Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	814 871	124 163	939 034	580 985	97 297	678 282	573 378	188 105	761 483	822 478	33 355	855 833
20209	0	0	0	167 665	1 371	169 036	146 112	1 371	147 483	21 553	0	21 553
30102	732 420	0	732 420	9 105 169	0	9 105 169	9 448 124	0	9 448 124	389 465	0	389 465
30110	8	406	414	0	575 034	575 034	2	565 425	565 427	6	10 015	10 021
30202	37 614	0	37 614	5 561	0	5 561	0	0	0	43 175	0	43 175
30204	295	0	295	3 590	0	3 590	0	0	0	3 885	0	3 885
32002	0	0	0	3 180 000	0	3 180 000	3 180 000	0	3 180 000	0	0	0
32003	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32004	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0
45201	82 476	0	82 476	0	0	0	32 522	0	32 522	49 954	0	49 954
45205	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	46 863	0	46 863	46 885	0	46 885	15 250	0	15 250	78 498	0	78 498
45207	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45812	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
47408	0	0	0	1 140 264	189 211	1 329 475	1 140 264	189 211	1 329 475	0	0	0
47427	78	0	78	131	0	131	209	0	209	0	0	0
51401	0	0	0	406 715	0	406 715	382 479	0	382 479	24 236	0	24 236
51402	0	0	0	379 039	0	379 039	379 039	0	379 039	0	0	0
51403	0	0	0	173 180	0	173 180	173 180	0	173 180	0	0	0
51404	97 372	0	97 372	77 746	0	77 746	67 649	0	67 649	107 469	0	107 469
51405	125 635	0	125 635	410	0	410	92 285	0	92 285	33 760	0	33 760
60302	1 691	0	1 691	37	0	37	375	0	375	1 353	0	1 353
60306	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	208	0	208	153	0	153	157	0	157	204	0	204
60312	2 104	0	2 104	3 851	0	3 851	3 766	0	3 766	2 189	0	2 189
60401	12 132	0	12 132	0	0	0	0	0	0	12 132	0	12 132
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	3	0	3	42	0	42	35	0	35	10	0	10
61009	183	0	183	15	0	15	27	0	27	171	0	171
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	973 476	0	973 476	973 476	0	973 476	0	0	0
61403	3 687	0	3 687	0	0	0	52	0	52	3 635	0	3 635
70606	2 137 378	0	2 137 378	159 807	0	159 807	2 137 378	0	2 137 378	159 807	0	159 807
70608	57 106	0	57 106	3 814	0	3 814	57 106	0	57 106	3 814	0	3 814
70611	2 985	0	2 985	13	0	13	2 985	0	2 985	13	0	13
70706	0	0	0	2 137 436	0	2 137 436	0	0	0	2 137 436	0	2 137 436
70708	0	0	0	57 106	0	57 106	0	0	0	57 106	0	57 106
70711	0	0	0	3 302	0	3 302	0	0	0	3 302	0	3 302
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
10801	13 793	0	13 793	0	0	0	0	0	0	13 793	0	13 793
30126	4	0	4	649	0	649	745	0	745	100	0	100
32015	18 200	0	18 200	80 700	0	80 700	62 500	0	62 500	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	73 961	0	73 961	528 254	469 033	997 287	473 953	469 033	942 986	19 660	0	19 660
40702	1 783 686	122 384	1 906 070	5 576 358	193 606	5 769 964	4 973 045	101 968	5 075 013	1 180 373	30 746	1 211 119
40703	1 119	0	1 119	11 039	0	11 039	10 888	0	10 888	968	0	968
40802	990	14	1 004	12 149	0	12 149	13 458	0	13 458	2 299	14	2 313
40807	27	15	42	0	265	265	0	4 261	4 261	27	4 011	4 038
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	52 167	0	52 167	52 167	0	52 167	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	86 839	0	86 839	3 000	0	3 000	11 500	0	11 500	95 339	0	95 339
45818	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
47407	0	0	0	189 211	1 141 502	1 330 713	189 211	1 141 502	1 330 713	0	0	0
47416	2 511	0	2 511	4 051	0	4 051	2 011	0	2 011	471	0	471
47425	3 005	0	3 005	6 505	0	6 505	7 250	0	7 250	3 750	0	3 750
51410	2 230	0	2 230	68 331	0	68 331	67 756	0	67 756	1 655	0	1 655
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	36 450	0	36 450	26 450	0	26 450
52303	149 100	0	149 100	98 800	0	98 800	0	0	0	50 300	0	50 300
52305	61 230	0	61 230	0	0	0	0	0	0	61 230	0	61 230
52501	2 937	0	2 937	623	0	623	1 382	0	1 382	3 696	0	3 696
60301	337	0	337	1 016	0	1 016	679	0	679	0	0	0
60305	0	0	0	1 089	0	1 089	1 581	0	1 581	492	0	492
60309	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
60311	78	0	78	921	0	921	849	0	849	6	0	6
60324	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
60601	5 645	0	5 645	0	0	0	174	0	174	5 819	0	5 819
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
70601	2 144 268	0	2 144 268	2 144 268	0	2 144 268	172 615	0	172 615	172 615	0	172 615
70603	57 462	0	57 462	57 462	0	57 462	3 571	0	3 571	3 571	0	3 571
70701	0	0	0	0	0	0	2 144 268	0	2 144 268	2 144 268	0	2 144 268
70703	0	0	0	0	0	0	57 462	0	57 462	57 462	0	57 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	0	0	0	28 260	0	28 260	28 260	0	28 260	0	0	0
90901	82 246	0	82 246	3 320	0	3 320	5 307	0	5 307	80 259	0	80 259
90902	45 576	0	45 576	17 597	0	17 597	311	0	311	62 862	0	62 862
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
91207	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91414	69 413	0	69 413	19 530	0	19 530	0	0	0	88 943	0	88 943
91604	3 617	0	3 617	918	0	918	0	0	0	4 535	0	4 535
99998	435 220	0	435 220	102 923	0	102 923	56 036	0	56 036	482 107	0	482 107
Пассив
91003	0	0	0	5 561	0	5 561	5 561	0	5 561	0	0	0
91004	0	0	0	3 590	0	3 590	3 590	0	3 590	0	0	0
91312	397 943	0	397 943	0	0	0	7 000	0	7 000	404 943	0	404 943
91317	28 565	0	28 565	46 885	0	46 885	86 772	0	86 772	68 452	0	68 452
91507	8 712	0	8 712	0	0	0	0	0	0	8 712	0	8 712
99999	200 887	0	200 887	28 318	0	28 318	64 067	0	64 067	236 636	0	236 636
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	68,0000	0	0	73,0000	0	0	14,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	73,0000	0	0	68,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?