Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 301	0	12 301	74	0	74	1 050	0	1 050	11 325	0	11 325
10901	43 812	0	43 812	0	0	0	0	0	0	43 812	0	43 812
20202	79 353	13 363	92 716	607 979	139 628	747 607	622 604	130 661	753 265	64 728	22 330	87 058
20208	128 603	32	128 635	85 022	32	85 054	149 115	33	149 148	64 510	31	64 541
20209	4 536	725	5 261	288 740	11 303	300 043	292 557	11 889	304 446	719	139	858
30102	240 733	0	240 733	4 023 062	0	4 023 062	4 132 495	0	4 132 495	131 300	0	131 300
30110	48 804	9 972	58 776	46 451	4 895	51 346	56 329	8 987	65 316	38 926	5 880	44 806
30114	0	33 288	33 288	0	49 194	49 194	0	50 891	50 891	0	31 591	31 591
30202	62 179	0	62 179	11 899	0	11 899	0	0	0	74 078	0	74 078
30204	3 397	0	3 397	0	0	0	233	0	233	3 164	0	3 164
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
30213	650	1 434	2 084	0	18	18	0	100	100	650	1 352	2 002
30233	8 445	157	8 602	297 177	13 932	311 109	300 643	14 089	314 732	4 979	0	4 979
30302	331 458	30 396	361 854	1 363 058	66 526	1 429 584	1 475 618	72 082	1 547 700	218 898	24 840	243 738
30306	1 305 327	0	1 305 327	41 500	0	41 500	0	0	0	1 346 827	0	1 346 827
30402	158	0	158	18	0	18	3	0	3	173	0	173
30404	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30602	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 445 000	0	1 445 000	55 000	0	55 000
32003	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	935 000	0	935 000	115 000	0	115 000
32004	430 000	0	430 000	60 000	0	60 000	430 000	0	430 000	60 000	0	60 000
32201	3 000	5 795	8 795	0	72	72	0	401	401	3 000	5 466	8 466
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	14 300	0	14 300	0	0	0	1 900	0	1 900	12 400	0	12 400
45201	27 689	0	27 689	89 639	0	89 639	74 960	0	74 960	42 368	0	42 368
45204	17 046	0	17 046	5 311	0	5 311	3 000	0	3 000	19 357	0	19 357
45205	32 996	0	32 996	74 502	0	74 502	7 030	0	7 030	100 468	0	100 468
45206	1 207 044	0	1 207 044	50 000	0	50 000	68 800	0	68 800	1 188 244	0	1 188 244
45207	231 579	0	231 579	0	0	0	1 200	0	1 200	230 379	0	230 379
45208	62 690	0	62 690	0	0	0	100	0	100	62 590	0	62 590
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	1 500	0	1 500	18 500	0	18 500
45401	1 363	0	1 363	7 211	0	7 211	7 777	0	7 777	797	0	797
45404	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45405	12 339	0	12 339	6 436	0	6 436	9 777	0	9 777	8 998	0	8 998
45406	16 664	0	16 664	0	0	0	6 124	0	6 124	10 540	0	10 540
45407	33 588	0	33 588	0	0	0	8 588	0	8 588	25 000	0	25 000
45504	100	8 049	8 149	0	100	100	31	558	589	69	7 591	7 660
45505	209 456	3 329	212 785	188	75	263	151 463	210	151 673	58 181	3 194	61 375
45506	83 892	805	84 697	628	10	638	6 158	86	6 244	78 362	729	79 091
45507	129 425	0	129 425	4 100	0	4 100	1 748	0	1 748	131 777	0	131 777
45509	3 930	277	4 207	4 259	481	4 740	3 056	431	3 487	5 133	327	5 460
45811	21 993	0	21 993	0	0	0	0	0	0	21 993	0	21 993
45812	25 982	0	25 982	13 999	0	13 999	13 999	0	13 999	25 982	0	25 982
45815	3 634	158	3 792	229	34	263	45	43	88	3 818	149	3 967
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45915	771	10	781	72	1	73	73	1	74	770	10	780
47404	148	4 622	4 770	23 594	4 430	28 024	23 667	7 185	30 852	75	1 867	1 942
47408	0	0	0	6 895	23 643	30 538	6 895	23 643	30 538	0	0	0
47415	1 926	0	1 926	0	0	0	9	0	9	1 917	0	1 917
47423	1 592	647	2 239	31 194	15 630	46 824	31 245	15 750	46 995	1 541	527	2 068
47427	4 006	70	4 076	5 969	92	6 061	3 432	8	3 440	6 543	154	6 697
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50205	28 315	0	28 315	161	0	161	0	0	0	28 476	0	28 476
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60302	7 630	0	7 630	2 224	0	2 224	2 905	0	2 905	6 949	0	6 949
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60308	12	0	12	395	0	395	201	0	201	206	0	206
60310	3 748	0	3 748	817	0	817	691	0	691	3 874	0	3 874
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60404	264 000	0	264 000	0	0	0	264 000	0	264 000	0	0	0
60406	0	0	0	264 000	0	264 000	264 000	0	264 000	0	0	0
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61009	1 099	0	1 099	306	0	306	128	0	128	1 277	0	1 277
