844	10 222 088 554	22 794 011 398	0	0	0
47423	362	140 948	141 310	154 361	1 591 657	1 746 018	154 418	1 732 605	1 887 023	305	0	305
47427	3 459	75	3 534	21 917	571	22 488	7 084	646	7 730	18 292	0	18 292
50105	0	0	0	28 389 240	0	28 389 240	28 389 240	0	28 389 240	0	0	0
50106	0	0	0	99 248 189	0	99 248 189	99 248 189	0	99 248 189	0	0	0
50107	0	0	0	206 283 164	0	206 283 164	206 283 164	0	206 283 164	0	0	0
50108	0	0	0	89 696	0	89 696	89 696	0	89 696	0	0	0
50109	0	0	0	1 801 341	0	1 801 341	1 801 341	0	1 801 341	0	0	0
50205	2 783 510	0	2 783 510	435 009	0	435 009	3 218 519	0	3 218 519	0	0	0
50206	1 510 961	0	1 510 961	185 393	0	185 393	982	0	982	1 695 372	0	1 695 372
50207	10 725 973	0	10 725 973	166 815	0	166 815	53 011	0	53 011	10 839 777	0	10 839 777
50208	8 168 671	0	8 168 671	635 669	0	635 669	106 496	0	106 496	8 697 844	0	8 697 844
50210	0	1 899 157	1 899 157	0	724 665	724 665	0	153 203	153 203	0	2 470 619	2 470 619
50211	0	4 974 150	4 974 150	0	1 707 172	1 707 172	0	407 805	407 805	0	6 273 517	6 273 517
50221	5 913	0	5 913	13 406	0	13 406	4 129	0	4 129	15 190	0	15 190
50305	444 241	0	444 241	2 585	0	2 585	437 033	0	437 033	9 793	0	9 793
50306	172 798	0	172 798	1 986	0	1 986	0	0	0	174 784	0	174 784
50308	75 226	0	75 226	409	0	409	879	0	879	74 756	0	74 756
50605	0	0	0	426 823 687	0	426 823 687	426 823 687	0	426 823 687	0	0	0
50606	0	0	0	509 514 213	0	509 514 213	509 514 213	0	509 514 213	0	0	0
60204	0	558	558	0	13	13	0	35	35	0	536	536
60302	45	0	45	7	0	7	52	0	52	0	0	0
60308	74	0	74	222	0	222	153	0	153	143	0	143
60310	301	0	301	20 001	0	20 001	0	0	0	20 302	0	20 302
60312	17 028	0	17 028	10 824	0	10 824	10 570	0	10 570	17 282	0	17 282
60314	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 593	0	3 593	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593
60701	4 807	0	4 807	0	0	0	0	0	0	4 807	0	4 807
60901	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756
61008	8	0	8	39	0	39	42	0	42	5	0	5
61210	0	0	0	1 275 862 444	0	1 275 862 444	1 275 862 444	0	1 275 862 444	0	0	0
61403	21 922	0	21 922	1 716	0	1 716	443	0	443	23 195	0	23 195
61601	0	0	0	1 081 333	0	1 081 333	1 081 333	0	1 081 333	0	0	0
70606	319 360 570	0	319 360 570	41 140 743	0	41 140 743	319 368 999	0	319 368 999	41 132 314	0	41 132 314
70607	1 446	0	1 446	0	0	0	1 446	0	1 446	0	0	0
70608	103 871 299	0	103 871 299	7 208 246	0	7 208 246	103 871 299	0	103 871 299	7 208 246	0	7 208 246
70611	435 429	0	435 429	40 612	0	40 612	435 429	0	435 429	40 612	0	40 612
70614	0	0	0	18 462	0	18 462	0	0	0	18 462	0	18 462
70706	0	0	0	319 467 536	0	319 467 536	10 762	0	10 762	319 456 774	0	319 456 774
70707	0	0	0	1 446	0	1 446	0	0	0	1 446	0	1 446
70708	0	0	0	103 871 299	0	103 871 299	0	0	0	103 871 299	0	103 871 299
70711	0	0	0	463 693	0	463 693	0	0	0	463 693	0	463 693
Пассив
10207	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0	0	0	0	6 170 000	0	6 170 000
10603	5 274	0	5 274	4 129	0	4 129	13 407	0	13 407	14 552	0	14 552
10701	221 750	0	221 750	0	0	0	0	0	0	221 750	0	221 750
10801	1 723 083	0	1 723 083	0	0	0	0	0	0	1 723 083	0	1 723 083
30109	0	495 606	495 606	0	38 135	38 135	0	81 503	81 503	0	538 974	538 974
30126	4 333	0	4 333	2 840	0	2 840	0	0	0	1 493	0	1 493
30607	4	0	4	0	0	0	887	0	887	891	0	891
31304	500	0	500	500	0	500	19	0	19	19	0	19
32211	0	0	0	2 261	0	2 261	2 261	0	2 261	0	0	0
40701	595 170	0	595 170	2 142 026	0	2 142 026	4 029 630	0	4 029 630	2 482 774	0	2 482 774
40702	11 656	0	11 656	16 955 116	0	16 955 116	16 964 696	0	16 964 696	21 236	0	21 236
42004	110 500	0	110 500	68 000	0	68 000	5 000	0	5 000	47 500	0	47 500
42005	9 500	0	9 500	3 500	0	3 500	68 000	0	68 000	74 000	0	74 000
42006	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
42101	151 925	0	151 925	8 224 925	0	8 224 925	8 438 490	0	8 438 490	365 490	0	365 490
42104	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	2 160 000	0	2 160 000	1 050 083	0	1 050 083	83	0	83	1 110 000	0	1 110 000
47308	13 336	0	13 336	39 638	0	39 638	39 040	0	39 040	12 738	0	12 738
