Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 948	4 802	112 750	1 051 789	6 907	1 058 696	1 032 098	7 411	1 039 509	127 639	4 298	131 937
20207	564	0	564	0	0	0	564	0	564	0	0	0
20208	34 314	0	34 314	33 625	0	33 625	50 580	0	50 580	17 359	0	17 359
20209	0	0	0	909 266	1 492	910 758	888 551	1 492	890 043	20 715	0	20 715
30102	171 941	0	171 941	3 337 013	0	3 337 013	3 282 724	0	3 282 724	226 230	0	226 230
30110	27 943	3 428	31 371	308 867	7 626	316 493	319 771	6 001	325 772	17 039	5 053	22 092
30202	16 876	0	16 876	485	0	485	0	0	0	17 361	0	17 361
30204	98	0	98	0	0	0	17	0	17	81	0	81
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30213	3 360	915	4 275	3 854	692	4 546	5 876	764	6 640	1 338	843	2 181
30233	1 033	0	1 033	15 429	0	15 429	15 865	0	15 865	597	0	597
30302	2 300 672	1 420	2 302 092	1 361 222	291	1 361 513	1 317 355	120	1 317 475	2 344 539	1 591	2 346 130
32002	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	400	483	883	0	5	5	0	33	33	400	455	855
44205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44207	40 158	0	40 158	0	0	0	640	0	640	39 518	0	39 518
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44906	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45201	23 428	0	23 428	38 724	0	38 724	40 326	0	40 326	21 826	0	21 826
45204	13 100	0	13 100	10 482	0	10 482	5 691	0	5 691	17 891	0	17 891
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	406 952	0	406 952	51 856	0	51 856	32 618	0	32 618	426 190	0	426 190
45207	198 321	0	198 321	8 521	0	8 521	10 946	0	10 946	195 896	0	195 896
45208	33 636	0	33 636	1 800	0	1 800	1 333	0	1 333	34 103	0	34 103
45301	1 985	0	1 985	2 100	0	2 100	2 094	0	2 094	1 991	0	1 991
45305	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45306	46 032	0	46 032	10 919	0	10 919	835	0	835	56 116	0	56 116
45307	18 167	0	18 167	0	0	0	583	0	583	17 584	0	17 584
45401	1 084	0	1 084	4 098	0	4 098	2 410	0	2 410	2 772	0	2 772
45406	9 516	0	9 516	1 220	0	1 220	2 149	0	2 149	8 587	0	8 587
45407	30 410	0	30 410	0	0	0	990	0	990	29 420	0	29 420
45408	19 496	0	19 496	0	0	0	564	0	564	18 932	0	18 932
45505	702	0	702	0	0	0	166	0	166	536	0	536
45506	17 686	0	17 686	1 462	0	1 462	1 027	0	1 027	18 121	0	18 121
45507	79 449	0	79 449	480	0	480	6 937	0	6 937	72 992	0	72 992
45509	819	0	819	1 976	0	1 976	1 367	0	1 367	1 428	0	1 428
45812	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45815	0	0	0	54	0	54	34	0	34	20	0	20
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	33 918	1 446	35 364	33 918	1 446	35 364	0	0	0
47423	3 391	660	4 051	16 247	4 217	20 464	16 715	4 763	21 478	2 923	114	3 037
47427	3 257	0	3 257	10 917	0	10 917	11 055	0	11 055	3 119	0	3 119
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	29 826	0	29 826	147	0	147	9 998	0	9 998	19 975	0	19 975
51404	19 921	0	19 921	76	0	76	19 997	0	19 997	0	0	0
51405	19 705	0	19 705	101	0	101	0	0	0	19 806	0	19 806
60302	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60306	3	0	3	1 506	0	1 506	1 509	0	1 509	0	0	0
60308	26	0	26	217	0	217	228	0	228	15	0	15
60310	272	0	272	559	0	559	527	0	527	304	0	304
60312	3 234	0	3 234	4 002	0	4 002	4 629	0	4 629	2 607	0	2 607
60323	11 116	0	11 116	22	0	22	22	0	22	11 116	0	11 116
60401	134 285	0	134 285	14 106	0	14 106	5 328	0	5 328	143 063	0	143 063
60404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60701	729	0	729	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	729	0	729
60901	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
61002	162	0	162	19	0	19	19	0	19	162	0	162
61008	477	0	477	452	0	452	235	0	235	694	0	694
61009	661	0	661	151	0	151	1	0	1	811	0	811
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	1 185	0	1 185	122	0	122	132	0	132	1 175	0	1 175
70606	394 878	0	394 878	23 559	0	23 559	394 880	0	394 880	23 557	0	23 557
70608	10 867	0	10 867	936	0	936	10 867	0	10 867	936	0	936
70611	6 873	0	6 873	0	0	0	6 873	0	6 873	0	0	0
70706	0	0	0	395 969	0	395 969	42	0	42	395 927	0	395 927
70708	0	0	0	10 868	0	10 868	0	0	0	10 868	0	10 868
70711	0	0	0	6 873	0	6 873	0	0	0	6 873	0	6 873
Пассив
10207	26 910	0	26 910	0	0	0	0	0	0	26 910	0	26 910
10601	30 184	0	30 184	6 841	0	6 841	13 963	0	13 963	37 306	0	37 306
10602	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10701	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
