Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 323	3 784	7 107	10 675	435	11 110	5 910	265	6 175	8 088	3 954	12 042
30102	58 525	0	58 525	1 633 739	0	1 633 739	1 638 215	0	1 638 215	54 049	0	54 049
30110	0	125	125	0	1	1	0	9	9	0	117	117
30114	0	72 105	72 105	0	204 405	204 405	0	208 416	208 416	0	68 094	68 094
30202	4 151	0	4 151	682	0	682	0	0	0	4 833	0	4 833
30204	1 047	0	1 047	54	0	54	0	0	0	1 101	0	1 101
30402	1 892	0	1 892	5 877 233	0	5 877 233	5 878 672	0	5 878 672	453	0	453
31902	0	0	0	4 446 000	0	4 446 000	4 136 000	0	4 136 000	310 000	0	310 000
31903	0	0	0	1 005 000	0	1 005 000	1 005 000	0	1 005 000	0	0	0
31904	375 000	0	375 000	0	0	0	375 000	0	375 000	0	0	0
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32007	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	64 218	0	64 218	0	0	0	0	0	0	64 218	0	64 218
45207	27 182	0	27 182	0	0	0	0	0	0	27 182	0	27 182
45505	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
45506	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45507	17 302	0	17 302	0	0	0	54	0	54	17 248	0	17 248
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	3 460	0	3 460	203 000	203 425	406 425	202 874	203 425	406 299	3 586	0	3 586
47423	136	0	136	3 210	0	3 210	3 204	0	3 204	142	0	142
47427	41	0	41	4 974	0	4 974	5 015	0	5 015	0	0	0
51506	16 914	0	16 914	6	0	6	0	0	0	16 920	0	16 920
60302	98	0	98	30	0	30	41	0	41	87	0	87
60306	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
60308	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
60310	32	0	32	232	0	232	234	0	234	30	0	30
60312	1 252	0	1 252	1 617	0	1 617	1 552	0	1 552	1 317	0	1 317
60401	126 770	0	126 770	0	0	0	0	0	0	126 770	0	126 770
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61403	1 374	0	1 374	23	0	23	119	0	119	1 278	0	1 278
70606	87 242	0	87 242	4 798	0	4 798	87 242	0	87 242	4 798	0	4 798
70608	45 740	0	45 740	6 112	0	6 112	45 740	0	45 740	6 112	0	6 112
70611	901	0	901	78	0	78	901	0	901	78	0	78
70706	0	0	0	87 409	0	87 409	0	0	0	87 409	0	87 409
70708	0	0	0	45 740	0	45 740	0	0	0	45 740	0	45 740
70711	0	0	0	901	0	901	0	0	0	901	0	901
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	0	0	0	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	33 466	0	33 466	0	0	0	0	0	0	33 466	0	33 466
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
40502	4 903	0	4 903	11 501	0	11 501	11 261	0	11 261	4 663	0	4 663
40701	8 579	14	8 593	8 433	1	8 434	6 063	0	6 063	6 209	13	6 222
40702	584 294	64 439	648 733	1 549 526	207 894	1 757 420	1 486 296	204 229	1 690 525	521 064	60 774	581 838
40703	2 479	20	2 499	5 498	2	5 500	5 155	0	5 155	2 136	18	2 154
40802	2 679	1	2 680	450	0	450	730	0	730	2 959	1	2 960
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 664	69	1 733	0	4	4	0	1	1	1 664	66	1 730
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42104	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42106	25 300	0	25 300	0	0	0	0	0	0	25 300	0	25 300
42301	276	88	364	0	6	6	0	1	1	276	83	359
45215	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	202 851	0	202 851	202 851	0	202 851	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	234	0	234	350	0	350	116	0	116
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	164	0	164	3	0	3	9	0	9	170	0	170
47426	200	0	200	506	0	506	377	0	377	71	0	71
52301	0	2 084	2 084	0	135	135	0	2 048	2 048	0	3 997	3 997
52305	0	2 084	2 084	0	2 121	2 121	0	37	37	0	0	0
52501	0	160	160	0	10	10	0	23	23	0	173	173
60301	707	0	707	1 019	0	1 019	712	0	712	400	0	400
60305	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
60309	1	0	1	9	0	9	10	0	10	2	0	2
60311	32	0	32	238	0	238	267	0	267	61	0	61
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	22 572	0	22 572	0	0	0	148	0	148	22 720	0	22 720
61304	18	0	18	25	0	25	7	0	7	0	0	0
70601	88 749	0	88 749	88 749	0	88 749	7 483	0	7 483	7 483	0	7 483
70603	47 160	0	47 160	47 160	0	47 160	5 799	0	5 799	5 799	0	5 799
70701	0	0	0	0	0	0	88 749	0	88 749	88 749	0	88 749
70703	0	0	0	0	0	0	47 160	0	47 160	47 160	0	47 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	103 250	0	103 250	0	0	0	0	0	0	103 250	0	103 250
90901	18 530	0	18 530	2 688	0	2 688	2 515	0	2 515	18 703	0	18 703
90902	198 479	0	198 479	3 572	0	3 572	45	0	45	202 006	0	202 006
91202	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	665 356	0	665 356	0	0	0	0	0	0	665 356	0	665 356
91501	3 711	0	3 711	0	0	0	0	0	0	3 711	0	3 711
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	346 241	0	346 241	736	0	736	736	0	736	346 241	0	346 241
Пассив
91003	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
91004	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91311	103 250	0	103 250	0	0	0	0	0	0	103 250	0	103 250
91312	218 265	0	218 265	0	0	0	0	0	0	218 265	0	218 265
91317	2 818	0	2 818	0	0	0	0	0	0	2 818	0	2 818
91507	21 908	0	21 908	0	0	0	0	0	0	21 908	0	21 908
99999	1 062 808	0	1 062 808	2 561	0	2 561	6 261	0	6 261	1 066 508	0	1 066 508
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?