Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 506	20 941	43 447	340 925	53 675	394 600	323 082	42 220	365 302	40 349	32 396	72 745
20208	9 300	966	10 266	22 500	1 581	24 081	25 316	1 636	26 952	6 484	911	7 395
20209	2 674	415	3 089	264 510	24 191	288 701	263 908	23 913	287 821	3 276	693	3 969
30102	856 834	0	856 834	19 988 326	0	19 988 326	20 573 825	0	20 573 825	271 335	0	271 335
30110	56 649	8 594	65 243	568 812	5 053	573 865	613 058	6 460	619 518	12 403	7 187	19 590
30114	0	3 247 190	3 247 190	0	1 035 372	1 035 372	0	3 585 152	3 585 152	0	697 410	697 410
30202	69 370	0	69 370	10 045	0	10 045	0	0	0	79 415	0	79 415
30204	26 929	0	26 929	0	0	0	1 228	0	1 228	25 701	0	25 701
30213	1 179	512	1 691	288	12	300	201	74	275	1 266	450	1 716
32001	0	0	0	18 275	0	18 275	7 329	0	7 329	10 946	0	10 946
32002	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32004	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0
32108	0	10 418	10 418	0	234	234	0	660	660	0	9 992	9 992
32308	0	2 737	2 737	0	34	34	0	190	190	0	2 581	2 581
32309	0	33 323	33 323	0	414	414	0	2 310	2 310	0	31 427	31 427
44601	42	0	42	32	0	32	42	0	42	32	0	32
45201	2 199	0	2 199	371 145	0	371 145	268 886	0	268 886	104 458	0	104 458
45206	111 989	0	111 989	34 821	0	34 821	23 000	0	23 000	123 810	0	123 810
45207	1 097 291	39 796	1 137 087	14 349	894	15 243	49 010	2 520	51 530	1 062 630	38 170	1 100 800
45208	1 344 817	87 113	1 431 930	62 010	1 084	63 094	1 210	6 039	7 249	1 405 617	82 158	1 487 775
45401	0	0	0	3 144	0	3 144	3 144	0	3 144	0	0	0
45505	401	0	401	875	0	875	918	0	918	358	0	358
45506	5 113	0	5 113	0	0	0	24	0	24	5 089	0	5 089
45507	620	16 669	17 289	0	375	375	200	1 056	1 256	420	15 988	16 408
45509	1 639	9 823	11 462	1 029	4 658	5 687	949	4 994	5 943	1 719	9 487	11 206
45606	0	9 659	9 659	0	120	120	0	670	670	0	9 109	9 109
45706	0	25 757	25 757	0	321	321	0	1 786	1 786	0	24 292	24 292
45708	754	1 498	2 252	0	74	74	0	181	181	754	1 391	2 145
45812	5 658	0	5 658	1 210	0	1 210	0	0	0	6 868	0	6 868
45815	300	76	376	0	1	1	0	5	5	300	72	372
47406	37 739	135 666	173 405	19 576 279	17 667 667	37 243 946	19 612 037	17 763 428	37 375 465	1 981	39 905	41 886
47423	780 659	1 721	782 380	4 962 443	44 947	5 007 390	5 359 040	45 543	5 404 583	384 062	1 125	385 187
47427	184	480	664	1 211	383	1 594	1 029	122	1 151	366	741	1 107
50608	0	21 652	21 652	0	269	269	0	1 501	1 501	0	20 420	20 420
50621	8 628	0	8 628	0	0	0	741	0	741	7 887	0	7 887
51501	0	0	0	0	9 444	9 444	0	0	0	0	9 444	9 444
51503	0	9 793	9 793	0	177	177	0	9 970	9 970	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60204	0	295	295	0	8	8	0	20	20	0	283	283
60302	9 653	0	9 653	0	0	0	44	0	44	9 609	0	9 609
60306	0	0	0	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864	0	0	0
60308	397	0	397	61	0	61	21	0	21	437	0	437
60312	9 918	0	9 918	0	0	0	2 679	0	2 679	7 239	0	7 239
60323	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
60401	51 730	0	51 730	0	0	0	0	0	0	51 730	0	51 730
