Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 754	22 215	38 969	107 486	6 179	113 665	80 936	12 037	92 973	43 304	16 357	59 661
20208	4 039	0	4 039	5 550	0	5 550	7 198	0	7 198	2 391	0	2 391
20209	0	0	0	26 600	0	26 600	26 600	0	26 600	0	0	0
30102	97 055	0	97 055	8 035 553	0	8 035 553	8 042 039	0	8 042 039	90 569	0	90 569
30110	150 699	9 634	160 333	599 073	7 234	606 307	610 725	12 313	623 038	139 047	4 555	143 602
30114	0	51 157	51 157	0	758 782	758 782	0	616 664	616 664	0	193 275	193 275
30202	28 638	0	28 638	0	0	0	153	0	153	28 485	0	28 485
30204	17 937	0	17 937	0	0	0	1 982	0	1 982	15 955	0	15 955
30233	0	5	5	15 169	11 965	27 134	15 169	11 965	27 134	0	5	5
32002	0	0	0	3 780 000	0	3 780 000	3 450 000	0	3 450 000	330 000	0	330 000
32003	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32004	320 000	0	320 000	230 000	0	230 000	450 000	0	450 000	100 000	0	100 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	1 288	1 288	0	16	16	0	89	89	0	1 215	1 215
45201	56 384	0	56 384	72 758	0	72 758	68 491	0	68 491	60 651	0	60 651
45206	219 300	174 890	394 190	0	2 762	2 762	300	11 775	12 075	219 000	165 877	384 877
45207	111 500	25 757	137 257	0	321	321	3 000	1 786	4 786	108 500	24 292	132 792
45407	711	0	711	0	0	0	6	0	6	705	0	705
45505	14 870	0	14 870	0	0	0	1 099	0	1 099	13 771	0	13 771
45506	210 230	26 689	236 919	500	362	862	1 147	1 839	2 986	209 583	25 212	234 795
45507	11 737	0	11 737	10 000	0	10 000	58	0	58	21 679	0	21 679
45812	9 462	0	9 462	0	0	0	311	0	311	9 151	0	9 151
45815	1 300	939	2 239	0	21	21	0	72	72	1 300	888	2 188
45912	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45915	32	0	32	14	0	14	14	0	14	32	0	32
47408	0	0	0	580 313	588 528	1 168 841	580 313	588 528	1 168 841	0	0	0
47423	437	2	439	86	3 046	3 132	150	3 048	3 198	373	0	373
47427	426	0	426	9 731	2 260	11 991	10 072	2 260	12 332	85	0	85
60302	258	0	258	12	0	12	78	0	78	192	0	192
60306	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	3	0	3	63	0	63	58	0	58	8	0	8
60312	64	0	64	1 815	0	1 815	1 699	0	1 699	180	0	180
60401	5 808	0	5 808	0	0	0	0	0	0	5 808	0	5 808
60701	8 800	0	8 800	0	0	0	8 800	0	8 800	0	0	0
60705	0	0	0	8 800	0	8 800	0	0	0	8 800	0	8 800
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	15	0	15	110	0	110	82	0	82	43	0	43
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	239	0	239	0	0	0	23	0	23	216	0	216
70606	667 642	0	667 642	42 498	0	42 498	667 642	0	667 642	42 498	0	42 498
70608	495 143	0	495 143	31 689	0	31 689	495 143	0	495 143	31 689	0	31 689
70611	7 432	0	7 432	550	0	550	7 432	0	7 432	550	0	550
70706	0	0	0	667 787	0	667 787	5	0	5	667 782	0	667 782
70708	0	0	0	495 143	0	495 143	0	0	0	495 143	0	495 143
70711	0	0	0	7 432	0	7 432	0	0	0	7 432	0	7 432
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	147 374	0	147 374	0	0	0	0	0	0	147 374	0	147 374
40701	1 523	0	1 523	635	0	635	611	0	611	1 499	0	1 499
40702	534 745	11 883	546 628	3 356 919	660 393	4 017 312	3 332 547	704 347	4 036 894	510 373	55 837	566 210
40703	5 680	0	5 680	2 903	0	2 903	2 949	0	2 949	5 726	0	5 726
40802	2 311	0	2 311	4 727	189 257	193 984	6 243	189 257	195 500	3 827	0	3 827
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	33	33	0	2	2	0	0	0	0	31	31
