Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 483	0	2 483	0	0	0	140	0	140	2 343	0	2 343
20202	40 904	40 515	81 419	58 807	97 205	156 012	81 661	106 916	188 577	18 050	30 804	48 854
20208	32	0	32	0	0	0	31	0	31	1	0	1
20209	2 606	6 584	9 190	75 815	103 739	179 554	76 542	107 957	184 499	1 879	2 366	4 245
30102	219 189	0	219 189	17 476 545	0	17 476 545	17 523 329	0	17 523 329	172 405	0	172 405
30110	25 438	3 486	28 924	802	52	854	1 692	236	1 928	24 548	3 302	27 850
30114	0	124 531	124 531	0	1 279 488	1 279 488	0	1 332 711	1 332 711	0	71 308	71 308
30202	12 860	0	12 860	0	0	0	4 408	0	4 408	8 452	0	8 452
30204	15 578	0	15 578	0	0	0	74	0	74	15 504	0	15 504
30233	1 578	930	2 508	404	710	1 114	1 647	1 150	2 797	335	490	825
30402	32	0	32	0	0	0	4	0	4	28	0	28
30602	0	86	86	0	1	1	0	6	6	0	81	81
32002	0	0	0	4 670 000	0	4 670 000	3 670 000	0	3 670 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0
32004	1 340 000	0	1 340 000	500 000	0	500 000	1 340 000	0	1 340 000	500 000	0	500 000
32005	1 200 000	0	1 200 000	1 400 000	0	1 400 000	1 700 000	0	1 700 000	900 000	0	900 000
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32008	608 849	0	608 849	0	0	0	190 300	0	190 300	418 549	0	418 549
32009	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
32102	0	0	0	0	699 458	699 458	0	675 488	675 488	0	23 970	23 970
32103	0	0	0	0	289 844	289 844	0	289 844	289 844	0	0	0
32104	0	17 821	17 821	0	0	0	0	17 821	17 821	0	0	0
32501	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
45505	433	0	433	0	0	0	433	0	433	0	0	0
45506	15 238	206	15 444	119	2	121	15 357	208	15 565	0	0	0
45507	143 769	35 221	178 990	0	413	413	143 769	35 634	179 403	0	0	0
45509	206	0	206	0	0	0	206	0	206	0	0	0
45705	883	0	883	0	0	0	883	0	883	0	0	0
45706	608	2 209	2 817	0	26	26	608	2 235	2 843	0	0	0
45815	11 838	1 852	13 690	1 827	129	1 956	12 434	1 981	14 415	1 231	0	1 231
45817	7	0	7	40	41	81	40	41	81	7	0	7
45915	2 155	175	2 330	5 265	1 205	6 470	7 391	1 380	8 771	29	0	29
45917	0	0	0	13	21	34	13	21	34	0	0	0
47006	520	0	520	0	0	0	520	0	520	0	0	0
47105	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
47106	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
47107	18 098	0	18 098	0	0	0	2 447	0	2 447	15 651	0	15 651
47404	1 584	536	2 120	74 910	75 182	150 092	74 950	75 212	150 162	1 544	506	2 050
47408	0	0	0	32 100	57 928	90 028	32 100	57 928	90 028	0	0	0
47423	189 368	222 402	411 770	232 529	44 703	277 232	294 364	238 092	532 456	127 533	29 013	156 546
47427	90 595	106	90 701	17 018	415	17 433	35 388	521	35 909	72 225	0	72 225
47803	5 920 607	0	5 920 607	6 240 129	0	6 240 129	5 134 927	0	5 134 927	7 025 809	0	7 025 809
50205	20 123	0	20 123	128	0	128	0	0	0	20 251	0	20 251
60302	2 335	0	2 335	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	2 335	0	2 335
60306	19	0	19	11 407	0	11 407	11 401	0	11 401	25	0	25
60308	1 032	1 621	2 653	88	30	118	39	107	146	1 081	1 544	2 625
60312	86 603	0	86 603	34 920	0	34 920	35 896	0	35 896	85 627	0	85 627
60314	2 430	0	2 430	5 653	87	5 740	2 546	87	2 633	5 537	0	5 537
