Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 200	0	1 200	7	0	7	260	0	260	947	0	947
20202	231 182	148 450	379 632	3 361 887	450 713	3 812 600	3 400 249	429 919	3 830 168	192 820	169 244	362 064
20207	1 162	495	1 657	0	0	0	1 162	495	1 657	0	0	0
20208	104 288	0	104 288	220 631	0	220 631	239 121	0	239 121	85 798	0	85 798
20209	650	0	650	2 425 159	277 963	2 703 122	2 415 723	277 963	2 693 686	10 086	0	10 086
30102	219 213	0	219 213	4 435 898	0	4 435 898	4 381 952	0	4 381 952	273 159	0	273 159
30110	4 742 163	520 161	5 262 324	922 267	275 043	1 197 310	415 509	365 637	781 146	5 248 921	429 567	5 678 488
30202	104 256	0	104 256	7 275	0	7 275	0	0	0	111 531	0	111 531
30204	9 498	0	9 498	350	0	350	0	0	0	9 848	0	9 848
30210	0	0	0	67 318	0	67 318	67 318	0	67 318	0	0	0
30213	13 494	14 170	27 664	34 489	12 709	47 198	36 536	23 003	59 539	11 447	3 876	15 323
30233	4 735	49	4 784	65 797	144	65 941	69 045	147	69 192	1 487	46	1 533
32008	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	56 870	0	56 870	174 484	0	174 484	176 247	0	176 247	55 107	0	55 107
45204	310 167	0	310 167	64 891	0	64 891	189 934	0	189 934	185 124	0	185 124
45205	69 703	0	69 703	600	0	600	22 341	0	22 341	47 962	0	47 962
45206	17 594	0	17 594	1 061	0	1 061	3 182	0	3 182	15 473	0	15 473
45207	146 521	0	146 521	2 440	0	2 440	4 782	0	4 782	144 179	0	144 179
45208	1 251	0	1 251	0	0	0	135	0	135	1 116	0	1 116
45301	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
45401	17 997	0	17 997	44 847	0	44 847	45 950	0	45 950	16 894	0	16 894
45404	7 850	0	7 850	3 300	0	3 300	4 350	0	4 350	6 800	0	6 800
45405	2 192	0	2 192	600	0	600	933	0	933	1 859	0	1 859
45406	18 409	0	18 409	1 000	0	1 000	3 019	0	3 019	16 390	0	16 390
45407	138 752	0	138 752	7 000	0	7 000	10 057	0	10 057	135 695	0	135 695
45408	21 032	0	21 032	300	0	300	445	0	445	20 887	0	20 887
45502	73	0	73	80	0	80	76	0	76	77	0	77
45503	88	0	88	40	0	40	72	0	72	56	0	56
45504	2 959	0	2 959	619	0	619	1 320	0	1 320	2 258	0	2 258
45505	162 525	0	162 525	15 132	0	15 132	28 188	0	28 188	149 469	0	149 469
45506	1 362 636	0	1 362 636	58 744	0	58 744	87 539	0	87 539	1 333 841	0	1 333 841
45507	1 130 767	0	1 130 767	46 190	0	46 190	35 799	0	35 799	1 141 158	0	1 141 158
45509	17 691	126	17 817	7 986	2	7 988	7 779	22	7 801	17 898	106	18 004
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45809	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45812	38 570	0	38 570	4 737	0	4 737	477	0	477	42 830	0	42 830
45814	2 429	0	2 429	2 317	0	2 317	466	0	466	4 280	0	4 280
45815	93 952	0	93 952	19 653	0	19 653	7 784	0	7 784	105 821	0	105 821
45912	54	0	54	124	0	124	114	0	114	64	0	64
45914	244	0	244	289	0	289	214	0	214	319	0	319
45915	6 749	2	6 751	7 890	0	7 890	6 271	0	6 271	8 368	2	8 370
47408	0	0	0	29 187	177 964	207 151	29 187	177 964	207 151	0	0	0
47423	13 841	9 996	23 837	74 186	88 128	162 314	75 624	88 023	163 647	12 403	10 101	22 504
47427	36 211	2	36 213	38 244	2	38 246	41 471	2	41 473	32 984	2	32 986
