Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 918	0	41 918	11 800	0	11 800	22 078	0	22 078	31 640	0	31 640
20202	49 304	55 645	104 949	363 037	109 158	472 195	308 627	122 793	431 420	103 714	42 010	145 724
20208	69 096	0	69 096	272 127	0	272 127	272 420	0	272 420	68 803	0	68 803
20209	0	0	0	202 226	4 958	207 184	202 226	4 958	207 184	0	0	0
30102	144 758	0	144 758	11 548 597	0	11 548 597	11 654 487	0	11 654 487	38 868	0	38 868
30110	350 860	23 527	374 387	1 201 478	8 206	1 209 684	1 316 742	18 750	1 335 492	235 596	12 983	248 579
30114	0	57 843	57 843	0	1 646 686	1 646 686	0	1 671 645	1 671 645	0	32 884	32 884
30202	40 299	0	40 299	2 338	0	2 338	0	0	0	42 637	0	42 637
30204	24 634	0	24 634	0	0	0	1 582	0	1 582	23 052	0	23 052
30213	2 863	0	2 863	9 112	0	9 112	10 176	0	10 176	1 799	0	1 799
30221	0	193	193	0	82 712	82 712	0	79 869	79 869	0	3 036	3 036
30233	127	0	127	6 106	76	6 182	6 142	76	6 218	91	0	91
30302	203 275	16 705	219 980	228 956	18 191	247 147	397 516	18 928	416 444	34 715	15 968	50 683
30306	30 000	4 167	34 167	0	94	94	0	264	264	30 000	3 997	33 997
30402	2 085	0	2 085	0	0	0	1 000	0	1 000	1 085	0	1 085
30602	11 688	524	12 212	601 851	0	601 851	611 351	516	611 867	2 188	8	2 196
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32010	0	322	322	0	5 885	5 885	0	320	320	0	5 887	5 887
45201	22 441	0	22 441	20 357	0	20 357	30 359	0	30 359	12 439	0	12 439
45205	685	0	685	34 766	0	34 766	15 850	0	15 850	19 601	0	19 601
45206	303 555	5 268	308 823	2 299	68	2 367	1 167	1 195	2 362	304 687	4 141	308 828
45207	27 415	0	27 415	0	0	0	0	0	0	27 415	0	27 415
45407	15 000	0	15 000	6 300	0	6 300	0	0	0	21 300	0	21 300
45505	16 480	0	16 480	0	0	0	230	0	230	16 250	0	16 250
45506	12 135	0	12 135	0	0	0	43	0	43	12 092	0	12 092
45812	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0
45912	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
47101	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
47105	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47404	33 372	0	33 372	1 103 684	1 142 582	2 246 266	1 101 098	1 142 582	2 243 680	35 958	0	35 958
47408	0	0	0	7 668 457	9 557 518	17 225 975	7 668 457	9 557 518	17 225 975	0	0	0
47415	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	0	6 750
47423	7 128	0	7 128	3 934	17 056	20 990	10 221	17 056	27 277	841	0	841
47427	2 020	58	2 078	5 765	64	5 829	5 584	75	5 659	2 201	47	2 248
50104	248 052	0	248 052	1 169	0	1 169	120 604	0	120 604	128 617	0	128 617
50105	146 062	0	146 062	61 950	0	61 950	7	0	7	208 005	0	208 005
50121	365	0	365	1 114	0	1 114	429	0	429	1 050	0	1 050
50207	712 932	0	712 932	5 345	0	5 345	48 116	0	48 116	670 161	0	670 161
50211	0	699 001	699 001	0	184 672	184 672	0	176 399	176 399	0	707 274	707 274
50218	0	48 481	48 481	0	129 720	129 720	0	115 042	115 042	0	63 159	63 159
50221	1 205	0	1 205	3 019	0	3 019	198	0	198	4 026	0	4 026
50705	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
51403	119 404	0	119 404	596	0	596	120 000	0	120 000	0	0	0
51404	53 864	0	53 864	282 272	0	282 272	54 194	0	54 194	281 942	0	281 942
51405	627 838	110 766	738 604	317 351	58 735	376 086	47 799	7 679	55 478	897 390	161 822	1 059 212
