Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 854	0	3 854	0	0	0	437	0	437	3 417	0	3 417
20202	96 173	29 928	126 101	742 106	214 588	956 694	768 343	222 345	990 688	69 936	22 171	92 107
20208	9 660	0	9 660	8 730	0	8 730	11 058	0	11 058	7 332	0	7 332
20209	0	0	0	294 110	20 100	314 210	266 092	18 901	284 993	28 018	1 199	29 217
30102	25 470	0	25 470	809 400	0	809 400	828 864	0	828 864	6 006	0	6 006
30110	38 870	19 034	57 904	207 207	22 423	229 630	237 574	37 224	274 798	8 503	4 233	12 736
30202	99 484	0	99 484	0	0	0	322	0	322	99 162	0	99 162
30204	23 772	0	23 772	0	0	0	1 429	0	1 429	22 343	0	22 343
30233	1 693	44	1 737	19 080	1 470	20 550	18 712	1 453	20 165	2 061	61	2 122
30602	800	0	800	40 341	0	40 341	40 298	0	40 298	843	0	843
32004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32005	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
32201	330	773	1 103	0	10	10	0	54	54	330	729	1 059
45201	21 218	0	21 218	23 738	0	23 738	25 214	0	25 214	19 742	0	19 742
45204	54 278	0	54 278	3 072	0	3 072	44 945	0	44 945	12 405	0	12 405
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	2 122 190	158 435	2 280 625	78 500	1 760	80 260	38 550	51 461	90 011	2 162 140	108 734	2 270 874
45207	879 072	122 631	1 001 703	56 200	40 485	96 685	31 957	31 157	63 114	903 315	131 959	1 035 274
45208	0	0	0	2 938	0	2 938	0	0	0	2 938	0	2 938
45404	0	0	0	763	0	763	0	0	0	763	0	763
45504	100	0	100	20	0	20	24	0	24	96	0	96
45505	4 648	0	4 648	11 478	0	11 478	2 460	0	2 460	13 666	0	13 666
45506	73 080	1 327	74 407	6 084	25	6 109	11 732	228	11 960	67 432	1 124	68 556
45507	1 326	0	1 326	0	0	0	22	0	22	1 304	0	1 304
45509	1 265	0	1 265	572	0	572	216	0	216	1 621	0	1 621
45812	96 443	0	96 443	13 506	0	13 506	8 438	0	8 438	101 511	0	101 511
45815	13 302	377	13 679	788	149	937	277	24	301	13 813	502	14 315
45912	242	0	242	60	0	60	0	0	0	302	0	302
45915	948	0	948	44	0	44	34	0	34	958	0	958
47002	0	0	0	35 295	0	35 295	35 295	0	35 295	0	0	0
47105	649	0	649	230	0	230	178	0	178	701	0	701
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	72	0	72	3 662	0	3 662	3 685	0	3 685	49	0	49
47408	0	0	0	3 375 189	3 396 862	6 772 051	3 375 189	3 396 862	6 772 051	0	0	0
47423	7 644	0	7 644	1 690	4 196	5 886	1 327	4 112	5 439	8 007	84	8 091
47427	100	0	100	839	0	839	842	0	842	97	0	97
50706	11 467	0	11 467	0	0	0	3 071	0	3 071	8 396	0	8 396
50721	1 747	0	1 747	0	0	0	1 747	0	1 747	0	0	0
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	1 405	0	1 405	246	0	246	219	0	219	1 432	0	1 432
60306	0	0	0	2 404	0	2 404	2 395	0	2 395	9	0	9
60308	385	0	385	39	0	39	34	0	34	390	0	390
60310	282	0	282	39 642	0	39 642	38 813	0	38 813	1 111	0	1 111
60312	22 141	0	22 141	4 656	0	4 656	5 190	0	5 190	21 607	0	21 607
60314	0	0	0	0	118	118	0	38	38	0	80	80
60323	1 270	0	1 270	199	0	199	0	0	0	1 469	0	1 469
60401	208 652	0	208 652	256 083	0	256 083	0	0	0	464 735	0	464 735
60404	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
60701	155	0	155	256 084	0	256 084	256 084	0	256 084	155	0	155
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	112	0	112	0	0	0	43	0	43	69	0	69
61008	537	0	537	369	0	369	632	0	632	274	0	274
61009	1 696	0	1 696	127	0	127	250	0	250	1 573	0	1 573
61011	252 581	0	252 581	10 419	0	10 419	263 000	0	263 000	0	0	0
