Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 948	632	6 580	7 840	8	7 848	6 386	44	6 430	7 402	596	7 998
30102	273 315	0	273 315	67 824 421	0	67 824 421	67 580 930	0	67 580 930	516 806	0	516 806
30110	247	1 932	2 179	2 210	24	2 234	2 298	134	2 432	159	1 822	1 981
30114	0	752 753	752 753	0	58 410 100	58 410 100	0	58 387 004	58 387 004	0	775 849	775 849
30202	59 312	0	59 312	0	0	0	14 211	0	14 211	45 101	0	45 101
30204	202 116	0	202 116	4 718	0	4 718	0	0	0	206 834	0	206 834
30402	20 094	0	20 094	5 063 031	0	5 063 031	5 079 225	0	5 079 225	3 900	0	3 900
30404	0	0	0	22 179 685	0	22 179 685	22 179 685	0	22 179 685	0	0	0
30409	0	0	0	19 162 466	0	19 162 466	19 162 466	0	19 162 466	0	0	0
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	1 350 000	643 922	1 993 922	1 500 000	7 028	1 507 028	1 050 000	650 950	1 700 950	1 800 000	0	1 800 000
32006	1 650 000	321 961	1 971 961	900 000	0	900 000	600 000	321 961	921 961	1 950 000	0	1 950 000
32007	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32102	0	0	0	5 460 000	0	5 460 000	5 460 000	0	5 460 000	0	0	0
32104	0	1 250 142	1 250 142	0	0	0	0	1 250 142	1 250 142	0	0	0
32105	0	482 942	482 942	0	6 010	6 010	0	33 482	33 482	0	455 470	455 470
32107	0	1 198 152	1 198 152	0	16 464	16 464	0	379 380	379 380	0	835 236	835 236
32109	49 945	0	49 945	0	0	0	0	0	0	49 945	0	49 945
32202	0	0	0	7 378 685	0	7 378 685	6 806 676	0	6 806 676	572 009	0	572 009
32203	0	0	0	2 843 522	0	2 843 522	2 529 329	0	2 529 329	314 193	0	314 193
45204	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45205	0	321 961	321 961	0	633 270	633 270	0	347 937	347 937	0	607 294	607 294
45206	0	2 253 727	2 253 727	0	26 570	26 570	0	1 065 709	1 065 709	0	1 214 588	1 214 588
45207	0	1 690 295	1 690 295	0	21 037	21 037	0	117 185	117 185	0	1 594 147	1 594 147
45208	0	171 889	171 889	0	170 216	170 216	0	26 780	26 780	0	315 325	315 325
47001	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47002	241 997	0	241 997	8 579 905	0	8 579 905	8 224 454	0	8 224 454	597 448	0	597 448
47404	543	0	543	39 571 119	0	39 571 119	39 571 119	0	39 571 119	543	0	543
47406	22 520	85 899	108 419	4 019 126	4 017 091	8 036 217	4 019 197	4 021 977	8 041 174	22 449	81 013	103 462
47408	0	0	0	37 348 716	35 038 468	72 387 184	37 348 716	35 038 468	72 387 184	0	0	0
47423	181	314	495	9 758	2 020	11 778	9 754	617	10 371	185	1 717	1 902
47427	21 717	45 833	67 550	29 032	31 246	60 278	26 752	40 395	67 147	23 997	36 684	60 681
47802	0	4 536 842	4 536 842	0	55 618	55 618	0	445 621	445 621	0	4 146 839	4 146 839
50106	1 201 193	0	1 201 193	716 687	0	716 687	793 783	0	793 783	1 124 097	0	1 124 097
50107	899 133	0	899 133	904 433	0	904 433	841 020	0	841 020	962 546	0	962 546
50121	0	0	0	2 811	0	2 811	1 732	0	1 732	1 079	0	1 079
52601	0	0	0	1 399 596	0	1 399 596	807 797	0	807 797	591 799	0	591 799
60302	7 555	0	7 555	0	0	0	7 263	0	7 263	292	0	292
60306	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
60308	66	0	66	419	0	419	255	0	255	230	0	230
60310	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
60312	2 827	0	2 827	2 899	0	2 899	1 594	0	1 594	4 132	0	4 132
60314	174	0	174	0	1 546	1 546	74	197	271	100	1 349	1 449
60323	5	0	5	6	0	6	0	0	0	11	0	11
60401	26 798	0	26 798	278	0	278	0	0	0	27 076	0	27 076
60701	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61008	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61210	0	0	0	1 631 723	0	1 631 723	1 631 723	0	1 631 723	0	0	0
61212	0	0	0	0	135 801	135 801	0	135 801	135 801	0	0	0
61403	10 866	0	10 866	109	0	109	1 851	0	1 851	9 124	0	9 124
61601	0	0	0	5 929	0	5 929	5 929	0	5 929	0	0	0