60701	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	1 287	0	1 287	0	0	0	2	0	2	1 285	0	1 285
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	4 580	0	4 580	31	0	31	61	0	61	4 550	0	4 550
70606	1 821 258	0	1 821 258	249 774	0	249 774	1 821 416	0	1 821 416	249 616	0	249 616
70607	340	0	340	741	0	741	340	0	340	741	0	741
70608	1 021 385	0	1 021 385	106 612	0	106 612	1 021 385	0	1 021 385	106 612	0	106 612
70611	16 856	0	16 856	0	0	0	16 856	0	16 856	0	0	0
70706	0	0	0	1 821 258	0	1 821 258	0	0	0	1 821 258	0	1 821 258
70707	0	0	0	340	0	340	0	0	0	340	0	340
70708	0	0	0	1 021 385	0	1 021 385	0	0	0	1 021 385	0	1 021 385
70711	0	0	0	16 856	0	16 856	0	0	0	16 856	0	16 856
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	583 598	0	583 598	0	0	0	0	0	0	583 598	0	583 598
30109	1 795 935	51 969	1 847 904	4 856 639	25 740	4 882 379	3 373 789	17 427	3 391 216	313 085	43 656	356 741
32015	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
40502	6 880	243 617	250 497	35 351	47 246	82 597	31 910	3 035	34 945	3 439	199 406	202 845
40702	915 578	21 123	936 701	6 215 714	182 635	6 398 349	5 742 549	170 180	5 912 729	442 413	8 668	451 081
40703	2 189	2 419	4 608	86 642	108 879	195 521	95 144	108 684	203 828	10 691	2 224	12 915
40802	73 067	3 058	76 125	194 361	212	194 573	138 336	39	138 375	17 042	2 885	19 927
40807	43	8	51	36	1	37	0	0	0	7	7	14
40817	107 270	275 785	383 055	67 163	72 299	139 462	76 185	54 481	130 666	116 292	257 967	374 259
40820	2 535	2 564	5 099	1 635	688	2 323	996	251	1 247	1 896	2 127	4 023
40821	20 379	0	20 379	13 288 902	0	13 288 902	13 275 348	0	13 275 348	6 825	0	6 825
40903	5 588	0	5 588	15 109	0	15 109	15 195	0	15 195	5 674	0	5 674
40905	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40909	0	0	0	35	445	480	35	445	480	0	0	0
40911	43 467	0	43 467	874 631	1 526	876 157	866 874	1 526	868 400	35 710	0	35 710
40912	0	0	0	280	372	652	280	372	652	0	0	0
40913	0	0	0	415	1 534	1 949	415	1 534	1 949	0	0	0
41506	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	446	0	446	0	0	0	111	0	111	557	0	557
42301	3 023	48 076	51 099	0	3 306	3 306	1	757	758	3 024	45 527	48 551
42305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42306	0	48 205	48 205	0	3 111	3 111	0	987	987	0	46 081	46 081
42307	13 632	854	14 486	0	59	59	4	15	19	13 636	810	14 446
42309	801	0	801	12	0	12	24	0	24	813	0	813
42314	0	1 932	1 932	0	134	134	0	24	24	0	1 822	1 822
42601	1	427	428	0	29	29	0	5	5	1	403	404
45215	736 474	0	736 474	32 571	0	32 571	12 229	0	12 229	716 132	0	716 132
45415	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
45515	2 525	0	2 525	149	0	149	26	0	26	2 402	0	2 402
45615	97	0	97	6	0	6	0	0	0	91	0	91
45715	935	0	935	52	0	52	0	0	0	883	0	883
45818	5 738	0	5 738	5	0	5	1 237	0	1 237	6 970	0	6 970
47411	2	28	30	0	2	2	64	56	120	66	82	148
47416	1	0	1	275 774	121	275 895	276 838	154	276 992	1 065	33	1 098
47422	2 926 408	3 977	2 930 385	21 696 130	57 160	21 753 290	19 983 942	56 608	20 040 550	1 214 220	3 425	1 217 645
