Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 778	101 777	159 555	234 072	63 209	297 281	213 310	39 321	252 631	78 540	125 665	204 205
20209	0	0	0	29 923	8 457	38 380	29 923	8 457	38 380	0	0	0
30102	458 116	0	458 116	7 306 619	0	7 306 619	7 607 887	0	7 607 887	156 848	0	156 848
30110	221 240	243 310	464 550	2 458 836	274 060	2 732 896	2 613 487	339 629	2 953 116	66 589	177 741	244 330
30202	25 660	0	25 660	3 113	0	3 113	0	0	0	28 773	0	28 773
30204	4 756	0	4 756	2 169	0	2 169	0	0	0	6 925	0	6 925
30233	0	0	0	2 529	0	2 529	2 529	0	2 529	0	0	0
30402	0	0	0	3 300 433	0	3 300 433	3 300 423	0	3 300 423	10	0	10
30602	48 082	0	48 082	0	0	0	0	0	0	48 082	0	48 082
31902	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32004	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	11 762	0	11 762	21 961	0	21 961	23 298	0	23 298	10 425	0	10 425
45205	3 162	0	3 162	3 934	0	3 934	7 096	0	7 096	0	0	0
45206	1 547 100	0	1 547 100	12 000	0	12 000	26 650	0	26 650	1 532 450	0	1 532 450
45207	625 642	20 836	646 478	25 500	468	25 968	610	1 320	1 930	650 532	19 984	670 516
45208	71 700	0	71 700	0	0	0	0	0	0	71 700	0	71 700
45502	860	0	860	4 830	0	4 830	1 960	0	1 960	3 730	0	3 730
45503	11 860	0	11 860	9 250	0	9 250	9 860	0	9 860	11 250	0	11 250
45504	10 715	250	10 965	5 135	6	5 141	6 590	16	6 606	9 260	240	9 500
45505	3 828	0	3 828	17 850	0	17 850	18 894	0	18 894	2 784	0	2 784
45506	6 903	1 706	8 609	0	21	21	335	127	462	6 568	1 600	8 168
45507	8 152	0	8 152	0	0	0	129	0	129	8 023	0	8 023
45509	21	0	21	59	484	543	80	484	564	0	0	0
45708	0	58	58	0	137	137	0	76	76	0	119	119
45815	9 219	5 533	14 752	900	80	980	500	377	877	9 619	5 236	14 855
45817	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
45917	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	13	0	13	2 726	94	2 820	2 729	94	2 823	10	0	10
47427	1 098	11	1 109	24 991	197	25 188	25 254	205	25 459	835	3	838
60302	4 131	0	4 131	194	0	194	660	0	660	3 665	0	3 665
60308	0	0	0	4 616	0	4 616	1 247	0	1 247	3 369	0	3 369
60310	50	0	50	29	0	29	30	0	30	49	0	49
60312	552	0	552	3 243	0	3 243	3 218	0	3 218	577	0	577
60323	53	621	674	0	10	10	0	41	41	53	590	643
60401	88 258	0	88 258	0	0	0	0	0	0	88 258	0	88 258
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	82	0	82	33	0	33	33	0	33	82	0	82
61008	10	0	10	136	0	136	138	0	138	8	0	8
61009	187	0	187	13	0	13	52	0	52	148	0	148
61209	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
61403	4 595	0	4 595	410	0	410	95	0	95	4 910	0	4 910
70606	2 893 164	0	2 893 164	108 824	0	108 824	2 893 165	0	2 893 165	108 823	0	108 823
70608	342 454	0	342 454	30 057	0	30 057	342 454	0	342 454	30 057	0	30 057
70611	17 220	0	17 220	475	0	475	17 220	0	17 220	475	0	475
70706	0	0	0	2 893 410	0	2 893 410	32	0	32	2 893 378	0	2 893 378
70708	0	0	0	342 454	0	342 454	0	0	0	342 454	0	342 454
70711	0	0	0	17 220	0	17 220	0	0	0	17 220	0	17 220
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	182 801	0	182 801	0	0	0	0	0	0	182 801	0	182 801
30126	213	0	213	43	0	43	24	0	24	194	0	194
40701	271 406	0	271 406	266 069	0	266 069	1 511	0	1 511	6 848	0	6 848
40702	1 471 275	38 403	1 509 678	4 983 331	184 104	5 167 435	4 851 096	183 448	5 034 544	1 339 040	37 747	1 376 787
40703	78 875	19 985	98 860	11 716	1 386	13 102	11 740	266	12 006	78 899	18 865	97 764
40802	27 830	1	27 831	37 989	0	37 989	41 265	0	41 265	31 106	1	31 107
40807	2 164	122 038	124 202	2 039	10 271	12 310	2 251	1 743	3 994	2 376	113 510	115 886
40817	93 359	34 816	128 175	225 841	80 450	306 291	184 602	62 935	247 537	52 120	17 301	69 421
40820	767	434	1 201	212	12 798	13 010	212	12 432	12 644	767	68	835
40901	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
