Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	286 495	159 454	445 949	1 683 745	243 086	1 926 831	1 608 682	237 342	1 846 024	361 558	165 198	526 756
20208	51 900	0	51 900	23 080	0	23 080	41 172	0	41 172	33 808	0	33 808
20209	34 936	19 805	54 741	759 460	114 170	873 630	794 396	133 975	928 371	0	0	0
30102	597 927	0	597 927	79 603 730	0	79 603 730	79 944 808	0	79 944 808	256 849	0	256 849
30110	30 209	62 188	92 397	16 972	13 370	30 342	41 333	48 113	89 446	5 848	27 445	33 293
30114	0	495 426	495 426	0	904 150	904 150	0	598 628	598 628	0	800 948	800 948
30202	435 544	0	435 544	157	0	157	0	0	0	435 701	0	435 701
30204	50 007	0	50 007	490	0	490	0	0	0	50 497	0	50 497
30210	0	0	0	18 013	0	18 013	18 000	0	18 000	13	0	13
30233	5 136	64	5 200	58 406	568	58 974	58 012	490	58 502	5 530	142	5 672
30302	11 473 792	763 279	12 237 071	9 626 473	265 539	9 892 012	8 278 053	227 114	8 505 167	12 822 212	801 704	13 623 916
30306	15 310 650	0	15 310 650	2 764 001	0	2 764 001	2 103 000	0	2 103 000	15 971 651	0	15 971 651
30402	499	60	559	439 126	1	439 127	439 175	5	439 180	450	56	506
30404	0	0	0	438 170	0	438 170	438 170	0	438 170	0	0	0
30409	0	0	0	430 044	0	430 044	430 044	0	430 044	0	0	0
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
31902	0	0	0	41 835 000	0	41 835 000	38 960 000	0	38 960 000	2 875 000	0	2 875 000
31903	0	0	0	9 930 000	0	9 930 000	9 930 000	0	9 930 000	0	0	0
31904	3 020 000	0	3 020 000	0	0	0	3 020 000	0	3 020 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 220 000	0	5 220 000	4 620 000	0	4 620 000	600 000	0	600 000
32003	0	0	0	3 265 000	0	3 265 000	3 265 000	0	3 265 000	0	0	0
32004	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32201	1 356	670	2 026	838	15	853	2 194	44	2 238	0	641	641
44208	1 328	0	1 328	0	0	0	56	0	56	1 272	0	1 272
45106	72 574	0	72 574	6 261	0	6 261	1 643	0	1 643	77 192	0	77 192
45107	875 106	0	875 106	5 532	0	5 532	28 919	0	28 919	851 719	0	851 719
45108	110 933	0	110 933	5 284	0	5 284	2 857	0	2 857	113 360	0	113 360
45201	33 278	0	33 278	61 643	0	61 643	54 001	0	54 001	40 920	0	40 920
45203	0	0	0	2 432	0	2 432	0	0	0	2 432	0	2 432
45204	107 292	0	107 292	72 172	0	72 172	115 052	0	115 052	64 412	0	64 412
45205	175 906	0	175 906	36 212	0	36 212	58 538	0	58 538	153 580	0	153 580
45206	5 555 613	131 303	5 686 916	125 206	2 665	127 871	176 535	8 485	185 020	5 504 284	125 483	5 629 767
45207	2 193 832	175 749	2 369 581	64 009	2 186	66 195	41 944	12 403	54 347	2 215 897	165 532	2 381 429
45208	436 072	0	436 072	0	0	0	4 906	0	4 906	431 166	0	431 166
45301	1 081	0	1 081	70	0	70	1 118	0	1 118	33	0	33
45401	4 910	0	4 910	8 428	0	8 428	8 708	0	8 708	4 630	0	4 630
45404	8 150	0	8 150	3 590	0	3 590	0	0	0	11 740	0	11 740
45405	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45406	79 299	0	79 299	0	0	0	18 102	0	18 102	61 197	0	61 197
45407	413 751	0	413 751	12 655	0	12 655	32 496	0	32 496	393 910	0	393 910
45408	193 754	0	193 754	0	0	0	2 448	0	2 448	191 306	0	191 306
45502	1	0	1	25	0	25	19	0	19	7	0	7
45503	15 335	0	15 335	0	0	0	15 335	0	15 335	0	0	0
45504	18 549	0	18 549	12 800	0	12 800	199	0	199	31 150	0	31 150