52503	2 888	152	3 040	1 506	115	1 621	167	131	298	4 227	136	4 363
52601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	7 319	0	7 319	174	0	174	134	0	134	7 359	0	7 359
60306	4	0	4	4 375	0	4 375	4 375	0	4 375	4	0	4
60308	83	0	83	149	0	149	79	0	79	153	0	153
60310	546	0	546	605	0	605	697	0	697	454	0	454
60312	6 741	0	6 741	7 333	0	7 333	5 482	0	5 482	8 592	0	8 592
60314	155	0	155	24	0	24	24	0	24	155	0	155
60323	206	0	206	10	0	10	7	0	7	209	0	209
60401	55 105	0	55 105	56 074	0	56 074	55 105	0	55 105	56 074	0	56 074
60701	2 865	0	2 865	460	0	460	969	0	969	2 356	0	2 356
61002	86	0	86	17	0	17	0	0	0	103	0	103
61008	67	0	67	954	0	954	954	0	954	67	0	67
61009	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
61210	0	0	0	384 535	0	384 535	384 535	0	384 535	0	0	0
61403	7 957	0	7 957	967	0	967	1 866	0	1 866	7 058	0	7 058
61601	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
70606	688 921	0	688 921	72 192	0	72 192	688 921	0	688 921	72 192	0	72 192
70607	4 402	0	4 402	256	0	256	4 403	0	4 403	255	0	255
70608	752 058	0	752 058	80 335	0	80 335	752 058	0	752 058	80 335	0	80 335
70611	5 568	0	5 568	0	0	0	5 568	0	5 568	0	0	0
70614	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70706	0	0	0	691 012	0	691 012	611	0	611	690 401	0	690 401
70707	0	0	0	4 402	0	4 402	0	0	0	4 402	0	4 402
70708	0	0	0	752 058	0	752 058	0	0	0	752 058	0	752 058
70711	0	0	0	5 569	0	5 569	0	0	0	5 569	0	5 569
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	1 205	0	1 205	198	0	198	3 019	0	3 019	4 026	0	4 026
10701	102 206	0	102 206	0	0	0	0	0	0	102 206	0	102 206
10801	106 865	0	106 865	0	0	0	0	0	0	106 865	0	106 865
30126	3 046	0	3 046	929	0	929	166	0	166	2 283	0	2 283
30220	83	388	471	83	76 578	76 661	0	80 106	80 106	0	3 916	3 916
30226	30	0	30	11	0	11	0	0	0	19	0	19
30232	8 237	1 694	9 931	195 168	15 323	210 491	189 197	13 645	202 842	2 266	16	2 282
30301	203 275	16 705	219 980	397 516	18 928	416 444	228 956	18 191	247 147	34 715	15 968	50 683
30305	30 000	4 167	34 167	0	264	264	0	94	94	30 000	3 997	33 997
31202	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
31302	0	0	0	2 489 000	6 348	2 495 348	3 045 000	6 348	3 051 348	556 000	0	556 000
31303	0	0	0	892 000	0	892 000	972 000	0	972 000	80 000	0	80 000
31304	601 000	0	601 000	601 000	0	601 000	0	0	0	0	0	0
31504	0	48 238	48 238	0	96 384	96 384	0	94 066	94 066	0	45 920	45 920
32015	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	6 544	0	6 544	10 115	0	10 115	15 919	0	15 919	12 348	0	12 348
40602	2	0	2	71	0	71	244	0	244	175	0	175
40701	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40702	1 005 476	164 150	1 169 626	5 812 655	1 222 092	7 034 747	5 753 639	1 161 120	6 914 759	946 460	103 178	1 049 638
40703	5 913	2 085	7 998	36 485	132	36 617	40 195	47	40 242	9 623	2 000	11 623
40802	29 180	8 583	37 763	25 894	1 471	27 365	27 638	1 515	29 153	30 924	8 627	39 551
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	81 645	2 375	84 020	123 857	56 051	179 908	117 135	73 539	190 674	74 923	19 863	94 786
40820	14 939	107	15 046	11 943	106	12 049	15 069	121	15 190	18 065	122	18 187
40821	549	0	549	24 204	0	24 204	23 899	0	23 899	244	0	244
