Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 462	414	6 876	15 471	828	16 299	9 478	298	9 776	12 455	944	13 399
20209	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
30102	203 004	0	203 004	47 067	0	47 067	118 757	0	118 757	131 314	0	131 314
30110	335	1 433	1 768	139	54	193	101	101	202	373	1 386	1 759
30202	2 961	0	2 961	1 143	0	1 143	0	0	0	4 104	0	4 104
30204	196	0	196	0	0	0	16	0	16	180	0	180
30602	9	0	9	10	0	10	0	0	0	19	0	19
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45206	37 300	0	37 300	5 200	0	5 200	0	0	0	42 500	0	42 500
45207	39 877	0	39 877	630	0	630	520	0	520	39 987	0	39 987
45208	13 119	0	13 119	13 881	0	13 881	398	0	398	26 602	0	26 602
45408	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45506	6 042	0	6 042	0	0	0	400	0	400	5 642	0	5 642
45507	4 674	0	4 674	0	0	0	162	0	162	4 512	0	4 512
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 063	0	6 063	0	0	0	0	0	0	6 063	0	6 063
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47423	131	70	201	147	31	178	233	38	271	45	63	108
47427	7	0	7	1 567	0	1 567	1 512	0	1 512	62	0	62
50104	3 446	0	3 446	20	0	20	10	0	10	3 456	0	3 456
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	145	0	145	33	0	33	65	0	65	113	0	113
60306	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
60312	220	0	220	788	0	788	685	0	685	323	0	323
60323	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60401	54 842	0	54 842	2 926	0	2 926	391	0	391	57 377	0	57 377
60404	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
60701	2 924	0	2 924	2	0	2	2 926	0	2 926	0	0	0
61002	5	0	5	3	0	3	1	0	1	7	0	7
61008	8	0	8	59	0	59	20	0	20	47	0	47
61009	7	0	7	80	0	80	35	0	35	52	0	52
61209	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
61403	260	0	260	0	0	0	30	0	30	230	0	230
70606	68 453	0	68 453	3 699	0	3 699	68 453	0	68 453	3 699	0	3 699
70607	92	0	92	127	0	127	92	0	92	127	0	127
70608	7 076	0	7 076	267	0	267	7 076	0	7 076	267	0	267
70611	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
70706	0	0	0	68 453	0	68 453	0	0	0	68 453	0	68 453
70707	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
70708	0	0	0	7 076	0	7 076	0	0	0	7 076	0	7 076
70711	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	30 096	0	30 096	0	0	0	0	0	0	30 096	0	30 096
10701	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
10801	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
30126	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
40502	9	0	9	1 480	0	1 480	1 632	0	1 632	161	0	161
40702	76 558	237	76 795	146 663	16	146 679	102 159	3	102 162	32 054	224	32 278
40703	4 252	0	4 252	334	0	334	115	0	115	4 033	0	4 033
40802	5 921	0	5 921	12 847	0	12 847	11 011	0	11 011	4 085	0	4 085
40817	25	0	25	29	0	29	10	0	10	6	0	6
40905	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
40909	0	0	0	140	30	170	140	30	170	0	0	0
40911	0	0	0	2 188	0	2 188	2 341	0	2 341	153	0	153
40912	0	0	0	17	2	19	17	2	19	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	4 388	2 238	6 626	9 160	9 318	18 478	9 831	9 498	19 329	5 059	2 418	7 477
42304	2 380	188	2 568	153	13	166	153	2	155	2 380	177	2 557
42305	1 995	1 848	3 843	0	178	178	40	725	765	2 035	2 395	4 430
42306	67 132	0	67 132	3 887	0	3 887	3 754	0	3 754	66 999	0	66 999
42307	3 153	0	3 153	1 080	0	1 080	765	0	765	2 838	0	2 838
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	4 172	0	4 172	56	0	56	208	0	208	4 324	0	4 324
45515	181	0	181	4	0	4	0	0	0	177	0	177
45818	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
45918	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	13 847	0	13 847	13 847	0	13 847	0	0	0
47411	1 242	42	1 284	300	4	304	472	11	483	1 414	49	1 463
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	46	0	46	183	0	183	378	0	378	241	0	241
47426	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
50120	493	0	493	1	0	1	128	0	128	620	0	620
52305	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
52306	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
52307	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
52501	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
60301	380	0	380	666	0	666	512	0	512	226	0	226
60305	0	0	0	1 892	0	1 892	1 892	0	1 892	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
60311	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60322	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
60324	35	0	35	399	0	399	456	0	456	92	0	92
60601	13 674	0	13 674	391	0	391	118	0	118	13 401	0	13 401
61301	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
70601	71 525	0	71 525	71 525	0	71 525	2 943	0	2 943	2 943	0	2 943
70602	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
70603	5 702	0	5 702	5 702	0	5 702	221	0	221	221	0	221
70605	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	71 525	0	71 525	71 525	0	71 525
70702	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70703	0	0	0	0	0	0	5 702	0	5 702	5 702	0	5 702
70705	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
90901	109 478	0	109 478	168	0	168	144	0	144	109 502	0	109 502
90902	76 427	0	76 427	198	0	198	509	0	509	76 116	0	76 116
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	68 439	0	68 439	23 373	0	23 373	0	0	0	91 812	0	91 812
91604	618	0	618	43	0	43	4	0	4	657	0	657
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	255 368	0	255 368	22 754	0	22 754	15 838	0	15 838	262 284	0	262 284
Пассив
91003	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
91311	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
91312	243 872	0	243 872	0	0	0	1 305	0	1 305	245 177	0	245 177
91315	0	0	0	0	0	0	313	0	313	313	0	313
91316	2 000	0	2 000	380	0	380	0	0	0	1 620	0	1 620
91317	8 290	0	8 290	14 331	0	14 331	20 009	0	20 009	13 968	0	13 968
99999	256 516	0	256 516	777	0	777	23 902	0	23 902	279 641	0	279 641
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?