Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 752	17 496	67 248	283 161	92 577	375 738	282 485	91 152	373 637	50 428	18 921	69 349
20209	0	0	0	245 973	107	246 080	245 973	107	246 080	0	0	0
30102	130 268	0	130 268	1 152 347	0	1 152 347	1 261 091	0	1 261 091	21 524	0	21 524
30110	8 079	68 275	76 354	4 087	82 269	86 356	1 076	72 633	73 709	11 090	77 911	89 001
30114	0	2 363	2 363	0	40 816	40 816	0	3 827	3 827	0	39 352	39 352
30202	1 455	0	1 455	997	0	997	0	0	0	2 452	0	2 452
30204	2 291	0	2 291	105	0	105	0	0	0	2 396	0	2 396
30221	0	0	0	0	407	407	0	407	407	0	0	0
30233	330	25	355	1 170	88	1 258	1 480	27	1 507	20	86	106
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	160 000	0	160 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32004	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
32309	0	4 845	4 845	0	61	61	0	336	336	0	4 570	4 570
45206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	6 000	0	6 000	0	0	0	500	0	500	5 500	0	5 500
45208	2 000	0	2 000	0	0	0	900	0	900	1 100	0	1 100
45506	0	127	127	0	2	2	0	23	23	0	106	106
45812	10 654	0	10 654	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654
46605	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47408	0	0	0	308 656	79 240	387 896	308 656	79 240	387 896	0	0	0
47423	817	0	817	2 630	89	2 719	2 683	89	2 772	764	0	764
47427	69	0	69	409	0	409	478	0	478	0	0	0
51403	0	0	0	307 401	0	307 401	59 318	0	59 318	248 083	0	248 083
60302	3 243	0	3 243	77	0	77	80	0	80	3 240	0	3 240
60306	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
60308	282	0	282	191	0	191	173	0	173	300	0	300
60310	9	0	9	198	0	198	198	0	198	9	0	9
60312	16 615	0	16 615	3 992	0	3 992	15 120	0	15 120	5 487	0	5 487
60401	290 515	0	290 515	0	0	0	0	0	0	290 515	0	290 515
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	6	0	6	68	0	68	66	0	66	8	0	8
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	59 319	0	59 319	59 319	0	59 319	0	0	0
61403	102	0	102	232	0	232	15	0	15	319	0	319
70606	72 033	0	72 033	5 964	0	5 964	72 033	0	72 033	5 964	0	5 964
70608	89 157	0	89 157	9 563	0	9 563	89 157	0	89 157	9 563	0	9 563
70609	2 062	0	2 062	428	0	428	2 062	0	2 062	428	0	428
70706	0	0	0	73 902	0	73 902	6	0	6	73 896	0	73 896
70708	0	0	0	89 158	0	89 158	0	0	0	89 158	0	89 158
70709	0	0	0	2 062	0	2 062	0	0	0	2 062	0	2 062
Пассив
10208	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	45 115	0	45 115	0	0	0	0	0	0	45 115	0	45 115
20309	0	4 515	4 515	0	288	288	0	426	426	0	4 653	4 653
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	81	184	265	1 502	2 967	4 469	1 526	2 793	4 319	105	10	115
31407	0	64 392	64 392	0	4 464	4 464	0	801	801	0	60 729	60 729
40702	108 677	699	109 376	435 190	826	436 016	378 610	786	379 396	52 097	659	52 756
40703	200	0	200	418	0	418	661	0	661	443	0	443
40802	1 402	0	1 402	2 372	0	2 372	2 400	0	2 400	1 430	0	1 430
40807	160	3	163	1	0	1	0	0	0	159	3	162
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	42 326	2 003	44 329	146 280	54 909	201 189	118 747	53 911	172 658	14 793	1 005	15 798
40820	30	301	331	0	74	74	0	21	21	30	248	278
40905	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
40906	0	0	0	18 320	0	18 320	18 320	0	18 320	0	0	0
40909	0	0	0	69	84	153	69	84	153	0	0	0
40910	0	0	0	319	4	323	319	4	323	0	0	0
40911	0	0	0	50 321	0	50 321	58 301	0	58 301	7 980	0	7 980
40912	0	0	0	82	30	112	82	30	112	0	0	0
40913	0	0	0	275	43	318	275	43	318	0	0	0
42301	25	23	48	3 520	3 046	6 566	4 190	19 794	23 984	695	16 771	17 466
42304	517	0	517	408	0	408	8	0	8	117	0	117
42305	23 978	17 538	41 516	5 485	7 402	12 887	864	272	1 136	19 357	10 408	29 765
42306	748	0	748	0	0	0	50	36 958	37 008	798	36 958	37 756
42309	81	0	81	149	0	149	180	0	180	112	0	112
42601	0	237	237	0	15	15	0	5	5	0	227	227
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	0	3 750	3 750	0	237	237	0	84	84	0	3 597	3 597
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	10 654	0	10 654	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654
47407	0	0	0	385 423	2 481	387 904	385 423	2 481	387 904	0	0	0
47411	797	404	1 201	284	85	369	197	123	320	710	442	1 152
47416	96	0	96	282 670	3 068	285 738	282 589	3 068	285 657	15	0	15
47422	9	3	12	890	110	1 000	884	117	1 001	3	10	13
47425	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
47426	0	702	702	0	249	249	0	465	465	0	918	918
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52305	19 023	44 716	63 739	0	2 979	2 979	0	760	760	19 023	42 497	61 520
52501	409	519	928	0	40	40	155	183	338	564	662	1 226
60301	143	0	143	779	0	779	1 277	0	1 277	641	0	641
60305	25	0	25	1 829	0	1 829	2 813	0	2 813	1 009	0	1 009
60309	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
60311	0	0	0	1 165	0	1 165	1 181	0	1 181	16	0	16
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60324	282	0	282	0	0	0	510	0	510	792	0	792
60601	66 902	0	66 902	0	0	0	631	0	631	67 533	0	67 533
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61304	72	0	72	25	0	25	113	0	113	160	0	160
70601	103 280	0	103 280	103 280	0	103 280	2 923	0	2 923	2 923	0	2 923
70603	90 202	0	90 202	90 202	0	90 202	11 372	0	11 372	11 372	0	11 372
70604	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	289	0	289	289	0	289
70701	0	0	0	0	0	0	103 281	0	103 281	103 281	0	103 281
70703	0	0	0	0	0	0	90 202	0	90 202	90 202	0	90 202
70704	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	107 856	0	107 856	15 013	0	15 013	601	0	601	122 268	0	122 268
90902	293 802	0	293 802	100 768	0	100 768	15 684	0	15 684	378 886	0	378 886
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	28 995	0	28 995	0	0	0	0	0	0	28 995	0	28 995
91417	0	483	483	0	6	6	0	34	34	0	455	455
91604	14 438	0	14 438	147	0	147	0	0	0	14 585	0	14 585
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
99998	186 902	0	186 902	39	0	39	65 216	0	65 216	121 725	0	121 725
Пассив
91312	108 745	2 125	110 870	0	147	147	0	26	26	108 745	2 004	110 749
91315	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	16	982	998	0	68	68	0	12	12	16	926	942
99999	453 192	0	453 192	914	0	914	100 531	0	100 531	552 809	0	552 809
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	15 924	15 924	0	15 924	15 924	0	0	0
93801	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	15 858	0	15 858	15 858	0	15 858	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	6,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	23,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?