Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 290	40	14 330	27 138	5 850	32 988	30 182	3 312	33 494	11 246	2 578	13 824
20208	75	222	297	500	220	720	331	231	562	244	211	455
30102	26 521	0	26 521	1 848 197	0	1 848 197	1 838 960	0	1 838 960	35 758	0	35 758
30110	12 379	3 599	15 978	980	4 831	5 811	1 714	5 095	6 809	11 645	3 335	14 980
30202	12 933	0	12 933	0	0	0	7 161	0	7 161	5 772	0	5 772
30204	948	0	948	0	0	0	596	0	596	352	0	352
30213	148	0	148	0	0	0	35	0	35	113	0	113
30233	0	0	0	246	0	246	191	0	191	55	0	55
32002	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 260 000	0	1 260 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32004	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45207	10 500	0	10 500	0	0	0	4 500	0	4 500	6 000	0	6 000
45208	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	18	0	18	0	0	0	3	0	3	15	0	15
45506	2 961	0	2 961	0	0	0	186	0	186	2 775	0	2 775
45507	36 819	0	36 819	22 500	0	22 500	11 043	0	11 043	48 276	0	48 276
45815	87	0	87	99	0	99	87	0	87	99	0	99
45915	20	0	20	22	0	22	20	0	20	22	0	22
47408	0	0	0	364	1 665	2 029	364	1 665	2 029	0	0	0
47423	2	0	2	10 001	0	10 001	10 000	0	10 000	3	0	3
47427	86	0	86	22	0	22	108	0	108	0	0	0
51401	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51403	63 889	0	63 889	49 099	0	49 099	14 803	0	14 803	98 185	0	98 185
51405	48 395	0	48 395	326	0	326	10 000	0	10 000	38 721	0	38 721
51406	18 931	0	18 931	128	0	128	0	0	0	19 059	0	19 059
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60308	0	0	0	140	0	140	75	0	75	65	0	65
60312	2 493	0	2 493	1 317	0	1 317	1 198	0	1 198	2 612	0	2 612
60314	0	0	0	0	14	14	0	13	13	0	1	1
60323	256	0	256	22	0	22	23	0	23	255	0	255
60401	5 277	0	5 277	0	0	0	0	0	0	5 277	0	5 277
61008	1	0	1	12	0	12	11	0	11	2	0	2
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
61403	1 653	0	1 653	210	0	210	184	0	184	1 679	0	1 679
70606	51 361	0	51 361	9 214	0	9 214	51 361	0	51 361	9 214	0	9 214
70608	28 864	0	28 864	476	0	476	28 864	0	28 864	476	0	476
70611	422	0	422	0	0	0	422	0	422	0	0	0
70706	0	0	0	51 364	0	51 364	21	0	21	51 343	0	51 343
70708	0	0	0	28 864	0	28 864	0	0	0	28 864	0	28 864
70711	0	0	0	422	0	422	0	0	0	422	0	422
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
30126	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
30232	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40701	14 660	0	14 660	1 550	0	1 550	19 820	0	19 820	32 930	0	32 930
40702	102 600	0	102 600	140 676	520	141 196	99 281	520	99 801	61 205	0	61 205
40703	147	23	170	133	2	135	92	0	92	106	21	127
40802	2 072	0	2 072	1 504	0	1 504	1 730	0	1 730	2 298	0	2 298
40807	23 309	0	23 309	2 350	2 342	4 692	146	2 342	2 488	21 105	0	21 105
40817	6 390	2 101	8 491	18 920	375	19 295	19 458	217	19 675	6 928	1 943	8 871
40820	61	803	864	0	528	528	1	1 538	1 539	62	1 813	1 875
40911	3	0	3	68	0	68	65	0	65	0	0	0
42104	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42301	43	1	44	0	0	0	0	0	0	43	1	44
42304	986	1 504	2 490	0	798	798	6	729	735	992	1 435	2 427
42305	580	162	742	0	11	11	4	2	6	584	153	737
42306	3 727	0	3 727	0	0	0	2	0	2	3 729	0	3 729
42309	59	0	59	21	0	21	0	0	0	38	0	38
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45215	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
45515	1 541	0	1 541	4 962	0	4 962	5 340	0	5 340	1 919	0	1 919
45818	7	0	7	7	0	7	9	0	9	9	0	9
45918	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	1 660	364	2 024	1 660	364	2 024	0	0	0
47416	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47425	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	81	0	81	731	0	731	660	0	660	10	0	10
60305	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	135	0	135	149	0	149	129	0	129	115	0	115
60313	0	0	0	0	0	0	0	123	123	0	123	123
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	3 187	0	3 187	0	0	0	47	0	47	3 234	0	3 234
61304	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
70601	53 693	0	53 693	53 693	0	53 693	7 757	0	7 757	7 757	0	7 757
70603	29 122	0	29 122	29 122	0	29 122	389	0	389	389	0	389
70701	0	0	0	0	0	0	53 693	0	53 693	53 693	0	53 693
70703	0	0	0	0	0	0	29 122	0	29 122	29 122	0	29 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	13	0	13	14	0	14	0	0	0
90902	12 578	0	12 578	46	0	46	11	0	11	12 613	0	12 613
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	24 822	0	24 822	8 612	0	8 612	0	0	0	33 434	0	33 434
91604	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
99998	14 143	0	14 143	1 553	0	1 553	6 287	0	6 287	9 409	0	9 409
Пассив
91312	10 561	0	10 561	6 287	0	6 287	1 553	0	1 553	5 827	0	5 827
91507	3 559	0	3 559	0	0	0	0	0	0	3 559	0	3 559
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	37 403	0	37 403	24	0	24	8 677	0	8 677	46 056	0	46 056
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?