Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 455	3 795	79 250	101 097	7 341	108 438	99 747	3 054	102 801	76 805	8 082	84 887
20208	1 629	0	1 629	4 200	0	4 200	4 876	0	4 876	953	0	953
20209	0	0	0	18 100	0	18 100	18 100	0	18 100	0	0	0
30102	391 530	0	391 530	2 673 967	0	2 673 967	2 616 551	0	2 616 551	448 946	0	448 946
30110	311 299	8 743	320 042	13 526	18 784	32 310	17 133	22 946	40 079	307 692	4 581	312 273
30202	48 446	0	48 446	0	0	0	950	0	950	47 496	0	47 496
30204	300	0	300	0	0	0	18	0	18	282	0	282
30213	68	19	87	7	31	38	6	2	8	69	48	117
30233	5 241	0	5 241	15 960	0	15 960	16 207	0	16 207	4 994	0	4 994
30402	1 033	0	1 033	0	0	0	4	0	4	1 029	0	1 029
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	940 000	0	940 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	980 000	0	980 000	880 000	0	880 000	100 000	0	100 000
32004	80 000	0	80 000	180 000	0	180 000	260 000	0	260 000	0	0	0
44904	45 725	0	45 725	0	0	0	45 725	0	45 725	0	0	0
45201	9 966	0	9 966	129	0	129	10 095	0	10 095	0	0	0
45204	14 267	0	14 267	17 624	0	17 624	12 843	0	12 843	19 048	0	19 048
45206	106 768	0	106 768	0	0	0	28 500	0	28 500	78 268	0	78 268
45207	8 833	0	8 833	0	0	0	0	0	0	8 833	0	8 833
45505	683	0	683	0	0	0	158	0	158	525	0	525
45506	157 598	0	157 598	1 644	0	1 644	1 073	0	1 073	158 169	0	158 169
45507	34 390	0	34 390	0	0	0	212	0	212	34 178	0	34 178
45509	199	0	199	548	0	548	195	0	195	552	0	552
45708	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45815	396	0	396	64	0	64	45	0	45	415	0	415
45915	22	0	22	91	0	91	59	0	59	54	0	54
47408	0	0	0	436 076	18 651	454 727	436 076	18 651	454 727	0	0	0
47423	0	0	0	70 140	0	70 140	55 140	0	55 140	15 000	0	15 000
47427	4 220	0	4 220	6 692	0	6 692	7 071	0	7 071	3 841	0	3 841
47802	85 889	0	85 889	160	0	160	4 695	0	4 695	81 354	0	81 354
50105	64 476	0	64 476	428	0	428	0	0	0	64 904	0	64 904
50106	55 016	0	55 016	354	0	354	0	0	0	55 370	0	55 370
60302	910	0	910	0	0	0	73	0	73	837	0	837
60306	0	0	0	1 627	0	1 627	1 623	0	1 623	4	0	4
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	1 906	0	1 906	1 927	0	1 927	1 612	0	1 612	2 221	0	2 221
60314	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60323	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60401	38 063	0	38 063	0	0	0	0	0	0	38 063	0	38 063
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	3	0	3	84	0	84	84	0	84	3	0	3
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61209	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
61212	0	0	0	4 235	0	4 235	4 235	0	4 235	0	0	0
61403	504	0	504	0	0	0	69	0	69	435	0	435
70606	317 582	0	317 582	15 993	0	15 993	317 584	0	317 584	15 991	0	15 991
70607	1 278	0	1 278	214	0	214	1 278	0	1 278	214	0	214
70608	8 697	0	8 697	1 067	0	1 067	8 697	0	8 697	1 067	0	1 067
70611	5 424	0	5 424	792	0	792	5 424	0	5 424	792	0	792
70706	0	0	0	317 986	0	317 986	0	0	0	317 986	0	317 986
70707	0	0	0	1 279	0	1 279	0	0	0	1 279	0	1 279
70708	0	0	0	8 697	0	8 697	0	0	0	8 697	0	8 697
70711	0	0	0	5 424	0	5 424	0	0	0	5 424	0	5 424
Пассив
10207	84 026	0	84 026	2 943	0	2 943	2 943	0	2 943	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	16 739	0	16 739	0	0	0	0	0	0	16 739	0	16 739
10801	51 044	0	51 044	0	0	0	0	0	0	51 044	0	51 044
30232	81	0	81	276	0	276	196	0	196	1	0	1
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	0	0	0	20 480	0	20 480	20 493	0	20 493	13	0	13
40602	0	0	0	56 540	0	56 540	56 592	0	56 592	52	0	52
40701	1 438	0	1 438	53 897	0	53 897	52 709	0	52 709	250	0	250
40702	357 523	2	357 525	2 869 193	22 199	2 891 392	2 941 519	22 199	2 963 718	429 849	2	429 851
40703	24 642	0	24 642	332 136	0	332 136	364 278	0	364 278	56 784	0	56 784