47802	214 099	0	214 099	1	0	1	8 313	0	8 313	205 787	0	205 787
50606	12 217	0	12 217	0	0	0	0	0	0	12 217	0	12 217
50621	305	0	305	0	0	0	305	0	305	0	0	0
50706	2 818	0	2 818	0	0	0	0	0	0	2 818	0	2 818
50721	32	0	32	2	0	2	0	0	0	34	0	34
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	12 890	0	12 890	965	0	965	2 514	0	2 514	11 341	0	11 341
60306	21	0	21	5 915	0	5 915	5 921	0	5 921	15	0	15
60308	3 036	0	3 036	1 694	0	1 694	1 281	0	1 281	3 449	0	3 449
60310	2 595	0	2 595	351	0	351	246	0	246	2 700	0	2 700
60312	33 070	0	33 070	16 579	0	16 579	16 108	0	16 108	33 541	0	33 541
60323	22 434	829	23 263	2 970	236	3 206	1 147	64	1 211	24 257	1 001	25 258
60401	451 433	0	451 433	15 854	0	15 854	2 789	0	2 789	464 498	0	464 498
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	0	0	0	17 216	0	17 216	0	0	0	17 216	0	17 216
60408	0	0	0	7 679	0	7 679	0	0	0	7 679	0	7 679
60701	6 981	0	6 981	130	0	130	131	0	131	6 980	0	6 980
61002	0	0	0	246	0	246	0	0	0	246	0	246
61008	25 732	0	25 732	1 382	0	1 382	179	0	179	26 935	0	26 935
61009	52	0	52	590	0	590	642	0	642	0	0	0
61011	24 896	0	24 896	0	0	0	24 896	0	24 896	0	0	0
61212	0	0	0	10 952	0	10 952	10 952	0	10 952	0	0	0
61403	6 713	0	6 713	153	0	153	987	0	987	5 879	0	5 879
70606	2 253 432	0	2 253 432	143 028	0	143 028	2 253 432	0	2 253 432	143 028	0	143 028
70607	0	0	0	428	0	428	0	0	0	428	0	428
70608	591 275	0	591 275	54 794	0	54 794	591 275	0	591 275	54 794	0	54 794
70611	58 865	0	58 865	2 012	0	2 012	58 865	0	58 865	2 012	0	2 012
70706	0	0	0	2 262 102	0	2 262 102	160	0	160	2 261 942	0	2 261 942
70708	0	0	0	591 275	0	591 275	0	0	0	591 275	0	591 275
70711	0	0	0	58 864	0	58 864	0	0	0	58 864	0	58 864
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	5 817	0	5 817	16 262	0	16 262	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	304 316	0	304 316	0	0	0	0	0	0	304 316	0	304 316
30220	356	218	574	5 150	5 346	10 496	4 809	5 128	9 937	15	0	15
30223	0	0	0	8 859	0	8 859	23 971	0	23 971	15 112	0	15 112
30226	313	0	313	3	0	3	4	0	4	314	0	314
30232	2 276	204	2 480	336 987	5 254	342 241	335 572	5 152	340 724	861	102	963
40502	9	0	9	335	0	335	348	0	348	22	0	22
40602	15 763	0	15 763	51 945	0	51 945	45 920	0	45 920	9 738	0	9 738
40603	24 487	0	24 487	299	0	299	418	0	418	24 606	0	24 606
40701	303	0	303	1 699	0	1 699	1 741	0	1 741	345	0	345
40702	872 482	5 011	877 493	3 810 529	144 059	3 954 588	3 771 811	149 964	3 921 775	833 764	10 916	844 680
40703	29 814	0	29 814	56 318	0	56 318	61 891	0	61 891	35 387	0	35 387
40802	213 996	391	214 387	855 517	181	855 698	859 099	5	859 104	217 578	215	217 793
40807	2 972	0	2 972	1 350	0	1 350	200	0	200	1 822	0	1 822
40817	167 456	3 943	171 399	260 123	1 439	261 562	240 783	421	241 204	148 116	2 925	151 041
40820	1 696	1	1 697	1 577	1	1 578	845	4	849	964	4	968
40821	84	0	84	30 950	0	30 950	31 225	0	31 225	359	0	359
40905	0	0	0	49 130	0	49 130	49 130	0	49 130	0	0	0
40906	0	0	0	93 476	0	93 476	94 561	0	94 561	1 085	0	1 085