10801	143 203	0	143 203	0	0	0	0	0	0	143 203	0	143 203
30232	0	0	0	3 684	45	3 729	3 684	45	3 729	0	0	0
30301	2 300 672	1 420	2 302 092	1 317 353	120	1 317 473	1 361 220	291	1 361 511	2 344 539	1 591	2 346 130
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40402	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
40502	147	0	147	2 687	0	2 687	2 677	0	2 677	137	0	137
40602	16 494	0	16 494	25 317	0	25 317	19 347	0	19 347	10 524	0	10 524
40603	1 604	0	1 604	8 542	0	8 542	8 851	0	8 851	1 913	0	1 913
40702	363 911	30	363 941	2 141 505	3 178	2 144 683	2 122 100	3 727	2 125 827	344 506	579	345 085
40703	63 171	0	63 171	138 699	0	138 699	140 860	0	140 860	65 332	0	65 332
40802	61 266	0	61 266	177 602	0	177 602	169 443	0	169 443	53 107	0	53 107
40817	38 286	1	38 287	46 660	0	46 660	37 278	0	37 278	28 904	1	28 905
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	10 957	0	10 957	106 191	0	106 191	115 797	0	115 797	20 563	0	20 563
40905	0	0	0	6 453	0	6 453	6 453	0	6 453	0	0	0
40906	0	0	0	194 773	0	194 773	194 773	0	194 773	0	0	0
40909	0	0	0	1 956	3 781	5 737	1 956	3 781	5 737	0	0	0
40910	0	0	0	104	112	216	104	112	216	0	0	0
40911	8 163	0	8 163	166 849	0	166 849	161 836	0	161 836	3 150	0	3 150
40912	0	0	0	384	454	838	384	454	838	0	0	0
40913	0	0	0	78	32	110	78	32	110	0	0	0
42105	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	203 368	945	204 313	93 319	132	93 451	102 456	112	102 568	212 505	925	213 430
42304	31 533	0	31 533	6 258	0	6 258	6 006	0	6 006	31 281	0	31 281
42305	75 995	3 543	79 538	5 120	585	5 705	3 384	387	3 771	74 259	3 345	77 604
42306	553 640	0	553 640	32 196	0	32 196	50 760	0	50 760	572 204	0	572 204
42307	4 110	0	4 110	708	0	708	576	0	576	3 978	0	3 978
42601	297	0	297	30	0	30	66	0	66	333	0	333
42605	30	0	30	31	0	31	1	0	1	0	0	0
44215	1 452	0	1 452	7	0	7	0	0	0	1 445	0	1 445
44915	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
45215	32 949	0	32 949	1 371	0	1 371	3 065	0	3 065	34 643	0	34 643
45315	1 537	0	1 537	380	0	380	771	0	771	1 928	0	1 928
45415	1 029	0	1 029	71	0	71	24	0	24	982	0	982
45515	1 016	0	1 016	76	0	76	127	0	127	1 067	0	1 067
45818	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
47407	0	0	0	31 446	3 918	35 364	31 446	3 918	35 364	0	0	0
47411	20 715	35	20 750	4 103	7	4 110	4 041	9	4 050	20 653	37	20 690
47416	0	0	0	2 221	32	2 253	2 242	32	2 274	21	0	21
47422	447	0	447	66 416	617	67 033	66 005	617	66 622	36	0	36
47425	5 349	0	5 349	2 074	0	2 074	1 153	0	1 153	4 428	0	4 428
47426	29	0	29	0	0	0	7	0	7	36	0	36
60301	1 970	0	1 970	1 008	0	1 008	3 700	0	3 700	4 662	0	4 662
60305	11	0	11	2 516	0	2 516	8 041	0	8 041	5 536	0	5 536
60309	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60311	7	0	7	1 053	0	1 053	1 192	0	1 192	146	0	146
60322	926	0	926	926	0	926	0	0	0	0	0	0
60324	11 119	0	11 119	0	0	0	0	0	0	11 119	0	11 119
60601	29 989	0	29 989	931	0	931	2 122	0	2 122	31 180	0	31 180
60903	456	0	456	0	0	0	6	0	6	462	0	462
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	429 505	0	429 505	429 506	0	429 506	24 382	0	24 382	24 381	0	24 381
70603	10 750	0	10 750	10 750	0	10 750	626	0	626	626	0	626
70701	0	0	0	35	0	35	429 544	0	429 544	429 509	0	429 509
70703	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750	10 750	0	10 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	93 609	0	93 609	110 111	0	110 111	115 096	0	115 096	88 624	0	88 624
90902	255 132	0	255 132	28 877	0	28 877	19 540	0	19 540	264 469	0	264 469
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 756 318	0	2 756 318	55 445	0	55 445	87 280	0	87 280	2 724 483	0	2 724 483
91501	1 745	0	1 745	379	0	379	134	0	134	1 990	0	1 990
99998	1 925 111	0	1 925 111	190 386	0	190 386	200 697	0	200 697	1 914 800	0	1 914 800
Пассив
91003	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
91312	1 626 204	0	1 626 204	63 875	0	63 875	88 616	0	88 616	1 650 945	0	1 650 945
91316	35 160	0	35 160	12 584	0	12 584	0	0	0	22 576	0	22 576
91317	222 752	0	222 752	123 770	0	123 770	101 302	0	101 302	200 284	0	200 284
91507	40 995	0	40 995	0	0	0	0	0	0	40 995	0	40 995
99999	3 106 809	0	3 106 809	222 050	0	222 050	194 812	0	194 812	3 079 571	0	3 079 571
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?