70606	5 647 437	0	5 647 437	237 388	0	237 388	5 647 437	0	5 647 437	237 388	0	237 388
70607	47 124	0	47 124	3 695	0	3 695	50 397	0	50 397	422	0	422
70608	14 736 658	0	14 736 658	957 195	0	957 195	14 736 658	0	14 736 658	957 195	0	957 195
70611	121 068	0	121 068	25 666	0	25 666	121 068	0	121 068	25 666	0	25 666
70614	0	0	0	2 156 683	0	2 156 683	1 913 231	0	1 913 231	243 452	0	243 452
70706	0	0	0	5 648 488	0	5 648 488	1 468	0	1 468	5 647 020	0	5 647 020
70707	0	0	0	47 124	0	47 124	0	0	0	47 124	0	47 124
70708	0	0	0	14 736 658	0	14 736 658	0	0	0	14 736 658	0	14 736 658
70711	0	0	0	121 068	0	121 068	0	0	0	121 068	0	121 068
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	53 896	0	53 896	0	0	0	0	0	0	53 896	0	53 896
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	986 253	0	986 253	43 325 873	0	43 325 873	42 506 861	0	42 506 861	167 241	0	167 241
30408	0	0	0	20 408 654	0	20 408 654	20 408 654	0	20 408 654	0	0	0
31302	0	0	0	16 695 000	19 044 298	35 739 298	18 745 000	20 562 533	39 307 533	2 050 000	1 518 235	3 568 235
31303	0	0	0	13 180 000	6 407 129	19 587 129	14 380 000	6 407 129	20 787 129	1 200 000	0	1 200 000
31304	4 580 000	804 903	5 384 903	5 680 000	1 042 562	6 722 562	1 400 000	1 755 894	3 155 894	300 000	1 518 235	1 818 235
31402	0	0	0	4 310 000	5 499 655	9 809 655	5 130 000	5 499 655	10 629 655	820 000	0	820 000
31403	0	0	0	1 880 000	485 866	2 365 866	1 880 000	485 866	2 365 866	0	0	0
31404	0	1 674 197	1 674 197	0	1 674 197	1 674 197	0	0	0	0	0	0
31406	0	965 882	965 882	0	965 882	965 882	0	0	0	0	0	0
31407	0	1 287 844	1 287 844	0	89 285	89 285	0	16 028	16 028	0	1 214 587	1 214 587
31408	0	3 712 926	3 712 926	0	333 890	333 890	0	45 764	45 764	0	3 424 800	3 424 800
31409	0	3 330 023	3 330 023	0	300 339	300 339	0	209 120	209 120	0	3 238 804	3 238 804
40702	207 287	44 708	251 995	3 615 128	5 205 753	8 820 881	3 566 445	5 249 736	8 816 181	158 604	88 691	247 295
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	9 282	6 561	15 843	4 967	4 360	9 327	5 545	1 074	6 619	9 860	3 275	13 135
42102	26 000	34 898	60 898	1 293 150	35 850	1 329 000	1 907 400	34 446	1 941 846	640 250	33 494	673 744
42103	38 000	482 942	520 942	38 000	33 482	71 482	170 000	6 011	176 011	170 000	455 471	625 471
42105	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	640 571	640 571	0	640 571	640 571	0	0	0
47407	0	0	0	34 446 706	38 038 282	72 484 988	34 446 706	38 038 282	72 484 988	0	0	0
47416	1 197	0	1 197	39 278 667	43 532 509	82 811 176	39 277 470	43 532 509	82 809 979	0	0	0
47422	0	4 665	4 665	2 094	5 055	7 149	2 094	4 585	6 679	0	4 195	4 195
47425	181	0	181	0	0	0	4	0	4	185	0	185
47426	1 665	13 081	14 746	8 576	11 130	19 706	7 499	10 590	18 089	588	12 541	13 129
50120	51 272	0	51 272	43 365	0	43 365	7 449	0	7 449	15 356	0	15 356
52602	0	0	0	879 897	0	879 897	1 436 539	0	1 436 539	556 642	0	556 642
60301	602	0	602	30 331	0	30 331	29 740	0	29 740	11	0	11
60305	140	0	140	10 563	0	10 563	10 451	0	10 451	28	0	28
60309	0	0	0	0	0	0	188	0	188	188	0	188
60311	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
60313	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60601	19 740	0	19 740	0	0	0	297	0	297	20 037	0	20 037
70601	5 335 131	0	5 335 131	5 335 131	0	5 335 131	296 740	0	296 740	296 740	0	296 740
70602	26 975	0	26 975	32 461	0	32 461	42 902	0	42 902	37 416	0	37 416
70603	15 250 195	0	15 250 195	15 250 195	0	15 250 195	1 080 325	0	1 080 325	1 080 325	0	1 080 325
70613	0	0	0	1 913 231	0	1 913 231	2 049 025	0	2 049 025	135 794	0	135 794
70701	0	0	0	0	0	0	5 335 131	0	5 335 131	5 335 131	0	5 335 131
70702	0	0	0	0	0	0	26 975	0	26 975	26 975	0	26 975
