Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3314

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 268	0	4 268	2 476	0	2 476	1 215	0	1 215	5 529	0	5 529
20208	296 823	0	296 823	3 417 397	0	3 417 397	3 451 604	0	3 451 604	262 616	0	262 616
20209	238 880	0	238 880	3 451 604	0	3 451 604	3 588 543	0	3 588 543	101 941	0	101 941
30104	111 224	0	111 224	4 390 495	0	4 390 495	4 253 768	0	4 253 768	247 951	0	247 951
30110	55 885	0	55 885	2 133 206	0	2 133 206	2 188 167	0	2 188 167	924	0	924
30202	2 944	0	2 944	0	0	0	2 944	0	2 944	0	0	0
47423	72 087	0	72 087	3 786 383	0	3 786 383	3 846 444	0	3 846 444	12 026	0	12 026
60302	1 569	0	1 569	6 019	0	6 019	1 199	0	1 199	6 389	0	6 389
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	0	0	0	3 377	0	3 377	3 377	0	3 377	0	0	0
60312	2 198	0	2 198	23 302	0	23 302	22 608	0	22 608	2 892	0	2 892
60323	3 523	0	3 523	555	0	555	255	0	255	3 823	0	3 823
60401	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61403	424	0	424	926	0	926	539	0	539	811	0	811
70606	1 068 035	0	1 068 035	73 602	0	73 602	1 068 036	0	1 068 036	73 601	0	73 601
70611	12 165	0	12 165	984	0	984	12 165	0	12 165	984	0	984
70706	0	0	0	1 077 220	0	1 077 220	641	0	641	1 076 579	0	1 076 579
70711	0	0	0	12 165	0	12 165	6 000	0	6 000	6 165	0	6 165
Итого по активу (баланс)	1 870 935	0	1 870 935	18 380 106	0	18 380 106	18 447 900	0	18 447 900	1 803 141	0	1 803 141
Пассив
10207	36 999	0	36 999	0	0	0	0	0	0	36 999	0	36 999
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
10801	27 977	0	27 977	0	0	0	0	0	0	27 977	0	27 977
30214	250 479	0	250 479	1 506 394	0	1 506 394	1 451 699	0	1 451 699	195 784	0	195 784
31301	0	0	0	250 657	0	250 657	276 366	0	276 366	25 709	0	25 709
40702	38 646	0	38 646	31 692	0	31 692	25 353	0	25 353	32 307	0	32 307
40903	1 162	0	1 162	5 215	0	5 215	5 179	0	5 179	1 126	0	1 126
40911	0	0	0	3 412 733	0	3 412 733	3 412 733	0	3 412 733	0	0	0
47422	396 018	0	396 018	6 014 762	0	6 014 762	5 902 709	0	5 902 709	283 965	0	283 965
47425	4 063	0	4 063	101	0	101	71	0	71	4 033	0	4 033
60301	94	0	94	5 452	0	5 452	5 358	0	5 358	0	0	0
60305	488	0	488	8 164	0	8 164	11 021	0	11 021	3 345	0	3 345
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	19 976	0	19 976	37 292	0	37 292	37 843	0	37 843	20 527	0	20 527
60322	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60324	3 929	0	3 929	0	0	0	56	0	56	3 985	0	3 985
60601	684	0	684	0	0	0	4	0	4	688	0	688
70601	1 089 360	0	1 089 360	1 089 359	0	1 089 359	76 191	0	76 191	76 192	0	76 192
70701	0	0	0	340	0	340	1 089 784	0	1 089 784	1 089 444	0	1 089 444
Итого по пассиву (баланс)	1 870 935	0	1 870 935	12 362 773	0	12 362 773	12 294 979	0	12 294 979	1 803 141	0	1 803 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91417	64 000	0	64 000	250 657	0	250 657	276 365	0	276 365	38 292	0	38 292
99998	521 603	0	521 603	1 370	0	1 370	5 363	0	5 363	517 610	0	517 610
Итого по активу (баланс)	585 625	0	585 625	252 027	0	252 027	281 728	0	281 728	555 924	0	555 924
Пассив
91507	519 896	0	519 896	5 363	0	5 363	1 370	0	1 370	515 903	0	515 903
91508	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
99999	64 022	0	64 022	276 365	0	276 365	250 657	0	250 657	38 314	0	38 314
Итого по пассиву (баланс)	585 625	0	585 625	281 728	0	281 728	252 027	0	252 027	555 924	0	555 924

Страница была полезной?