Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	314	0	314	0	0	0	14	0	14	300	0	300
20202	27 880	15 180	43 060	136 132	60 961	197 093	129 740	55 973	185 713	34 272	20 168	54 440
20203	0	1 540	1 540	0	34	34	0	101	101	0	1 473	1 473
20208	16 952	0	16 952	6 650	0	6 650	10 480	0	10 480	13 122	0	13 122
20209	0	0	0	67 550	8 746	76 296	67 550	8 746	76 296	0	0	0
20302	0	342	342	0	33	33	0	22	22	0	353	353
20308	0	7 929	7 929	0	8 760	8 760	0	1 031	1 031	0	15 658	15 658
30102	50 082	0	50 082	4 010 478	0	4 010 478	3 986 428	0	3 986 428	74 132	0	74 132
30110	17 064	28 053	45 117	11 707	54 259	65 966	19 545	28 779	48 324	9 226	53 533	62 759
30114	0	459 918	459 918	0	333 397	333 397	0	365 245	365 245	0	428 070	428 070
30118	0	9 453	9 453	0	893	893	0	604	604	0	9 742	9 742
30202	11 188	0	11 188	2 176	0	2 176	0	0	0	13 364	0	13 364
30204	22 033	0	22 033	293	0	293	0	0	0	22 326	0	22 326
30233	9 512	409	9 921	68 474	272	68 746	73 334	594	73 928	4 652	87	4 739
30402	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
30602	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
31902	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	980 000	0	980 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31904	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	0	0	0	710 000	4 062	714 062	530 000	4 062	534 062	180 000	0	180 000
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	2 737	2 737	0	34	34	0	190	190	0	2 581	2 581
45106	230 467	0	230 467	0	0	0	117	0	117	230 350	0	230 350
45107	412 935	30 420	443 355	685	641	1 326	6 626	11 276	17 902	406 994	19 785	426 779
45108	82 460	0	82 460	0	0	0	17	0	17	82 443	0	82 443
45201	28 301	0	28 301	80 866	0	80 866	59 565	0	59 565	49 602	0	49 602
45206	94 329	188 144	282 473	0	9 567	9 567	1 143	47 755	48 898	93 186	149 956	243 142
45207	819 310	979 787	1 799 097	13 001	63 022	76 023	791	65 645	66 436	831 520	977 164	1 808 684
45208	465 189	6 439	471 628	0	80	80	0	446	446	465 189	6 073	471 262
45407	37 620	16 098	53 718	0	198	198	0	2 632	2 632	37 620	13 664	51 284
45504	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45505	76 667	89 173	165 840	300	1 461	1 761	23 353	28 984	52 337	53 614	61 650	115 264
45506	91 309	57 432	148 741	0	10 360	10 360	1 776	5 292	7 068	89 533	62 500	152 033
45507	161 651	0	161 651	0	0	0	206	0	206	161 445	0	161 445
45509	5 543	1 429	6 972	9 458	1 616	11 074	8 004	1 354	9 358	6 997	1 691	8 688
45811	0	0	0	156	0	156	0	0	0	156	0	156
45812	15 910	13 236	29 146	0	3 539	3 539	175	918	1 093	15 735	15 857	31 592
45815	4 472	624	5 096	317	219	536	22	46	68	4 767	797	5 564
45817	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45912	481	524	1 005	472	7	479	13	37	50	940	494	1 434
45915	60	273	333	83	130	213	79	142	221	64	261	325
47404	119	16 327	16 446	475 475	394 778	870 253	475 465	397 422	872 887	129	13 683	13 812
47406	0	0	0	33 330	188 041	221 371	33 330	188 041	221 371	0	0	0
47408	0	0	0	713	7 946	8 659	713	7 946	8 659	0	0	0
47415	4 024	0	4 024	13 490	0	13 490	13 573	0	13 573	3 941	0	3 941
47423	1 127	1 612	2 739	26 786	6 831	33 617	27 078	6 993	34 071	835	1 450	2 285
47427	354	188	542	26 818	12 801	39 619	18 740	4 034	22 774	8 432	8 955	17 387
50207	20 648	0	20 648	102	0	102	0	0	0	20 750	0	20 750
51406	0	13 735	13 735	0	220	220	0	953	953	0	13 002	13 002
52503	14 573	9 519	24 092	0	177	177	1 643	1 753	3 396	12 930	7 943	20 873
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	983	0	983	147	0	147	147	0	147	983	0	983
60306	0	0	0	4 707	0	4 707	4 705	0	4 705	2	0	2
60308	2	0	2	68	0	68	53	0	53	17	0	17
60310	437	0	437	741	0	741	845	0	845	333	0	333
60312	2 098	0	2 098	9 104	0	9 104	6 629	0	6 629	4 573	0	4 573
60314	0	469	469	0	7	7	0	7	7	0	469	469
60401	36 605	0	36 605	586	0	586	0	0	0	37 191	0	37 191
60701	805	0	805	0	0	0	585	0	585	220	0	220
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	332	0	332	114	0	114	202	0	202	244	0	244
61009	1 011	0	1 011	43	0	43	25	0	25	1 029	0	1 029
