Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	502	0	502	3	0	3	6	0	6	499	0	499
30102	137 615	0	137 615	953 359	0	953 359	997 956	0	997 956	93 018	0	93 018
30110	0	57	57	0	449 973	449 973	0	449 742	449 742	0	288	288
30202	1 924	0	1 924	0	0	0	198	0	198	1 726	0	1 726
30204	102	0	102	0	0	0	69	0	69	33	0	33
45206	120 000	0	120 000	88 000	0	88 000	0	0	0	208 000	0	208 000
47101	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47406	0	0	0	448 510	0	448 510	448 510	0	448 510	0	0	0
47408	0	0	0	0	449 971	449 971	0	449 971	449 971	0	0	0
47423	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47427	0	0	0	2 606	0	2 606	1 842	0	1 842	764	0	764
60302	273	0	273	20	0	20	12	0	12	281	0	281
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	25	0	25	918	0	918	918	0	918	25	0	25
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	113	0	113	106	0	106	14	0	14	205	0	205
70606	123 299	0	123 299	11 815	0	11 815	123 299	0	123 299	11 815	0	11 815
70608	847	0	847	10	0	10	847	0	847	10	0	10
70611	4 793	0	4 793	432	0	432	4 793	0	4 793	432	0	432
70706	0	0	0	123 327	0	123 327	0	0	0	123 327	0	123 327
70708	0	0	0	847	0	847	0	0	0	847	0	847
70711	0	0	0	4 793	0	4 793	0	0	0	4 793	0	4 793
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
40702	27 522	0	27 522	998 863	449 637	1 448 500	1 041 092	449 637	1 490 729	69 751	0	69 751
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
44007	30 001	0	30 001	0	0	0	0	0	0	30 001	0	30 001
45215	19 200	0	19 200	0	0	0	8 800	0	8 800	28 000	0	28 000
47108	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47405	0	0	0	0	449 637	449 637	0	449 637	449 637	0	0	0
47407	0	0	0	448 122	0	448 122	448 122	0	448 122	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
47426	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60301	0	0	0	488	0	488	660	0	660	172	0	172
60305	0	0	0	74	0	74	450	0	450	376	0	376
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	155	0	155	183	0	183	28	0	28	0	0	0
60601	125	0	125	0	0	0	3	0	3	128	0	128
70601	145 809	0	145 809	145 809	0	145 809	5 017	0	5 017	5 017	0	5 017
70603	780	0	780	779	0	779	2	0	2	3	0	3
70701	0	0	0	0	0	0	145 809	0	145 809	145 809	0	145 809
70703	0	0	0	0	0	0	779	0	779	779	0	779
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	32 918	0	32 918	161	0	161	1	0	1	33 078	0	33 078
99998	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
Пассив
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 025	0	33 025	1	0	1	161	0	161	33 185	0	33 185

Страница была полезной?