Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 933	5 263	9 196	35 658	7 116	42 774	30 611	4 622	35 233	8 980	7 757	16 737
20209	0	0	0	15 070	1 215	16 285	15 070	1 215	16 285	0	0	0
30102	66 991	0	66 991	3 928 097	0	3 928 097	3 972 691	0	3 972 691	22 397	0	22 397
30110	0	3 135	3 135	0	1 022	1 022	0	1 363	1 363	0	2 794	2 794
30114	0	101 418	101 418	0	829 891	829 891	0	831 865	831 865	0	99 444	99 444
30202	23 670	0	23 670	165	0	165	0	0	0	23 835	0	23 835
30204	79 886	0	79 886	0	0	0	873	0	873	79 013	0	79 013
31902	0	0	0	2 155 000	0	2 155 000	2 035 000	0	2 035 000	120 000	0	120 000
31903	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	358 000	0	358 000	323 000	0	323 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	335 000	0	335 000	215 000	0	215 000	120 000	0	120 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	10 628	10 628	0	10 628	10 628	0	0	0
32104	0	0	0	0	48 403	48 403	0	48 403	48 403	0	0	0
45204	45 646	0	45 646	0	0	0	0	0	0	45 646	0	45 646
45205	160 662	1 095 924	1 256 586	25 194	13 639	38 833	12 405	75 979	88 384	173 451	1 033 584	1 207 035
45206	180 454	270 351	450 805	0	3 365	3 365	5 233	18 744	23 977	175 221	254 972	430 193
45207	0	47 753	47 753	0	595	595	0	3 311	3 311	0	45 037	45 037
45506	47	0	47	0	0	0	3	0	3	44	0	44
45507	40 418	4 293	44 711	800	53	853	486	395	881	40 732	3 951	44 683
45706	2 476	212	2 688	0	3	3	34	20	54	2 442	195	2 637
45815	0	12	12	5	6	11	5	1	6	0	17	17
45915	0	0	0	3	1	4	3	1	4	0	0	0
47404	64 782	2 414	67 196	4 720 146	4 728 103	9 448 249	4 730 191	4 728 240	9 458 431	54 737	2 277	57 014
47408	0	0	0	4 623 070	4 652 309	9 275 379	4 623 070	4 652 309	9 275 379	0	0	0
47423	22	257 996	258 018	24	92 329	92 353	21	56 291	56 312	25	294 034	294 059
47427	793	2 294	3 087	4 254	16 114	20 368	4 060	16 254	20 314	987	2 154	3 141
50305	13 861	0	13 861	88	0	88	0	0	0	13 949	0	13 949
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60302	0	0	0	21 896	0	21 896	0	0	0	21 896	0	21 896
60306	9	0	9	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	9	0	9
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	4	0	4	5	0	5	9	0	9	0	0	0
60312	2 709	0	2 709	1 365	0	1 365	1 439	0	1 439	2 635	0	2 635
60314	0	0	0	1 790	846	2 636	1 790	846	2 636	0	0	0
60323	161	0	161	121	0	121	69	0	69	213	0	213
60401	17 190	0	17 190	0	0	0	0	0	0	17 190	0	17 190
60701	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	247	0	247	14	0	14	34	0	34	227	0	227
61009	162	0	162	7	0	7	8	0	8	161	0	161
61403	1 940	0	1 940	1 857	0	1 857	705	0	705	3 092	0	3 092
70606	786 766	0	786 766	56 004	0	56 004	786 771	0	786 771	55 999	0	55 999
70608	2 465 007	0	2 465 007	146 518	0	146 518	2 465 007	0	2 465 007	146 518	0	146 518
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	64 019	0	64 019	7 062	0	7 062	64 019	0	64 019	7 062	0	7 062
70706	0	0	0	787 116	0	787 116	2	0	2	787 114	0	787 114
70708	0	0	0	2 465 006	0	2 465 006	0	0	0	2 465 006	0	2 465 006
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	64 019	0	64 019	21 896	0	21 896	42 123	0	42 123
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	328 208	0	328 208	0	0	0	0	0	0	328 208	0	328 208
30109	47	11 417	11 464	0	36 927	36 927	0	37 944	37 944	47	12 434	12 481
30111	75 512	73 778	149 290	4 314 145	356 862	4 671 007	4 319 302	343 979	4 663 281	80 669	60 895	141 564
30220	0	0	0	0	3 167	3 167	0	3 167	3 167	0	0	0
30222	0	935	935	0	1 199	1 199	0	264	264	0	0	0
31302	0	0	0	0	180 015	180 015	0	180 015	180 015	0	0	0
31303	0	0	0	0	28 330	28 330	0	28 330	28 330	0	0	0
31402	0	0	0	3 043 300	0	3 043 300	3 286 800	0	3 286 800	243 500	0	243 500
31403	0	0	0	749 500	0	749 500	749 500	0	749 500	0	0	0
31404	289 700	0	289 700	289 700	0	289 700	0	0	0	0	0	0
31406	0	501 594	501 594	0	47 239	47 239	0	64 254	64 254	0	518 609	518 609
31407	0	411 378	411 378	0	32 773	32 773	15 000	59 117	74 117	15 000	437 722	452 722
31408	0	10 536	10 536	0	3 080	3 080	0	2 557	2 557	0	10 013	10 013
40502	2	31	33	0	2	2	0	0	0	2	29	31
40702	48 668	52 457	101 125	637 072	115 768	752 840	684 744	123 617	808 361	96 340	60 306	156 646
40703	4	106	110	0	43	43	0	45	45	4	108	112