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61213	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
61403	3 599	0	3 599	28	0	28	266	0	266	3 361	0	3 361
70606	1 147 601	0	1 147 601	75 990	0	75 990	1 147 601	0	1 147 601	75 990	0	75 990
70608	1 692 391	0	1 692 391	164 359	0	164 359	1 692 391	0	1 692 391	164 359	0	164 359
70609	25 979	0	25 979	1 532	0	1 532	25 979	0	25 979	1 532	0	1 532
70611	19 133	0	19 133	2 816	0	2 816	19 133	0	19 133	2 816	0	2 816
70706	0	0	0	1 149 301	0	1 149 301	0	0	0	1 149 301	0	1 149 301
70708	0	0	0	1 692 391	0	1 692 391	0	0	0	1 692 391	0	1 692 391
70709	0	0	0	25 979	0	25 979	0	0	0	25 979	0	25 979
70711	0	0	0	19 133	0	19 133	0	0	0	19 133	0	19 133
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10701	144 090	0	144 090	0	0	0	0	0	0	144 090	0	144 090
20309	0	6 091	6 091	0	389	389	0	575	575	0	6 277	6 277
20310	0	3 475	3 475	0	222	222	0	328	328	0	3 581	3 581
30109	78 303	0	78 303	20 000	0	20 000	10 405	0	10 405	68 708	0	68 708
30126	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	8 144	0	8 144	149 607	12 594	162 201	153 790	12 594	166 384	12 327	0	12 327
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31307	0	48 294	48 294	0	3 348	3 348	0	601	601	0	45 547	45 547
31308	388 899	0	388 899	13 638	0	13 638	0	0	0	375 261	0	375 261
31408	0	162 519	162 519	0	10 293	10 293	0	3 653	3 653	0	155 879	155 879
31409	0	314 421	314 421	0	20 298	20 298	0	6 421	6 421	0	300 544	300 544
40701	55 071	1 184	56 255	56 073	22 635	78 708	44 980	21 836	66 816	43 978	385	44 363
40702	305 008	93 183	398 191	1 896 342	235 338	2 131 680	2 066 917	223 624	2 290 541	475 583	81 469	557 052
40703	30 938	1	30 939	761	0	761	1 048	0	1 048	31 225	1	31 226
40802	5 554	17	5 571	77 116	2 800	79 916	85 605	2 859	88 464	14 043	76	14 119
40807	2	41	43	0	3	3	0	1	1	2	39	41
40813	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	138 684	15 056	153 740	156 604	141 996	298 600	149 910	182 723	332 633	131 990	55 783	187 773
40820	2 387	96	2 483	1 477	287	1 764	1 519	411	1 930	2 429	220	2 649
40821	0	0	0	122	0	122	197	0	197	75	0	75
40905	0	0	0	4 481	0	4 481	4 481	0	4 481	0	0	0
40909	0	0	0	0	306	306	0	306	306	0	0	0
40910	0	0	0	0	173	173	0	173	173	0	0	0
40911	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0	0	0
40913	0	0	0	4	104	108	4	104	108	0	0	0
42006	10 000	10 061	20 061	0	698	698	0	126	126	10 000	9 489	19 489
42102	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42105	3 760	0	3 760	0	0	0	400	0	400	4 160	0	4 160
42106	43 275	0	43 275	0	0	0	3 500	0	3 500	46 775	0	46 775
42107	376 650	5 646	382 296	0	358	358	450	128	578	377 100	5 416	382 516
42301	72	73	145	0	6	6	0	1	1	72	68	140
42304	65	0	65	0	0	0	500	0	500	565	0	565
42305	192 550	675 985	868 535	14 481	130 557	145 038	36 921	87 292	124 213	214 990	632 720	847 710
42306	4 100	1 014	5 114	774	71	845	74	14	88	3 400	957	4 357
42307	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42309	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
42313	18	85	103	0	6	6	0	1	1	18	80	98
42505	0	32 196	32 196	0	2 232	2 232	0	401	401	0	30 365	30 365
42506	0	1 288	1 288	0	89	89	0	16	16	0	1 215	1 215
42507	0	35 255	35 255	0	2 445	2 445	0	439	439	0	33 249	33 249
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	42 137	42 137	0	2 796	2 796	0	733	733	0	40 074	40 074
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	15 000	46 047	61 047	0	2 916	2 916	0	1 035	1 035	15 000	44 166	59 166
43806	6 000	32 196	38 196	0	2 232	2 232	0	401	401	6 000	30 365	36 365
44007	0	157 067	157 067	0	9 947	9 947	0	3 530	3 530	0	150 650	150 650
45115	19 901	0	19 901	2 452	0	2 452	21	0	21	17 470	0	17 470
45215	290 421	0	290 421	21 306	0	21 306	21 580	0	21 580	290 695	0	290 695
45415	1 290	0	1 290	25	0	25	0	0	0	1 265	0	1 265
45515	7 667	0	7 667	1 516	0	1 516	1 556	0	1 556	7 707	0	7 707
45818	25 870	0	25 870	619	0	619	58	0	58	25 309	0	25 309
45918	928	0	928	47	0	47	16	0	16	897	0	897
47403	0	0	0	393 253	202 247	595 500	393 253	202 247	595 500	0	0	0
