Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	242 462	22 257	264 719	1 965 442	89 638	2 055 080	1 983 023	90 955	2 073 978	224 881	20 940	245 821
20208	48 932	0	48 932	243 398	0	243 398	248 749	0	248 749	43 581	0	43 581
20209	2 500	0	2 500	1 178 199	40 544	1 218 743	1 170 199	40 544	1 210 743	10 500	0	10 500
30102	271 746	0	271 746	4 273 794	0	4 273 794	3 908 699	0	3 908 699	636 841	0	636 841
30110	76 901	8 895	85 796	166 936	58 973	225 909	186 112	38 512	224 624	57 725	29 356	87 081
30114	0	302	302	0	78	78	0	73	73	0	307	307
30202	118 042	0	118 042	4 759	0	4 759	0	0	0	122 801	0	122 801
30204	55	0	55	37	0	37	0	0	0	92	0	92
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30213	19 905	0	19 905	10 369	0	10 369	21 438	0	21 438	8 836	0	8 836
30221	0	0	0	22 315	28	22 343	22 315	28	22 343	0	0	0
30233	18 793	0	18 793	300 564	3 792	304 356	309 621	3 792	313 413	9 736	0	9 736
30302	370 561	3 431	373 992	88 655	181	88 836	0	233	233	459 216	3 379	462 595
30306	390 434	0	390 434	0	0	0	40 000	0	40 000	350 434	0	350 434
30602	174	0	174	208 790	0	208 790	208 790	0	208 790	174	0	174
32002	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	980 000	0	980 000	290 000	0	290 000
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	430 000	0	430 000	50 000	0	50 000
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45107	1 053	0	1 053	0	0	0	242	0	242	811	0	811
45108	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
45201	18 418	0	18 418	50 914	0	50 914	48 670	0	48 670	20 662	0	20 662
45203	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
45204	27 919	0	27 919	3 000	0	3 000	16 819	0	16 819	14 100	0	14 100
45205	221 172	0	221 172	49 865	0	49 865	26 978	0	26 978	244 059	0	244 059
45206	325 354	0	325 354	92 000	0	92 000	72 040	0	72 040	345 314	0	345 314
45207	484 581	0	484 581	0	0	0	31 238	0	31 238	453 343	0	453 343
45208	333 660	0	333 660	9 000	0	9 000	45 380	0	45 380	297 280	0	297 280
45308	1 677	0	1 677	0	0	0	272	0	272	1 405	0	1 405
45401	1 994	0	1 994	2 232	0	2 232	2 229	0	2 229	1 997	0	1 997
45407	10 691	0	10 691	0	0	0	702	0	702	9 989	0	9 989
45408	15 769	0	15 769	15	0	15	2 116	0	2 116	13 668	0	13 668
45504	851	0	851	41	0	41	559	0	559	333	0	333
45505	271 152	0	271 152	60 595	0	60 595	40 187	0	40 187	291 560	0	291 560
45506	2 214 370	0	2 214 370	245 944	0	245 944	259 135	0	259 135	2 201 179	0	2 201 179
45507	6 077 198	0	6 077 198	536 616	0	536 616	875 278	0	875 278	5 738 536	0	5 738 536
45509	74 050	0	74 050	16 902	0	16 902	18 751	0	18 751	72 201	0	72 201
45510	1 838	0	1 838	0	0	0	614	0	614	1 224	0	1 224
45811	569	0	569	242	0	242	0	0	0	811	0	811
45812	34 611	0	34 611	12 319	0	12 319	5 205	0	5 205	41 725	0	41 725
45814	8 855	0	8 855	780	0	780	194	0	194	9 441	0	9 441
45815	70 018	0	70 018	43 894	0	43 894	31 690	0	31 690	82 222	0	82 222
45911	15	0	15	10	0	10	10	0	10	15	0	15
45912	47	0	47	1 424	0	1 424	1 163	0	1 163	308	0	308
45914	85	0	85	40	0	40	41	0	41	84	0	84
45915	21 992	0	21 992	26 554	0	26 554	19 115	0	19 115	29 431	0	29 431