61209	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
61210	0	0	0	5 044	0	5 044	5 044	0	5 044	0	0	0
61403	2 628	0	2 628	82	0	82	0	0	0	2 710	0	2 710
70606	1 600 292	0	1 600 292	106 780	0	106 780	1 600 293	0	1 600 293	106 779	0	106 779
70608	651 060	0	651 060	29 583	0	29 583	651 060	0	651 060	29 583	0	29 583
70611	8 050	0	8 050	0	0	0	8 050	0	8 050	0	0	0
70706	0	0	0	1 604 615	0	1 604 615	124	0	124	1 604 491	0	1 604 491
70708	0	0	0	651 060	0	651 060	0	0	0	651 060	0	651 060
70711	0	0	0	8 050	0	8 050	0	0	0	8 050	0	8 050
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10603	1 747	0	1 747	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	93 849	0	93 849	0	0	0	0	0	0	93 849	0	93 849
30126	131	0	131	32	0	32	1	0	1	100	0	100
30226	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
30232	0	0	0	3 592	1 939	5 531	3 592	1 939	5 531	0	0	0
31302	0	0	0	166 500	0	166 500	221 500	0	221 500	55 000	0	55 000
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32015	3 350	0	3 350	5 350	0	5 350	2 000	0	2 000	0	0	0
40502	80 446	40	80 486	1	2	3	1 125	0	1 125	81 570	38	81 608
40602	17	0	17	89	0	89	204	0	204	132	0	132
40701	75 002	0	75 002	95 002	0	95 002	20 261	0	20 261	261	0	261
40702	94 016	773	94 789	2 383 196	123 195	2 506 391	2 349 544	123 153	2 472 697	60 364	731	61 095
40703	45 647	13 167	58 814	3 756	13 220	16 976	14 012	133	14 145	55 903	80	55 983
40802	9 743	3	9 746	40 889	0	40 889	43 661	0	43 661	12 515	3	12 518
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	20	13	33	0	1	1	0	0	0	20	12	32
40817	79 488	18 960	98 448	85 088	8 882	93 970	77 573	4 755	82 328	71 973	14 833	86 806
40820	56	1	57	100	0	100	109	0	109	65	1	66
40905	23	0	23	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	23	0	23
40909	0	3	3	334	291	625	334	291	625	0	3	3
40910	0	0	0	25	195	220	25	195	220	0	0	0
40911	40	0	40	11 088	0	11 088	11 069	0	11 069	21	0	21
40912	0	0	0	1 134	2 456	3 590	1 134	2 456	3 590	0	0	0
40913	0	0	0	534	1 873	2 407	534	1 873	2 407	0	0	0
42002	20 000	0	20 000	20 054	0	20 054	54	0	54	0	0	0
42104	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
42105	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	3 307	177	3 484	126	37	163	1	635	636	3 182	775	3 957
42303	1 065	166	1 231	0	74	74	0	2	2	1 065	94	1 159
42304	352 480	16 649	369 129	35 575	3 565	39 140	79 995	3 407	83 402	396 900	16 491	413 391
42305	496 791	70 102	566 893	35 764	14 172	49 936	52 241	7 280	59 521	513 268	63 210	576 478
42306	1 721 560	427 499	2 149 059	96 180	63 237	159 417	159 229	21 089	180 318	1 784 609	385 351	2 169 960
42309	24	0	24	4	0	4	2	0	2	22	0	22
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	53	3	56	0	1	1	0	0	0	53	2	55
42604	384	815	1 199	0	231	231	2 298	14	2 312	2 682	598	3 280
42605	1 635	40	1 675	0	3	3	39	1	40	1 674	38	1 712
42606	2 639	1 762	4 401	0	119	119	269	40	309	2 908	1 683	4 591
45215	144 320	0	144 320	19 941	0	19 941	22 711	0	22 711	147 090	0	147 090
45415	0	0	0	153	0	153	229	0	229	76	0	76
45515	22 359	0	22 359	5 167	0	5 167	10 700	0	10 700	27 892	0	27 892
45818	70 255	0	70 255	2 700	0	2 700	3 292	0	3 292	70 847	0	70 847
45918	540	0	540	20	0	20	35	0	35	555	0	555
47405	0	0	0	0	12 822	12 822	0	12 822	12 822	0	0	0
47407	0	0	0	3 402 436	3 378 405	6 780 841	3 402 436	3 378 405	6 780 841	0	0	0