45505	241 942	0	241 942	0	0	0	4 135	0	4 135	237 807	0	237 807
45506	315 940	6 440	322 380	20 243	80	20 323	14 972	447	15 419	321 211	6 073	327 284
45507	119 980	7 329	127 309	9 303	91	9 394	4 744	517	5 261	124 539	6 903	131 442
45509	7 608	343	7 951	7 471	9 962	17 433	7 584	4 240	11 824	7 495	6 065	13 560
45605	0	416 714	416 714	0	9 366	9 366	0	26 389	26 389	0	399 691	399 691
45811	0	0	0	367	0	367	222	0	222	145	0	145
45812	157 998	496	158 494	34 886	4	34 890	35 957	225	36 182	156 927	275	157 202
45814	19 178	0	19 178	19 573	0	19 573	702	0	702	38 049	0	38 049
45815	19 066	3 248	22 314	4 028	73	4 101	2 921	206	3 127	20 173	3 115	23 288
45817	4	5	9	0	0	0	0	0	0	4	5	9
45912	2 376	0	2 376	5 277	0	5 277	891	0	891	6 762	0	6 762
45914	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
45915	189	39	228	148	44	192	63	40	103	274	43	317
47104	0	6 061	6 061	0	76	76	0	420	420	0	5 717	5 717
47404	38 431	691	39 122	1 115 879	696 426	1 812 305	1 114 543	696 459	1 811 002	39 767	658	40 425
47408	0	0	0	682 027	979 689	1 661 716	682 027	979 689	1 661 716	0	0	0
47423	8 591	1 840	10 431	195 515	49 932	245 447	195 593	50 703	246 296	8 513	1 069	9 582
47427	3 629	5	3 634	136 832	5 225	142 057	137 776	5 173	142 949	2 685	57	2 742
50104	175 319	0	175 319	1 243	0	1 243	2 113	0	2 113	174 449	0	174 449
50105	0	0	0	12 076	0	12 076	0	0	0	12 076	0	12 076
50107	118 115	0	118 115	569 364	0	569 364	9 593	0	9 593	677 886	0	677 886
50118	573 754	0	573 754	2 094	0	2 094	575 848	0	575 848	0	0	0
52503	20 838	0	20 838	107	0	107	12 374	0	12 374	8 571	0	8 571
60302	1 903	0	1 903	854	0	854	1 152	0	1 152	1 605	0	1 605
60306	22	0	22	10 689	0	10 689	10 690	0	10 690	21	0	21
60308	0	0	0	513	0	513	471	0	471	42	0	42
60310	86	0	86	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746	86	0	86
60312	23 474	0	23 474	22 333	0	22 333	17 747	0	17 747	28 060	0	28 060
60314	0	381	381	0	577	577	0	251	251	0	707	707
60323	6 093	0	6 093	364	0	364	61	0	61	6 396	0	6 396
60401	1 513 031	0	1 513 031	108 846	0	108 846	0	0	0	1 621 877	0	1 621 877
60404	37 314	0	37 314	0	0	0	0	0	0	37 314	0	37 314
60701	62 812	0	62 812	4 439	0	4 439	4 413	0	4 413	62 838	0	62 838
60901	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
61002	112	0	112	2	0	2	2	0	2	112	0	112
61008	369	0	369	772	0	772	935	0	935	206	0	206
61009	1 701	0	1 701	1 393	0	1 393	1 020	0	1 020	2 074	0	2 074
61010	8	0	8	12	0	12	14	0	14	6	0	6
61011	294 047	0	294 047	0	0	0	0	0	0	294 047	0	294 047
61403	5 347	0	5 347	666	0	666	375	0	375	5 638	0	5 638
70606	7 198 623	0	7 198 623	284 926	0	284 926	7 198 804	0	7 198 804	284 745	0	284 745
70607	45 312	0	45 312	5 170	0	5 170	46 139	0	46 139	4 343	0	4 343
70608	3 222 243	0	3 222 243	188 561	0	188 561	3 222 243	0	3 222 243	188 561	0	188 561
70610	124	0	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
70611	16 793	0	16 793	825	0	825	16 793	0	16 793	825	0	825
70706	0	0	0	9 896 380	0	9 896 380	9 896 380	0	9 896 380	0	0	0
70707	0	0	0	45 312	0	45 312	45 312	0	45 312	0	0	0
70708	0	0	0	4 420 052	0	4 420 052	4 420 052	0	4 420 052	0	0	0
70710	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
