Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 156	26 056	156 212	798 365	577 540	1 375 905	806 286	591 030	1 397 316	122 235	12 566	134 801
20208	756	0	756	788	0	788	842	0	842	702	0	702
20209	0	0	0	51 035	29 060	80 095	51 035	29 060	80 095	0	0	0
30102	7 153	0	7 153	902 836	0	902 836	875 496	0	875 496	34 493	0	34 493
30110	2 953	7 971	10 924	5 157	34 264	39 421	6 339	35 059	41 398	1 771	7 176	8 947
30202	9 603	0	9 603	0	0	0	898	0	898	8 705	0	8 705
30204	1 606	0	1 606	409	0	409	0	0	0	2 015	0	2 015
30221	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
30233	0	0	0	2 994	221	3 215	2 994	221	3 215	0	0	0
30302	2 616	315	2 931	62 004	2 019	64 023	62 512	2 266	64 778	2 108	68	2 176
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	130 000	18 719	148 719	130 000	9 610	139 610	0	9 109	9 109
32004	0	0	0	0	9 458	9 458	0	9 458	9 458	0	0	0
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	644	644	0	8	8	0	45	45	0	607	607
45201	1 098	0	1 098	593	0	593	1 145	0	1 145	546	0	546
45203	5 150	0	5 150	0	0	0	5 150	0	5 150	0	0	0
45206	61 800	0	61 800	0	0	0	0	0	0	61 800	0	61 800
45207	304 720	0	304 720	40 000	0	40 000	39 685	0	39 685	305 035	0	305 035
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45505	1 152	0	1 152	0	0	0	44	0	44	1 108	0	1 108
45506	12 832	0	12 832	0	0	0	173	0	173	12 659	0	12 659
45507	273 919	6 600	280 519	0	83	83	9	458	467	273 910	6 225	280 135
45509	503	0	503	336	0	336	308	0	308	531	0	531
45812	0	0	0	5 139	0	5 139	0	0	0	5 139	0	5 139
45815	36 530	67 348	103 878	0	838	838	0	4 669	4 669	36 530	63 517	100 047
45915	230	1 122	1 352	0	14	14	0	78	78	230	1 058	1 288
47404	1 500	0	1 500	1 755	50	1 805	1 755	50	1 805	1 500	0	1 500
47408	59 218	61 173	120 391	2 254 319	2 528 221	4 782 540	2 247 808	2 525 628	4 773 436	65 729	63 766	129 495
47423	13 395	339	13 734	59 471	29 721	89 192	53 396	29 741	83 137	19 470	319	19 789
47427	6	0	6	7 728	3	7 731	1 701	3	1 704	6 033	0	6 033
60302	7 890	0	7 890	15	0	15	5	0	5	7 900	0	7 900
60306	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
60308	21	0	21	235	0	235	250	0	250	6	0	6
60310	184	49	233	149	1	150	180	3	183	153	47	200
60312	2 458	0	2 458	3 980	0	3 980	3 818	0	3 818	2 620	0	2 620
60314	0	274	274	0	4	4	0	19	19	0	259	259
60323	925	322	1 247	145	4	149	145	22	167	925	304	1 229
60401	38 311	0	38 311	0	0	0	179	0	179	38 132	0	38 132
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17
61008	556	0	556	100	0	100	130	0	130	526	0	526
61009	137	0	137	134	0	134	141	0	141	130	0	130
61209	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61403	1 423	0	1 423	67	0	67	168	0	168	1 322	0	1 322
70606	522 143	0	522 143	42 732	0	42 732	522 143	0	522 143	42 732	0	42 732
70608	176 328	0	176 328	13 434	0	13 434	176 328	0	176 328	13 434	0	13 434
70611	285	0	285	0	0	0	285	0	285	0	0	0
70706	0	0	0	522 715	0	522 715	9	0	9	522 706	0	522 706
70708	0	0	0	176 328	0	176 328	0	0	0	176 328	0	176 328
70711	0	0	0	285	0	285	0	0	0	285	0	285
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	22 782	0	22 782	0	0	0	0	0	0	22 782	0	22 782
10801	11 530	0	11 530	0	0	0	0	0	0	11 530	0	11 530
30109	282	0	282	120 100	0	120 100	120 109	0	120 109	291	0	291
30220	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
30232	0	0	0	7 622	3 885	11 507	7 622	3 885	11 507	0	0	0
30301	2 616	315	2 931	62 508	2 267	64 775	62 000	2 020	64 020	2 108	68	2 176
31302	0	0	0	126 800	0	126 800	136 800	0	136 800	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	51 300	0	51 300	60 300	0	60 300	9 000	0	9 000
31304	25 000	0	25 000	34 200	0	34 200	19 200	0	19 200	10 000	0	10 000
40502	642	0	642	10	0	10	220	0	220	852	0	852
40701	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40702	177 773	3 184	180 957	672 176	2 588	674 764	725 080	2 438	727 518	230 677	3 034	233 711
40703	3 237	0	3 237	237	0	237	154	0	154	3 154	0	3 154
40802	6 550	0	6 550	20 842	0	20 842	24 125	0	24 125	9 833	0	9 833
