Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Сибирский Энергетический Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 212	0	42 212	8 794	0	8 794	47 276	0	47 276	3 730	0	3 730
20208	0	0	0	44	0	44	39	0	39	5	0	5
20209	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
30102	46 646	0	46 646	673 282	0	673 282	674 293	0	674 293	45 635	0	45 635
30110	0	0	0	89	0	89	50	0	50	39	0	39
30202	24 633	0	24 633	1 295	0	1 295	0	0	0	25 928	0	25 928
30213	19	0	19	31	0	31	33	0	33	17	0	17
30602	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
32002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45201	18 969	0	18 969	1	0	1	6	0	6	18 964	0	18 964
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45205	31 000	0	31 000	0	0	0	5 000	0	5 000	26 000	0	26 000
45206	588 122	0	588 122	42 680	0	42 680	20 000	0	20 000	610 802	0	610 802
45207	86 900	0	86 900	0	0	0	0	0	0	86 900	0	86 900
45505	1 020	0	1 020	0	0	0	507	0	507	513	0	513
45506	6 506	0	6 506	0	0	0	193	0	193	6 313	0	6 313
45507	91 813	0	91 813	40 000	0	40 000	297	0	297	131 516	0	131 516
45812	16 712	0	16 712	23 991	0	23 991	10 437	0	10 437	30 266	0	30 266
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	1 296	0	1 296	269	0	269	0	0	0	1 565	0	1 565
45912	420	0	420	4 266	0	4 266	604	0	604	4 082	0	4 082
45915	592	0	592	231	0	231	152	0	152	671	0	671
47107	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
47423	41	0	41	20 119	0	20 119	3 110	0	3 110	17 050	0	17 050
47427	0	0	0	4 626	0	4 626	4 626	0	4 626	0	0	0
47802	100	0	100	0	0	0	8	0	8	92	0	92
50606	151 734	0	151 734	0	0	0	0	0	0	151 734	0	151 734
50621	3 731	0	3 731	2 653	0	2 653	2 373	0	2 373	4 011	0	4 011
52503	370	0	370	4 999	0	4 999	36	0	36	5 333	0	5 333
60302	85	0	85	53	0	53	53	0	53	85	0	85
60306	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0
60308	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60310	1 157	0	1 157	144	0	144	157	0	157	1 144	0	1 144
60312	3 094	0	3 094	1 751	0	1 751	1 891	0	1 891	2 954	0	2 954
60323	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
60401	4 643	0	4 643	204	0	204	0	0	0	4 847	0	4 847
60701	6 426	0	6 426	122	0	122	204	0	204	6 344	0	6 344
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	0	0	0	59	0	59	58	0	58	1	0	1
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	3 909	0	3 909	20	0	20	73	0	73	3 856	0	3 856
70606	177 825	0	177 825	19 682	0	19 682	177 825	0	177 825	19 682	0	19 682
70607	14 764	0	14 764	4 908	0	4 908	16 024	0	16 024	3 648	0	3 648
70611	3 798	0	3 798	399	0	399	3 798	0	3 798	399	0	399
70706	0	0	0	178 241	0	178 241	1	0	1	178 240	0	178 240
70707	0	0	0	14 764	0	14 764	0	0	0	14 764	0	14 764
70711	0	0	0	3 798	0	3 798	0	0	0	3 798	0	3 798
Пассив
10207	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
10701	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
10801	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
30109	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 000	0	3 000	23 000	0	23 000	20 000	0	20 000
31304	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	359	0	359	1 094	0	1 094	742	0	742	7	0	7
40701	20 304	0	20 304	39 066	0	39 066	24 486	0	24 486	5 724	0	5 724
40702	87 494	0	87 494	585 851	0	585 851	625 451	0	625 451	127 094	0	127 094
40703	225	0	225	100	0	100	65	0	65	190	0	190
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42206	701 211	0	701 211	0	0	0	0	0	0	701 211	0	701 211
42309	46	0	46	3	0	3	0	0	0	43	0	43
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	21 571	0	21 571	77	0	77	3 604	0	3 604	25 098	0	25 098
45515	1 754	0	1 754	149	0	149	2 427	0	2 427	4 032	0	4 032
45818	5 141	0	5 141	25	0	25	275	0	275	5 391	0	5 391
45918	69	0	69	2	0	2	227	0	227	294	0	294
47407	0	0	0	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300	0	0	0
47416	4 426	0	4 426	5 869	0	5 869	2 410	0	2 410	967	0	967
47422	7	0	7	22 527	0	22 527	22 526	0	22 526	6	0	6
47425	7 958	0	7 958	1 615	0	1 615	2 125	0	2 125	8 468	0	8 468
47426	12 413	0	12 413	203	0	203	2 924	0	2 924	15 134	0	15 134
50620	10 269	0	10 269	1 260	0	1 260	1 276	0	1 276	10 285	0	10 285
52301	0	0	0	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0
52303	6 900	0	6 900	3 450	0	3 450	0	0	0	3 450	0	3 450
52304	5 350	0	5 350	0	0	0	0	0	0	5 350	0	5 350
52305	6 650	0	6 650	0	0	0	0	0	0	6 650	0	6 650
52306	0	0	0	0	0	0	27 299	0	27 299	27 299	0	27 299
52406	0	0	0	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0
60301	22	0	22	2 244	0	2 244	2 225	0	2 225	3	0	3
60305	0	0	0	4 218	0	4 218	4 218	0	4 218	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	7 605	0	7 605	474	0	474	1 178	0	1 178	8 309	0	8 309
60322	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
60324	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	1 717	0	1 717	0	0	0	38	0	38	1 755	0	1 755
61301	0	0	0	0	0	0	243	0	243	243	0	243
61304	5 336	0	5 336	421	0	421	371	0	371	5 286	0	5 286
70601	204 879	0	204 879	205 011	0	205 011	19 171	0	19 171	19 039	0	19 039
70602	8 226	0	8 226	10 599	0	10 599	6 286	0	6 286	3 913	0	3 913
70701	0	0	0	31	0	31	204 887	0	204 887	204 856	0	204 856
70702	0	0	0	0	0	0	8 226	0	8 226	8 226	0	8 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0
90901	130 142	0	130 142	2	0	2	0	0	0	130 144	0	130 144
90902	4 952	0	4 952	229	0	229	34	0	34	5 147	0	5 147
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	625 109	0	625 109	158 371	0	158 371	750	0	750	782 730	0	782 730
91418	100	0	100	0	0	0	8	0	8	92	0	92
91604	952	0	952	1 317	0	1 317	121	0	121	2 148	0	2 148
99998	1 329 097	0	1 329 097	51 685	0	51 685	80 696	0	80 696	1 300 086	0	1 300 086
Пассив
91003	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
91312	1 105 418	0	1 105 418	0	0	0	0	0	0	1 105 418	0	1 105 418
91315	139 813	0	139 813	1 720	0	1 720	10 384	0	10 384	148 477	0	148 477
91317	77 109	0	77 109	77 681	0	77 681	40 006	0	40 006	39 434	0	39 434
91507	6 757	0	6 757	0	0	0	0	0	0	6 757	0	6 757
99999	761 256	0	761 256	4 363	0	4 363	163 369	0	163 369	920 262	0	920 262
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 253 919 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 253 919 500,0000
Пассив
98050	0	0	2 253 919 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 253 919 500,0000

Страница была полезной?