47403	0	0	0	233 306 965	0	233 306 965	233 306 965	0	233 306 965	0	0	0
47405	31 195 393	85 912 111	117 107 504	2 780 649 267	3 376 941 007	6 157 590 274	2 764 634 125	3 372 045 454	6 136 679 579	15 180 251	81 016 558	96 196 809
47407	0	0	0	12 576 339 253	10 219 960 671	22 796 299 924	12 576 339 253	10 219 960 671	22 796 299 924	0	0	0
47416	10	0	10	2 293	61 172	63 465	2 342	61 172	63 514	59	0	59
47422	129	17	146	10 025 920	892	10 026 812	10 025 946	891	10 026 837	155	16	171
47425	40	0	40	2 048	0	2 048	4 204	0	4 204	2 196	0	2 196
47426	23 011	0	23 011	25 421	0	25 421	10 253	0	10 253	7 843	0	7 843
50220	467 311	0	467 311	39 147	0	39 147	46 454	0	46 454	474 618	0	474 618
50319	564	0	564	5	0	5	0	0	0	559	0	559
52602	0	0	0	0	0	0	18 980	0	18 980	18 980	0	18 980
60301	99 153	0	99 153	78 182	0	78 182	75 990	0	75 990	96 961	0	96 961
60305	0	0	0	9 144	0	9 144	16 717	0	16 717	7 573	0	7 573
60309	129	0	129	0	0	0	26 540	0	26 540	26 669	0	26 669
60311	1 989	0	1 989	22 690	0	22 690	142 052	0	142 052	121 351	0	121 351
60313	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
60322	149	0	149	187	0	187	38	0	38	0	0	0
60324	3 131	0	3 131	43	0	43	0	0	0	3 088	0	3 088
60601	2 146	0	2 146	0	0	0	67	0	67	2 213	0	2 213
60903	927	0	927	0	0	0	42	0	42	969	0	969
70601	321 889 767	0	321 889 767	321 889 780	0	321 889 780	41 481 413	0	41 481 413	41 481 400	0	41 481 400
70602	3 651	0	3 651	3 651	0	3 651	0	0	0	0	0	0
70603	103 815 435	0	103 815 435	103 815 435	0	103 815 435	7 213 952	0	7 213 952	7 213 952	0	7 213 952
70701	0	0	0	0	0	0	321 890 969	0	321 890 969	321 890 969	0	321 890 969
70702	0	0	0	0	0	0	3 651	0	3 651	3 651	0	3 651
70703	0	0	0	0	0	0	103 815 435	0	103 815 435	103 815 435	0	103 815 435
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	1 800	0	1 800	500	0	500	19	0	19	2 281	0	2 281
99998	675 092	0	675 092	1 782 732	0	1 782 732	1 876 913	0	1 876 913	580 911	0	580 911
Пассив
91314	0	597 575	597 575	0	1 802 337	1 802 337	0	1 779 613	1 779 613	0	574 851	574 851
91507	77 421	0	77 421	74 576	0	74 576	3 119	0	3 119	5 964	0	5 964
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	1 800	0	1 800	19	0	19	500	0	500	2 281	0	2 281
Г. Срочные сделки
Актив
93001	268 570 686	274 120 449	542 691 135	6 160 346 537	6 273 107 866	12 433 454 403	5 976 738 092	6 092 672 342	12 069 410 434	452 179 131	454 555 973	906 735 104
93304	0	0	0	0	1 073 510	1 073 510	0	10 745	10 745	0	1 062 765	1 062 765
93305	0	0	0	0	2 199 477	2 199 477	0	1 136 712	1 136 712	0	1 062 765	1 062 765
93501	0	0	0	0	1 428 316	1 428 316	0	1 428 316	1 428 316	0	0	0
93502	0	0	0	0	1 425 529	1 425 529	0	1 425 529	1 425 529	0	0	0
93506	0	0	0	0	899 435	899 435	0	899 435	899 435	0	0	0
93507	0	0	0	0	906 732	906 732	0	906 732	906 732	0	0	0
93801	2 205 427	0	2 205 427	68 785 046	0	68 785 046	69 943 541	0	69 943 541	1 046 932	0	1 046 932
93803	0	0	0	2 815	0	2 815	2 815	0	2 815	0	0	0
Пассив
96001	268 574 856	274 116 263	542 691 119	5 958 564 230	6 110 898 695	12 069 462 925	6 137 792 398	6 295 717 329	12 433 509 727	447 803 024	458 934 897	906 737 921
96301	0	0	0	0	1 426 966	1 426 966	0	1 426 966	1 426 966	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 423 775	1 423 775	0	1 423 775	1 423 775	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	1 095 675	0	1 095 675	1 095 675	0	1 095 675
96305	0	0	0	1 095 675	0	1 095 675	2 198 350	0	2 198 350	1 102 675	0	1 102 675
96306	0	0	0	0	899 440	899 440	0	899 440	899 440	0	0	0
96307	0	0	0	0	906 736	906 736	0	906 736	906 736	0	0	0
96801	2 205 443	0	2 205 443	69 960 033	0	69 960 033	68 725 885	0	68 725 885	971 295	0	971 295
96803	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	73 976 702,0000	0	0	999 129 977 472,0000	0	0	999 109 693 429,0000	0	0	94 260 745,0000
Пассив
98050	0	0	56 342 064,0000	0	0	999 109 886 073,0000	0	0	999 127 729 657,0000	0	0	74 185 648,0000
98070	0	0	17 634 638,0000	0	0	110 000,0000	0	0	2 550 459,0000	0	0	20 075 097,0000

Страница была полезной?