Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 734	28 677	46 411	26 297	9 475	35 772	25 663	9 346	35 009	18 368	28 806	47 174
20208	3 990	0	3 990	0	0	0	2 998	0	2 998	992	0	992
20209	0	0	0	0	637	637	0	637	637	0	0	0
30102	108 915	0	108 915	461 749	0	461 749	542 620	0	542 620	28 044	0	28 044
30110	5 076	9 595	14 671	2 824	32 392	35 216	4 448	36 206	40 654	3 452	5 781	9 233
30202	9 291	0	9 291	1 817	0	1 817	0	0	0	11 108	0	11 108
30204	16 884	0	16 884	0	0	0	1 843	0	1 843	15 041	0	15 041
30233	17	0	17	10 055	2 822	12 877	10 072	2 822	12 894	0	0	0
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32010	5 418	0	5 418	1	0	1	0	0	0	5 419	0	5 419
45204	10 000	14 875	24 875	29 573	162	29 735	0	15 037	15 037	39 573	0	39 573
45205	87 000	180 494	267 494	0	16 910	16 910	0	67 657	67 657	87 000	129 747	216 747
45206	240 000	130 404	370 404	0	48 212	48 212	0	34 097	34 097	240 000	144 519	384 519
45207	0	40 380	40 380	0	908	908	0	2 558	2 558	0	38 730	38 730
45505	1 750	0	1 750	0	0	0	250	0	250	1 500	0	1 500
45506	6 759	6 495	13 254	0	81	81	611	572	1 183	6 148	6 004	12 152
45507	4 070	0	4 070	0	0	0	100	0	100	3 970	0	3 970
45812	0	0	0	0	25 016	25 016	0	25 016	25 016	0	0	0
47408	0	0	0	95 424	109 472	204 896	95 424	109 472	204 896	0	0	0
47423	142	0	142	11 688	0	11 688	11 716	0	11 716	114	0	114
47427	1	10	11	10	0	10	1	10	11	10	0	10
60302	509	0	509	19	0	19	19	0	19	509	0	509
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	0	0	0	297	0	297	286	0	286	11	0	11
60312	306	0	306	1 917	0	1 917	2 090	0	2 090	133	0	133
60401	9 049	0	9 049	0	0	0	0	0	0	9 049	0	9 049
60701	26	0	26	176	0	176	0	0	0	202	0	202
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	7	0	7	86	0	86	86	0	86	7	0	7
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61210	0	0	0	0	11 840	11 840	0	11 840	11 840	0	0	0
61403	3 433	0	3 433	0	0	0	71	0	71	3 362	0	3 362
70606	653 555	0	653 555	30 935	0	30 935	653 555	0	653 555	30 935	0	30 935
70608	546 251	0	546 251	32 997	0	32 997	546 251	0	546 251	32 997	0	32 997
70611	4 730	0	4 730	0	0	0	4 730	0	4 730	0	0	0
70706	0	0	0	653 714	0	653 714	0	0	0	653 714	0	653 714
70708	0	0	0	546 251	0	546 251	0	0	0	546 251	0	546 251
70711	0	0	0	4 730	0	4 730	0	0	0	4 730	0	4 730
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	10 613	0	10 613	0	0	0	0	0	0	10 613	0	10 613
10801	66 793	0	66 793	0	0	0	0	0	0	66 793	0	66 793
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	487	0	487	511	0	511	24	0	24
30232	39	0	39	176	0	176	138	0	138	1	0	1
32015	0	0	0	12 600	0	12 600	15 750	0	15 750	3 150	0	3 150
40701	678	431	1 109	1 086	39	1 125	1 362	158	1 520	954	550	1 504
40702	111 975	4 327	116 302	522 655	167 584	690 239	512 639	167 426	680 065	101 959	4 169	106 128
40703	451	0	451	78	0	78	132	0	132	505	0	505
40802	6 372	0	6 372	7 193	0	7 193	4 225	0	4 225	3 404	0	3 404
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