70711	0	0	0	30 441	0	30 441	30 441	0	30 441	0	0	0
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
10601	667 546	0	667 546	6 213	0	6 213	104 431	0	104 431	765 764	0	765 764
10602	392 000	0	392 000	0	0	0	0	0	0	392 000	0	392 000
10701	74 721	0	74 721	0	0	0	0	0	0	74 721	0	74 721
10801	164 349	0	164 349	0	0	0	0	0	0	164 349	0	164 349
30126	832	0	832	832	0	832	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
30232	0	0	0	37 711	33 958	71 669	37 711	33 958	71 669	0	0	0
30301	11 473 792	763 279	12 237 071	8 278 053	227 114	8 505 167	9 626 473	265 539	9 892 012	12 822 212	801 704	13 623 916
30305	15 310 650	0	15 310 650	2 103 000	0	2 103 000	2 764 001	0	2 764 001	15 971 651	0	15 971 651
31308	4 080	0	4 080	10	0	10	0	0	0	4 070	0	4 070
31309	197 000	0	197 000	0	0	0	0	0	0	197 000	0	197 000
31501	0	0	0	5 292	0	5 292	5 292	0	5 292	0	0	0
31606	0	8 641	8 641	0	599	599	0	108	108	0	8 150	8 150
32901	429 164	0	429 164	429 164	0	429 164	0	0	0	0	0	0
40502	12 714	0	12 714	394	0	394	768	0	768	13 088	0	13 088
40601	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40602	7	0	7	317	0	317	482	0	482	172	0	172
40603	1 136	0	1 136	558	0	558	0	0	0	578	0	578
40701	21 260	21	21 281	403 959	2	403 961	440 033	0	440 033	57 334	19	57 353
40702	3 543 713	32 361	3 576 074	19 731 746	371 665	20 103 411	19 235 792	379 691	19 615 483	3 047 759	40 387	3 088 146
40703	35 944	918	36 862	41 552	923	42 475	40 171	5	40 176	34 563	0	34 563
40802	91 592	1 884	93 476	336 410	2 976	339 386	334 006	4 345	338 351	89 188	3 253	92 441
40807	1 786	499	2 285	10	6 986	6 996	5	6 947	6 952	1 781	460	2 241
40817	284 040	46 851	330 891	669 702	117 530	787 232	710 609	125 709	836 318	324 947	55 030	379 977
40820	2 417	3 094	5 511	3 110	2 726	5 836	2 375	2 319	4 694	1 682	2 687	4 369
40821	1 372	0	1 372	21 300	0	21 300	20 617	0	20 617	689	0	689
40905	0	0	0	7 393	0	7 393	7 393	0	7 393	0	0	0
40906	0	0	0	36 959	0	36 959	36 959	0	36 959	0	0	0
40909	0	0	0	1 383	2 421	3 804	1 383	2 421	3 804	0	0	0
40910	0	0	0	83	762	845	83	762	845	0	0	0
40911	132	0	132	63 717	0	63 717	64 041	0	64 041	456	0	456
40912	0	0	0	2 630	6 009	8 639	2 630	6 009	8 639	0	0	0
40913	0	0	0	1 181	2 915	4 096	1 181	2 915	4 096	0	0	0
41404	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41806	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41905	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42002	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42003	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	5 035	0	5 035	35	0	35	15 000	0	15 000
42005	15 500	0	15 500	8 000	0	8 000	0	0	0	7 500	0	7 500
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	1 053 982	0	1 053 982	1 505 982	0	1 505 982	1 080 400	0	1 080 400	628 400	0	628 400
42103	83 700	0	83 700	69 700	0	69 700	43 000	0	43 000	57 000	0	57 000
42104	110 091	0	110 091	61 247	0	61 247	96 480	0	96 480	145 324	0	145 324
42105	88 202	0	88 202	0	0	0	2 000	0	2 000	90 202	0	90 202
42106	1 419 454	0	1 419 454	585 497	0	585 497	473 275	0	473 275	1 307 232	0	1 307 232
42203	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
42204	9 366	0	9 366	0	0	0	0	0	0	9 366	0	9 366