40905	0	0	0	156	0	156	157	0	157	1	0	1
40909	0	0	0	132	10	142	132	10	142	0	0	0
40910	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	0	0	0	8 333	0	8 333	8 333	0	8 333	0	0	0
40912	0	0	0	20	93	113	20	93	113	0	0	0
40913	0	0	0	7	8	15	7	8	15	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	33 450	0	33 450	33 450	0	33 450	0	0	0	0	0	0
42105	63 160	0	63 160	0	0	0	12 000	0	12 000	75 160	0	75 160
42301	3 887	41 534	45 421	5 967	7 385	13 352	6 993	6 031	13 024	4 913	40 180	45 093
42303	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42304	55 983	3 685	59 668	16 369	3 343	19 712	12 446	653	13 099	52 060	995	53 055
42305	162 512	8 075	170 587	6 093	980	7 073	17 684	568	18 252	174 103	7 663	181 766
42306	554 090	40 514	594 604	6 841	7 739	14 580	23 300	2 343	25 643	570 549	35 118	605 667
42307	132 471	60 604	193 075	5 226	6 137	11 363	4 180	4 918	9 098	131 425	59 385	190 810
42601	32	26	58	0	2	2	0	0	0	32	24	56
42604	302	0	302	0	0	0	2	0	2	304	0	304
42605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45215	327 851	0	327 851	38 472	0	38 472	40 109	0	40 109	329 488	0	329 488
45515	18 896	0	18 896	27 356	0	27 356	32 245	0	32 245	23 785	0	23 785
45715	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45818	14 752	0	14 752	797	0	797	900	0	900	14 855	0	14 855
47411	10 435	976	11 411	6 714	624	7 338	8 106	500	8 606	11 827	852	12 679
47416	1 338	0	1 338	9 788	0	9 788	9 912	0	9 912	1 462	0	1 462
47422	0	0	0	136	101	237	136	101	237	0	0	0
47425	15 736	0	15 736	16 191	0	16 191	6 876	0	6 876	6 421	0	6 421
47426	673	0	673	1 065	0	1 065	1 287	0	1 287	895	0	895
60301	680	0	680	4 764	0	4 764	4 661	0	4 661	577	0	577
60305	14	0	14	7 443	0	7 443	10 823	0	10 823	3 394	0	3 394
60309	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
60311	435	0	435	598	59	657	179	59	238	16	0	16
60322	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
60324	674	0	674	31	0	31	0	0	0	643	0	643
60601	13 199	0	13 199	0	0	0	338	0	338	13 537	0	13 537
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	1 085	0	1 085	829	0	829	52	0	52	308	0	308
70601	2 982 248	0	2 982 248	2 982 248	0	2 982 248	115 217	0	115 217	115 217	0	115 217
70603	339 183	0	339 183	339 183	0	339 183	29 634	0	29 634	29 634	0	29 634
70701	0	0	0	0	0	0	2 982 287	0	2 982 287	2 982 287	0	2 982 287
70703	0	0	0	0	0	0	339 183	0	339 183	339 183	0	339 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	437 213	0	437 213	4 244	0	4 244	3 448	0	3 448	438 009	0	438 009
90902	257 339	0	257 339	1 145	0	1 145	494	0	494	257 990	0	257 990
90907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	222 645	22 434	245 079	32 301	505	32 806	36 119	1 421	37 540	218 827	21 518	240 345
91604	11 659	3 214	14 873	1 674	144	1 818	1 334	233	1 567	11 999	3 125	15 124
91704	16 640	0	16 640	0	0	0	0	0	0	16 640	0	16 640
91802	14 814	0	14 814	0	0	0	0	0	0	14 814	0	14 814
91803	2 529	325	2 854	0	5	5	0	23	23	2 529	307	2 836
99998	161 400	0	161 400	49 956	0	49 956	113 538	0	113 538	97 818	0	97 818
Пассив
91003	0	0	0	3 113	0	3 113	3 113	0	3 113	0	0	0
91004	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0
91312	58 833	2 442	61 275	17 085	2 138	19 223	11 091	33	11 124	52 839	337	53 176
91315	13 957	0	13 957	6 497	0	6 497	0	0	0	7 460	0	7 460
91317	73 069	795	73 864	81 304	1 232	82 536	32 425	1 125	33 550	24 190	688	24 878
91507	12 304	0	12 304	0	0	0	0	0	0	12 304	0	12 304
99999	991 813	0	991 813	43 072	0	43 072	40 018	0	40 018	988 759	0	988 759
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 153	3 153	0	3 153	3 153	0	0	0
93801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 135	0	3 135	3 135	0	3 135	0	0	0
96801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0

Страница была полезной?