Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 634	0	21 634	12 788	0	12 788	23 789	0	23 789	10 633	0	10 633
30102	11 905	0	11 905	12 885	0	12 885	23 048	0	23 048	1 742	0	1 742
30110	811	0	811	90 000	0	90 000	90 800	0	90 800	11	0	11
30202	3 942	0	3 942	0	0	0	500	0	500	3 442	0	3 442
32004	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
45201	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
45206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45207	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
45208	33 160	0	33 160	0	0	0	0	0	0	33 160	0	33 160
45504	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
45505	1 943	0	1 943	0	0	0	19	0	19	1 924	0	1 924
45506	50 601	0	50 601	23 500	0	23 500	4 221	0	4 221	69 880	0	69 880
45507	44 347	0	44 347	0	0	0	5 708	0	5 708	38 639	0	38 639
45815	598	0	598	122	0	122	22	0	22	698	0	698
47107	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47427	32	0	32	2 863	0	2 863	2 767	0	2 767	128	0	128
51501	5 264	0	5 264	66	0	66	0	0	0	5 330	0	5 330
51504	5 644	0	5 644	77	0	77	0	0	0	5 721	0	5 721
51505	21 028	0	21 028	10 277	0	10 277	0	0	0	31 305	0	31 305
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	203	0	203	14	0	14	14	0	14	203	0	203
60310	11	0	11	71	0	71	1	0	1	81	0	81
60312	7	0	7	494	0	494	476	0	476	25	0	25
60401	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
61403	388	0	388	69	0	69	0	0	0	457	0	457
70606	62 663	0	62 663	3 945	0	3 945	62 663	0	62 663	3 945	0	3 945
70611	405	0	405	35	0	35	405	0	405	35	0	35
70706	0	0	0	62 857	0	62 857	0	0	0	62 857	0	62 857
70711	0	0	0	405	0	405	0	0	0	405	0	405
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	5 696	0	5 696	0	0	0	0	0	0	5 696	0	5 696
30126	161	0	161	160	0	160	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	10 103	0	10 103	23 481	0	23 481	23 046	0	23 046	9 668	0	9 668
40703	48 442	0	48 442	0	0	0	0	0	0	48 442	0	48 442
40802	7	0	7	0	0	0	29	0	29	36	0	36
40911	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
45215	14 470	0	14 470	0	0	0	0	0	0	14 470	0	14 470
45515	31 178	0	31 178	1 699	0	1 699	1 598	0	1 598	31 077	0	31 077
45818	581	0	581	5	0	5	104	0	104	680	0	680
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47416	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47422	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47425	68	0	68	0	0	0	2	0	2	70	0	70
50408	130	0	130	0	0	0	66	0	66	196	0	196
51510	1 375	0	1 375	31	0	31	104	0	104	1 448	0	1 448
52301	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
52304	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	26 300	0	26 300
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	446	0	446	0	0	0	306	0	306	752	0	752
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60305	0	0	0	328	0	328	522	0	522	194	0	194
60311	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60601	1 943	0	1 943	0	0	0	25	0	25	1 968	0	1 968
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
70601	63 276	0	63 276	63 276	0	63 276	5 032	0	5 032	5 032	0	5 032
70701	0	0	0	0	0	0	63 280	0	63 280	63 280	0	63 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91414	165 854	0	165 854	0	0	0	4 435	0	4 435	161 419	0	161 419
91604	1 478	0	1 478	674	0	674	3	0	3	2 149	0	2 149
99998	216 528	0	216 528	24 047	0	24 047	547	0	547	240 028	0	240 028
Пассив
91311	29 800	0	29 800	0	0	0	23 500	0	23 500	53 300	0	53 300
91312	173 946	0	173 946	0	0	0	0	0	0	173 946	0	173 946
91315	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
91317	350	0	350	547	0	547	547	0	547	350	0	350
91507	9 032	0	9 032	0	0	0	0	0	0	9 032	0	9 032
99999	167 816	0	167 816	4 437	0	4 437	673	0	673	164 052	0	164 052
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	46,0000	0	0	21,0000	0	0	63,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	21,0000	0	0	22,0000	0	0	21,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	42,0000

Страница была полезной?