Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 443	0	20 443	13 437	0	13 437	11 843	0	11 843	22 037	0	22 037
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	11 223	32 000	43 223	223 899	4 672	228 571	208 161	3 360	211 521	26 961	33 312	60 273
20209	10 200	0	10 200	178 800	0	178 800	189 000	0	189 000	0	0	0
30102	336 037	0	336 037	7 225 840	0	7 225 840	7 202 270	0	7 202 270	359 607	0	359 607
30110	14	6 473	6 487	1	705	706	0	472	472	15	6 706	6 721
30114	0	1 460 142	1 460 142	0	49 180 851	49 180 851	0	49 243 002	49 243 002	0	1 397 991	1 397 991
30202	24 256	0	24 256	1 356	0	1 356	0	0	0	25 612	0	25 612
30204	100 812	0	100 812	0	0	0	3 471	0	3 471	97 341	0	97 341
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	849	0	849	80 977	0	80 977	81 003	0	81 003	823	0	823
30404	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30409	0	0	0	78 023	0	78 023	78 023	0	78 023	0	0	0
31902	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	751 859	751 859	0	682 020	682 020	0	69 839	69 839
32103	0	86 055	86 055	0	280 289	280 289	0	366 344	366 344	0	0	0
45203	0	96 588	96 588	0	0	0	0	96 588	96 588	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	5 000	22 160	27 160	0	401	401	0	1 461	1 461	5 000	21 100	26 100
45206	1 556 600	1 249 530	2 806 130	28 000	17 386	45 386	33 000	85 530	118 530	1 551 600	1 181 386	2 732 986
45207	98 818	1 108 380	1 207 198	0	14 417	14 417	3 100	76 470	79 570	95 718	1 046 327	1 142 045
45208	3 357	526 039	529 396	0	6 362	6 362	64	114 886	114 950	3 293	417 515	420 808
45504	33	0	33	0	0	0	6	0	6	27	0	27
45505	568	0	568	0	0	0	77	0	77	491	0	491
45506	4 347	0	4 347	570	0	570	337	0	337	4 580	0	4 580
45507	1 503	0	1 503	0	0	0	18	0	18	1 485	0	1 485
45604	4 833	9 659	14 492	0	120	120	2 416	670	3 086	2 417	9 109	11 526
45605	3 520	0	3 520	0	0	0	320	0	320	3 200	0	3 200
45606	0	833 428	833 428	0	18 732	18 732	0	52 778	52 778	0	799 382	799 382
45704	0	1 491	1 491	0	18	18	0	568	568	0	941	941
45705	3 156	1 191	4 347	0	18	18	168	315	483	2 988	894	3 882
45706	3 569	0	3 569	0	0	0	58	0	58	3 511	0	3 511
45817	0	0	0	0	506	506	0	0	0	0	506	506
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	8 293	23 060	31 353	3 915 924	3 972 679	7 888 603	3 915 772	3 973 860	7 889 632	8 445	21 879	30 324
47408	0	0	0	8 206 549	48 245 569	56 452 118	8 206 549	48 245 569	56 452 118	0	0	0
47410	0	0	0	0	53 403	53 403	0	53 403	53 403	0	0	0
47423	1 830	0	1 830	2 963	0	2 963	4 761	0	4 761	32	0	32
47427	4 908	45 576	50 484	11 309	21 949	33 258	9 193	10 269	19 462	7 024	57 256	64 280
50207	921 294	0	921 294	5 972	0	5 972	4 195	0	4 195	923 071	0	923 071
50208	575 615	0	575 615	82 048	0	82 048	83 809	0	83 809	573 854	0	573 854
50210	0	34 016	34 016	0	678	678	0	2 370	2 370	0	32 324	32 324
50221	1 782	0	1 782	834	0	834	1 371	0	1 371	1 245	0	1 245
52503	11 290	15 834	27 124	0	205	205	2 678	1 947	4 625	8 612	14 092	22 704
60302	433	0	433	216	0	216	197	0	197	452	0	452
60306	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
60308	15	0	15	109	0	109	52	0	52	72	0	72
60310	0	0	0	457	0	457	440	0	440	17	0	17
60312	687	0	687	1 976	0	1 976	1 906	0	1 906	757	0	757
60314	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60323	156	0	156	1 240	0	1 240	1 351	0	1 351	45	0	45
60401	27 970	0	27 970	0	0	0	0	0	0	27 970	0	27 970
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	9	0	9	125	0	125	127	0	127	7	0	7
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	77 542	0	77 542	77 542	0	77 542	0	0	0
61403	55 277	7 080	62 357	840	89	929	745	572	1 317	55 372	6 597	61 969
70606	1 244 977	0	1 244 977	124 282	0	124 282	1 244 977	0	1 244 977	124 282	0	124 282
