Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 582	0	16 582	558	0	558	1 928	0	1 928	15 212	0	15 212
20202	9 802	46 823	56 625	126 242	17 150	143 392	87 207	46 631	133 838	48 837	17 342	66 179
20208	1 307	0	1 307	3 877	0	3 877	2 648	0	2 648	2 536	0	2 536
20209	0	0	0	30 000	28 997	58 997	30 000	28 997	58 997	0	0	0
30102	24 460	0	24 460	4 226 666	0	4 226 666	4 182 792	0	4 182 792	68 334	0	68 334
30110	308 557	1 494	310 051	549 806	158	549 964	770 607	130	770 737	87 756	1 522	89 278
30114	0	521 085	521 085	0	153 689	153 689	0	548 198	548 198	0	126 576	126 576
30202	18 726	0	18 726	0	0	0	1 932	0	1 932	16 794	0	16 794
30204	4 622	0	4 622	1 526	0	1 526	0	0	0	6 148	0	6 148
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	0	0	0	378	1	379	378	1	379	0	0	0
30602	566	0	566	0	0	0	6	0	6	560	0	560
32002	0	0	0	170 000	104 688	274 688	125 000	76 710	201 710	45 000	27 978	72 978
32003	0	0	0	165 000	7 968	172 968	130 000	7 968	137 968	35 000	0	35 000
32004	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32005	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32010	0	961	961	0	17	17	0	67	67	0	911	911
45205	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45206	130 574	0	130 574	243 740	0	243 740	41 166	0	41 166	333 148	0	333 148
45207	272 700	0	272 700	31 860	0	31 860	0	0	0	304 560	0	304 560
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	2 500	0	2 500	29 000	0	29 000
45504	6 200	0	6 200	0	0	0	1 938	0	1 938	4 262	0	4 262
45505	71 000	0	71 000	0	0	0	83	0	83	70 917	0	70 917
45506	13 554	0	13 554	8 500	0	8 500	277	0	277	21 777	0	21 777
45507	102 116	0	102 116	0	0	0	5 477	0	5 477	96 639	0	96 639
45812	86 864	0	86 864	2 500	0	2 500	0	0	0	89 364	0	89 364
45815	5 890	0	5 890	10	0	10	10	0	10	5 890	0	5 890
45912	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
45915	99	0	99	1	0	1	0	0	0	100	0	100
47408	80	0	80	458 427	26 803	485 230	458 507	26 803	485 310	0	0	0
47417	0	2 562	2 562	0	14	14	0	2 576	2 576	0	0	0
47423	1 976	0	1 976	80 414	36 720	117 134	80 402	36 716	117 118	1 988	4	1 992
47427	379	0	379	11 376	76	11 452	11 066	76	11 142	689	0	689
50104	45 128	0	45 128	238	0	238	0	0	0	45 366	0	45 366
50106	61 331	0	61 331	510	0	510	0	0	0	61 841	0	61 841
50606	40 702	0	40 702	0	0	0	0	0	0	40 702	0	40 702
50621	3 142	0	3 142	1 488	0	1 488	309	0	309	4 321	0	4 321
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	79 887	0	79 887	0	0	0	94	0	94	79 793	0	79 793
50721	963	0	963	336	0	336	92	0	92	1 207	0	1 207
51401	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
51403	39 690	0	39 690	128 369	0	128 369	118 954	0	118 954	49 105	0	49 105
51404	216 480	0	216 480	126 536	0	126 536	235 938	0	235 938	107 078	0	107 078
51405	178 003	0	178 003	19 666	0	19 666	39 138	0	39 138	158 531	0	158 531
51508	11 947	0	11 947	0	0	0	0	0	0	11 947	0	11 947
60302	6 351	0	6 351	0	0	0	256	0	256	6 095	0	6 095
60308	0	0	0	40	0	40	37	0	37	3	0	3
60310	82	0	82	214	18	232	209	18	227	87	0	87
60312	203	0	203	856	0	856	765	0	765	294	0	294
60314	0	0	0	0	347	347	0	347	347	0	0	0
60323	215	0	215	156	0	156	18	0	18	353	0	353
60401	75 484	0	75 484	0	0	0	0	0	0	75 484	0	75 484
60701	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61008	36	0	36	147	0	147	116	0	116	67	0	67
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	397 051	0	397 051	397 051	0	397 051	0	0	0
61403	2 081	0	2 081	422	0	422	337	0	337	2 166	0	2 166
