Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 334	5 182	49 516	1 059 986	78 755	1 138 741	1 068 611	63 870	1 132 481	35 709	20 067	55 776
20208	7 672	0	7 672	9 630	0	9 630	10 257	0	10 257	7 045	0	7 045
20209	0	0	0	312 053	1 602	313 655	312 053	1 602	313 655	0	0	0
30102	263 580	0	263 580	5 130 484	0	5 130 484	5 121 955	0	5 121 955	272 109	0	272 109
30110	11 260	31 275	42 535	7 742	54 836	62 578	9 585	54 680	64 265	9 417	31 431	40 848
30114	0	678	678	0	13 384	13 384	0	13 738	13 738	0	324	324
30202	28 266	0	28 266	174	0	174	0	0	0	28 440	0	28 440
30204	2 110	0	2 110	0	0	0	131	0	131	1 979	0	1 979
30210	0	0	0	279 350	0	279 350	279 350	0	279 350	0	0	0
30213	3 767	0	3 767	0	0	0	2 124	0	2 124	1 643	0	1 643
30219	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
30233	934	0	934	5 437	52	5 489	6 118	52	6 170	253	0	253
30302	71 633	870	72 503	51 795	1 706	53 501	37 135	2 212	39 347	86 293	364	86 657
30306	121 815	0	121 815	5 000	0	5 000	0	0	0	126 815	0	126 815
32002	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	835 000	0	835 000	215 000	0	215 000
32003	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32007	0	48 294	48 294	0	601	601	0	3 348	3 348	0	45 547	45 547
32201	0	644	644	1 000	8	1 008	1 000	45	1 045	0	607	607
45203	0	0	0	56 500	0	56 500	16 500	0	16 500	40 000	0	40 000
45204	269 855	0	269 855	59 200	0	59 200	134 656	0	134 656	194 399	0	194 399
45205	129 300	0	129 300	50 575	0	50 575	34 675	0	34 675	145 200	0	145 200
45206	636 463	0	636 463	59 000	0	59 000	51 351	0	51 351	644 112	0	644 112
45207	511 579	13 335	524 914	57 471	240	57 711	22 338	13 575	35 913	546 712	0	546 712
45208	74 906	0	74 906	3 290	0	3 290	26	0	26	78 170	0	78 170
45304	12 400	0	12 400	0	0	0	12 400	0	12 400	0	0	0
45306	5 975	0	5 975	0	0	0	5 150	0	5 150	825	0	825
45307	2 170	0	2 170	0	0	0	124	0	124	2 046	0	2 046
45308	44 990	0	44 990	43 500	0	43 500	0	0	0	88 490	0	88 490
45406	6 445	0	6 445	0	0	0	398	0	398	6 047	0	6 047
45407	34 471	0	34 471	0	0	0	0	0	0	34 471	0	34 471
45502	500	0	500	50	0	50	500	0	500	50	0	50
45505	57 046	0	57 046	3 597	0	3 597	5 002	0	5 002	55 641	0	55 641
45506	113 516	0	113 516	9 700	0	9 700	2 762	0	2 762	120 454	0	120 454
45507	4 539	19 765	24 304	0	445	445	23	1 252	1 275	4 516	18 958	23 474
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45705	6 000	0	6 000	0	0	0	400	0	400	5 600	0	5 600
45812	82 686	0	82 686	0	0	0	732	0	732	81 954	0	81 954
45814	1 179	0	1 179	0	0	0	27	0	27	1 152	0	1 152
45815	5 516	0	5 516	0	0	0	4	0	4	5 512	0	5 512
45912	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
45915	511	0	511	1 519	0	1 519	0	0	0	2 030	0	2 030
47107	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	55 722	46 524	102 246	55 722	46 524	102 246	0	0	0
47415	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47423	0	0	0	788	1 717	2 505	782	1 717	2 499	6	0	6
47427	11 505	0	11 505	21 823	251	22 074	22 558	251	22 809	10 770	0	10 770
47802	22 680	0	22 680	0	0	0	0	0	0	22 680	0	22 680
60302	1 882	0	1 882	613	0	613	1 154	0	1 154	1 341	0	1 341
60308	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60310	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60312	123	0	123	3 627	0	3 627	3 489	0	3 489	261	0	261
60401	137 571	0	137 571	44 057	0	44 057	56 788	0	56 788	124 840	0	124 840