47411	431	232	663	20 834	2 821	23 655	20 859	2 814	23 673	456	225	681
47416	0	0	0	206	0	206	239	0	239	33	0	33
47422	246	146	392	2 038	2 535	4 573	2 027	2 578	4 605	235	189	424
47425	15 696	0	15 696	12 732	0	12 732	9 605	0	9 605	12 569	0	12 569
47426	2 229	0	2 229	1 438	0	1 438	2 620	0	2 620	3 411	0	3 411
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50720	3 854	0	3 854	437	0	437	0	0	0	3 417	0	3 417
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	1 484	0	1 484	3 911	0	3 911	3 608	0	3 608	1 181	0	1 181
60305	71	0	71	7 753	0	7 753	7 753	0	7 753	71	0	71
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	131	0	131	131	0	131
60311	289	0	289	1 596	0	1 596	1 770	0	1 770	463	0	463
60322	4	0	4	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	4	0	4
60324	2 073	0	2 073	10	0	10	199	0	199	2 262	0	2 262
60601	29 053	0	29 053	0	0	0	628	0	628	29 681	0	29 681
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	115	0	115	1	0	1	0	0	0	114	0	114
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	1 628 913	0	1 628 913	1 628 913	0	1 628 913	118 107	0	118 107	118 107	0	118 107
70602	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747	1 747	0	1 747
70603	646 955	0	646 955	646 955	0	646 955	40 587	0	40 587	40 587	0	40 587
70701	0	0	0	0	0	0	1 628 913	0	1 628 913	1 628 913	0	1 628 913
70703	0	0	0	0	0	0	646 955	0	646 955	646 955	0	646 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 016	0	39 016	6 141	0	6 141	243	0	243	44 914	0	44 914
90902	149 701	0	149 701	2 850	0	2 850	1 088	0	1 088	151 463	0	151 463
91202	108	0	108	177	0	177	153	0	153	132	0	132
91203	16	0	16	58	0	58	71	0	71	3	0	3
91412	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0	0	53 625	0	53 625
91414	3 471 717	156 997	3 628 714	161 917	52 108	214 025	134 044	88 719	222 763	3 499 590	120 386	3 619 976
91417	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	0	0	0	256 069	0	256 069	0	0	0	256 069	0	256 069
91604	16 210	469	16 679	3 522	459	3 981	424	32	456	19 308	896	20 204
99998	2 420 518	0	2 420 518	645 114	0	645 114	461 079	0	461 079	2 604 553	0	2 604 553
Пассив
91312	2 140 955	0	2 140 955	122 422	0	122 422	386 716	0	386 716	2 405 249	0	2 405 249
91315	66 239	0	66 239	66 239	0	66 239	0	0	0	0	0	0
91316	10 850	0	10 850	3 418	0	3 418	4 058	0	4 058	11 490	0	11 490
91317	123 214	4 604	127 818	164 246	104 477	268 723	146 059	106 354	252 413	105 027	6 481	111 508
91318	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91507	74 583	0	74 583	277	0	277	1 927	0	1 927	76 233	0	76 233
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	3 887 859	0	3 887 859	224 607	0	224 607	533 134	0	533 134	4 196 386	0	4 196 386
Г. Срочные сделки
Актив
93001	135	223 875	224 010	1	3 378 085	3 378 086	0	3 388 883	3 388 883	136	213 077	213 213
93801	0	0	0	21 564	0	21 564	21 564	0	21 564	0	0	0
Пассив
96001	220 884	0	220 884	3 382 859	0	3 382 859	3 374 733	0	3 374 733	212 758	0	212 758
96801	3 126	0	3 126	21 564	0	21 564	18 893	0	18 893	455	0	455
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 101 549,0000	0	0	0,0000	0	0	97,0000	0	0	9 101 452,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 549,0000	0	0	97,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 452,0000

Страница была полезной?