40807	1 930	16 923	18 853	0	1 173	1 173	0	210	210	1 930	15 960	17 890
40817	19 709	5 883	25 592	8 343	2 298	10 641	6 547	1 579	8 126	17 913	5 164	23 077
40820	37	574	611	23	133	156	159	10	169	173	451	624
40905	0	0	0	3 881	16	3 897	3 881	16	3 897	0	0	0
40909	0	0	0	593	524	1 117	593	524	1 117	0	0	0
40910	0	0	0	56	105	161	56	105	161	0	0	0
40911	0	0	0	5 252	0	5 252	5 252	0	5 252	0	0	0
40912	0	0	0	1 390	4 122	5 512	1 390	4 122	5 512	0	0	0
40913	0	0	0	264	2 342	2 606	264	2 342	2 606	0	0	0
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	2 628	127	2 755	2 429	182	2 611	34	1 185	1 219	233	1 130	1 363
42303	25 075	0	25 075	0	0	0	511	0	511	25 586	0	25 586
42304	18 166	4 043	22 209	528	897	1 425	361	94	455	17 999	3 240	21 239
42305	13 139	8 890	22 029	100	613	713	140	408	548	13 179	8 685	21 864
42306	1 290	0	1 290	503	0	503	1 335	0	1 335	2 122	0	2 122
42309	493	0	493	32	0	32	24	0	24	485	0	485
42505	0	13 780	13 780	0	955	955	0	171	171	0	12 996	12 996
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	57 696	0	57 696	24 948	0	24 948	406	0	406	33 154	0	33 154
45515	21 940	0	21 940	390	0	390	21 003	0	21 003	42 553	0	42 553
45818	103 878	0	103 878	3 831	0	3 831	2 621	0	2 621	102 668	0	102 668
45918	1 352	0	1 352	64	0	64	0	0	0	1 288	0	1 288
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	59 228	61 173	120 401	2 413 883	2 359 625	4 773 508	2 420 376	2 362 218	4 782 594	65 721	63 766	129 487
47411	1 008	100	1 108	681	81	762	486	55	541	813	74	887
47416	13 043	0	13 043	50 282	0	50 282	56 250	0	56 250	19 011	0	19 011
47422	157	174	331	6 844	6 496	13 340	6 723	6 456	13 179	36	134	170
47425	849	0	849	31	0	31	678	0	678	1 496	0	1 496
47426	9	109	118	137	8	145	339	49	388	211	150	361
60301	792	0	792	737	0	737	1 351	0	1 351	1 406	0	1 406
60305	0	0	0	1 663	0	1 663	3 063	0	3 063	1 400	0	1 400
60309	2	0	2	4	0	4	59	0	59	57	0	57
60311	62	0	62	107	0	107	71	0	71	26	0	26
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	1 009	0	1 009	34	0	34	0	0	0	975	0	975
60601	28 147	0	28 147	87	0	87	191	0	191	28 251	0	28 251
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	541	0	541	98	0	98	83	0	83	526	0	526
70601	534 715	0	534 715	534 715	0	534 715	47 509	0	47 509	47 509	0	47 509
70603	179 053	0	179 053	179 053	0	179 053	10 266	0	10 266	10 266	0	10 266
70701	0	0	0	0	0	0	534 715	0	534 715	534 715	0	534 715
70703	0	0	0	0	0	0	179 053	0	179 053	179 053	0	179 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 101	0	22 101	587	0	587	569	0	569	22 119	0	22 119
90902	29 685	0	29 685	64	0	64	12	0	12	29 737	0	29 737
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	181 787	9 099	190 886	35 971	113	36 084	33 518	631	34 149	184 240	8 581	192 821
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	4 690	17 463	22 153	996	2 020	3 016	0	1 211	1 211	5 686	18 272	23 958
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	177 040	0	177 040	11 867	0	11 867	6 474	0	6 474	182 433	0	182 433
Пассив
91312	20 552	76 626	97 178	0	5 312	5 312	0	954	954	20 552	72 268	92 820
91315	13 189	0	13 189	0	0	0	9 187	0	9 187	22 376	0	22 376
91317	6 341	0	6 341	1 162	0	1 162	1 726	0	1 726	6 905	0	6 905
91507	58 960	0	58 960	0	0	0	0	0	0	58 960	0	58 960
91508	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
99999	276 345	0	276 345	35 940	0	35 940	39 750	0	39 750	280 155	0	280 155
Г. Срочные сделки
Актив
93001	35 424	24 147	59 571	2 098 847	2 479 861	4 578 708	1 998 174	2 341 207	4 339 381	136 097	162 801	298 898
93303	0	0	0	0	644	644	0	644	644	0	0	0
93304	0	1 610	1 610	0	1 547	1 547	0	1 639	1 639	0	1 518	1 518
93801	0	0	0	30 059	0	30 059	30 003	0	30 003	56	0	56
Пассив
96001	24 109	35 416	59 525	2 223 778	2 112 890	4 336 668	2 353 869	2 222 040	4 575 909	154 200	144 566	298 766
96303	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
96304	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517
96801	86	0	86	30 003	0	30 003	30 106	0	30 106	189	0	189

Страница была полезной?