Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 013	0	9 013	33 532	0	33 532	36 766	0	36 766	5 779	0	5 779
30104	37 141	0	37 141	1 056 946	0	1 056 946	1 053 098	0	1 053 098	40 989	0	40 989
30110	203 946	8 872	212 818	107 674	20 436	128 110	123 133	14 776	137 909	188 487	14 532	203 019
30202	9 822	0	9 822	799	0	799	0	0	0	10 621	0	10 621
30204	395	0	395	8	0	8	0	0	0	403	0	403
30213	197	553	750	5 208	7	5 215	5 216	38	5 254	189	522	711
30221	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
32201	590	0	590	20	0	20	20	0	20	590	0	590
32204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32207	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45201	500	0	500	1 032	0	1 032	553	0	553	979	0	979
45204	13 115	0	13 115	0	0	0	5 000	0	5 000	8 115	0	8 115
45205	10 891	0	10 891	0	0	0	0	0	0	10 891	0	10 891
45206	72 223	0	72 223	8 700	0	8 700	5 498	0	5 498	75 425	0	75 425
45401	716	0	716	627	0	627	768	0	768	575	0	575
45404	9 500	0	9 500	0	0	0	5 387	0	5 387	4 113	0	4 113
45405	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
45406	14 088	0	14 088	0	0	0	173	0	173	13 915	0	13 915
45812	33 221	0	33 221	0	0	0	0	0	0	33 221	0	33 221
45814	12 994	0	12 994	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	12 994	0	12 994
45911	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45912	659	0	659	504	0	504	320	0	320	843	0	843
47408	0	0	0	29 862	2 019	31 881	29 862	2 019	31 881	0	0	0
47423	292	0	292	51	0	51	66	0	66	277	0	277
47427	718	0	718	790	1	791	902	0	902	606	1	607
60302	384	0	384	114	0	114	317	0	317	181	0	181
60306	21	0	21	708	0	708	698	0	698	31	0	31
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
60312	2 184	0	2 184	666	0	666	797	0	797	2 053	0	2 053
60401	50 998	0	50 998	0	0	0	0	0	0	50 998	0	50 998
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61009	16	0	16	13	0	13	0	0	0	29	0	29
61011	15 034	0	15 034	0	0	0	0	0	0	15 034	0	15 034
61403	4 364	0	4 364	144	0	144	66	0	66	4 442	0	4 442
70606	99 539	0	99 539	5 753	0	5 753	99 538	0	99 538	5 754	0	5 754
70608	14 256	0	14 256	1 166	0	1 166	14 256	0	14 256	1 166	0	1 166
70706	0	0	0	99 552	0	99 552	0	0	0	99 552	0	99 552
70708	0	0	0	14 256	0	14 256	0	0	0	14 256	0	14 256
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	23 864	0	23 864	0	0	0	0	0	0	23 864	0	23 864
30214	6 303	79	6 382	337 851	8 841	346 692	335 231	17 169	352 400	3 683	8 407	12 090
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31503	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31504	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31505	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31507	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
40602	37	0	37	67	0	67	50	0	50	20	0	20
40701	17	0	17	19 953	0	19 953	20 423	0	20 423	487	0	487
40702	226 192	524	226 716	1 409 565	36	1 409 601	1 393 178	6	1 393 184	209 805	494	210 299
40703	464	1	465	636	870	1 506	485	1 690	2 175	313	821	1 134
40802	6 404	0	6 404	90 250	0	90 250	88 985	0	88 985	5 139	0	5 139
40821	8	0	8	11 176	0	11 176	11 177	0	11 177	9	0	9
40905	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40911	2	0	2	138	0	138	136	0	136	0	0	0
43701	1	0	1	0	0	0	220	0	220	221	0	221
43801	86 380	39	86 419	591 725	2	591 727	602 456	1	602 457	97 111	38	97 149
43802	0	0	0	0	8 947	8 947	0	8 947	8 947	0	0	0
43803	10 000	8 819	18 819	0	8 819	8 819	0	0	0	10 000	0	10 000
43901	425	0	425	0	0	0	18	0	18	443	0	443
43902	0	0	0	0	881	881	0	881	881	0	0	0
43903	0	868	868	0	868	868	0	0	0	0	0	0
45215	4 236	0	4 236	111	0	111	753	0	753	4 878	0	4 878
45415	1 731	0	1 731	488	0	488	6	0	6	1 249	0	1 249
45818	37 129	0	37 129	420	0	420	1 613	0	1 613	38 322	0	38 322
45918	402	0	402	3	0	3	5	0	5	404	0	404
47407	0	0	0	0	32 095	32 095	0	32 095	32 095	0	0	0
47416	535	0	535	3 591	0	3 591	3 060	0	3 060	4	0	4
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	309	0	309	129	0	129	131	0	131	311	0	311
47426	11	0	11	9	0	9	36	0	36	38	0	38
60301	350	0	350	291	0	291	546	0	546	605	0	605
60305	0	0	0	679	0	679	1 139	0	1 139	460	0	460
60309	0	0	0	27	0	27	33	0	33	6	0	6
60311	3	0	3	41	0	41	60	0	60	22	0	22
60320	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60322	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60601	11 001	0	11 001	0	0	0	200	0	200	11 201	0	11 201
61012	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079
61301	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
70601	101 962	0	101 962	101 964	0	101 964	5 089	0	5 089	5 087	0	5 087
70603	13 380	0	13 380	13 380	0	13 380	857	0	857	857	0	857
70701	0	0	0	0	0	0	102 050	0	102 050	102 050	0	102 050
70703	0	0	0	0	0	0	13 380	0	13 380	13 380	0	13 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	397 527	0	397 527	1 197	0	1 197	1 775	0	1 775	396 949	0	396 949
90902	1 341 152	0	1 341 152	36 445	0	36 445	28 069	0	28 069	1 349 528	0	1 349 528
91414	266 251	0	266 251	12 567	0	12 567	8 330	0	8 330	270 488	0	270 488
91501	1 717	0	1 717	5 384	0	5 384	5 385	0	5 385	1 716	0	1 716
91604	12 392	0	12 392	149	0	149	271	0	271	12 270	0	12 270
91704	4 902	0	4 902	0	0	0	0	0	0	4 902	0	4 902
91802	37 177	0	37 177	0	0	0	9	0	9	37 168	0	37 168
99998	259 278	0	259 278	17 583	0	17 583	40 696	0	40 696	236 165	0	236 165
Пассив
91003	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	255 677	0	255 677	30 500	0	30 500	6 825	0	6 825	232 002	0	232 002
91316	337	0	337	6 430	0	6 430	6 430	0	6 430	337	0	337
91317	84	0	84	2 959	0	2 959	3 521	0	3 521	646	0	646
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	2 061 118	0	2 061 118	42 401	0	42 401	54 304	0	54 304	2 073 021	0	2 073 021

Страница была полезной?