40909	0	0	0	8 746	13 269	22 015	8 746	13 269	22 015	0	0	0
40910	0	0	0	1 035	3 514	4 549	1 035	3 514	4 549	0	0	0
40911	12 611	0	12 611	404 149	0	404 149	401 864	0	401 864	10 326	0	10 326
40912	0	0	0	11 254	20 579	31 833	11 254	20 579	31 833	0	0	0
40913	0	0	0	6 008	16 867	22 875	6 008	16 867	22 875	0	0	0
41802	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
41803	14 500	0	14 500	0	0	0	4 500	0	4 500	19 000	0	19 000
41804	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
41805	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41905	128 600	0	128 600	0	0	0	0	0	0	128 600	0	128 600
41906	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42005	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500
42102	27 900	97 095	124 995	27 900	97 095	124 995	0	0	0	0	0	0
42103	60 320	0	60 320	17 600	0	17 600	24 000	0	24 000	66 720	0	66 720
42104	56 403	0	56 403	17 302	0	17 302	14 610	0	14 610	53 711	0	53 711
42105	346 407	0	346 407	2 400	0	2 400	2 802	0	2 802	346 809	0	346 809
42106	96 127	113	96 240	17 427	8	17 435	0	1	1	78 700	106	78 806
42203	1 140	0	1 140	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 140	0	1 140
42204	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	124 350	0	124 350	0	0	0	0	0	0	124 350	0	124 350
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	132 991	6 122	139 113	1 597 690	111 548	1 709 238	1 638 069	112 890	1 750 959	173 370	7 464	180 834
42306	7 198 778	571 725	7 770 503	560 487	76 680	637 167	886 411	86 133	972 544	7 524 702	581 178	8 105 880
42307	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42309	767	280	1 047	4	21	25	108	30	138	871	289	1 160
42601	1 013	99	1 112	5 966	960	6 926	6 020	959	6 979	1 067	98	1 165
42606	17 547	6 206	23 753	679	468	1 147	1 499	296	1 795	18 367	6 034	24 401
43803	0	0	0	0	0	0	114	0	114	114	0	114
45215	47 604	0	47 604	3 811	0	3 811	2 648	0	2 648	46 441	0	46 441
45415	2 739	0	2 739	682	0	682	178	0	178	2 235	0	2 235
45515	85 282	0	85 282	7 236	0	7 236	8 985	0	8 985	87 031	0	87 031
45818	293 954	0	293 954	1 192	0	1 192	8 605	0	8 605	301 367	0	301 367
45918	3 629	0	3 629	167	0	167	581	0	581	4 043	0	4 043
47405	0	0	0	0	123 618	123 618	0	123 618	123 618	0	0	0
47407	0	0	0	172 862	33 922	206 784	172 862	33 922	206 784	0	0	0
47411	41 185	3 355	44 540	28 176	1 473	29 649	28 520	1 612	30 132	41 529	3 494	45 023
47416	1 040	0	1 040	6 259	722	6 981	6 232	722	6 954	1 013	0	1 013
47422	316	0	316	41 236	78 337	119 573	42 130	78 337	120 467	1 210	0	1 210
47425	17 482	0	17 482	4 974	0	4 974	1 409	0	1 409	13 917	0	13 917
47426	17 736	12	17 748	1 210	10	1 220	4 833	1	4 834	21 359	3	21 362
47804	119 387	0	119 387	2 369	0	2 369	1 713	0	1 713	118 731	0	118 731
50620	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
50720	1 200	0	1 200	261	0	261	8	0	8	947	0	947
60301	5 178	0	5 178	13 575	0	13 575	12 356	0	12 356	3 959	0	3 959
60305	0	0	0	30 866	0	30 866	30 866	0	30 866	0	0	0
60307	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60309	36	0	36	41	0	41	966	0	966	961	0	961