47101	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
47105	150	0	150	300	0	300	0	0	0	450	0	450
47106	1 264	0	1 264	0	0	0	36	0	36	1 228	0	1 228
47408	0	0	0	33 991	32 877	66 868	33 991	32 877	66 868	0	0	0
47417	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47423	22 650	2 125	24 775	884 074	22 130	906 204	884 752	22 250	907 002	21 972	2 005	23 977
47427	78 915	0	78 915	167 533	0	167 533	182 329	0	182 329	64 119	0	64 119
47802	471 840	0	471 840	1 973	0	1 973	17 502	0	17 502	456 311	0	456 311
47803	11 325	0	11 325	528	0	528	1 654	0	1 654	10 199	0	10 199
50104	653 335	0	653 335	153 800	0	153 800	8 790	0	8 790	798 345	0	798 345
50121	157	0	157	1 146	0	1 146	0	0	0	1 303	0	1 303
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51405	64 537	0	64 537	302	0	302	64 839	0	64 839	0	0	0
52503	868	0	868	120	0	120	319	0	319	669	0	669
60302	635	0	635	0	0	0	632	0	632	3	0	3
60306	0	0	0	3 894	0	3 894	3 894	0	3 894	0	0	0
60308	530	0	530	52	0	52	24	0	24	558	0	558
60310	3 093	0	3 093	1 767	0	1 767	1 324	0	1 324	3 536	0	3 536
60312	52 981	0	52 981	132 879	0	132 879	110 273	0	110 273	75 587	0	75 587
60314	0	53	53	0	14	14	0	14	14	0	53	53
60323	1 711	0	1 711	109	0	109	577	0	577	1 243	0	1 243
60401	64 378	0	64 378	21 699	0	21 699	20 558	0	20 558	65 519	0	65 519
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60701	5 608	0	5 608	1 151	0	1 151	1 811	0	1 811	4 948	0	4 948
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	5 546	0	5 546	4 621	0	4 621	3 423	0	3 423	6 744	0	6 744
61009	4 971	0	4 971	4 246	0	4 246	613	0	613	8 604	0	8 604
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	18 672	0	18 672	0	0	0	0	0	0	18 672	0	18 672
61209	0	0	0	885 827	0	885 827	885 827	0	885 827	0	0	0
61210	0	0	0	64 839	0	64 839	64 839	0	64 839	0	0	0
61212	0	0	0	17 371	0	17 371	17 371	0	17 371	0	0	0
61403	22 358	0	22 358	3 025	0	3 025	1 348	0	1 348	24 035	0	24 035
70606	3 303 292	0	3 303 292	278 438	0	278 438	3 303 459	0	3 303 459	278 271	0	278 271
70607	4 891	0	4 891	71	0	71	4 962	0	4 962	0	0	0
70608	30 291	0	30 291	3 872	0	3 872	30 291	0	30 291	3 872	0	3 872
70611	82 621	0	82 621	611	0	611	82 622	0	82 622	610	0	610
70706	0	0	0	3 334 033	0	3 334 033	0	0	0	3 334 033	0	3 334 033
70707	0	0	0	4 891	0	4 891	0	0	0	4 891	0	4 891
70708	0	0	0	30 291	0	30 291	0	0	0	30 291	0	30 291
70711	0	0	0	82 620	0	82 620	0	0	0	82 620	0	82 620
Пассив
10208	641 330	0	641 330	272 659	0	272 659	272 659	0	272 659	641 330	0	641 330
10601	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
10801	244 157	0	244 157	0	0	0	0	0	0	244 157	0	244 157
30109	5 941	0	5 941	990 674	0	990 674	1 005 307	0	1 005 307	20 574	0	20 574
30126	932	0	932	2 389	0	2 389	2 288	0	2 288	831	0	831
30226	259	0	259	273	0	273	388	0	388	374	0	374
30232	912	0	912	66 196	3 585	69 781	65 286	3 585	68 871	2	0	2
30301	370 561	3 431	373 992	0	233	233	88 655	181	88 836	459 216	3 379	462 595
30305	390 434	0	390 434	40 000	0	40 000	0	0	0	350 434	0	350 434
31409	190 000	0	190 000	40 000	0	40 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32015	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