47405	0	0	0	187 897	33 484	221 381	187 897	33 484	221 381	0	0	0
47407	0	0	0	0	8 669	8 669	0	8 669	8 669	0	0	0
47411	8 136	13 021	21 157	2 034	6 049	8 083	1 663	4 407	6 070	7 765	11 379	19 144
47416	47	0	47	566	1 622	2 188	524	1 675	2 199	5	53	58
47422	262	3	265	17 459	8 360	25 819	17 598	8 376	25 974	401	19	420
47425	6 851	0	6 851	5 239	0	5 239	6 390	0	6 390	8 002	0	8 002
47426	1 454	67 220	68 674	6 330	4 935	11 265	6 802	7 187	13 989	1 926	69 472	71 398
50220	314	0	314	14	0	14	0	0	0	300	0	300
52303	1 803	0	1 803	931	0	931	0	0	0	872	0	872
52304	9 623	0	9 623	0	0	0	0	0	0	9 623	0	9 623
52305	141 950	138 283	280 233	0	26 637	26 637	0	2 424	2 424	141 950	114 070	256 020
52306	31 158	41 979	73 137	277	2 659	2 936	0	944	944	30 881	40 264	71 145
52406	0	0	0	1 209	18 289	19 498	1 209	18 289	19 498	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	344	0	344	7 927	126	8 053	7 630	126	7 756	47	0	47
60305	0	0	0	12 028	0	12 028	12 028	0	12 028	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	47	3	50	47	3	50	0	0	0
60311	333	0	333	1 161	0	1 161	1 263	0	1 263	435	0	435
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	1	0	1	840	0	840	839	0	839	0	0	0
60601	24 120	0	24 120	0	0	0	330	0	330	24 450	0	24 450
60903	131	0	131	0	0	0	2	0	2	133	0	133
61304	64	0	64	12	0	12	7	0	7	59	0	59
70601	1 234 974	0	1 234 974	1 234 974	0	1 234 974	77 805	0	77 805	77 805	0	77 805
70603	1 683 456	0	1 683 456	1 683 456	0	1 683 456	164 111	0	164 111	164 111	0	164 111
70604	26 160	0	26 160	26 160	0	26 160	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538
70701	0	0	0	0	0	0	1 234 974	0	1 234 974	1 234 974	0	1 234 974
70703	0	0	0	0	0	0	1 683 456	0	1 683 456	1 683 456	0	1 683 456
70704	0	0	0	0	0	0	26 160	0	26 160	26 160	0	26 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 209	18 289	19 498	1 209	18 289	19 498	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	90 776	0	90 776	3 288	0	3 288	3 699	0	3 699	90 365	0	90 365
90902	337 491	0	337 491	107	0	107	25 375	0	25 375	312 223	0	312 223
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	13 522	13 522	0	168	168	0	937	937	0	12 753	12 753
91414	1 418 466	1 358 983	2 777 449	80 000	246 164	326 164	86 170	420 443	506 613	1 412 296	1 184 704	2 597 000
91501	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
91502	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
91604	557	1 178	1 735	109	1 319	1 428	55	188	243	611	2 309	2 920
99998	3 406 578	0	3 406 578	357 653	0	357 653	372 420	0	372 420	3 391 811	0	3 391 811
Пассив
91003	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
91004	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
91311	288 375	165 071	453 446	1 209	28 243	29 452	0	3 179	3 179	287 166	140 007	427 173
91312	2 346 813	0	2 346 813	120 604	0	120 604	151 180	0	151 180	2 377 389	0	2 377 389
91315	209 242	191 084	400 326	51 674	60 591	112 265	0	1 745	1 745	157 568	132 238	289 806
91316	1 400	0	1 400	1 000	10 936	11 936	25 000	95 647	120 647	25 400	84 711	110 111
91317	96 143	28 963	125 106	90 652	5 042	95 694	76 292	2 141	78 433	81 783	26 062	107 845
91507	79 456	0	79 456	0	0	0	0	0	0	79 456	0	79 456
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 222 331	0	3 222 331	556 310	0	556 310	350 598	0	350 598	3 016 619	0	3 016 619
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	193 788	88 511	282 299	178 567	71 811	250 378	15 221	16 700	31 921
93305	0	83 343	83 343	0	1 916	1 916	0	5 321	5 321	0	79 938	79 938
93801	0	0	0	6 968	0	6 968	3 711	0	3 711	3 257	0	3 257
Пассив
96001	0	0	0	63 436	187 813	251 249	80 070	202 995	283 065	16 634	15 182	31 816
96305	83 300	0	83 300	0	0	0	0	0	0	83 300	0	83 300
96801	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
97103	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	20 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 003,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000
98070	0	0	20 039,0000	0	0	20 004,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000

Страница была полезной?