40817	17 351	17 883	35 234	27 609	31 588	59 197	22 076	29 320	51 396	11 818	15 615	27 433
40820	2	142	144	0	10	10	0	4	4	2	136	138
40905	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
40909	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
40910	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
40912	0	0	0	128	76	204	128	76	204	0	0	0
40913	0	0	0	189	557	746	189	557	746	0	0	0
42003	0	15 835	15 835	0	1 003	1 003	0	356	356	0	15 188	15 188
42102	0	15 002	15 002	0	15 273	15 273	0	271	271	0	0	0
42104	0	805	805	0	56	56	0	10	10	0	759	759
42106	0	11 719	11 719	0	812	812	0	146	146	0	11 053	11 053
42301	32	169	201	0	765	765	0	758	758	32	162	194
42304	300	141	441	0	10	10	0	2	2	300	133	433
42305	2 189	824	3 013	20	57	77	126	12	138	2 295	779	3 074
42306	119 583	271 802	391 385	16 974	42 181	59 155	9 778	9 237	19 015	112 387	238 858	351 245
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	24 836	0	24 836	8 282	0	8 282	8 023	0	8 023	24 577	0	24 577
45515	533	0	533	14	0	14	0	0	0	519	0	519
47407	0	0	0	109 030	95 424	204 454	109 030	95 424	204 454	0	0	0
47411	419	61	480	968	1 141	2 109	967	1 147	2 114	418	67	485
47416	133	0	133	222	0	222	230	0	230	141	0	141
47422	280	220	500	1 372	1 552	2 924	1 127	1 440	2 567	35	108	143
47425	119	0	119	17	0	17	2	0	2	104	0	104
47426	0	104	104	0	359	359	1	342	343	1	87	88
52301	36 646	54 798	91 444	20 621	13 318	33 939	0	2 452	2 452	16 025	43 932	59 957
52303	0	0	0	0	660	660	0	10 652	10 652	0	9 992	9 992
52406	0	0	0	21 336	11 840	33 176	21 336	11 840	33 176	0	0	0
52501	1 144	3 009	4 153	714	1 525	2 239	220	479	699	650	1 963	2 613
60301	415	0	415	309	0	309	301	0	301	407	0	407
60305	1 161	0	1 161	1 575	0	1 575	862	0	862	448	0	448
60311	57	0	57	115	0	115	364	0	364	306	0	306
60322	479	0	479	479	0	479	0	0	0	0	0	0
60601	3 455	0	3 455	0	0	0	152	0	152	3 607	0	3 607
70601	672 232	0	672 232	672 232	0	672 232	31 550	0	31 550	31 550	0	31 550
70603	548 233	0	548 233	548 233	0	548 233	32 135	0	32 135	32 135	0	32 135
70701	0	0	0	0	0	0	672 232	0	672 232	672 232	0	672 232
70703	0	0	0	0	0	0	548 233	0	548 233	548 233	0	548 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 622	0	20 622	20 622	0	20 622	0	0	0
90901	44 164	0	44 164	694	0	694	581	0	581	44 277	0	44 277
90902	118 467	0	118 467	10 034	0	10 034	19 331	0	19 331	109 170	0	109 170
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 812	0	5 812	0	0	0	0	0	0	5 812	0	5 812
91802	71	10	81	18	0	18	0	1	1	89	9	98
99998	1 118 302	0	1 118 302	103 387	0	103 387	164 534	0	164 534	1 057 155	0	1 057 155
Пассив
91311	16 025	54 798	70 823	0	13 888	13 888	0	11 649	11 649	16 025	52 559	68 584
91312	1 032 247	0	1 032 247	150 647	0	150 647	91 739	0	91 739	973 339	0	973 339
91315	13 025	0	13 025	0	0	0	0	0	0	13 025	0	13 025
91507	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
99999	168 525	0	168 525	40 534	0	40 534	31 367	0	31 367	159 358	0	159 358
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?