40701	5 109	0	5 109	29 037	0	29 037	39 991	0	39 991	16 063	0	16 063
40702	248 387	974	249 361	1 173 766	34 101	1 207 867	1 138 655	34 046	1 172 701	213 276	919	214 195
40703	78 177	0	78 177	1 098	0	1 098	10 394	0	10 394	87 473	0	87 473
40802	5 780	0	5 780	48 542	0	48 542	48 030	0	48 030	5 268	0	5 268
40817	408 583	0	408 583	1 692 487	0	1 692 487	1 654 786	0	1 654 786	370 882	0	370 882
40820	1 385	0	1 385	295	0	295	1 232	0	1 232	2 322	0	2 322
40901	15 942	0	15 942	0	0	0	0	0	0	15 942	0	15 942
40905	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40909	1	11	12	0	1	1	0	0	0	1	10	11
40910	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40911	25	0	25	3 712	0	3 712	3 688	0	3 688	1	0	1
40912	0	26	26	0	2	2	0	0	0	0	24	24
42005	197 000	0	197 000	0	0	0	0	0	0	197 000	0	197 000
42006	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42107	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42204	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
42206	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0	11 265	0	11 265
42301	79 706	0	79 706	96 390	0	96 390	95 208	0	95 208	78 524	0	78 524
42303	14 783	0	14 783	6 324	0	6 324	8 467	0	8 467	16 926	0	16 926
42304	256 780	0	256 780	31 269	0	31 269	53 970	0	53 970	279 481	0	279 481
42305	1 235 116	0	1 235 116	58 048	0	58 048	149 723	0	149 723	1 326 791	0	1 326 791
42306	5 421 534	0	5 421 534	330 311	0	330 311	438 783	0	438 783	5 530 006	0	5 530 006
42307	2 367 903	0	2 367 903	33 117	0	33 117	112 445	0	112 445	2 447 231	0	2 447 231
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	264	0	264	252	0	252	202	0	202	214	0	214
42311	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	154	0	154	249	0	249	204	0	204	109	0	109
42604	1 232	0	1 232	0	0	0	110	0	110	1 342	0	1 342
42605	3 788	0	3 788	796	0	796	1 209	0	1 209	4 201	0	4 201
42606	10 248	0	10 248	3 959	0	3 959	1 640	0	1 640	7 929	0	7 929
42607	7 033	0	7 033	32	0	32	498	0	498	7 499	0	7 499
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	800	0	800	0	0	0	754	0	754	1 554	0	1 554
43806	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	130	0	130	0	0	0	210	0	210	340	0	340
45215	37 223	0	37 223	7 004	0	7 004	6 247	0	6 247	36 466	0	36 466
45415	2 671	0	2 671	670	0	670	62	0	62	2 063	0	2 063
45515	275 785	0	275 785	18 438	0	18 438	59 814	0	59 814	317 161	0	317 161
45818	81 907	0	81 907	3 191	0	3 191	10 416	0	10 416	89 132	0	89 132
45918	9 991	0	9 991	815	0	815	2 888	0	2 888	12 064	0	12 064
47108	1 614	0	1 614	136	0	136	300	0	300	1 778	0	1 778
47407	0	0	0	32 744	34 084	66 828	32 744	34 084	66 828	0	0	0
47411	33 323	0	33 323	59 131	0	59 131	59 821	0	59 821	34 013	0	34 013
47416	18	0	18	575	45	620	605	45	650	48	0	48
47422	67 191	0	67 191	235 919	22 112	258 031	231 000	22 112	253 112	62 272	0	62 272
47425	23 152	0	23 152	5 839	0	5 839	4 218	0	4 218	21 531	0	21 531
47426	3 736	0	3 736	599	0	599	2 935	0	2 935	6 072	0	6 072
47804	70 792	0	70 792	1 023	0	1 023	408	0	408	70 177	0	70 177