60311	0	0	0	832	0	832	851	0	851	19	0	19
60320	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60322	66	0	66	9 203	0	9 203	9 195	0	9 195	58	0	58
60324	30 170	0	30 170	263	0	263	2 543	0	2 543	32 450	0	32 450
60601	116 781	0	116 781	549	0	549	6 083	0	6 083	122 315	0	122 315
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	19 560	0	19 560	3 083	0	3 083	1 963	0	1 963	18 440	0	18 440
61501	2 777	0	2 777	179	0	179	297	0	297	2 895	0	2 895
70601	2 438 303	0	2 438 303	2 438 390	0	2 438 390	182 590	0	182 590	182 503	0	182 503
70602	11 961	0	11 961	12 265	0	12 265	304	0	304	0	0	0
70603	573 478	0	573 478	573 478	0	573 478	54 042	0	54 042	54 042	0	54 042
70605	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	141	0	141	2 443 598	0	2 443 598	2 443 457	0	2 443 457
70702	0	0	0	0	0	0	11 961	0	11 961	11 961	0	11 961
70703	0	0	0	0	0	0	573 477	0	573 477	573 477	0	573 477
70705	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	25 032	0	25 032	0	0	0	0	0	0	25 032	0	25 032
90901	13 460	0	13 460	2 872	0	2 872	2 919	0	2 919	13 413	0	13 413
90902	525 648	0	525 648	26 039	0	26 039	30 847	0	30 847	520 840	0	520 840
91202	7 303	0	7 303	7	0	7	6	0	6	7 304	0	7 304
91203	6	0	6	13	0	13	15	0	15	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	11 532 949	0	11 532 949	60 388	0	60 388	228 821	0	228 821	11 364 516	0	11 364 516
91418	214 118	0	214 118	1	0	1	7 340	0	7 340	206 779	0	206 779
91501	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91604	61 205	4	61 209	10 740	1	10 741	3 646	1	3 647	68 299	4	68 303
91704	1 218	0	1 218	50	0	50	0	0	0	1 268	0	1 268
91802	3 491	0	3 491	213	0	213	1	0	1	3 703	0	3 703
91803	1 423	0	1 423	996	0	996	0	0	0	2 419	0	2 419
99998	3 176 434	0	3 176 434	441 679	0	441 679	586 641	0	586 641	3 031 472	0	3 031 472
Пассив
91003	0	0	0	7 275	0	7 275	7 275	0	7 275	0	0	0
91004	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
91311	506 978	0	506 978	5 544	0	5 544	13 017	0	13 017	514 451	0	514 451
91312	2 035 829	0	2 035 829	33 405	0	33 405	20 056	0	20 056	2 022 480	0	2 022 480
91315	388 791	0	388 791	135 916	0	135 916	54 050	0	54 050	306 925	0	306 925
91316	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
91317	186 161	252	186 413	402 003	17	402 020	345 719	18	345 737	129 877	253	130 130
91318	2 777	0	2 777	178	0	178	296	0	296	2 895	0	2 895
91507	54 096	0	54 096	1 953	0	1 953	898	0	898	53 041	0	53 041
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	12 387 867	0	12 387 867	271 484	0	271 484	99 208	0	99 208	12 215 591	0	12 215 591
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	246,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	250,0000
98010	0	0	331 921 074,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	331 921 074,0000
Пассив
98040	0	0	329 309 153,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	329 309 153,0000
98050	0	0	2 612 167,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	2 612 171,0000

Страница была полезной?