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60410	0	0	0	146 822	0	146 822	0	0	0	146 822	0	146 822
60411	0	0	0	46 363	0	46 363	0	0	0	46 363	0	46 363
60412	0	0	0	78 864	0	78 864	0	0	0	78 864	0	78 864
60701	0	0	0	4 086	0	4 086	4 086	0	4 086	0	0	0
60804	4 086	0	4 086	0	0	0	4 086	0	4 086	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	6	0	6	252	0	252	249	0	249	9	0	9
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61011	238 156	0	238 156	0	0	0	225 686	0	225 686	12 470	0	12 470
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	400	0	400	1 497	0	1 497	305	0	305	1 592	0	1 592
70606	959 204	0	959 204	48 658	0	48 658	959 206	0	959 206	48 656	0	48 656
70608	180 629	0	180 629	14 350	0	14 350	180 629	0	180 629	14 350	0	14 350
70706	0	0	0	959 204	0	959 204	959 204	0	959 204	0	0	0
70708	0	0	0	180 629	0	180 629	180 629	0	180 629	0	0	0
70802	0	0	0	35 787	0	35 787	35 787	0	35 787	0	0	0
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	6 974	0	6 974	44 057	0	44 057	66 681	0	66 681
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	44 101	0	44 101	0	0	0	0	0	0	44 101	0	44 101
30109	10	5	15	0	0	0	0	0	0	10	5	15
30126	139	0	139	723	0	723	1 783	0	1 783	1 199	0	1 199
30226	47	0	47	745	0	745	768	0	768	70	0	70
30232	44	0	44	5 913	981	6 894	5 929	981	6 910	60	0	60
30301	71 633	870	72 503	37 135	2 212	39 347	51 795	1 706	53 501	86 293	364	86 657
30305	121 815	0	121 815	0	0	0	5 000	0	5 000	126 815	0	126 815
31305	135 000	0	135 000	90 000	0	90 000	0	0	0	45 000	0	45 000
31308	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
32015	0	0	0	550	0	550	950	0	950	400	0	400
32211	6	0	6	210	0	210	210	0	210	6	0	6
40501	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
40502	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
40503	0	21	21	0	41	41	0	20	20	0	0	0
40602	4 473	0	4 473	6 567	0	6 567	6 065	0	6 065	3 971	0	3 971
40603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	2 901	0	2 901	26 935	0	26 935	29 974	0	29 974	5 940	0	5 940
40702	688 532	1 383	689 915	6 392 489	30 016	6 422 505	6 552 037	36 030	6 588 067	848 080	7 397	855 477
40703	27 152	4 204	31 356	78 542	15 490	94 032	93 214	27 970	121 184	41 824	16 684	58 508
40802	22 162	0	22 162	64 021	0	64 021	62 861	0	62 861	21 002	0	21 002
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	51 989	25	52 014	165 531	422	165 953	163 407	422	163 829	49 865	25	49 890
40820	1 546	11 664	13 210	9 210	9 807	19 017	11 585	5 879	17 464	3 921	7 736	11 657
40905	137	0	137	4 179	0	4 179	4 082	0	4 082	40	0	40
40906	0	0	0	60 455	0	60 455	60 455	0	60 455	0	0	0
40909	0	0	0	129	515	644	129	515	644	0	0	0
40910	0	0	0	6	19	25	6	19	25	0	0	0
40911	0	0	0	23 554	0	23 554	23 596	0	23 596	42	0	42
40912	0	0	0	1 001	6 041	7 042	1 001	6 041	7 042	0	0	0
40913	0	0	0	722	3 893	4 615	722	3 893	4 615	0	0	0
41805	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42006	38 000	0	38 000	0	0	0	7 000	0	7 000	45 000	0	45 000
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	22 500	0	22 500	16 000	0	16 000	0	0	0	6 500	0	6 500
42105	98 500	0	98 500	30 000	0	30 000	0	0	0	68 500	0	68 500
42106	201 000	0	201 000	5 000	0	5 000	0	0	0	196 000	0	196 000
42107	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42207	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	106 068	632	106 700	128 544	124	128 668	141 739	89	141 828	119 263	597	119 860