60323	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60401	744 900	0	744 900	0	0	0	71 556	0	71 556	673 344	0	673 344
60701	7 101	0	7 101	0	0	0	0	0	0	7 101	0	7 101
61002	127	0	127	20	0	20	20	0	20	127	0	127
61008	95	0	95	421	0	421	409	0	409	107	0	107
61009	105	0	105	28	0	28	57	0	57	76	0	76
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	291 579	0	291 579	291 579	0	291 579	0	0	0
61212	0	0	0	5 134 927	0	5 134 927	5 134 927	0	5 134 927	0	0	0
61403	26 730	3 397	30 127	31	77	108	6 268	402	6 670	20 493	3 072	23 565
70606	5 026 222	0	5 026 222	306 063	0	306 063	5 026 293	0	5 026 293	305 992	0	305 992
70608	2 991 597	0	2 991 597	29 258	0	29 258	2 991 597	0	2 991 597	29 258	0	29 258
70610	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
70611	1 555	0	1 555	0	0	0	1 555	0	1 555	0	0	0
70706	0	0	0	5 064 025	0	5 064 025	0	0	0	5 064 025	0	5 064 025
70708	0	0	0	2 991 597	0	2 991 597	0	0	0	2 991 597	0	2 991 597
70710	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
70711	0	0	0	1 574	0	1 574	0	0	0	1 574	0	1 574
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	22 918	0	22 918	0	0	0	0	0	0	22 918	0	22 918
10801	332 949	0	332 949	0	0	0	0	0	0	332 949	0	332 949
30109	77	0	77	1 775	0	1 775	1 782	0	1 782	84	0	84
30226	140	0	140	8	0	8	0	0	0	132	0	132
30232	252	459	711	1 312	1 136	2 448	1 131	1 127	2 258	71	450	521
31302	0	0	0	512 783	0	512 783	512 783	0	512 783	0	0	0
31303	0	0	0	995 664	0	995 664	995 664	0	995 664	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	1 161 251	0	1 161 251	1 161 251	0	1 161 251
31305	4 698 821	0	4 698 821	2 591 228	0	2 591 228	2 151 685	0	2 151 685	4 259 278	0	4 259 278
31306	328 530	0	328 530	0	0	0	0	0	0	328 530	0	328 530
31307	1 699 901	0	1 699 901	0	0	0	0	0	0	1 699 901	0	1 699 901
31408	0	74 404	74 404	0	8 224	8 224	0	951	951	0	67 131	67 131
31409	0	253 466	253 466	0	256 419	256 419	0	2 953	2 953	0	0	0
40701	48 086	29	48 115	3	2	5	12 114	1	12 115	60 197	28	60 225
40702	49 546	3 869	53 415	653 950	13 315	667 265	649 937	11 166	661 103	45 533	1 720	47 253
40703	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
40802	28	0	28	2	0	2	0	0	0	26	0	26
40807	51 053	58 312	109 365	52 778	38 143	90 921	24 668	34 309	58 977	22 943	54 478	77 421
40817	21 861	7 237	29 098	21 930	4 428	26 358	11 001	1 664	12 665	10 932	4 473	15 405
40820	2 942	10 821	13 763	3 384	3 085	6 469	1 474	770	2 244	1 032	8 506	9 538
40911	5	0	5	21	0	21	16	0	16	0	0	0
42301	125	214	339	0	36	36	0	3	3	125	181	306
42306	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
42307	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
43805	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45515	32 748	0	32 748	32 748	0	32 748	0	0	0	0	0	0
45715	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
45818	11 784	0	11 784	11 251	0	11 251	229	0	229	762	0	762
45918	1 790	0	1 790	1 776	0	1 776	5	0	5	19	0	19
47401	223 433	0	223 433	11 480 319	0	11 480 319	11 415 125	0	11 415 125	158 239	0	158 239
47407	0	0	0	57 801	32 274	90 075	57 801	32 274	90 075	0	0	0