42205	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42206	82 960	0	82 960	17 000	0	17 000	0	0	0	65 960	0	65 960
42301	1 787	53	1 840	2	1 357	1 359	0	1 354	1 354	1 785	50	1 835
42302	15 400	1 225	16 625	15 413	1 232	16 645	2 955	98	3 053	2 942	91	3 033
42303	40 761	2 739	43 500	22 321	1 801	24 122	31 773	3 025	34 798	50 213	3 963	54 176
42304	61 655	21 771	83 426	19 767	4 080	23 847	17 763	2 271	20 034	59 651	19 962	79 613
42305	181 062	164 938	346 000	31 701	16 307	48 008	29 083	23 336	52 419	178 444	171 967	350 411
42306	7 754 555	1 127 231	8 881 786	445 027	115 161	560 188	578 332	112 250	690 582	7 887 860	1 124 320	9 012 180
42307	76 332	22 557	98 889	7 805	5 365	13 170	2 220	4 115	6 335	70 747	21 307	92 054
42309	100	389	489	0	26	26	0	7	7	100	370	470
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42603	124	0	124	0	0	0	1	0	1	125	0	125
42604	0	1 086	1 086	0	991	991	0	17	17	0	112	112
42605	727	1 268	1 995	45	176	221	291	1 061	1 352	973	2 153	3 126
42606	16 612	16 195	32 807	2 681	1 617	4 298	1 475	1 244	2 719	15 406	15 822	31 228
42607	164	650	814	0	45	45	0	14	14	164	619	783
42609	11	44	55	0	3	3	0	1	1	11	42	53
43105	79 720	0	79 720	0	0	0	0	0	0	79 720	0	79 720
43106	118 916	0	118 916	0	0	0	0	0	0	118 916	0	118 916
43807	776 000	0	776 000	0	0	0	0	0	0	776 000	0	776 000
44215	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45115	29 511	0	29 511	1 592	0	1 592	3 069	0	3 069	30 988	0	30 988
45215	230 666	0	230 666	40 318	0	40 318	73 386	0	73 386	263 734	0	263 734
45315	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
45415	35 367	0	35 367	2 387	0	2 387	1 630	0	1 630	34 610	0	34 610
45515	103 920	0	103 920	14 956	0	14 956	10 826	0	10 826	99 790	0	99 790
45615	4 167	0	4 167	170	0	170	0	0	0	3 997	0	3 997
45818	163 397	0	163 397	7 460	0	7 460	20 289	0	20 289	176 226	0	176 226
45918	1 403	0	1 403	165	0	165	229	0	229	1 467	0	1 467
47108	61	0	61	4	0	4	0	0	0	57	0	57
47407	0	0	0	979 467	683 044	1 662 511	979 467	683 044	1 662 511	0	0	0
47411	55 888	7 267	63 155	91 347	6 261	97 608	64 710	6 183	70 893	29 251	7 189	36 440
47416	2 141	0	2 141	11 367	0	11 367	9 953	1	9 954	727	1	728
47422	189	4	193	25 883	14 223	40 106	26 122	14 223	40 345	428	4	432
47425	109 675	0	109 675	48 369	0	48 369	16 467	0	16 467	77 773	0	77 773
47426	130 513	78	130 591	30 801	5	30 806	24 668	46	24 714	124 380	119	124 499
50120	59 663	0	59 663	828	0	828	4 343	0	4 343	63 178	0	63 178
52105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52301	106 000	0	106 000	59 000	0	59 000	0	0	0	47 000	0	47 000
52305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52306	15 823	0	15 823	0	0	0	0	0	0	15 823	0	15 823
52307	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52406	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
52501	418	0	418	0	0	0	107	0	107	525	0	525
60301	8 083	0	8 083	20 365	0	20 365	40 565	0	40 565	28 283	0	28 283
60305	0	0	0	36 611	0	36 611	36 611	0	36 611	0	0	0
60307	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60309	3 572	0	3 572	3 573	0	3 573	743	0	743	742	0	742
60311	854	0	854	10 751	0	10 751	10 129	0	10 129	232	0	232
