Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	157 426	208 359	365 785	982 811	978 669	1 961 480	959 214	1 071 345	2 030 559	181 023	115 683	296 706
20208	50 857	3 744	54 601	55 490	4 714	60 204	77 041	5 321	82 362	29 306	3 137	32 443
20209	0	0	0	337 840	946	338 786	316 140	946	317 086	21 700	0	21 700
30102	3 178 306	0	3 178 306	31 441 959	0	31 441 959	33 591 674	0	33 591 674	1 028 591	0	1 028 591
30110	87 627	38 491	126 118	31 331	146 853	178 184	32 732	166 110	198 842	86 226	19 234	105 460
30114	0	642 941	642 941	0	6 490 373	6 490 373	0	5 757 859	5 757 859	0	1 375 455	1 375 455
30118	0	87 058	87 058	0	10 754	10 754	0	10 677	10 677	0	87 135	87 135
30202	235 157	0	235 157	0	0	0	14 276	0	14 276	220 881	0	220 881
30204	220 773	0	220 773	53 552	0	53 552	0	0	0	274 325	0	274 325
30210	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
30221	0	0	0	0	7 020	7 020	0	7 020	7 020	0	0	0
30233	4 021	104	4 125	63 295	15 423	78 718	63 591	14 946	78 537	3 725	581	4 306
30302	2 618 711	133 203	2 751 914	1 533 286	641 129	2 174 415	1 543 684	534 455	2 078 139	2 608 313	239 877	2 848 190
30402	1 259	0	1 259	1 066 418	0	1 066 418	1 064 408	0	1 064 408	3 269	0	3 269
30404	0	0	0	1 033 138	0	1 033 138	1 033 138	0	1 033 138	0	0	0
30409	0	0	0	67 740	0	67 740	67 740	0	67 740	0	0	0
30602	1	16 482	16 483	0	205	205	0	1 144	1 144	1	15 543	15 544
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31903	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
32004	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
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32301	0	418	418	0	5	5	0	29	29	0	394	394
32309	0	1 399	1 399	0	17	17	0	97	97	0	1 319	1 319
44606	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
44906	358 300	0	358 300	0	0	0	10 000	0	10 000	348 300	0	348 300
44907	385 703	0	385 703	0	0	0	0	0	0	385 703	0	385 703
45007	654	0	654	0	0	0	30	0	30	624	0	624
45106	13 899	0	13 899	0	0	0	2 974	0	2 974	10 925	0	10 925
45107	185 565	1 030 275	1 215 840	0	12 822	12 822	5 000	71 427	76 427	180 565	971 670	1 152 235
45201	20 242	0	20 242	2 667	0	2 667	22 319	0	22 319	590	0	590
45204	28 075	0	28 075	5 217	0	5 217	8 075	0	8 075	25 217	0	25 217
45205	1 861 555	0	1 861 555	500 000	0	500 000	66 050	0	66 050	2 295 505	0	2 295 505
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45207	11 066 368	3 096 003	14 162 371	215 700	364 500	580 200	185 225	266 347	451 572	11 096 843	3 194 156	14 290 999
45208	540 632	177 079	717 711	9 346	2 204	11 550	0	12 277	12 277	549 978	167 006	716 984
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45505	15 761	78 717	94 478	0	8 515	8 515	5 128	5 893	11 021	10 633	81 339	91 972
45506	430 790	1 310 737	1 741 527	5 800	17 650	23 450	7 787	109 520	117 307	428 803	1 218 867	1 647 670
45507	110 065	270 495	380 560	0	5 109	5 109	12 648	21 425	34 073	97 417	254 179	351 596
45509	25 683	4 313	29 996	36 556	16 137	52 693	38 757	11 678	50 435	23 482	8 772	32 254
45708	97	0	97	1 152	296	1 448	1 113	8	1 121	136	288	424
45815	63	63 066	63 129	9 567	7 607	17 174	5 000	4 739	9 739	4 630	65 934	70 564
45912	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
45915	3	985	988	203	1 843	2 046	138	523	661	68	2 305	2 373
47101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
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47301	0	981 397	981 397	0	21 412	21 412	0	62 535	62 535	0	940 274	940 274
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47408	0	0	0	62 379 378	66 591 440	128 970 818	62 379 378	66 591 440	128 970 818	0	0	0
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47427	86 171	94 517	180 688	226 647	61 432	288 079	208 049	45 745	253 794	104 769	110 204	214 973
47801	196 827	176 110	372 937	0	2 192	2 192	0	12 210	12 210	196 827	166 092	362 919
50104	2 403 660	0	2 403 660	14 450	0	14 450	57 830	0	57 830	2 360 280	0	2 360 280
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50211	0	1 704 795	1 704 795	0	1 684 181	1 684 181	0	1 764 749	1 764 749	0	1 624 227	1 624 227
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60102	81 984	0	81 984	0	0	0	0	0	0	81 984	0	81 984
60202	222 271	0	222 271	0	0	0	0	0	0	222 271	0	222 271