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	13 527	0	13 527	342 409	0	342 409	338 008	0	338 008	9 126	0	9 126
40912	0	0	0	23	22	45	23	22	45	0	0	0
42003	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
42102	38 880	0	38 880	38 880	0	38 880	0	0	0	0	0	0
42103	19 390	0	19 390	15 390	0	15 390	21 000	0	21 000	25 000	0	25 000
42104	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42105	0	337 897	337 897	0	23 215	23 215	18 500	4 241	22 741	18 500	318 923	337 423
42106	13 500	0	13 500	0	0	0	5 000	0	5 000	18 500	0	18 500
42202	7 215	0	7 215	7 215	0	7 215	0	0	0	0	0	0
42205	82 750	0	82 750	30 000	0	30 000	0	0	0	52 750	0	52 750
42301	52	6	58	9 000	0	9 000	12 210	0	12 210	3 262	6	3 268
42303	825	41 264	42 089	825	42 988	43 813	0	40 515	40 515	0	38 791	38 791
42304	13 005	2 052	15 057	0	720	720	0	245	245	13 005	1 577	14 582
42305	11 776	14 106	25 882	2 915	8 759	11 674	0	8 619	8 619	8 861	13 966	22 827
42306	2 455	0	2 455	0	5	5	760	585	1 345	3 215	580	3 795
42307	0	1 175	1 175	0	82	82	0	15	15	0	1 108	1 108
42309	58	0	58	0	0	0	3	0	3	61	0	61
42311	16	0	16	12	0	12	8	0	8	12	0	12
42312	12	0	12	8	0	8	0	0	0	4	0	4
42313	216	0	216	0	0	0	12	0	12	228	0	228
42314	188	0	188	8	0	8	0	0	0	180	0	180
42315	138	0	138	3	0	3	0	0	0	135	0	135
42603	0	0	0	0	13	13	585	320	905	585	307	892
42604	5 260	0	5 260	5 260	0	5 260	0	0	0	0	0	0
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42612	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43805	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	9 324	0	9 324	5 432	0	5 432	4 465	0	4 465	8 357	0	8 357
45515	39	0	39	2	0	2	0	0	0	37	0	37
45818	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47407	0	0	0	8 797 610	8 420 160	17 217 770	8 797 610	8 420 160	17 217 770	0	0	0
47411	269	103	372	170	116	286	214	113	327	313	100	413
47416	1 404	0	1 404	160 712	8 003	168 715	159 823	8 003	167 826	515	0	515
47422	53	0	53	32 133	22	32 155	32 217	22	32 239	137	0	137
47425	7 461	0	7 461	2 177	0	2 177	5 106	0	5 106	10 390	0	10 390
47426	1 057	9 911	10 968	2 154	838	2 992	1 689	1 314	3 003	592	10 387	10 979
50120	4 402	0	4 402	1 576	0	1 576	1	0	1	2 827	0	2 827
50220	36 803	0	36 803	21 281	0	21 281	11 800	0	11 800	27 322	0	27 322
50720	5 115	0	5 115	797	0	797	0	0	0	4 318	0	4 318
51410	1 468	0	1 468	478	0	478	944	0	944	1 934	0	1 934
52301	96 785	0	96 785	31 974	42 616	74 590	41 017	42 616	83 633	105 828	0	105 828
52302	20 162	0	20 162	20 162	45 745	65 907	9 017	45 745	54 762	9 017	0	9 017
52303	2 610	0	2 610	2 610	0	2 610	5 021	0	5 021	5 021	0	5 021
52304	3 243	0	3 243	0	0	0	93 662	0	93 662	96 905	0	96 905
52305	36 287	7 014	43 301	18 243	487	18 730	0	87	87	18 044	6 614	24 658
52306	66 205	0	66 205	0	0	0	5 049	0	5 049	71 254	0	71 254
52307	24 975	0	24 975	0	0	0	0	0	0	24 975	0	24 975
52501	3 279	0	3 279	0	0	0	227	0	227	3 506	0	3 506
52602	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60301	3 347	0	3 347	2 963	0	2 963	2 518	0	2 518	2 902	0	2 902
60305	9	0	9	5 099	0	5 099	5 099	0	5 099	9	0	9
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60311	285	0	285	1 314	0	1 314	1 043	0	1 043	14	0	14