47411	37	0	37	123	0	123	121	0	121	35	0	35
47416	20	0	20	24 598	3 847	28 445	24 604	3 847	28 451	26	0	26
47422	10	0	10	11	12	23	1	12	13	0	0	0
47425	95	0	95	45	0	45	20	0	20	70	0	70
47426	83 504	502	84 006	45 987	1 087	47 074	48 294	990	49 284	85 811	405	86 216
47804	1 183	0	1 183	0	0	0	1 533	0	1 533	2 716	0	2 716
50220	2 483	0	2 483	140	0	140	0	0	0	2 343	0	2 343
60301	77 076	0	77 076	54 881	0	54 881	29 204	0	29 204	51 399	0	51 399
60305	0	0	0	65 936	0	65 936	65 936	0	65 936	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	25	0	25	3	0	3
60309	0	0	0	0	0	0	20 085	0	20 085	20 085	0	20 085
60311	845	0	845	19 605	2	19 607	25 759	2	25 761	6 999	0	6 999
60313	0	32 366	32 366	0	2 812	2 812	0	4 724	4 724	0	34 278	34 278
60322	39	2 029	2 068	775	15 716	16 491	775	15 632	16 407	39	1 945	1 984
60324	2 626	0	2 626	76	0	76	0	0	0	2 550	0	2 550
60601	281 170	0	281 170	30 222	0	30 222	5 846	0	5 846	256 794	0	256 794
61304	144	0	144	143	0	143	0	0	0	1	0	1
61501	789 647	0	789 647	91 891	0	91 891	0	0	0	697 756	0	697 756
70601	5 198 559	0	5 198 559	5 198 582	0	5 198 582	257 769	0	257 769	257 746	0	257 746
70603	2 966 849	0	2 966 849	2 966 849	0	2 966 849	29 554	0	29 554	29 554	0	29 554
70605	89	0	89	89	0	89	2	0	2	2	0	2
70701	0	0	0	1	0	1	5 198 734	0	5 198 734	5 198 733	0	5 198 733
70703	0	0	0	0	0	0	2 966 849	0	2 966 849	2 966 849	0	2 966 849
70705	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	360	0	360	126	0	126	368	0	368	118	0	118
90902	82 287	0	82 287	1 110	0	1 110	9 031	0	9 031	74 366	0	74 366
91202	14	0	14	3	0	3	0	0	0	17	0	17
91203	9	0	9	4	0	4	6	0	6	7	0	7
91414	29 111 910	2 801	29 114 711	1 805 535	35	1 805 570	1 453 560	2 836	1 456 396	29 463 885	0	29 463 885
91417	3 972 748	0	3 972 748	4 099 674	0	4 099 674	4 821 381	0	4 821 381	3 251 041	0	3 251 041
91418	5 920 607	0	5 920 607	6 240 129	0	6 240 129	5 134 927	0	5 134 927	7 025 809	0	7 025 809
91604	4 525	1 219	5 744	908	152	1 060	5 376	1 371	6 747	57	0	57
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	3	160	0	0	0	0	0	0	157	3	160
99998	8 518 620	0	8 518 620	6 256 694	0	6 256 694	5 328 831	0	5 328 831	9 446 483	0	9 446 483
Пассив
91312	5 986 983	29 954	6 016 937	5 201 303	30 300	5 231 603	6 240 129	346	6 240 475	7 025 809	0	7 025 809
91315	0	48 326	48 326	0	3 351	3 351	0	15 982	15 982	0	60 957	60 957
91317	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91318	789 647	0	789 647	91 891	0	91 891	0	0	0	697 756	0	697 756
91507	1 648 471	14 895	1 663 366	0	1 962	1 962	0	213	213	1 648 471	13 146	1 661 617
91508	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
99999	39 319 375	0	39 319 375	11 428 395	0	11 428 395	12 147 215	0	12 147 215	40 038 195	0	40 038 195
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 825	28 148	33 973	5 825	27 672	33 497	0	476	476
Пассив
96001	0	0	0	27 522	5 888	33 410	27 998	5 888	33 886	476	0	476
96801	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 875,0000
Пассив
98050	0	0	18 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 875,0000

Страница была полезной?