42303	941	106	1 047	390	7	397	176	3	179	727	102	829
42304	104 554	0	104 554	7 732	0	7 732	4 562	0	4 562	101 384	0	101 384
42305	23 265	240	23 505	1 368	17	1 385	2 713	460	3 173	24 610	683	25 293
42306	559 606	109 475	669 081	40 667	8 042	48 709	63 614	2 594	66 208	582 553	104 027	686 580
42307	5 612	0	5 612	15	0	15	59	0	59	5 656	0	5 656
42601	6	168	174	0	11	11	0	2	2	6	159	165
42606	4 867	0	4 867	4 800	0	4 800	37	0	37	104	0	104
43807	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	140 444	0	140 444	12 695	0	12 695	12 092	0	12 092	139 841	0	139 841
45315	3 155	0	3 155	877	0	877	2 175	0	2 175	4 453	0	4 453
45415	7 303	0	7 303	4	0	4	0	0	0	7 299	0	7 299
45515	21 444	0	21 444	3 345	0	3 345	5 248	0	5 248	23 347	0	23 347
45715	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
45818	78 056	0	78 056	764	0	764	0	0	0	77 292	0	77 292
45918	4 411	0	4 411	0	0	0	630	0	630	5 041	0	5 041
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	42 125	59 860	101 985	42 125	59 860	101 985	0	0	0
47411	8 984	1 674	10 658	3 872	544	4 416	3 995	315	4 310	9 107	1 445	10 552
47416	51	0	51	4 826	47	4 873	5 095	47	5 142	320	0	320
47422	2 285	20	2 305	3 723	425	4 148	3 571	433	4 004	2 133	28	2 161
47425	3 001	0	3 001	609	0	609	566	0	566	2 958	0	2 958
47426	248	0	248	4 656	0	4 656	4 684	0	4 684	276	0	276
47804	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
60301	3	0	3	1 965	0	1 965	2 011	0	2 011	49	0	49
60305	0	0	0	4 453	0	4 453	4 453	0	4 453	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60311	226	0	226	1 422	0	1 422	1 196	0	1 196	0	0	0
60322	1 086	0	1 086	1 123	0	1 123	37	0	37	0	0	0
60601	35 743	0	35 743	10 424	0	10 424	7 531	0	7 531	32 850	0	32 850
60806	3 385	0	3 385	4 239	0	4 239	854	0	854	0	0	0
61012	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
61304	19	0	19	5	0	5	7	0	7	21	0	21
70601	964 091	0	964 091	964 091	0	964 091	49 201	0	49 201	49 201	0	49 201
70603	179 135	0	179 135	179 135	0	179 135	14 062	0	14 062	14 062	0	14 062
70701	0	0	0	964 091	0	964 091	964 091	0	964 091	0	0	0
70703	0	0	0	179 135	0	179 135	179 135	0	179 135	0	0	0
70801	0	0	0	1 117 907	0	1 117 907	1 121 300	0	1 121 300	3 393	0	3 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 340	0	1 340	4 304	0	4 304	3 993	0	3 993	1 651	0	1 651
90902	4 759 659	0	4 759 659	388 147	0	388 147	1 326	0	1 326	5 146 480	0	5 146 480
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	599 962	0	599 962	18 050	0	18 050	4 991	0	4 991	613 021	0	613 021
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	45 161	0	45 161	0	0	0	45 118	0	45 118	43	0	43
91604	1 167	30	1 197	599	81	680	218	83	301	1 548	28	1 576
91704	2 304	0	2 304	0	0	0	1	0	1	2 303	0	2 303
91802	41 316	0	41 316	0	0	0	0	0	0	41 316	0	41 316
99998	3 241 494	0	3 241 494	258 485	0	258 485	163 731	0	163 731	3 336 248	0	3 336 248
Пассив
91003	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	3 057 187	0	3 057 187	180 364	0	180 364	275 198	0	275 198	3 152 021	0	3 152 021
91315	62 995	4 167	67 162	9 999	264	10 263	4 263	94	4 357	57 259	3 997	61 256
91317	83 640	0	83 640	53 301	0	53 301	53 201	0	53 201	83 540	0	83 540
91507	13 505	0	13 505	0	0	0	5 926	0	5 926	19 431	0	19 431
99999	5 451 728	0	5 451 728	55 610	0	55 610	411 061	0	411 061	5 807 179	0	5 807 179

Страница была полезной?