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61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61212	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
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70608	291 039	0	291 039	9 507	0	9 507	291 039	0	291 039	9 507	0	9 507
70611	2 666	0	2 666	0	0	0	2 666	0	2 666	0	0	0
70706	0	0	0	1 907 674	0	1 907 674	4	0	4	1 907 670	0	1 907 670
70708	0	0	0	291 039	0	291 039	0	0	0	291 039	0	291 039
70711	0	0	0	2 815	0	2 815	0	0	0	2 815	0	2 815
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
30109	324	0	324	531	0	531	222	0	222	15	0	15
30126	48	0	48	2	0	2	0	0	0	46	0	46
30223	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
30232	677	0	677	172 542	18 715	191 257	172 157	18 715	190 872	292	0	292
30301	331 458	30 396	361 854	1 475 619	72 085	1 547 704	1 363 059	66 529	1 429 588	218 898	24 840	243 738
30305	1 305 327	0	1 305 327	0	0	0	41 500	0	41 500	1 346 827	0	1 346 827
30408	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30601	18	0	18	24	0	24	23	0	23	17	0	17
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
32211	966	0	966	55	0	55	0	0	0	911	0	911
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40302	2 045	0	2 045	16	0	16	0	0	0	2 029	0	2 029
40502	183	0	183	297	0	297	245	0	245	131	0	131
40602	78 399	0	78 399	114 216	0	114 216	51 498	0	51 498	15 681	0	15 681
40701	2 219	0	2 219	3 310	0	3 310	3 826	0	3 826	2 735	0	2 735
40702	701 738	5 290	707 028	1 773 653	45 604	1 819 257	1 609 391	49 144	1 658 535	537 476	8 830	546 306
40703	15 632	0	15 632	17 744	0	17 744	22 451	0	22 451	20 339	0	20 339
40802	80 974	0	80 974	284 792	0	284 792	260 271	0	260 271	56 453	0	56 453
40807	996	421	1 417	41	191	232	159	168	327	1 114	398	1 512
40817	228 633	15 640	244 273	380 153	11 044	391 197	308 732	4 651	313 383	157 212	9 247	166 459
40820	3 137	1 350	4 487	564	1 845	2 409	489	1 697	2 186	3 062	1 202	4 264
40821	4 590	0	4 590	83 051	0	83 051	81 962	0	81 962	3 501	0	3 501
40905	7	0	7	2 884	0	2 884	2 904	0	2 904	27	0	27
40909	0	0	0	457	815	1 272	457	815	1 272	0	0	0
40910	0	0	0	34	5	39	34	5	39	0	0	0
40911	8	0	8	14 046	0	14 046	14 043	0	14 043	5	0	5
40912	0	0	0	3 132	4 511	7 643	3 132	4 511	7 643	0	0	0
40913	0	0	0	1 854	1 233	3 087	1 854	1 233	3 087	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	42 001	0	42 001	40 001	0	40 001	5 500	0	5 500	7 500	0	7 500
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	1 400	0	1 400	0	0	0	200	0	200	1 600	0	1 600
42206	89 134	0	89 134	0	0	0	0	0	0	89 134	0	89 134
42301	21 802	7 663	29 465	104 674	10 721	115 395	107 739	9 951	117 690	24 867	6 893	31 760
42304	75 264	1 138	76 402	11 285	398	11 683	41 579	15	41 594	105 558	755	106 313
42305	141 285	9 363	150 648	16 475	1 920	18 395	50 833	1 418	52 251	175 643	8 861	184 504
42306	839 771	43 506	883 277	85 763	7 091	92 854	101 078	5 114	106 192	855 086	41 529	896 615
42309	67	47	114	0	3	3	0	1	1	67	45	112
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	11	0	11	0	0	0	4	0	4
42312	7	0	7	3	0	3	7	0	7	11	0	11
42313	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42314	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	1	46	47	0	3	3	0	1	1	1	44	45
42606	1 045	0	1 045	0	0	0	8	0	8	1 053	0	1 053
42609	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45115	429	0	429	57	0	57	0	0	0	372	0	372
45215	152 625	0	152 625	6 896	0	6 896	19 334	0	19 334	165 063	0	165 063
45315	800	0	800	60	0	60	0	0	0	740	0	740
45415	1 207	0	1 207	249	0	249	76	0	76	1 034	0	1 034
45515	13 993	0	13 993	372	0	372	223	0	223	13 844	0	13 844
45818	50 005	0	50 005	1 158	0	1 158	1 328	0	1 328	50 175	0	50 175
45918	981	0	981	1	0	1	1	0	1	981	0	981
47403	0	0	0	6 918	23 643	30 561	6 918	23 643	30 561	0	0	0
47405	0	0	0	0	14 019	14 019	0	14 019	14 019	0	0	0
47407	0	0	0	23 626	6 898	30 524	23 626	6 898	30 524	0	0	0
47411	1 582	33	1 615	260	3	263	2 323	30	2 353	3 645	60	3 705
47416	7 814	0	7 814	13 258	402	13 660	6 438	402	6 840	994	0	994
47422	966	416	1 382	21 232	25 013	46 245	20 522	24 828	45 350	256	231	487
