Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 885	128 009	179 894	219 108	450 927	670 035	210 349	523 847	734 196	60 644	55 089	115 733
20208	2 148	0	2 148	11 231	0	11 231	11 072	0	11 072	2 307	0	2 307
20209	0	0	0	3 150	42 177	45 327	3 150	42 177	45 327	0	0	0
30102	402 905	0	402 905	1 296 636	0	1 296 636	1 499 049	0	1 499 049	200 492	0	200 492
30110	28 760	27 277	56 037	80 831	254 633	335 464	88 277	248 963	337 240	21 314	32 947	54 261
30114	1 847	210 831	212 678	16 233	664 343	680 576	17 080	594 092	611 172	1 000	281 082	282 082
30202	8 277	0	8 277	0	0	0	110	0	110	8 167	0	8 167
30204	10 173	0	10 173	0	0	0	181	0	181	9 992	0	9 992
30213	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30221	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32005	222 000	0	222 000	96 000	0	96 000	126 000	0	126 000	192 000	0	192 000
32104	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
45505	42	0	42	0	0	0	19	0	19	23	0	23
45506	3 963	0	3 963	0	0	0	304	0	304	3 659	0	3 659
47408	0	0	0	0	125 223	125 223	0	125 223	125 223	0	0	0
47423	8 529	93 582	102 111	1 196 570	1 171 603	2 368 173	1 200 248	1 177 046	2 377 294	4 851	88 139	92 990
47427	856	6	862	1 388	5	1 393	1 099	7	1 106	1 145	4	1 149
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 927	0	1 927	0	0	0	0	0	0	1 927	0	1 927
60306	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
60308	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60310	444	0	444	412	0	412	536	0	536	320	0	320
60312	7 900	0	7 900	3 878	0	3 878	2 487	0	2 487	9 291	0	9 291
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	56 044	0	56 044	138	0	138	0	0	0	56 182	0	56 182
60701	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60901	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
61002	35	0	35	38	0	38	35	0	35	38	0	38
61008	2 503	0	2 503	384	0	384	785	0	785	2 102	0	2 102
61009	147	0	147	58	0	58	109	0	109	96	0	96
61403	276	0	276	69	0	69	40	0	40	305	0	305
70606	261 371	0	261 371	17 757	0	17 757	261 371	0	261 371	17 757	0	17 757
70608	475 319	0	475 319	40 250	0	40 250	475 319	0	475 319	40 250	0	40 250
70611	1 751	0	1 751	0	0	0	1 751	0	1 751	0	0	0
70706	0	0	0	262 511	0	262 511	0	0	0	262 511	0	262 511
70708	0	0	0	475 319	0	475 319	0	0	0	475 319	0	475 319
70711	0	0	0	1 751	0	1 751	0	0	0	1 751	0	1 751
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	108 736	0	108 736	0	0	0	0	0	0	108 736	0	108 736
30109	182 459	181 488	363 947	203 455	355 789	559 244	193 841	319 344	513 185	172 845	145 043	317 888
30111	100 870	129 850	230 720	1 145 818	700 614	1 846 432	1 108 681	717 577	1 826 258	63 733	146 813	210 546
30126	1 062	0	1 062	2 096	0	2 096	1 069	0	1 069	35	0	35
31409	0	80 490	80 490	0	5 580	5 580	0	1 002	1 002	0	75 912	75 912
32115	0	0	0	6 090	0	6 090	6 090	0	6 090	0	0	0
40702	324 554	3 902	328 456	1 135 946	258	1 136 204	960 425	358	960 783	149 033	4 002	153 035
40703	574	0	574	128	0	128	129	0	129	575	0	575
40802	1 086	5	1 091	1 104	1	1 105	907	0	907	889	4	893
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	30	2 858	2 888	0	2 477	2 477	0	4 697	4 697	30	5 078	5 108
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	3 972	367	4 339	3 124	249	3 373	3 641	223	3 864	4 489	341	4 830
40820	173	54	227	11	3 989	4 000	22	3 987	4 009	184	52	236
40903	0	0	0	979 819	0	979 819	979 819	0	979 819	0	0	0
40905	1 786	0	1 786	117 162	0	117 162	117 441	0	117 441	2 065	0	2 065
40909	937	8 860	9 797	48 212	219 197	267 409	47 275	224 872	272 147	0	14 535	14 535
40910	0	0	0	17 736	23 607	41 343	17 736	23 607	41 343	0	0	0
40911	0	0	0	29 551	0	29 551	29 551	0	29 551	0	0	0
40912	205	12 587	12 792	6 885	106 469	113 354	6 885	106 097	112 982	205	12 215	12 420
40913	0	0	0	9 766	126 473	136 239	9 766	126 473	136 239	0	0	0
42301	180	3 389	3 569	0	250	250	20	43	63	200	3 182	3 382
42303	0	2 576	2 576	0	2 720	2 720	0	2 577	2 577	0	2 433	2 433
42304	10	2 375	2 385	10	1 063	1 073	0	2 306	2 306	0	3 618	3 618
42305	439	13 701	14 140	0	948	948	2	267	269	441	13 020	13 461
42309	0	133	133	0	9	9	0	1	1	0	125	125
42601	161	813	974	90	56	146	0	11	11	71	768	839
42609	0	55	55	0	4	4	0	1	1	0	52	52
45515	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47407	0	0	0	125 182	22 035	147 217	125 182	22 035	147 217	0	0	0
47411	1	44	45	2	94	96	1	50	51	0	0	0
47422	9 864	4 212	14 076	1 300 521	1 024 972	2 325 493	1 297 365	1 028 592	2 325 957	6 708	7 832	14 540
47425	12 531	0	12 531	1 113	0	1 113	698	0	698	12 116	0	12 116
47426	0	419	419	0	44	44	0	342	342	0	717	717
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	334	0	334	1 859	0	1 859	1 615	0	1 615	90	0	90
60305	0	0	0	4 586	0	4 586	4 586	0	4 586	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60311	3 219	0	3 219	1 115	0	1 115	991	0	991	3 095	0	3 095
60322	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60601	36 115	0	36 115	0	0	0	1 039	0	1 039	37 154	0	37 154
60903	2 905	0	2 905	0	0	0	40	0	40	2 945	0	2 945
70601	278 292	0	278 292	278 294	0	278 294	21 249	0	21 249	21 247	0	21 247
70603	473 012	0	473 012	473 012	0	473 012	39 574	0	39 574	39 574	0	39 574
70701	0	0	0	0	0	0	278 355	0	278 355	278 355	0	278 355
70703	0	0	0	0	0	0	473 012	0	473 012	473 012	0	473 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 111	0	1 111	1 108	0	1 108	3	0	3
90902	66 664	0	66 664	6 544	0	6 544	214	0	214	72 994	0	72 994
91603	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91604	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91801	549	258	807	0	3	3	0	18	18	549	243	792
99998	39 127	0	39 127	0	0	0	0	0	0	39 127	0	39 127
Пассив
91312	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
91315	35 481	0	35 481	0	0	0	0	0	0	35 481	0	35 481
91507	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
99999	67 471	0	67 471	1 400	0	1 400	7 718	0	7 718	73 789	0	73 789
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	21 972	0	21 972	21 972	0	21 972	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	0	22 035	22 035	0	22 035	22 035	0	0	0
96801	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?