50120	7 365	0	7 365	5 127	0	5 127	71	0	71	2 309	0	2 309
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51410	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227	0	0	0	0	0	0
52303	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52304	16 487	0	16 487	0	0	0	4 120	0	4 120	20 607	0	20 607
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	16 788	0	16 788	19 221	0	19 221	18 475	0	18 475	16 042	0	16 042
60305	0	0	0	16 071	0	16 071	35 193	0	35 193	19 122	0	19 122
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	13 173	0	13 173	26 346	0	26 346	13 173	0	13 173
60311	1 331	0	1 331	98 366	0	98 366	97 960	0	97 960	925	0	925
60322	148	0	148	9 459	0	9 459	9 382	0	9 382	71	0	71
60324	2 106	0	2 106	25	0	25	605	0	605	2 686	0	2 686
60601	19 873	0	19 873	4 242	0	4 242	4 672	0	4 672	20 303	0	20 303
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	364	0	364	305	0	305	288	0	288	347	0	347
70601	3 605 995	0	3 605 995	3 606 706	0	3 606 706	358 949	0	358 949	358 238	0	358 238
70602	1 665	0	1 665	1 736	0	1 736	6 272	0	6 272	6 201	0	6 201
70603	29 016	0	29 016	29 016	0	29 016	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409
70701	0	0	0	366	0	366	3 643 345	0	3 643 345	3 642 979	0	3 642 979
70702	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665
70703	0	0	0	0	0	0	29 016	0	29 016	29 016	0	29 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	25 609	0	25 609	0	0	0	15 609	0	15 609	10 000	0	10 000
90901	5 656	0	5 656	4 555	0	4 555	4 290	0	4 290	5 921	0	5 921
90902	59 532	0	59 532	62	0	62	160	0	160	59 434	0	59 434
90907	15 942	0	15 942	1	0	1	0	0	0	15 943	0	15 943
91202	101	0	101	123	0	123	27	0	27	197	0	197
91203	41	0	41	11	0	11	16	0	16	36	0	36
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 337 074	0	15 337 074	298 622	0	298 622	1 019 897	0	1 019 897	14 615 799	0	14 615 799
91418	481 229	0	481 229	2 553	0	2 553	18 436	0	18 436	465 346	0	465 346
91604	23 534	0	23 534	17 007	0	17 007	11 001	0	11 001	29 540	0	29 540
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	807	0	807	0	0	0	60	0	60	747	0	747
99998	12 896 669	0	12 896 669	1 096 855	0	1 096 855	2 136 026	0	2 136 026	11 857 498	0	11 857 498
Пассив
91003	0	0	0	4 759	0	4 759	4 759	0	4 759	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91311	286 995	0	286 995	0	0	0	0	0	0	286 995	0	286 995
91312	12 414 859	0	12 414 859	1 530 727	0	1 530 727	559 652	0	559 652	11 443 784	0	11 443 784
91315	2 961	0	2 961	0	0	0	0	0	0	2 961	0	2 961
91316	7 374	0	7 374	103 323	0	103 323	103 317	0	103 317	7 368	0	7 368
91317	84 111	0	84 111	470 133	0	470 133	427 742	0	427 742	41 720	0	41 720
91507	99 858	0	99 858	27 046	0	27 046	1 343	0	1 343	74 155	0	74 155
91508	511	0	511	0	0	0	4	0	4	515	0	515
99999	15 949 562	0	15 949 562	1 061 273	0	1 061 273	314 711	0	314 711	15 203 000	0	15 203 000
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	853 040,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 003 040,0000
Пассив
98050	0	0	853 041,0000	0	0	1,0000	0	0	150 000,0000	0	0	1 003 040,0000

Страница была полезной?