Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 189	49 559	53 748	135 920	88 868	224 788	133 875	91 678	225 553	6 234	46 749	52 983
20209	0	0	0	4 500	634	5 134	4 500	634	5 134	0	0	0
30102	12 108	0	12 108	202 372	0	202 372	205 753	0	205 753	8 727	0	8 727
30110	1 680	3 473	5 153	500	11 289	11 789	1 014	13 150	14 164	1 166	1 612	2 778
30114	0	795	795	0	11 445	11 445	0	12 016	12 016	0	224	224
30202	5 973	0	5 973	75	0	75	0	0	0	6 048	0	6 048
30204	2 768	0	2 768	222	0	222	0	0	0	2 990	0	2 990
30213	514	0	514	1 650	0	1 650	2 151	0	2 151	13	0	13
30221	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30233	0	0	0	945	798	1 743	945	798	1 743	0	0	0
30402	3 614	0	3 614	119 437	0	119 437	118 363	0	118 363	4 688	0	4 688
30404	0	0	0	175 165	0	175 165	175 165	0	175 165	0	0	0
30409	0	0	0	100 239	0	100 239	100 239	0	100 239	0	0	0
32005	0	644	644	0	8	8	0	652	652	0	0	0
32201	0	805	805	0	10	10	0	56	56	0	759	759
45201	163	0	163	796	0	796	562	0	562	397	0	397
45205	13 050	0	13 050	0	0	0	4 500	0	4 500	8 550	0	8 550
45206	61 850	0	61 850	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	60 350	0	60 350
45207	21 282	0	21 282	1 500	0	1 500	0	0	0	22 782	0	22 782
45503	141 200	84 354	225 554	46 200	66 408	112 608	33 200	37 653	70 853	154 200	113 109	267 309
45504	24 300	27 689	51 989	14 500	0	14 500	18 000	27 689	45 689	20 800	0	20 800
45505	126 918	54 814	181 732	30 890	681	31 571	15 787	8 445	24 232	142 021	47 050	189 071
45506	159 787	167 894	327 681	21 100	14 883	35 983	28 586	34 241	62 827	152 301	148 536	300 837
45509	224	548	772	64	278	342	111	576	687	177	250	427
45815	6 249	0	6 249	0	0	0	0	0	0	6 249	0	6 249
45912	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
45915	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47102	10 619	0	10 619	0	0	0	10 619	0	10 619	0	0	0
47404	78 324	0	78 324	51 068	20 830	71 898	61 766	20 830	82 596	67 626	0	67 626
47408	0	0	0	3 223	26 382	29 605	3 190	26 265	29 455	33	117	150
47423	38	0	38	1 575	21	1 596	1 558	21	1 579	55	0	55
47427	5	0	5	144	0	144	30	0	30	119	0	119
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	8 593	0	8 593	59	0	59	0	0	0	8 652	0	8 652
50106	9 899	0	9 899	61	0	61	0	0	0	9 960	0	9 960
50107	30 597	0	30 597	146	0	146	23 077	0	23 077	7 666	0	7 666
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	1 989	0	1 989	3 978	0	3 978	5 967	0	5 967	0	0	0
50606	10 661	0	10 661	5 992	0	5 992	16 357	0	16 357	296	0	296
50618	0	0	0	14 954	0	14 954	9 969	0	9 969	4 985	0	4 985
50621	143	0	143	414	0	414	0	0	0	557	0	557
52503	157	0	157	0	0	0	24	0	24	133	0	133
52601	0	0	0	2 369	0	2 369	2 316	0	2 316	53	0	53
60302	242	0	242	12	0	12	51	0	51	203	0	203
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	110 432	0	110 432	0	0	0	0	0	0	110 432	0	110 432
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	26	0	26	0	0	0	23	0	23	3	0	3
61210	0	0	0	30 284	0	30 284	30 284	0	30 284	0	0	0
61403	2 186	0	2 186	94	0	94	311	0	311	1 969	0	1 969
70606	412 638	0	412 638	24 132	0	24 132	412 639	0	412 639	24 131	0	24 131
70607	4 217	0	4 217	168	0	168	4 217	0	4 217	168	0	168
70608	490 645	0	490 645	32 098	0	32 098	490 645	0	490 645	32 098	0	32 098
70611	2 087	0	2 087	0	0	0	2 087	0	2 087	0	0	0
70614	0	0	0	4 059	0	4 059	2 369	0	2 369	1 690	0	1 690
