Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	953	0	953	34	0	34	373	0	373	614	0	614
20202	11 096	3 472	14 568	18 131	9 764	27 895	15 190	9 947	25 137	14 037	3 289	17 326
20208	2 687	0	2 687	8 990	0	8 990	8 310	0	8 310	3 367	0	3 367
20209	0	0	0	11 000	7 492	18 492	11 000	7 492	18 492	0	0	0
30102	20 679	0	20 679	1 133 594	0	1 133 594	1 122 782	0	1 122 782	31 491	0	31 491
30110	4 386	15 895	20 281	17 661	95 099	112 760	19 734	76 190	95 924	2 313	34 804	37 117
30114	0	7 277	7 277	0	5 646	5 646	0	9 333	9 333	0	3 590	3 590
30202	3 770	0	3 770	164	0	164	0	0	0	3 934	0	3 934
30204	4 489	0	4 489	75	0	75	0	0	0	4 564	0	4 564
30213	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30402	437	5	442	1 441 242	0	1 441 242	1 441 679	0	1 441 679	0	5	5
30404	0	0	0	50 776	0	50 776	50 776	0	50 776	0	0	0
30409	0	0	0	8 033	0	8 033	8 033	0	8 033	0	0	0
31902	0	0	0	1 049 250	0	1 049 250	1 019 340	0	1 019 340	29 910	0	29 910
31903	0	0	0	242 900	0	242 900	242 900	0	242 900	0	0	0
31904	72 800	0	72 800	0	0	0	72 800	0	72 800	0	0	0
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	235 000	0	235 000	55 000	0	55 000
32003	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
32004	119 000	0	119 000	0	0	0	119 000	0	119 000	0	0	0
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	80 000	1 601	81 601	0	29	29	0	112	112	80 000	1 518	81 518
45208	0	19 932	19 932	0	359	359	0	1 389	1 389	0	18 902	18 902
45504	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
45505	19 750	0	19 750	0	0	0	0	0	0	19 750	0	19 750
45506	60 286	37 635	97 921	0	678	678	3 085	2 671	5 756	57 201	35 642	92 843
47404	7	640	647	1 949	12	1 961	1 952	45	1 997	4	607	611
47408	0	0	0	26 221	33 335	59 556	26 221	33 335	59 556	0	0	0
47423	2 384	0	2 384	6 760	16	6 776	8 965	16	8 981	179	0	179
47427	1 672	0	1 672	2 753	378	3 131	3 876	378	4 254	549	0	549
50105	25 073	0	25 073	196	0	196	0	0	0	25 269	0	25 269
50106	45 003	0	45 003	1 353	0	1 353	796	0	796	45 560	0	45 560
50107	153 167	0	153 167	8 040	0	8 040	1 189	0	1 189	160 018	0	160 018
50121	69	0	69	66	0	66	65	0	65	70	0	70
50211	0	229 987	229 987	0	5 692	5 692	0	18 409	18 409	0	217 270	217 270
50605	3 533	0	3 533	0	0	0	340	0	340	3 193	0	3 193
50606	12 696	0	12 696	357	0	357	1 367	0	1 367	11 686	0	11 686
50621	11	0	11	562	0	562	119	0	119	454	0	454
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 772	0	2 772	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772
52503	4 743	114	4 857	592	2	594	734	25	759	4 601	91	4 692
60302	5 054	0	5 054	53	0	53	1 087	0	1 087	4 020	0	4 020
60306	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60312	646	0	646	1 393	0	1 393	918	0	918	1 121	0	1 121
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60401	6 086	0	6 086	0	0	0	0	0	0	6 086	0	6 086
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61008	425	0	425	56	0	56	181	0	181	300	0	300
61009	1 080	0	1 080	48	0	48	925	0	925	203	0	203
61210	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
61403	2 285	0	2 285	173	0	173	114	0	114	2 344	0	2 344
70606	249 912	0	249 912	5 023	0	5 023	249 912	0	249 912	5 023	0	5 023
70607	30 113	0	30 113	1 232	0	1 232	30 113	0	30 113	1 232	0	1 232
70608	372 949	0	372 949	28 190	0	28 190	372 949	0	372 949	28 190	0	28 190
70611	321	0	321	0	0	0	321	0	321	0	0	0
70706	0	0	0	250 141	0	250 141	0	0	0	250 141	0	250 141
70707	0	0	0	30 113	0	30 113	0	0	0	30 113	0	30 113
70708	0	0	0	372 949	0	372 949	0	0	0	372 949	0	372 949
70711	0	0	0	351	0	351	0	0	0	351	0	351
Пассив
10207	40 478	0	40 478	395	0	395	395	0	395	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	82 840	0	82 840	0	0	0	0	0	0	82 840	0	82 840
30408	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
30601	18	0	18	160	0	160	8 060	0	8 060	7 918	0	7 918
40701	28 842	0	28 842	31 930	280	32 210	3 926	280	4 206	838	0	838