60313	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60322	33	0	33	163	0	163	169	0	169	39	0	39
60324	55	0	55	12	0	12	4	0	4	47	0	47
60601	10 583	0	10 583	10 583	0	10 583	11 358	0	11 358	11 358	0	11 358
61304	328	0	328	62	0	62	12	0	12	278	0	278
70601	830 304	0	830 304	830 333	0	830 333	106 443	0	106 443	106 414	0	106 414
70602	365	0	365	539	0	539	2 689	0	2 689	2 515	0	2 515
70603	752 057	0	752 057	752 057	0	752 057	59 097	0	59 097	59 097	0	59 097
70613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70701	0	0	0	3	0	3	830 335	0	830 335	830 332	0	830 332
70702	0	0	0	0	0	0	365	0	365	365	0	365
70703	0	0	0	0	0	0	752 057	0	752 057	752 057	0	752 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	9 579	0	9 579	406	0	406	347	0	347	9 638	0	9 638
90902	49 395	0	49 395	5 019	0	5 019	3 859	0	3 859	50 555	0	50 555
90909	83	388	471	0	80 826	80 826	83	77 298	77 381	0	3 916	3 916
91202	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	953 644	189 957	1 143 601	793 917	2 364	796 281	164 937	13 169	178 106	1 582 624	179 152	1 761 776
91414	171 962	0	171 962	73 407	0	73 407	12 172	0	12 172	233 197	0	233 197
91604	42	0	42	50	0	50	65	0	65	27	0	27
99998	455 774	0	455 774	45 302	0	45 302	36 948	0	36 948	464 128	0	464 128
Пассив
91003	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
91311	75 254	7 013	82 267	0	486	486	6 363	88	6 451	81 617	6 615	88 232
91312	214 049	0	214 049	0	0	0	0	0	0	214 049	0	214 049
91315	19 620	0	19 620	13 049	0	13 049	6 737	0	6 737	13 308	0	13 308
91316	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	59 887	0	59 887	22 657	0	22 657	31 359	0	31 359	68 589	0	68 589
91507	76 642	0	76 642	1	0	1	0	0	0	76 641	0	76 641
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 421 288	0	1 421 288	271 931	0	271 931	955 989	0	955 989	2 105 346	0	2 105 346
Г. Срочные сделки
Актив
93001	374 431	73 230	447 661	6 338 409	2 096 028	8 434 437	6 102 726	1 965 332	8 068 058	610 114	203 926	814 040
93301	0	0	0	0	14 681	14 681	0	14 681	14 681	0	0	0
93302	0	0	0	0	14 709	14 709	0	14 709	14 709	0	0	0
93304	0	0	0	4 113	0	4 113	0	0	0	4 113	0	4 113
93501	0	0	0	0	60 696	60 696	0	60 696	60 696	0	0	0
93502	0	0	0	0	61 513	61 513	0	61 513	61 513	0	0	0
93504	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
93801	5 134	0	5 134	68 230	0	68 230	73 354	0	73 354	10	0	10
93803	0	0	0	0	15 991	15 991	0	15 991	15 991	0	0	0
Пассив
96001	57 794	394 426	452 220	1 202 844	6 810 562	8 013 406	1 334 005	7 039 800	8 373 805	188 955	623 664	812 619
96201	0	0	0	0	109 864	109 864	0	109 864	109 864	0	0	0
96301	0	0	0	0	75 377	75 377	0	75 377	75 377	0	0	0
96302	0	0	0	0	76 211	76 211	0	76 211	76 211	0	0	0
96304	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	4 113	0	4 113	4 113	0	4 113
96801	575	0	575	73 912	0	73 912	74 768	0	74 768	1 431	0	1 431
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	117,0000	0	0	95,0000	0	0	48,0000	0	0	164,0000
98010	0	0	68 272 062,0000	0	0	843 730,0000	0	0	937 022,0000	0	0	68 178 770,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	67 957 987,0000	0	0	730 058,0000	0	0	103 201,0000	0	0	67 331 130,0000
98070	0	0	314 192,0000	0	0	37 012,0000	0	0	570 624,0000	0	0	847 804,0000

Страница была полезной?