70706	0	0	0	412 959	0	412 959	20	0	20	412 939	0	412 939
70707	0	0	0	4 217	0	4 217	0	0	0	4 217	0	4 217
70708	0	0	0	490 645	0	490 645	0	0	0	490 645	0	490 645
70711	0	0	0	2 096	0	2 096	0	0	0	2 096	0	2 096
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	93 234	0	93 234	0	0	0	0	0	0	93 234	0	93 234
10701	49 305	0	49 305	0	0	0	0	0	0	49 305	0	49 305
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30232	0	0	0	1 246	828	2 074	1 246	828	2 074	0	0	0
30408	0	0	0	67 714	0	67 714	67 714	0	67 714	0	0	0
30601	27 543	0	27 543	79 349	0	79 349	81 410	0	81 410	29 604	0	29 604
31309	0	223 360	223 360	0	45 801	45 801	0	2 731	2 731	0	180 290	180 290
31702	0	0	0	0	22 354	22 354	0	22 354	22 354	0	0	0
40502	6	1 504	1 510	0	101	101	0	23	23	6	1 426	1 432
40701	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
40702	223 968	19 500	243 468	222 423	13 633	236 056	217 838	12 884	230 722	219 383	18 751	238 134
40703	15 585	4 234	19 819	5 552	277	5 829	1 647	80	1 727	11 680	4 037	15 717
40802	1 489	414	1 903	3 857	291	4 148	4 946	6	4 952	2 578	129	2 707
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	444	444	0	32	32	0	6	6	0	418	418
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	4 063	4 371	8 434	96 761	2 604	99 365	97 012	1 948	98 960	4 314	3 715	8 029
40820	73	257	330	0	60	60	0	3	3	73	200	273
40909	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40912	0	0	0	12	8	20	12	8	20	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42301	4 282	3 289	7 571	142 938	178 607	321 545	142 662	178 230	320 892	4 006	2 912	6 918
42302	80	0	80	81	7	88	1	240	241	0	233	233
42303	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
42304	960	2 769	3 729	193	190	383	270	38	308	1 037	2 617	3 654
42305	8 619	48 831	57 450	0	3 379	3 379	2 019	617	2 636	10 638	46 069	56 707
42306	13 885	50 773	64 658	7 469	4 591	12 060	1 503	7 202	8 705	7 919	53 384	61 303
42307	21 549	46 902	68 451	0	3 285	3 285	344	617	961	21 893	44 234	66 127
42309	1 942	0	1 942	266	0	266	0	0	0	1 676	0	1 676
42313	0	0	0	0	206	206	0	2 016	2 016	0	1 810	1 810
42601	0	907	907	0	70	70	1	19	20	1	856	857
42605	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	2 352	2 352	0	163	163	0	29	29	0	2 218	2 218
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	0	0	0	0	1	1	0	14	14	0	13	13
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43802	7 121	0	7 121	14 018	0	14 018	10 507	0	10 507	3 610	0	3 610
43803	0	0	0	0	2	2	0	32	32	0	30	30
43804	965	0	965	0	0	0	168	0	168	1 133	0	1 133
45215	10 912	0	10 912	466	0	466	18	0	18	10 464	0	10 464
45515	63 537	0	63 537	14 993	0	14 993	14 811	0	14 811	63 355	0	63 355
45818	6 249	0	6 249	0	0	0	0	0	0	6 249	0	6 249
45918	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
47407	0	0	0	29 813	580	30 393	29 889	641	30 530	76	61	137
47411	3 590	9 236	12 826	1 608	667	2 275	367	1 075	1 442	2 349	9 644	11 993
47416	0	0	0	603	0	603	604	0	604	1	0	1
47422	3	0	3	13 279	33	13 312	14 476	33	14 509	1 200	0	1 200
47425	81	0	81	19	0	19	33	0	33	95	0	95
47426	1 660	918	2 578	156	1 906	2 062	738	1 211	1 949	2 242	223	2 465
50120	1 310	0	1 310	677	0	677	21	0	21	654	0	654
50620	1 418	0	1 418	599	0	599	20	0	20	839	0	839
52306	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
52602	0	0	0	4 049	0	4 049	4 059	0	4 059	10	0	10