40702	224 464	17 273	241 737	761 452	120 243	881 695	661 760	133 546	795 306	124 772	30 576	155 348
40703	1 390	184	1 574	745	298	1 043	0	117	117	645	3	648
40802	248	0	248	553	134	687	560	134	694	255	0	255
40807	0	105	105	0	7	7	0	2	2	0	100	100
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	1 232	1 152	2 384	0	79	79	0	22	22	1 232	1 095	2 327
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	11 673	0	11 673	11 673	0	11 673	0	0	0
42101	0	224 345	224 345	0	15 642	15 642	0	4 100	4 100	0	212 803	212 803
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	16 500	37 147	53 647	0	2 618	2 618	0	1 087	1 087	16 500	35 616	52 116
42301	215	1 620	1 835	0	108	108	0	38	38	215	1 550	1 765
42309	28	0	28	9	0	9	9	0	9	28	0	28
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43805	20 158	0	20 158	0	0	0	817	0	817	20 975	0	20 975
45215	20 703	0	20 703	525	0	525	0	0	0	20 178	0	20 178
45515	9 395	0	9 395	524	0	524	68	0	68	8 939	0	8 939
47403	0	0	0	8 033	0	8 033	8 033	0	8 033	0	0	0
47407	0	0	0	32 995	26 439	59 434	32 995	26 439	59 434	0	0	0
47416	17	0	17	2 977	281	3 258	2 960	281	3 241	0	0	0
47422	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47425	82	0	82	2	0	2	8	0	8	88	0	88
47426	167	533	700	122	506	628	259	143	402	304	170	474
50120	7 815	0	7 815	1 333	0	1 333	925	0	925	7 407	0	7 407
50219	3 719	0	3 719	204	0	204	0	0	0	3 515	0	3 515
50620	2 203	0	2 203	1 110	0	1 110	123	0	123	1 216	0	1 216
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	953	0	953	373	0	373	34	0	34	614	0	614
52305	91 500	6 980	98 480	3 000	486	3 486	22 500	126	22 626	111 000	6 620	117 620
52306	68 150	0	68 150	0	0	0	0	0	0	68 150	0	68 150
52406	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60301	12	0	12	567	0	567	566	0	566	11	0	11
60305	378	0	378	1 113	0	1 113	1 105	0	1 105	370	0	370
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60324	131	0	131	0	0	0	222	0	222	353	0	353
60601	917	0	917	0	0	0	93	0	93	1 010	0	1 010
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	16	0	16	4	0	4	20	0	20	32	0	32
70601	285 875	0	285 875	285 875	0	285 875	8 958	0	8 958	8 958	0	8 958
70602	0	0	0	0	0	0	3 072	0	3 072	3 072	0	3 072
70603	375 082	0	375 082	375 082	0	375 082	26 838	0	26 838	26 838	0	26 838
70701	0	0	0	0	0	0	285 904	0	285 904	285 904	0	285 904
70703	0	0	0	0	0	0	375 082	0	375 082	375 082	0	375 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	1	0	1	3 893	0	3 893
90901	0	0	0	374	0	374	326	0	326	48	0	48
90902	170 509	0	170 509	256	0	256	142	0	142	170 623	0	170 623
91202	65 150	0	65 150	0	0	0	4 000	0	4 000	61 150	0	61 150
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	395 930	42 250	438 180	0	761	761	0	2 945	2 945	395 930	40 066	435 996
91604	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
99998	338 118	0	338 118	1 085	0	1 085	7 659	0	7 659	331 544	0	331 544
Пассив
91003	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91004	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91311	82 037	0	82 037	4 000	0	4 000	0	0	0	78 037	0	78 037
91312	228 066	0	228 066	3 303	0	3 303	0	0	0	224 763	0	224 763
91315	20 158	0	20 158	0	0	0	817	0	817	20 975	0	20 975
91317	250	1 601	1 851	0	112	112	0	29	29	250	1 518	1 768
91507	6 006	0	6 006	5	0	5	0	0	0	6 001	0	6 001
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	677 733	0	677 733	7 558	0	7 558	1 535	0	1 535	671 710	0	671 710
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	63 868 105,0000	0	0	8 440,0000	0	0	5 004 128,0000	0	0	58 872 417,0000
Пассив
98040	0	0	17 327 380,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	17 327 352,0000
98050	0	0	46 272 961,0000	0	0	5 004 100,0000	0	0	8 440,0000	0	0	41 277 301,0000
98070	0	0	267 831,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	267 824,0000

Страница была полезной?