60313	0	14	14	0	8	8	0	7	7	0	13	13
60322	276	0	276	9 498	0	9 498	9 497	0	9 497	275	0	275
60324	6 845	0	6 845	66	0	66	228	0	228	7 007	0	7 007
60601	130 802	0	130 802	0	0	0	11 147	0	11 147	141 949	0	141 949
60903	56	0	56	0	0	0	5	0	5	61	0	61
61304	272	0	272	59	0	59	417	0	417	630	0	630
70601	7 297 846	0	7 297 846	7 298 065	0	7 298 065	298 309	0	298 309	298 090	0	298 090
70602	0	0	0	0	0	0	827	0	827	827	0	827
70603	3 231 705	0	3 231 705	3 231 705	0	3 231 705	189 456	0	189 456	189 456	0	189 456
70605	925	0	925	925	0	925	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	9 813 019	0	9 813 019	9 813 019	0	9 813 019	0	0	0
70703	0	0	0	4 439 649	0	4 439 649	4 439 649	0	4 439 649	0	0	0
70705	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
70801	0	0	0	10 517 899	0	10 517 899	10 538 091	0	10 538 091	20 192	0	20 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 268 968	0	3 268 968	9 549	0	9 549	1 841 916	0	1 841 916	1 436 601	0	1 436 601
90902	642 542	0	642 542	1 916 371	0	1 916 371	24 980	0	24 980	2 533 933	0	2 533 933
91202	2	0	2	11	0	11	3	0	3	10	0	10
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	200 015	0	200 015	0	0	0	18 920	0	18 920	181 095	0	181 095
91414	16 343 856	1 085 264	17 429 120	220 162	23 231	243 393	352 309	69 557	421 866	16 211 709	1 038 938	17 250 647
91417	202 651	0	202 651	0	0	0	0	0	0	202 651	0	202 651
91501	85 664	0	85 664	4 651	0	4 651	3 679	0	3 679	86 636	0	86 636
91604	46 516	1 394	47 910	14 650	1 888	16 538	10 465	1 864	12 329	50 701	1 418	52 119
91704	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91802	7 274	0	7 274	0	0	0	2	0	2	7 272	0	7 272
91803	2 540	0	2 540	4	0	4	0	0	0	2 544	0	2 544
99998	16 663 655	0	16 663 655	621 071	0	621 071	956 621	0	956 621	16 328 105	0	16 328 105
Пассив
91003	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91004	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
91311	195 368	0	195 368	0	0	0	9 881	0	9 881	205 249	0	205 249
91312	11 157 753	828	11 158 581	95 530	57	95 587	67 855	10	67 865	11 130 078	781	11 130 859
91315	3 351 033	149 793	3 500 826	552 497	10 385	562 882	335 779	1 865	337 644	3 134 315	141 273	3 275 588
91316	513 133	0	513 133	58 374	0	58 374	23 861	0	23 861	478 620	0	478 620
91317	823 919	19 983	843 902	221 589	10 910	232 499	176 201	4 039	180 240	778 531	13 112	791 643
91507	450 749	0	450 749	6 635	0	6 635	936	0	936	445 050	0	445 050
91508	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
99999	21 887 173	0	21 887 173	477 979	0	477 979	344 801	0	344 801	21 753 995	0	21 753 995
Г. Срочные сделки
Актив
93001	194 001	0	194 001	13 274	16 493	29 767	207 275	15 748	223 023	0	745	745
93801	1 855	0	1 855	300	0	300	2 155	0	2 155	0	0	0
Пассив
96001	0	195 856	195 856	15 711	207 284	222 995	16 451	11 428	27 879	740	0	740
96801	0	0	0	2 037	0	2 037	2 042	0	2 042	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	269 000,0000	0	0	481 652,0000	0	0	0,0000	0	0	750 652,0000
Пассив
98050	0	0	31,0000	0	0	1,0000	0	0	481 659,0000	0	0	481 689,0000
98070	0	0	269 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	269 010,0000

Страница была полезной?