40802	190	243	433	2	256	258	76	242	318	264	229	493
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	63 568	4 183	67 751	150 072	26 294	176 366	90 183	29 314	119 497	3 679	7 203	10 882
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	1	107	0	1	1	0	0	0	106	0	106
40909	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40910	0	0	0	0	38	38	0	39	39	0	1	1
40911	0	0	0	13 457	0	13 457	13 457	0	13 457	0	0	0
40912	0	0	0	0	221	221	0	221	221	0	0	0
40913	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
42104	0	966	966	0	516	516	0	6	6	0	456	456
42206	10 000	4 218	14 218	0	292	292	0	52	52	10 000	3 978	13 978
42301	52	162	214	0	11	11	0	2	2	52	153	205
42305	1 293	2 635	3 928	0	185	185	0	113	113	1 293	2 563	3 856
42306	2 382	0	2 382	0	0	0	16	0	16	2 398	0	2 398
42507	0	321 961	321 961	0	22 321	22 321	0	4 007	4 007	0	303 647	303 647
42601	53	200	253	0	17	17	0	3	3	53	186	239
42604	0	515	515	0	36	36	0	14	14	0	493	493
42605	128	654	782	0	45	45	0	8	8	128	617	745
45215	80 301	0	80 301	4 074	0	4 074	11 058	0	11 058	87 285	0	87 285
45515	1 947	0	1 947	377	0	377	0	0	0	1 570	0	1 570
45715	50	0	50	5	0	5	0	0	0	45	0	45
45818	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
47405	0	0	0	84 517	4 955	89 472	84 517	4 955	89 472	0	0	0
47407	0	0	0	4 624 241	4 644 101	9 268 342	4 624 241	4 644 101	9 268 342	0	0	0
47409	0	2 827	2 827	0	978	978	0	42	42	0	1 891	1 891
47411	43	95	138	16	92	108	39	26	65	66	29	95
47416	0	0	0	845	3 943	4 788	1 279	3 943	5 222	434	0	434
47422	0	677	677	0	17 067	17 067	0	16 688	16 688	0	298	298
47425	1 475	0	1 475	12	0	12	14 862	0	14 862	16 325	0	16 325
47426	735	5 767	6 502	353	480	833	402	5 564	5 966	784	10 851	11 635
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60301	62	0	62	7 441	0	7 441	8 975	0	8 975	1 596	0	1 596
60305	334	0	334	2 557	0	2 557	4 352	0	4 352	2 129	0	2 129
60309	225	0	225	225	0	225	33	0	33	33	0	33
60311	31	0	31	486	0	486	590	0	590	135	0	135
60313	0	32	32	0	33	33	0	33	33	0	32	32
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	7 906	0	7 906	0	0	0	237	0	237	8 143	0	8 143
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61301	675	0	675	675	0	675	0	0	0	0	0	0
70601	948 341	0	948 341	948 341	0	948 341	62 606	0	62 606	62 606	0	62 606
70603	2 499 710	0	2 499 710	2 499 710	0	2 499 710	124 418	0	124 418	124 418	0	124 418
70701	0	0	0	0	0	0	948 345	0	948 345	948 345	0	948 345
70703	0	0	0	0	0	0	2 499 710	0	2 499 710	2 499 710	0	2 499 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 770	0	10 770	912	0	912	458	0	458	11 224	0	11 224
90902	12 192	0	12 192	21	0	21	15	0	15	12 198	0	12 198
91414	620 820	796 343	1 417 163	15 721	62 467	78 188	48 222	139 088	187 310	588 319	719 722	1 308 041
91604	0	10	10	0	10	10	0	1	1	0	19	19
91704	0	6 147	6 147	0	77	77	0	426	426	0	5 798	5 798
91802	0	6 439	6 439	0	80	80	0	446	446	0	6 073	6 073
99998	3 229 402	0	3 229 402	86 965	0	86 965	159 442	0	159 442	3 156 925	0	3 156 925
Пассив
91311	38 916	0	38 916	0	0	0	0	0	0	38 916	0	38 916
91312	2 631 256	459 394	3 090 650	82 610	51 149	133 759	33 034	48 737	81 771	2 581 680	456 982	3 038 662
91315	0	483	483	0	489	489	0	6	6	0	0	0
91317	90 611	0	90 611	25 194	0	25 194	5 188	0	5 188	70 605	0	70 605
91507	8 742	0	8 742	0	0	0	0	0	0	8 742	0	8 742
99999	1 452 722	0	1 452 722	188 655	0	188 655	79 287	0	79 287	1 343 354	0	1 343 354
Г. Срочные сделки
Актив
93001	317 541	0	317 541	4 490 235	46 386	4 536 621	4 558 161	30 991	4 589 152	249 615	15 395	265 010
93002	0	0	0	18 686	39 221	57 907	3 636	39 221	42 857	15 050	0	15 050
93801	4 420	0	4 420	32 049	0	32 049	36 432	0	36 432	37	0	37
Пассив
96001	0	321 961	321 961	25 991	4 599 569	4 625 560	41 244	4 526 599	4 567 843	15 253	248 991	264 244
96002	0	0	0	33 993	8 577	42 570	33 993	23 759	57 752	0	15 182	15 182
96801	0	0	0	36 432	0	36 432	37 103	0	37 103	671	0	671
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	40 187,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 187,0000
Пассив
98050	0	0	40 187,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 187,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?