70606	387 724	0	387 724	20 496	0	20 496	387 724	0	387 724	20 496	0	20 496
70607	11 450	0	11 450	2 868	0	2 868	11 694	0	11 694	2 624	0	2 624
70608	367 013	0	367 013	38 596	0	38 596	367 013	0	367 013	38 596	0	38 596
70611	3 764	0	3 764	292	0	292	3 764	0	3 764	292	0	292
70706	0	0	0	388 205	0	388 205	17	0	17	388 188	0	388 188
70707	0	0	0	11 450	0	11 450	0	0	0	11 450	0	11 450
70708	0	0	0	367 013	0	367 013	0	0	0	367 013	0	367 013
70711	0	0	0	3 764	0	3 764	0	0	0	3 764	0	3 764
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	963	0	963	91	0	91	336	0	336	1 208	0	1 208
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	118 640	0	118 640	0	0	0	0	0	0	118 640	0	118 640
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	58	0	58	24	0	24	0	0	0	34	0	34
30232	13	0	13	2 338	0	2 338	2 325	0	2 325	0	0	0
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	1 195 000	0	1 195 000	1 338 000	0	1 338 000	143 000	0	143 000
31303	0	0	0	596 000	0	596 000	596 000	0	596 000	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32015	10	0	10	10	0	10	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
40502	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
40701	1 299	0	1 299	4	0	4	5	0	5	1 300	0	1 300
40702	547 997	12 285	560 282	1 643 945	19 354	1 663 299	1 618 709	17 019	1 635 728	522 761	9 950	532 711
40703	12 359	0	12 359	3 721	0	3 721	3 904	0	3 904	12 542	0	12 542
40802	2 772	0	2 772	1 883	0	1 883	5 256	0	5 256	6 145	0	6 145
40807	463	0	463	137	1	138	0	600	600	326	599	925
40817	23 161	11 195	34 356	39 135	13 315	52 450	25 819	9 988	35 807	9 845	7 868	17 713
40820	0	1	1	0	4	4	0	49	49	0	46	46
40821	580	0	580	0	0	0	7 560	0	7 560	8 140	0	8 140
40909	0	0	0	2	127	129	2	127	129	0	0	0
40910	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
40911	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
40912	0	0	0	176	29	205	176	29	205	0	0	0
42104	74 170	0	74 170	7 000	0	7 000	0	0	0	67 170	0	67 170
42105	157 334	99 261	256 595	1 001	6 919	7 920	1 000	1 789	2 789	157 333	94 131	251 464
42301	946	93	1 039	0	6	6	0	3	3	946	90	1 036
42304	694	0	694	506	0	506	901	0	901	1 089	0	1 089
42305	140 839	15 609	156 448	8 704	2 644	11 348	1 579	1 109	2 688	133 714	14 074	147 788
42306	231 141	49 757	280 898	5 733	8 018	13 751	14 200	7 040	21 240	239 608	48 779	288 387
42309	339	0	339	39	0	39	24	0	24	324	0	324
42605	0	48	48	0	48	48	0	0	0	0	0	0
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
45215	42 437	0	42 437	2 652	0	2 652	1 519	0	1 519	41 304	0	41 304
45515	8 135	0	8 135	285	0	285	140	0	140	7 990	0	7 990
45818	92 754	0	92 754	0	0	0	2 500	0	2 500	95 254	0	95 254
45918	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
47407	38	0	38	466 502	18 748	485 250	466 502	18 748	485 250	38	0	38
47409	0	386 762	386 762	0	393 676	393 676	0	6 914	6 914	0	0	0
47411	1 705	890	2 595	2 130	175	2 305	2 435	332	2 767	2 010	1 047	3 057
47416	2	10	12	225	0	225	759	0	759	536	10	546
47422	53 218	0	53 218	751	30	781	399	30	429	52 866	0	52 866
47425	3 235	0	3 235	1 135	0	1 135	89	0	89	2 189	0	2 189
47426	2 303	0	2 303	649	0	649	1 978	370	2 348	3 632	370	4 002
50120	3 406	0	3 406	192	0	192	2 325	0	2 325	5 539	0	5 539
50408	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50620	12 271	0	12 271	1 797	0	1 797	202	0	202	10 676	0	10 676
50719	9 515	0	9 515	18	0	18	19	0	19	9 516	0	9 516
50720	18 298	0	18 298	1 928	0	1 928	558	0	558	16 928	0	16 928