60301	617	0	617	572	0	572	2 589	0	2 589	2 634	0	2 634
60305	0	0	0	2 491	0	2 491	2 491	0	2 491	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	8	0	8	485	0	485	485	0	485	8	0	8
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	18 816	0	18 816	0	0	0	106	0	106	18 922	0	18 922
70601	401 437	0	401 437	401 437	0	401 437	23 972	0	23 972	23 972	0	23 972
70602	270	0	270	311	0	311	1 691	0	1 691	1 650	0	1 650
70603	491 983	0	491 983	491 983	0	491 983	32 654	0	32 654	32 654	0	32 654
70613	0	0	0	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	401 437	0	401 437	401 437	0	401 437
70702	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
70703	0	0	0	0	0	0	491 983	0	491 983	491 983	0	491 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	110 552	0	110 552	8 482	0	8 482	3 314	0	3 314	115 720	0	115 720
90902	72 931	0	72 931	323	0	323	6 464	0	6 464	66 790	0	66 790
91202	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
91203	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	47 778	0	47 778	316	0	316	22 470	0	22 470	25 624	0	25 624
91414	9 460	0	9 460	0	0	0	0	0	0	9 460	0	9 460
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	598	0	598	191	0	191	0	0	0	789	0	789
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 041	1 194	2 235	0	15	15	0	83	83	1 041	1 126	2 167
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	127 533	0	127 533	1 516	0	1 516	11 875	0	11 875	117 174	0	117 174
Пассив
91003	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91004	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
91311	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
91312	73 043	0	73 043	4 500	0	4 500	0	0	0	68 543	0	68 543
91314	4 638	0	4 638	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0
91315	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91316	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	473	769	1 242	860	580	1 440	673	546	1 219	286	735	1 021
91507	15 403	0	15 403	0	0	0	0	0	0	15 403	0	15 403
91508	5 804	0	5 804	0	0	0	0	0	0	5 804	0	5 804
99999	279 247	0	279 247	32 309	0	32 309	9 305	0	9 305	256 243	0	256 243
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	392 254	392 254	0	361 292	361 292	0	30 962	30 962
93301	0	0	0	0	8 178	8 178	0	8 178	8 178	0	0	0
93302	0	0	0	0	8 137	8 137	0	8 137	8 137	0	0	0
93304	0	0	0	7 941	0	7 941	7 581	0	7 581	360	0	360
93504	867	0	867	7 693	0	7 693	7 635	0	7 635	925	0	925
93801	0	0	0	6 258	0	6 258	6 256	0	6 256	2	0	2
93803	0	0	0	128	0	128	118	0	118	10	0	10
94001	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 053	357 373	361 426	4 053	388 337	392 390	0	30 964	30 964
96301	0	0	0	0	8 122	8 122	0	8 122	8 122	0	0	0
96302	0	0	0	0	8 137	8 137	0	8 137	8 137	0	0	0
96304	925	0	925	7 614	0	7 614	7 614	0	7 614	925	0	925
96504	0	0	0	7 636	0	7 636	8 006	0	8 006	370	0	370
96801	0	0	0	6 256	0	6 256	6 256	0	6 256	0	0	0
96803	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	245 766 804,0000	0	0	386 320 221,0000	0	0	461 207 784,0000	0	0	170 879 241,0000
Пассив
98040	0	0	156 235 184,0000	0	0	346 436 100,0000	0	0	344 462 756,0000	0	0	154 261 840,0000
98050	0	0	89 484 333,0000	0	0	122 294 219,0000	0	0	49 402 319,0000	0	0	16 592 433,0000
98070	0	0	47 287,0000	0	0	22 319,0000	0	0	0,0000	0	0	24 968,0000

Страница была полезной?