Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 404	337	40 741	2 759	9	2 768	7 435	105	7 540	35 728	241	35 969
30102	165 912	0	165 912	5 995 510	0	5 995 510	6 043 456	0	6 043 456	117 966	0	117 966
30110	1 673	0	1 673	3 261 441	1 183 086	4 444 527	3 262 988	1 175 697	4 438 685	126	7 389	7 515
30114	0	66 259	66 259	0	739 964	739 964	0	763 171	763 171	0	43 052	43 052
30202	14 313	0	14 313	1 287	0	1 287	0	0	0	15 600	0	15 600
30204	1 231	0	1 231	0	0	0	31	0	31	1 200	0	1 200
30402	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
32002	0	0	0	3 213 600	0	3 213 600	2 984 900	0	2 984 900	228 700	0	228 700
32003	0	0	0	825 900	0	825 900	795 900	0	795 900	30 000	0	30 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32107	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45201	0	0	0	30 684	0	30 684	30 684	0	30 684	0	0	0
45205	68	0	68	2 500	0	2 500	0	0	0	2 568	0	2 568
45206	194 961	0	194 961	0	0	0	1 000	0	1 000	193 961	0	193 961
45207	233 183	0	233 183	0	0	0	0	0	0	233 183	0	233 183
45208	38 800	0	38 800	0	0	0	250	0	250	38 550	0	38 550
45812	13 412	0	13 412	0	0	0	0	0	0	13 412	0	13 412
47404	9 889	0	9 889	735 002	735 442	1 470 444	735 871	735 442	1 471 313	9 020	0	9 020
47408	0	0	0	3 993 449	3 967 302	7 960 751	3 993 449	3 967 302	7 960 751	0	0	0
47423	600	0	600	135	0	135	115	0	115	620	0	620
47427	76	25	101	4 754	0	4 754	2 609	25	2 634	2 221	0	2 221
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
52503	1 480	0	1 480	0	0	0	133	0	133	1 347	0	1 347
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	0	0	0	1 218	0	1 218	1 209	0	1 209	9	0	9
60308	0	0	0	1 281	0	1 281	1 264	0	1 264	17	0	17
60310	57	0	57	189	0	189	190	0	190	56	0	56
60312	3 003	0	3 003	3 547	0	3 547	3 556	0	3 556	2 994	0	2 994
60314	0	0	0	637	0	637	213	0	213	424	0	424
60323	225	0	225	20	0	20	0	0	0	245	0	245
60401	8 060	0	8 060	251	0	251	251	0	251	8 060	0	8 060
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61008	305	0	305	52	0	52	52	0	52	305	0	305
61009	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61403	591	0	591	0	0	0	84	0	84	507	0	507
70606	962 027	0	962 027	22 157	0	22 157	962 027	0	962 027	22 157	0	22 157
70608	108 508	0	108 508	7 591	0	7 591	108 508	0	108 508	7 591	0	7 591
70611	12 200	0	12 200	1 026	0	1 026	12 200	0	12 200	1 026	0	1 026
70706	0	0	0	962 193	0	962 193	0	0	0	962 193	0	962 193
70708	0	0	0	108 508	0	108 508	0	0	0	108 508	0	108 508
70711	0	0	0	12 200	0	12 200	0	0	0	12 200	0	12 200
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	129 575	0	129 575	0	0	0	0	0	0	129 575	0	129 575
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400
40701	4	0	4	24 819	0	24 819	24 818	0	24 818	3	0	3
40702	501 398	66 941	568 339	5 428 948	1 946 295	7 375 243	5 310 921	1 955 882	7 266 803	383 371	76 528	459 899
40703	7 935	0	7 935	6 488	0	6 488	1 317	0	1 317	2 764	0	2 764
40802	14	0	14	139	0	139	144	0	144	19	0	19
40807	20 199	884	21 083	0	61	61	0	16	16	20 199	839	21 038
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
40909	0	0	0	11	6	17	11	6	17	0	0	0
40911	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42104	6 300	0	6 300	6 411	0	6 411	111	0	111	0	0	0
45215	128 546	0	128 546	138	0	138	25	0	25	128 433	0	128 433
45818	13 412	0	13 412	0	0	0	0	0	0	13 412	0	13 412
47407	0	0	0	3 959 718	4 001 188	7 960 906	3 959 718	4 001 188	7 960 906	0	0	0
47416	20	0	20	512	0	512	635	0	635	143	0	143
47422	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47425	876	0	876	25	0	25	217	0	217	1 068	0	1 068
47426	93	0	93	111	0	111	29	0	29	11	0	11
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52306	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400
60301	2 044	0	2 044	1 753	0	1 753	2 118	0	2 118	2 409	0	2 409
60305	3	0	3	1 551	0	1 551	2 555	0	2 555	1 007	0	1 007
60309	0	0	0	0	0	0	437	0	437	437	0	437
60311	469	0	469	687	0	687	271	0	271	53	0	53
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60324	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60601	5 434	0	5 434	30	0	30	98	0	98	5 502	0	5 502
61304	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	997 687	0	997 687	997 687	0	997 687	30 607	0	30 607	30 607	0	30 607
70603	108 552	0	108 552	108 552	0	108 552	7 843	0	7 843	7 843	0	7 843
70701	0	0	0	0	0	0	997 687	0	997 687	997 687	0	997 687
70703	0	0	0	0	0	0	108 552	0	108 552	108 552	0	108 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400
90901	8 308 506	1	8 308 507	317	0	317	318	0	318	8 308 505	1	8 308 506
90902	545 601	5	545 606	171	0	171	102	0	102	545 670	5	545 675
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	12 323	0	12 323	1 769	0	1 769	915	0	915	13 177	0	13 177
91704	0	3 141	3 141	0	57	57	0	219	219	0	2 979	2 979
91802	0	2 020	2 020	0	37	37	0	141	141	0	1 916	1 916
91803	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99998	680 801	0	680 801	36 547	0	36 547	73 342	0	73 342	644 006	0	644 006
Пассив
91003	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
91312	588 779	0	588 779	0	0	0	0	0	0	588 779	0	588 779
91315	45 848	0	45 848	38 902	0	38 902	4 357	0	4 357	11 303	0	11 303
91316	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91317	32 700	0	32 700	33 184	0	33 184	30 934	0	30 934	30 450	0	30 450
91507	12 493	0	12 493	0	0	0	0	0	0	12 493	0	12 493
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	8 892 141	0	8 892 141	1 695	0	1 695	2 351	0	2 351	8 892 797	0	8 892 797
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 681 459	2 372 331	4 053 790	1 529 966	2 193 602	3 723 568	151 493	178 729	330 222
93801	0	0	0	16 259	0	16 259	16 237	0	16 237	22	0	22
Пассив
96001	0	0	0	2 194 868	1 528 519	3 723 387	2 373 156	1 680 026	4 053 182	178 288	151 507	329 795
96801	0	0	0	15 416	0	15 416	15 865	0	15 865	449	0	449
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?