51510	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
52301	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52305	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	573	0	573	1 833	0	1 833	1 811	0	1 811	551	0	551
60305	0	0	0	1 798	0	1 798	3 486	0	3 486	1 688	0	1 688
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	1 568	0	1 568	2 113	0	2 113	3 207	0	3 207	2 662	0	2 662
60322	376	0	376	376	0	376	1	0	1	1	0	1
60601	9 928	0	9 928	0	0	0	294	0	294	10 222	0	10 222
61301	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
61304	234	0	234	63	0	63	102	0	102	273	0	273
70601	417 468	0	417 468	417 471	0	417 471	29 178	0	29 178	29 175	0	29 175
70602	4 126	0	4 126	4 600	0	4 600	3 739	0	3 739	3 265	0	3 265
70603	367 850	0	367 850	367 850	0	367 850	38 841	0	38 841	38 841	0	38 841
70701	0	0	0	0	0	0	417 478	0	417 478	417 478	0	417 478
70702	0	0	0	0	0	0	4 126	0	4 126	4 126	0	4 126
70703	0	0	0	0	0	0	367 849	0	367 849	367 849	0	367 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	119 127	0	119 127	58 987	0	58 987	44 010	0	44 010	134 104	0	134 104
90902	68 229	0	68 229	189	0	189	19 259	0	19 259	49 159	0	49 159
91202	3	0	3	0	386 278	386 278	0	386 278	386 278	3	0	3
91411	38 287	0	38 287	727 375	0	727 375	669 625	0	669 625	96 037	0	96 037
91414	1 395 129	0	1 395 129	20 000	99 453	119 453	113 349	5 322	118 671	1 301 780	94 131	1 395 911
91604	15 599	0	15 599	161	0	161	6 167	0	6 167	9 593	0	9 593
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	23 007	0	23 007	0	0	0	0	0	0	23 007	0	23 007
91803	270	0	270	1	0	1	0	0	0	271	0	271
99998	2 696 689	0	2 696 689	328 529	0	328 529	423 466	0	423 466	2 601 752	0	2 601 752
Пассив
91311	0	0	0	58 717	0	58 717	88 075	0	88 075	29 358	0	29 358
91312	2 125 784	0	2 125 784	1 149	0	1 149	101 954	0	101 954	2 226 589	0	2 226 589
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	45 203	0	45 203	0	0	0	0	0	0	45 203	0	45 203
91316	75 000	0	75 000	39 860	0	39 860	0	0	0	35 140	0	35 140
91317	373 226	0	373 226	323 740	0	323 740	138 500	0	138 500	187 986	0	187 986
91507	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	1 660 569	0	1 660 569	1 244 009	0	1 244 009	1 292 443	0	1 292 443	1 709 003	0	1 709 003
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 974	23 491	30 465	6 974	21 892	28 866	0	1 599	1 599
93301	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
93302	0	0	0	29	0	29	20	0	20	9	0	9
93303	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
93801	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	21 781	7 051	28 832	23 374	7 051	30 425	1 593	0	1 593
96501	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
96502	0	0	0	20	0	20	29	0	29	9	0	9
96503	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
96801	0	0	0	183	0	183	189	0	189	6	0	6
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	37,0000	0	0	43,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	652 821 826,0000	0	0	3 537 539,0000	0	0	3 539 627,0000	0	0	652 819 738,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	47,0000	0	0	47,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	9 706 754,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 706 754,0000
98050	0	0	643 052 601,0000	0	0	3 299 712,0000	0	0	3 254 315,0000	0	0	643 007 204,0000
98070	0	0	62 500,0000	0	0	240 005,0000	0	0	283 308,0000	0	0	105 803,0000

Страница была полезной?