70608	5 562 149	0	5 562 149	461 240	0	461 240	5 562 149	0	5 562 149	461 240	0	461 240
70611	57 973	0	57 973	4 430	0	4 430	57 973	0	57 973	4 430	0	4 430
70706	0	0	0	1 246 490	0	1 246 490	0	0	0	1 246 490	0	1 246 490
70708	0	0	0	5 562 149	0	5 562 149	0	0	0	5 562 149	0	5 562 149
70711	0	0	0	57 973	0	57 973	0	0	0	57 973	0	57 973
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	1 782	0	1 782	1 371	0	1 371	834	0	834	1 245	0	1 245
10701	61 299	0	61 299	0	0	0	0	0	0	61 299	0	61 299
10801	389 526	0	389 526	0	0	0	0	0	0	389 526	0	389 526
30109	2	2 663	2 665	1 882	7 549	9 431	1 930	6 943	8 873	50	2 057	2 107
30111	39 191	754	39 945	1 919 198	332 120	2 251 318	1 882 435	334 539	2 216 974	2 428	3 173	5 601
30220	0	48 294	48 294	0	48 294	48 294	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	450 000	159 364	609 364	500 000	280 823	780 823	50 000	121 459	171 459
31303	0	0	0	210 000	288 328	498 328	210 000	288 328	498 328	0	0	0
31304	0	177 079	177 079	0	339 692	339 692	0	284 072	284 072	0	121 459	121 459
31305	0	30 586	30 586	0	30 586	30 586	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	58 000	15 772	73 772	58 000	15 772	73 772	0	0	0
31403	0	0	0	42 500	0	42 500	58 300	0	58 300	15 800	0	15 800
31404	16 500	0	16 500	32 000	0	32 000	15 500	0	15 500	0	0	0
31405	0	1 812 706	1 812 706	17 000	1 217 535	1 234 535	17 000	883 686	900 686	0	1 478 857	1 478 857
31406	0	1 416 828	1 416 828	0	1 458 604	1 458 604	0	1 400 725	1 400 725	0	1 358 949	1 358 949
31408	0	166 686	166 686	0	10 556	10 556	0	3 746	3 746	0	159 876	159 876
31409	0	704 609	704 609	0	45 336	45 336	0	14 642	14 642	0	673 915	673 915
40702	530 015	214 449	744 464	4 896 147	2 114 216	7 010 363	5 022 409	2 020 412	7 042 821	656 277	120 645	776 922
40703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40802	34 782	0	34 782	2 206	0	2 206	155	0	155	32 731	0	32 731
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	232 957	52 227	285 184	2 095 591	991 342	3 086 933	2 269 581	1 397 592	3 667 173	406 947	458 477	865 424
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	3 338	1 431	4 769	9 043	4 709	13 752	9 389	4 947	14 336	3 684	1 669	5 353
40820	44 751	49 134	93 885	23 439	7 285	30 724	14 798	5 576	20 374	36 110	47 425	83 535
40910	0	21	21	0	1	1	0	0	0	0	20	20
40911	7 141	0	7 141	109 711	0	109 711	102 570	0	102 570	0	0	0
40912	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
42102	302 935	128 784	431 719	453 335	130 368	583 703	162 900	1 584	164 484	12 500	0	12 500
42103	170 000	0	170 000	80 000	3 487	83 487	0	246 405	246 405	90 000	242 918	332 918
42105	290	423	713	0	29	29	0	5	5	290	399	689
42301	0	35	35	0	3	3	0	1	1	0	33	33
42302	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
42303	508	1 668	2 176	513	116	629	1 905	24	1 929	1 900	1 576	3 476
42304	2 906	4 519	7 425	1 453	312	1 765	41	59	100	1 494	4 266	5 760
42305	470	794	1 264	312	54	366	12	11	23	170	751	921
42306	257	70	327	0	5	5	0	1	1	257	66	323
42502	415 000	95 803	510 803	540 000	95 803	635 803	280 000	0	280 000	155 000	0	155 000
42601	0	2 638	2 638	0	345	345	0	3 231	3 231	0	5 524	5 524
42603	11 064	1 293	12 357	9 098	1 312	10 410	64	19	83	2 030	0	2 030
42604	10 896	16 259	27 155	688	1 127	1 815	6 315	202	6 517	16 523	15 334	31 857
42605	1 128	2 497	3 625	0	173	173	0	31	31	1 128	2 355	3 483
42606	0	483	483	0	34	34	0	6	6	0	455	455
45215	83 706	0	83 706	13 424	0	13 424	5 608	0	5 608	75 890	0	75 890
45515	9	0	9	0	0	0	18	0	18	27	0	27
45615	70	0	70	6	0	6	0	0	0	64	0	64
45715	69	0	69	4	0	4	0	0	0	65	0	65
45818	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	78 023	0	78 023	78 023	0	78 023	0	0	0