70703	0	0	0	0	0	0	15 250 195	0	15 250 195	15 250 195	0	15 250 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	270	0	270	1	0	1	0	0	0	271	0	271
90902	92	0	92	8	0	8	5	0	5	95	0	95
90908	0	832 807	832 807	0	10 364	10 364	0	57 737	57 737	0	785 434	785 434
91414	0	13 018 142	13 018 142	0	5 538 380	5 538 380	0	6 429 925	6 429 925	0	12 126 597	12 126 597
91418	0	4 536 842	4 536 842	0	55 618	55 618	0	445 621	445 621	0	4 146 839	4 146 839
99998	2 745 766	0	2 745 766	21 030 643	0	21 030 643	19 831 095	0	19 831 095	3 945 314	0	3 945 314
Пассив
91312	0	168 944	168 944	0	11 713	11 713	0	2 102	2 102	0	159 333	159 333
91314	274 636	0	274 636	19 641 808	0	19 641 808	21 026 938	0	21 026 938	1 659 766	0	1 659 766
91315	0	128 784	128 784	0	8 928	8 928	0	1 603	1 603	0	121 459	121 459
91316	0	168 646	168 646	0	168 646	168 646	0	0	0	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
99999	18 388 153	0	18 388 153	6 933 288	0	6 933 288	5 604 371	0	5 604 371	17 059 236	0	17 059 236
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 566 995	321 961	1 888 956	7 286 698	19 417 269	26 703 967	8 098 857	17 110 208	25 209 065	754 836	2 629 022	3 383 858
93002	496 000	0	496 000	7 493 710	2 361 091	9 854 801	6 344 710	2 160 957	8 505 667	1 645 000	200 134	1 845 134
93303	0	965 883	965 883	614 050	325 968	940 018	0	988 204	988 204	614 050	303 647	917 697
93304	614 050	321 961	936 011	0	651 936	651 936	614 050	366 603	980 653	0	607 294	607 294
93305	0	9 861 358	9 861 358	0	119 086	119 086	0	1 282 951	1 282 951	0	8 697 493	8 697 493
93306	0	0	0	620 750	111	620 861	620 750	111	620 861	0	0	0
93307	0	0	0	620 750	553 879	1 174 629	620 750	5 590	626 340	0	548 289	548 289
93308	2 111 495	0	2 111 495	927 750	2 516 276	3 444 026	2 111 495	694 394	2 805 889	927 750	1 821 882	2 749 632
93309	1 474 679	2 545 919	4 020 598	584 900	754	585 654	927 750	2 545 823	3 473 573	1 131 829	850	1 132 679
93310	11 556 149	1 716 052	13 272 201	13 175	21 357	34 532	584 900	118 971	703 871	10 984 424	1 618 438	12 602 862
93801	12 297	0	12 297	2 676 600	0	2 676 600	1 126 215	0	1 126 215	1 562 682	0	1 562 682
93804	0	0	0	64 740	0	64 740	23 422	0	23 422	41 318	0	41 318
95001	39 139	3 675	42 814	0	0	0	39 139	3 675	42 814	0	0	0
Пассив
96001	322 225	1 572 103	1 894 328	16 845 815	8 310 027	25 155 842	18 944 684	7 697 327	26 642 011	2 421 094	959 403	3 380 497
96002	0	495 517	495 517	1 911 166	6 619 761	8 530 927	1 911 166	7 971 162	9 882 328	0	1 846 918	1 846 918
96303	868 425	0	868 425	868 425	44 642	913 067	308 775	651 936	960 711	308 775	607 294	916 069
96304	308 775	643 922	952 697	308 775	643 922	952 697	584 900	0	584 900	584 900	0	584 900
96305	10 466 064	0	10 466 064	584 900	0	584 900	7 623	0	7 623	9 888 787	0	9 888 787
96306	0	0	0	5 929	638 688	644 617	5 929	638 688	644 617	0	0	0
96307	0	0	0	5 401	643 922	649 323	605 401	643 922	1 249 323	600 000	0	600 000
96308	0	2 253 727	2 253 727	605 401	2 312 836	2 918 237	2 439 276	970 050	3 409 326	1 833 875	910 941	2 744 816
96309	2 439 276	1 520 123	3 959 399	2 439 276	1 045 624	3 484 900	0	664 857	664 857	0	1 139 356	1 139 356
96310	1 719 688	10 826 912	12 546 600	0	1 349 901	1 349 901	8 945	130 732	139 677	1 728 633	9 607 743	11 336 376
96801	111 418	0	111 418	2 495 262	0	2 495 262	4 007 158	0	4 007 158	1 623 314	0	1 623 314
96804	0	0	0	17 604	0	17 604	45 509	0	45 509	27 905	0	27 905
97101	22 650	4 144	26 794	22 650	4 144	26 794	0	0	0	0	0	0
97103	0	32 644	32 644	0	32 644	32 644	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 313 564,0000	0	0	5 989 166,0000	0	0	4 589 319,0000	0	0	3 713 411,0000
Пассив
98050	0	0	2 313 564,0000	0	0	4 589 319,0000	0	0	5 989 166,0000	0	0	3 713 411,0000

Страница была полезной?