60204	0	66	66	0	1	1	0	4	4	0	63	63
60302	15 711	0	15 711	359	0	359	359	0	359	15 711	0	15 711
60306	37	0	37	12 727	0	12 727	12 727	0	12 727	37	0	37
60308	271	0	271	503	0	503	399	0	399	375	0	375
60310	4 046	0	4 046	3 137	0	3 137	4 349	0	4 349	2 834	0	2 834
60312	19 598	0	19 598	10 225	0	10 225	14 613	0	14 613	15 210	0	15 210
60314	476	1 665	2 141	189	3 683	3 872	245	1 718	1 963	420	3 630	4 050
60323	1	143	144	0	2	2	0	10	10	1	135	136
60401	107 727	0	107 727	1 462	0	1 462	0	0	0	109 189	0	109 189
60701	2 354	0	2 354	0	0	0	2 081	0	2 081	273	0	273
60901	3 680	0	3 680	0	0	0	0	0	0	3 680	0	3 680
61002	419	0	419	1	0	1	1	0	1	419	0	419
61008	1 327	0	1 327	718	0	718	487	0	487	1 558	0	1 558
61009	1 968	0	1 968	480	0	480	701	0	701	1 747	0	1 747
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	121 085	0	121 085	121 085	0	121 085	0	0	0
61213	0	0	0	4 955	0	4 955	4 955	0	4 955	0	0	0
61403	81 992	0	81 992	3 494	0	3 494	11 698	0	11 698	73 788	0	73 788
70606	7 269 787	0	7 269 787	678 304	0	678 304	7 270 220	0	7 270 220	677 871	0	677 871
70607	966 299	0	966 299	32 147	0	32 147	966 299	0	966 299	32 147	0	32 147
70608	18 799 373	0	18 799 373	1 154 833	0	1 154 833	18 799 374	0	18 799 374	1 154 832	0	1 154 832
70609	225 984	0	225 984	17 839	0	17 839	225 984	0	225 984	17 839	0	17 839
70610	856	0	856	0	0	0	856	0	856	0	0	0
70611	19 845	0	19 845	2 160	0	2 160	19 845	0	19 845	2 160	0	2 160
70706	0	0	0	7 283 871	0	7 283 871	890	0	890	7 282 981	0	7 282 981
70707	0	0	0	966 299	0	966 299	0	0	0	966 299	0	966 299
70708	0	0	0	18 799 373	0	18 799 373	0	0	0	18 799 373	0	18 799 373
70709	0	0	0	225 984	0	225 984	0	0	0	225 984	0	225 984
70710	0	0	0	861	0	861	0	0	0	861	0	861
70711	0	0	0	19 845	0	19 845	0	0	0	19 845	0	19 845
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10701	26 768	0	26 768	0	0	0	0	0	0	26 768	0	26 768
10801	354 748	0	354 748	0	0	0	0	0	0	354 748	0	354 748
20309	0	84 196	84 196	0	41 688	41 688	0	46 979	46 979	0	89 487	89 487
30109	0	263	263	0	18	18	0	3	3	0	248	248
30220	0	0	0	0	14 994	14 994	0	14 994	14 994	0	0	0
30223	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30232	11 316	2 856	14 172	122 249	55 145	177 394	119 557	53 666	173 223	8 624	1 377	10 001
30301	2 618 711	133 203	2 751 914	1 543 684	534 455	2 078 139	1 533 286	641 129	2 174 415	2 608 313	239 877	2 848 190
30408	0	0	0	66 719	0	66 719	66 719	0	66 719	0	0	0
30601	147	16	163	97	1	98	101	0	101	151	15	166
31302	0	0	0	0	80 374	80 374	0	80 374	80 374	0	0	0
31605	0	1 006 908	1 006 908	0	1 019 374	1 019 374	0	1 013 011	1 013 011	0	1 000 545	1 000 545
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Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 836 842	4 836 842	1 509 406	63 493 152	65 002 558	996 390	63 334 659	64 331 049	513 016	4 995 335	5 508 351
93002	0	225 372	225 372	0	0	0	0	225 372	225 372	0	0	0
93301	0	0	0	0	154 807	154 807	0	154 807	154 807	0	0	0
93302	0	0	0	0	153 616	153 616	0	153 616	153 616	0	0	0
93306	0	0	0	0	44 564	44 564	0	44 564	44 564	0	0	0
93307	0	0	0	0	44 473	44 473	0	44 473	44 473	0	0	0
93801	5 864	0	5 864	156 943	0	156 943	153 959	0	153 959	8 848	0	8 848
93802	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
Пассив
96001	3 891 032	904 817	4 795 849	60 568 333	3 340 335	63 908 668	61 314 774	3 308 566	64 623 340	4 637 473	873 048	5 510 521
96002	223 300	0	223 300	223 300	0	223 300	0	0	0	0	0	0
96101	0	0	0	0	5 165	5 165	0	5 165	5 165	0	0	0
96301	0	0	0	0	154 435	154 435	0	154 435	154 435	0	0	0
96302	0	0	0	0	154 811	154 811	0	154 811	154 811	0	0	0
96506	0	0	0	0	44 564	44 564	0	44 564	44 564	0	0	0
96507	0	0	0	0	44 473	44 473	0	44 473	44 473	0	0	0
96801	48 929	0	48 929	397 832	0	397 832	355 581	0	355 581	6 678	0	6 678
96802	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 133 778,0000	0	0	21 230 545,0000	0	0	18 354 565,0000	0	0	21 009 758,0000
Пассив
98040	0	0	10 571 701,0000	0	0	17,0000	0	0	2 956 144,0000	0	0	13 527 828,0000
98050	0	0	6 636 670,0000	0	0	18 274 384,0000	0	0	18 194 237,0000	0	0	6 556 523,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	925 407,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	925 407,0000

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