40802	3 240	0	3 240	7 590	0	7 590	6 975	0	6 975	2 625	0	2 625
40807	717	0	717	0	0	0	435	0	435	1 152	0	1 152
40817	37 039	73	37 112	42 686	236	42 922	36 578	233	36 811	30 931	70	31 001
40820	646	0	646	54	0	54	75	0	75	667	0	667
40911	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
41504	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	13 900	0	13 900
42301	401	30	431	11 497	490	11 987	11 757	1 423	13 180	661	963	1 624
42304	65	0	65	0	0	0	209	0	209	274	0	274
42305	2 792	0	2 792	668	0	668	152	0	152	2 276	0	2 276
42306	769 894	7 052	776 946	49 925	1 760	51 685	29 916	111	30 027	749 885	5 403	755 288
42307	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
42310	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
42311	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42312	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42313	13	0	13	3	0	3	5	0	5	15	0	15
42314	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42601	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
42606	770	0	770	240	0	240	0	0	0	530	0	530
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
44915	457	0	457	457	0	457	0	0	0	0	0	0
45215	1 252	0	1 252	452	0	452	178	0	178	978	0	978
45515	8 308	0	8 308	6	0	6	56	0	56	8 358	0	8 358
45818	334	0	334	2	0	2	3	0	3	335	0	335
45918	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
47407	0	0	0	454 686	0	454 686	454 686	0	454 686	0	0	0
47411	44 146	220	44 366	12 069	81	12 150	7 163	30	7 193	39 240	169	39 409
47416	309	0	309	386	0	386	141	0	141	64	0	64
47422	41	0	41	5 487	0	5 487	5 447	0	5 447	1	0	1
47425	1 503	0	1 503	653	0	653	546	0	546	1 396	0	1 396
47426	975	0	975	928	0	928	555	0	555	602	0	602
47603	3	0	3	2	0	2	3	0	3	4	0	4
47804	613	0	613	33	0	33	0	0	0	580	0	580
50120	1 305	0	1 305	63	0	63	214	0	214	1 456	0	1 456
60301	0	0	0	2 624	0	2 624	3 932	0	3 932	1 308	0	1 308
60305	0	0	0	2 150	0	2 150	3 550	0	3 550	1 400	0	1 400
60309	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	440	0	440	440	0	440
60311	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	1 418	0	1 418	937	0	937	937	0	937	1 418	0	1 418
60601	13 546	0	13 546	0	0	0	274	0	274	13 820	0	13 820
61304	32	0	32	11	0	11	20	0	20	41	0	41
70601	343 215	0	343 215	343 215	0	343 215	21 889	0	21 889	21 889	0	21 889
70602	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
70603	8 876	0	8 876	8 876	0	8 876	707	0	707	707	0	707
70701	0	0	0	0	0	0	343 215	0	343 215	343 215	0	343 215
70703	0	0	0	0	0	0	8 876	0	8 876	8 876	0	8 876
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	111	0	111	581	0	581	570	0	570	122	0	122
90902	61 744	0	61 744	0	0	0	175	0	175	61 569	0	61 569
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91414	303 664	0	303 664	23 689	0	23 689	62 691	0	62 691	264 662	0	264 662
91418	81 649	0	81 649	0	0	0	4 373	0	4 373	77 276	0	77 276
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	726	0	726	352	0	352	339	0	339	739	0	739
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
91803	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99998	541 021	0	541 021	80 013	0	80 013	88 706	0	88 706	532 328	0	532 328
Пассив
91312	260 636	0	260 636	2 632	0	2 632	500	0	500	258 504	0	258 504
91315	249 610	0	249 610	85 222	0	85 222	79 318	0	79 318	243 706	0	243 706
91317	16 805	0	16 805	852	0	852	195	0	195	16 148	0	16 148
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	448 878	0	448 878	68 135	0	68 135	24 609	0	24 609	405 352	0	405 352
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 300,0000
Пассив
98050	0	0	117 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 300,0000

Страница была полезной?