47407	0	0	0	7 865 289	48 640 039	56 505 328	7 865 289	48 640 039	56 505 328	0	0	0
47411	173	128	301	146	15	161	157	84	241	184	197	381
47416	0	0	0	1 059 237	4 781	1 064 018	1 059 354	4 781	1 064 135	117	0	117
47422	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
47425	52 459	0	52 459	7 016	0	7 016	1 360	0	1 360	46 803	0	46 803
47426	1 220	14 239	15 459	3 667	5 824	9 491	3 366	5 408	8 774	919	13 823	14 742
50220	20 443	0	20 443	11 843	0	11 843	13 437	0	13 437	22 037	0	22 037
52303	3 224	0	3 224	0	0	0	0	0	0	3 224	0	3 224
52304	0	1 134	1 134	0	79	79	0	14	14	0	1 069	1 069
52305	527 500	0	527 500	0	0	0	0	0	0	527 500	0	527 500
52306	57 924	263 365	321 289	0	18 036	18 036	0	3 650	3 650	57 924	248 979	306 903
52307	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
60301	949	0	949	7 279	0	7 279	7 117	0	7 117	787	0	787
60305	0	0	0	6 579	0	6 579	6 579	0	6 579	0	0	0
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60311	16	0	16	1 803	0	1 803	1 805	0	1 805	18	0	18
60313	0	0	0	20	1 045	1 065	20	1 045	1 065	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	17 151	0	17 151	0	0	0	85	0	85	17 236	0	17 236
60903	102	0	102	0	0	0	4	0	4	106	0	106
70601	1 325 028	0	1 325 028	1 325 030	0	1 325 030	205 841	0	205 841	205 839	0	205 839
70603	5 733 481	0	5 733 481	5 733 481	0	5 733 481	434 362	0	434 362	434 362	0	434 362
70701	0	0	0	0	0	0	1 325 063	0	1 325 063	1 325 063	0	1 325 063
70703	0	0	0	0	0	0	5 733 481	0	5 733 481	5 733 481	0	5 733 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	887	0	887	7 471	0	7 471	7 514	0	7 514	844	0	844
90902	339 609	3 024	342 633	275	68	343	7	191	198	339 877	2 901	342 778
91101	0	32 392	32 392	0	35 865	35 865	0	37 707	37 707	0	30 550	30 550
91202	589 574	264 499	854 073	0	3 664	3 664	0	18 115	18 115	589 574	250 048	839 622
91414	2 198 103	19 036 231	21 234 334	570	414 313	414 883	11 916	2 342 107	2 354 023	2 186 757	17 108 437	19 295 194
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91704	0	21	21	0	0	0	0	2	2	0	19	19
91802	0	41 228	41 228	0	513	513	0	2 858	2 858	0	38 883	38 883
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	13 565 353	0	13 565 353	189 348	0	189 348	853 137	0	853 137	12 901 564	0	12 901 564
Пассив
91311	589 574	264 499	854 073	0	18 115	18 115	0	3 664	3 664	589 574	250 048	839 622
91312	1 492 552	7 612 608	9 105 160	0	518 376	518 376	0	116 783	116 783	1 492 552	7 211 015	8 703 567
91315	416 287	2 500 199	2 916 486	5 401	286 340	291 741	0	61 575	61 575	410 886	2 275 434	2 686 320
91317	311 228	361 591	672 819	0	24 906	24 906	2 553	4 773	7 326	313 781	341 458	655 239
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
99999	22 725 865	0	22 725 865	2 420 416	0	2 420 416	462 739	0	462 739	20 768 188	0	20 768 188
Г. Срочные сделки
Актив
93001	385 296	0	385 296	3 507 967	1 156 679	4 664 646	3 795 988	855 036	4 651 024	97 275	301 643	398 918
93002	0	2 896 162	2 896 162	1 781 000	20 047 886	21 828 886	1 560 000	20 386 026	21 946 026	221 000	2 558 022	2 779 022
93801	0	0	0	282 945	0	282 945	278 343	0	278 343	4 602	0	4 602
Пассив
96001	0	386 353	386 353	851 410	3 817 755	4 669 165	1 152 956	3 528 491	4 681 447	301 546	97 089	398 635
96002	0	2 889 662	2 889 662	6 025	21 966 491	21 972 516	6 025	21 860 736	21 866 761	0	2 783 907	2 783 907
96801	5 443	0	5 443	234 323	0	234 323	228 880	0	228 880	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	1 443 476,0000	0	0	77 000,0000	0	0	77 532,0000	0	0	1 442 944,0000
Пассив
98050	0	0	1 170 191,0000	0	0	77 532,0000	0	0	77 000,0000	0	0	1 169 659,0000
98070	0	0	273 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	273 307,0000

Страница была полезной?