47425	3 997	0	3 997	9 795	0	9 795	9 473	0	9 473	3 675	0	3 675
47426	1 035	0	1 035	1 418	0	1 418	529	0	529	146	0	146
47804	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
50220	12 301	0	12 301	1 050	0	1 050	74	0	74	11 325	0	11 325
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52301	80 456	0	80 456	80 456	0	80 456	0	0	0	0	0	0
52303	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
52304	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52305	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0
52406	13 014	0	13 014	0	0	0	0	0	0	13 014	0	13 014
52501	1 025	0	1 025	1 114	0	1 114	1 527	0	1 527	1 438	0	1 438
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	1 452	0	1 452	8 502	0	8 502	9 779	0	9 779	2 729	0	2 729
60305	0	0	0	10 839	0	10 839	18 815	0	18 815	7 976	0	7 976
60309	80	0	80	230	0	230	199	0	199	49	0	49
60311	256	0	256	2 208	0	2 208	2 392	0	2 392	440	0	440
60322	205	0	205	1 285	0	1 285	1 296	0	1 296	216	0	216
60324	815	0	815	7	0	7	6	0	6	814	0	814
60601	112 474	0	112 474	123	0	123	1 202	0	1 202	113 553	0	113 553
60706	0	0	0	0	0	0	181	0	181	181	0	181
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61012	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400	26 400	0	26 400
61301	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61304	93	0	93	10	0	10	19	0	19	102	0	102
70601	1 955 520	0	1 955 520	1 955 593	0	1 955 593	50 199	0	50 199	50 126	0	50 126
70603	282 278	0	282 278	282 278	0	282 278	9 481	0	9 481	9 481	0	9 481
70701	0	0	0	198	0	198	1 955 553	0	1 955 553	1 955 355	0	1 955 355
70703	0	0	0	0	0	0	282 278	0	282 278	282 278	0	282 278
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	358	0	358	39	0	39	0	0	0	397	0	397
80801	12	0	12	0	0	0	8	0	8	4	0	4
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Пассив
85101	344	0	344	0	0	0	20	0	20	364	0	364
85401	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
85501	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	235 456	0	235 456	235 456	0	235 456	0	0	0
90901	313 609	0	313 609	19 592	0	19 592	19 466	0	19 466	313 735	0	313 735
90902	974 819	0	974 819	55 245	0	55 245	47 927	0	47 927	982 137	0	982 137
91202	16	0	16	5	0	5	1	0	1	20	0	20
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 478 018	12 487	2 490 505	466 015	192	466 207	627 732	843	628 575	2 316 301	11 836	2 328 137
91417	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	3 527	0	3 527	0	0	0	0	0	0	3 527	0	3 527
91502	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	27 074	52	27 126	4 071	14	4 085	550	14	564	30 595	52	30 647
91704	32 962	0	32 962	0	0	0	0	0	0	32 962	0	32 962
91802	41 816	295	42 111	47	3	50	0	21	21	41 863	277	42 140
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	1 784 730	0	1 784 730	352 524	0	352 524	511 492	0	511 492	1 625 762	0	1 625 762
Пассив
91003	0	0	0	11 666	0	11 666	11 666	0	11 666	0	0	0
91311	194 560	0	194 560	155 000	0	155 000	2 700	0	2 700	42 260	0	42 260
91312	1 343 194	0	1 343 194	83 647	0	83 647	81 200	0	81 200	1 340 747	0	1 340 747
91315	41 076	0	41 076	2 500	0	2 500	0	0	0	38 576	0	38 576
91316	2 372	0	2 372	70 065	0	70 065	70 000	0	70 000	2 307	0	2 307
91317	123 173	2 685	125 858	186 827	1 247	188 074	186 303	655	186 958	122 649	2 093	124 742
91507	77 670	0	77 670	540	0	540	0	0	0	77 130	0	77 130
99999	3 939 404	0	3 939 404	897 912	0	897 912	746 542	0	746 542	3 788 034	0	3 788 034
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 125	3 125	0	3 125	3 125	0	0	0
93801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 127	0	3 127	3 127	0	3 127	0	0	0
96801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	110 845 182,0000	0	0	132 752,0000	0	0	132 852,0000	0	0	110 845 082,0000
Пассив
98040	0	0	25 976,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 976,0000
98050	0	0	49 257,0000	0	0	49 251,0000	0	0	34 252,0000	0	0	34 258,0000
98055	0	0	2 420,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 420,0000
98070	0	0	110 767 547,0000	0	0	83 607,0000	0	0	98 502,0000	0	0	110 782 442,0000

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