47425	7 261	0	7 261	8 504	0	8 504	18 339	0	18 339	17 096	0	17 096
47426	2 359	0	2 359	0	0	0	297	0	297	2 656	0	2 656
52301	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
52306	0	16 669	16 669	0	1 056	1 056	0	375	375	0	15 988	15 988
52501	9 616	1 575	11 191	0	100	100	331	156	487	9 947	1 631	11 578
60301	151	0	151	3 779	0	3 779	3 707	0	3 707	79	0	79
60305	0	0	0	8 799	0	8 799	8 799	0	8 799	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
60322	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60601	44 496	0	44 496	0	0	0	134	0	134	44 630	0	44 630
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	2 137	0	2 137	0	0	0	129	0	129	2 266	0	2 266
70601	1 855 468	0	1 855 468	1 855 500	0	1 855 500	248 350	0	248 350	248 318	0	248 318
70602	9 594	0	9 594	9 594	0	9 594	0	0	0	0	0	0
70603	1 120 225	0	1 120 225	1 120 225	0	1 120 225	69 240	0	69 240	69 240	0	69 240
70701	0	0	0	0	0	0	1 855 468	0	1 855 468	1 855 468	0	1 855 468
70702	0	0	0	0	0	0	9 594	0	9 594	9 594	0	9 594
70703	0	0	0	0	0	0	1 120 225	0	1 120 225	1 120 225	0	1 120 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	16 669	16 669	0	375	375	0	1 056	1 056	0	15 988	15 988
90901	146 974	0	146 974	1 550	0	1 550	1 034	0	1 034	147 490	0	147 490
90902	166 230	159	166 389	7 214	19	7 233	11 278	12	11 290	162 166	166	162 332
91101	0	0	0	0	1 921	1 921	0	1 921	1 921	0	0	0
91102	0	1 929	1 929	0	1 868	1 868	0	1 939	1 939	0	1 858	1 858
91202	194 029	9 793	203 822	0	220	220	0	621	621	194 029	9 392	203 421
91414	1 057 802	144 585	1 202 387	0	1 800	1 800	0	10 024	10 024	1 057 802	136 361	1 194 163
91604	6 452	339	6 791	22 370	659	23 029	10 449	116	10 565	18 373	882	19 255
91803	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
99998	2 391 375	0	2 391 375	329 654	0	329 654	421 735	0	421 735	2 299 294	0	2 299 294
Пассив
91003	0	0	0	8 817	0	8 817	8 817	0	8 817	0	0	0
91311	33 000	16 669	49 669	0	1 056	1 056	0	374	374	33 000	15 987	48 987
91312	1 910 941	0	1 910 941	0	0	0	111	0	111	1 911 052	0	1 911 052
91315	60 447	2 736	63 183	0	190	190	110	35	145	60 557	2 581	63 138
91316	1 339	0	1 339	17 170	0	17 170	40 000	0	40 000	24 169	0	24 169
91317	355 467	5 840	361 307	393 351	1 151	394 502	280 123	84	280 207	242 239	4 773	247 012
91507	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
99999	1 745 178	0	1 745 178	38 391	0	38 391	37 937	0	37 937	1 744 724	0	1 744 724
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 855 296	805	2 856 101	14 050 852	100 092	14 150 944	16 571 293	100 897	16 672 190	334 855	0	334 855
93801	34 914	0	34 914	100 187	0	100 187	135 101	0	135 101	0	0	0
Пассив
96001	807	2 890 208	2 891 015	101 001	16 687 162	16 788 163	100 194	14 130 966	14 231 160	0	334 012	334 012
96801	0	0	0	42 344	0	42 344	43 187	0	43 187	843	0	843
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	9 263,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 263,0000
Пассив
98050	0	0	9 264,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 264,0000

Страница была полезной?