Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 465	13 389	80 854	709 473	20 458	729 931	727 102	14 623	741 725	49 836	19 224	69 060
20207	1 704	381	2 085	0	0	0	1 704	381	2 085	0	0	0
20208	69 034	0	69 034	97 320	0	97 320	125 513	0	125 513	40 841	0	40 841
20209	0	0	0	641 501	3 782	645 283	641 501	3 782	645 283	0	0	0
30102	248 847	0	248 847	3 612 120	0	3 612 120	3 778 407	0	3 778 407	82 560	0	82 560
30110	7 356	76 944	84 300	129 614	166 663	296 277	134 501	131 562	266 063	2 469	112 045	114 514
30202	16 076	0	16 076	1 568	0	1 568	0	0	0	17 644	0	17 644
30204	2 481	0	2 481	684	0	684	0	0	0	3 165	0	3 165
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30213	1 283	519	1 802	46 081	84	46 165	45 723	237	45 960	1 641	366	2 007
30221	0	0	0	171 889	0	171 889	171 889	0	171 889	0	0	0
30233	1 536	3	1 539	357 536	2 282	359 818	358 594	2 282	360 876	478	3	481
30302	250 415	0	250 415	1 080 563	8 494	1 089 057	1 082 143	8 494	1 090 637	248 835	0	248 835
30306	258 000	0	258 000	529 150	0	529 150	500 525	0	500 525	286 625	0	286 625
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31902	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
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32002	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	1 065 000	0	1 065 000	0	0	0
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45107	24 068	0	24 068	9 728	0	9 728	1 006	0	1 006	32 790	0	32 790
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45204	187 440	0	187 440	49 718	0	49 718	73 260	0	73 260	163 898	0	163 898
45205	218 749	0	218 749	8 128	0	8 128	4 288	0	4 288	222 589	0	222 589
45206	343 479	26 670	370 149	85 374	599	85 973	14 327	1 689	16 016	414 526	25 580	440 106
45207	222 112	130 624	352 736	26 701	2 613	29 314	7 987	8 465	16 452	240 826	124 772	365 598
45208	33 742	79 176	112 918	0	1 695	1 695	45	12 924	12 969	33 697	67 947	101 644
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45507	35 449	0	35 449	670	0	670	3 786	0	3 786	32 333	0	32 333
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45815	9 080	0	9 080	1 478	0	1 478	1 127	0	1 127	9 431	0	9 431
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70608	353 451	0	353 451	40 864	0	40 864	353 451	0	353 451	40 864	0	40 864
70611	286	0	286	34	0	34	286	0	286	34	0	34
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70711	0	0	0	286	0	286	0	0	0	286	0	286
Пассив
10207	256 908	0	256 908	0	0	0	0	0	0	256 908	0	256 908
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10602	202 692	0	202 692	0	0	0	0	0	0	202 692	0	202 692
10701	12 716	0	12 716	0	0	0	0	0	0	12 716	0	12 716
10801	8 990	0	8 990	0	0	0	0	0	0	8 990	0	8 990
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30226	16	0	16	6	0	6	10	0	10	20	0	20
30232	222	3	225	17 219	4	17 223	17 000	4	17 004	3	3	6
30301	250 415	0	250 415	1 082 143	8 494	1 090 637	1 080 563	8 494	1 089 057	248 835	0	248 835
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40602	772	0	772	26 204	0	26 204	26 360	0	26 360	928	0	928
40701	53 627	24	53 651	128 171	1	128 172	109 306	0	109 306	34 762	23	34 785
40702	349 570	15 393	364 963	2 512 970	23 927	2 536 897	2 514 516	31 284	2 545 800	351 116	22 750	373 866
40703	67 902	0	67 902	77 780	0	77 780	115 948	0	115 948	106 070	0	106 070
40802	19 129	0	19 129	168 362	0	168 362	169 985	0	169 985	20 752	0	20 752
40807	6 320	20	6 340	150 780	3	150 783	145 660	0	145 660	1 200	17	1 217
40817	156 891	6 681	163 572	320 045	11 977	332 022	265 834	11 610	277 444	102 680	6 314	108 994
40820	503	0	503	174	0	174	163	0	163	492	0	492
40821	1 014	0	1 014	70 547	0	70 547	70 166	0	70 166	633	0	633
40905	0	0	0	3 564	0	3 564	3 564	0	3 564	0	0	0
40906	0	0	0	42 551	0	42 551	42 551	0	42 551	0	0	0
40909	0	0	0	156	221	377	156	221	377	0	0	0
40910	0	0	0	36	81	117	36	81	117	0	0	0
40911	368	0	368	78 539	0	78 539	81 655	0	81 655	3 484	0	3 484
40912	10	8	18	518	369	887	508	361	869	0	0	0
40913	3	109	112	187	1 559	1 746	268	1 450	1 718	84	0	84
41805	5 000	0	5 000	4 800	0	4 800	0	0	0	200	0	200
42005	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42007	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
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42103	58 300	0	58 300	14 309	0	14 309	12 939	0	12 939	56 930	0	56 930
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	294 802	0	294 802	18 754	0	18 754	8 502	0	8 502	305 054	0	305 054
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Пассив
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91315	73 958	298 603	372 561	31 654	18 909	50 563	68 009	6 710	74 719	110 313	286 404	396 717
91316	121 015	0	121 015	68 672	0	68 672	59 572	0	59 572	111 915	0	111 915
91317	240 417	14 668	255 085	402 550	1 117	403 667	342 278	8 512	350 790	180 145	22 063	202 208
91507	36 688	0	36 688	0	0	0	6 344	0	6 344	43 032	0	43 032
91508	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
99999	4 072 276	0	4 072 276	484 618	0	484 618	844 999	0	844 999	4 432 657	0	4 432 657
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	16 744	16 744	0	16 744	16 744	0	0	0
93801	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	13 273	3 250	16 523	13 273	3 250	16 523	0	0	0
96801	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

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