40817	42 607	6 933	49 540	166 334	45 181	211 515	161 292	45 795	207 087	37 565	7 547	45 112
40820	1 643	754	2 397	632	128	760	450	25	475	1 461	651	2 112
40911	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40912	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
42301	59	297	356	0	21	21	0	4	4	59	280	339
42304	2 619	6 269	8 888	0	397	397	28	161	189	2 647	6 033	8 680
42305	86 123	245 077	331 200	11 350	44 032	55 382	15 492	29 478	44 970	90 265	230 523	320 788
42306	282 432	32 189	314 621	32 257	3 173	35 430	73 214	4 462	77 676	323 389	33 478	356 867
42307	0	0	0	0	3 682	3 682	0	94 776	94 776	0	91 094	91 094
42309	65	106	171	3	7	10	0	1	1	62	100	162
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	38	0	38	0	0	0	3	0	3	41	0	41
42314	33	3	36	3	3	6	0	0	0	30	0	30
42315	8	19	27	0	1	1	0	3	3	8	21	29
42605	10 299	166	10 465	400	11	411	80	2	82	9 979	157	10 136
42606	5 179	6 992	12 171	0	443	443	35	181	216	5 214	6 730	11 944
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	63 695	0	63 695	12 516	0	12 516	12 171	0	12 171	63 350	0	63 350
45515	59 651	0	59 651	1 332	0	1 332	0	0	0	58 319	0	58 319
45818	11 701	0	11 701	362	0	362	0	0	0	11 339	0	11 339
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47405	0	0	0	19 253	19 395	38 648	19 253	19 395	38 648	0	0	0
47407	0	0	0	584 202	583 304	1 167 506	584 202	583 304	1 167 506	0	0	0
47416	0	0	0	2 266	0	2 266	2 416	0	2 416	150	0	150
47422	48	0	48	1 366	15	1 381	1 366	15	1 381	48	0	48
47425	3 862	0	3 862	9 965	0	9 965	16 857	0	16 857	10 754	0	10 754
60301	117	0	117	1 755	0	1 755	1 702	0	1 702	64	0	64
60305	0	0	0	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	86	0	86	236	0	236	150	0	150	0	0	0
60313	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	751	0	751	751	0	751	0	0	0	0	0	0
60601	4 446	0	4 446	0	0	0	55	0	55	4 501	0	4 501
61304	375	0	375	42	0	42	1	0	1	334	0	334
70601	695 710	0	695 710	695 710	0	695 710	42 608	0	42 608	42 608	0	42 608
70603	495 361	0	495 361	495 361	0	495 361	31 765	0	31 765	31 765	0	31 765
70701	0	0	0	0	0	0	695 775	0	695 775	695 775	0	695 775
70703	0	0	0	0	0	0	495 361	0	495 361	495 361	0	495 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 289	0	32 289	314	0	314	314	0	314	32 289	0	32 289
90902	1 097 205	0	1 097 205	633	0	633	156	0	156	1 097 682	0	1 097 682
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	752 744	111 295	864 039	39 596	1 821	41 417	7 906	7 455	15 361	784 434	105 661	890 095
91604	12 414	7 122	19 536	1 624	683	2 307	1 151	791	1 942	12 887	7 014	19 901
99998	1 182 867	0	1 182 867	207 893	0	207 893	99 428	0	99 428	1 291 332	0	1 291 332
Пассив
91311	2 626	0	2 626	0	0	0	1	0	1	2 627	0	2 627
91312	925 473	158 770	1 084 243	5 893	10 777	16 670	82 039	2 362	84 401	1 001 619	150 355	1 151 974
91315	7 426	0	7 426	0	0	0	0	0	0	7 426	0	7 426
91316	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
91317	84 646	0	84 646	82 758	0	82 758	123 491	0	123 491	125 379	0	125 379
91507	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
99999	2 013 072	0	2 013 072	16 958	0	16 958	43 856	0	43 856	2 039 970	0	2 039 970
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?