Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 815	0	49 815	515 960	0	515 960	522 105	0	522 105	43 670	0	43 670
20208	5 875	0	5 875	33 798	0	33 798	35 369	0	35 369	4 304	0	4 304
20209	0	0	0	192 361	0	192 361	185 920	0	185 920	6 441	0	6 441
30102	110 584	0	110 584	2 063 719	0	2 063 719	2 000 075	0	2 000 075	174 228	0	174 228
30110	561	0	561	316	0	316	425	0	425	452	0	452
30202	3 872	0	3 872	1 441	0	1 441	0	0	0	5 313	0	5 313
30302	521 534	0	521 534	89 794	0	89 794	58 362	0	58 362	552 966	0	552 966
30306	976 611	0	976 611	21 000	0	21 000	0	0	0	997 611	0	997 611
45201	182	0	182	513	0	513	182	0	182	513	0	513
45204	3 200	0	3 200	0	0	0	200	0	200	3 000	0	3 000
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	123 373	0	123 373	0	0	0	25	0	25	123 348	0	123 348
45506	118 214	0	118 214	1 060	0	1 060	87	0	87	119 187	0	119 187
45507	45 958	0	45 958	0	0	0	0	0	0	45 958	0	45 958
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	11 573	0	11 573	0	0	0	57	0	57	11 516	0	11 516
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	38 870	0	38 870	38 870	0	38 870	0	0	0
47423	17 780	0	17 780	21 301	0	21 301	31 268	0	31 268	7 813	0	7 813
47427	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	81 060	0	81 060	81 060	0	81 060	0	0	0
51402	0	0	0	19 258	0	19 258	19 258	0	19 258	0	0	0
51403	0	0	0	24 812	0	24 812	24 812	0	24 812	0	0	0
51509	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
60302	1 119	0	1 119	45	0	45	105	0	105	1 059	0	1 059
60306	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60308	200	0	200	46	0	46	39	0	39	207	0	207
60310	3	0	3	72	0	72	70	0	70	5	0	5
60312	884	0	884	2 705	0	2 705	2 284	0	2 284	1 305	0	1 305
60323	3	0	3	18	0	18	18	0	18	3	0	3
60401	11 298	0	11 298	72	0	72	0	0	0	11 370	0	11 370
60701	26	0	26	48	0	48	73	0	73	1	0	1
61008	87	0	87	82	0	82	71	0	71	98	0	98
61009	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	125 130	0	125 130	125 130	0	125 130	0	0	0
61403	125	0	125	56	0	56	22	0	22	159	0	159
70606	277 470	0	277 470	14 357	0	14 357	277 470	0	277 470	14 357	0	14 357
70611	509	0	509	38	0	38	509	0	509	38	0	38
70706	0	0	0	277 817	0	277 817	24	0	24	277 793	0	277 793
70711	0	0	0	509	0	509	0	0	0	509	0	509
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725
30232	45	0	45	10	0	10	0	0	0	35	0	35
30301	521 534	0	521 534	58 362	0	58 362	89 794	0	89 794	552 966	0	552 966
30305	976 611	0	976 611	0	0	0	21 000	0	21 000	997 611	0	997 611
40702	129 246	0	129 246	2 104 008	0	2 104 008	2 143 396	0	2 143 396	168 634	0	168 634
40703	2 991	0	2 991	2 182	0	2 182	2 986	0	2 986	3 795	0	3 795
40802	6 489	0	6 489	74 013	0	74 013	74 262	0	74 262	6 738	0	6 738
40821	96	0	96	334	0	334	338	0	338	100	0	100
40903	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40905	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
40909	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	870	0	870	195 404	0	195 404	201 194	0	201 194	6 660	0	6 660
42106	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45215	3 963	0	3 963	63	0	63	600	0	600	4 500	0	4 500
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	75 658	0	75 658	17 725	0	17 725	8 482	0	8 482	66 415	0	66 415
45818	12 271	0	12 271	57	0	57	0	0	0	12 214	0	12 214
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	38 870	0	38 870	38 870	0	38 870	0	0	0
47416	184	0	184	16 042	0	16 042	15 957	0	15 957	99	0	99
47422	823	0	823	32 060	0	32 060	32 309	0	32 309	1 072	0	1 072
47425	4 299	0	4 299	27	0	27	58	0	58	4 330	0	4 330
47426	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51510	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
52301	15 981	0	15 981	2 285	0	2 285	3 900	0	3 900	17 596	0	17 596
52303	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
52304	15 275	0	15 275	0	0	0	0	0	0	15 275	0	15 275
52305	17 782	0	17 782	2 560	0	2 560	210	0	210	15 432	0	15 432
52306	17 186	0	17 186	1 040	0	1 040	782	0	782	16 928	0	16 928
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
52501	4 077	0	4 077	185	0	185	531	0	531	4 423	0	4 423
60301	408	0	408	231	0	231	513	0	513	690	0	690
60305	0	0	0	467	0	467	992	0	992	525	0	525
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	6 806	0	6 806	2 714	0	2 714	2 478	0	2 478	6 570	0	6 570
60322	889	0	889	117	0	117	419	0	419	1 191	0	1 191
60324	114	0	114	0	0	0	3	0	3	117	0	117
60601	3 874	0	3 874	0	0	0	173	0	173	4 047	0	4 047
70601	287 166	0	287 166	287 166	0	287 166	31 932	0	31 932	31 932	0	31 932
70701	0	0	0	0	0	0	287 410	0	287 410	287 410	0	287 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	60 654	0	60 654	0	0	0	22 095	0	22 095	38 559	0	38 559
90901	93 909	0	93 909	42 689	0	42 689	4 412	0	4 412	132 186	0	132 186
90902	151 536	0	151 536	37 184	0	37 184	46 254	0	46 254	142 466	0	142 466
91202	89	0	89	57	0	57	18	0	18	128	0	128
91203	72	0	72	17	0	17	13	0	13	76	0	76
91414	126 812	0	126 812	14 415	0	14 415	0	0	0	141 227	0	141 227
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 341	0	3 341	11	0	11	12	0	12	3 340	0	3 340
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	498 889	0	498 889	6 430	0	6 430	32 049	0	32 049	473 270	0	473 270
Пассив
91003	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
91311	60 654	0	60 654	22 095	0	22 095	0	0	0	38 559	0	38 559
91312	355 053	0	355 053	8 000	0	8 000	4 707	0	4 707	351 760	0	351 760
91315	24 492	0	24 492	0	0	0	0	0	0	24 492	0	24 492
91316	10 288	0	10 288	0	0	0	0	0	0	10 288	0	10 288
91317	1 218	0	1 218	513	0	513	182	0	182	887	0	887
91507	47 120	0	47 120	0	0	0	100	0	100	47 220	0	47 220
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	438 432	0	438 432	72 804	0	72 804	94 373	0	94 373	460 001	0	460 001
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	61,0000	0	0	62,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	61,0000	0	0	61,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	61,0000	0	0	61,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?