Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 249	2 564	37 813	114 934	2 526	117 460	69 133	377	69 510	81 050	4 713	85 763
20209	0	0	0	11 525	0	11 525	11 525	0	11 525	0	0	0
30102	173 518	0	173 518	431 845	0	431 845	475 781	0	475 781	129 582	0	129 582
30110	6 622	2 796	9 418	55 755	17 907	73 662	57 621	17 930	75 551	4 756	2 773	7 529
30114	0	666	666	0	22 081	22 081	0	22 645	22 645	0	102	102
30202	2 702	0	2 702	427	0	427	0	0	0	3 129	0	3 129
30204	69	0	69	117	0	117	0	0	0	186	0	186
30213	946	305	1 251	44	6	50	182	26	208	808	285	1 093
30221	0	0	0	44 280	0	44 280	44 280	0	44 280	0	0	0
30302	66 181	586	66 767	74 173	43 362	117 535	80 609	43 651	124 260	59 745	297	60 042
30402	1 269	0	1 269	21 528	0	21 528	21 551	0	21 551	1 246	0	1 246
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	14 742	0	14 742	2 622	0	2 622	797	0	797	16 567	0	16 567
45205	75 310	0	75 310	0	0	0	75 310	0	75 310	0	0	0
45206	0	0	0	75 310	0	75 310	0	0	0	75 310	0	75 310
45207	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45404	87 000	0	87 000	0	0	0	87 000	0	87 000	0	0	0
45405	0	0	0	87 000	0	87 000	106	0	106	86 894	0	86 894
45407	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45408	83 281	0	83 281	0	0	0	0	0	0	83 281	0	83 281
45504	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
45505	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
45506	108 669	0	108 669	220	0	220	58	0	58	108 831	0	108 831
45507	250 136	0	250 136	0	0	0	0	0	0	250 136	0	250 136
45815	203	0	203	0	0	0	4	0	4	199	0	199
45912	0	0	0	606	0	606	0	0	0	606	0	606
47404	0	0	0	0	21 568	21 568	0	21 568	21 568	0	0	0
47423	5	0	5	19 172	781	19 953	18 211	778	18 989	966	3	969
47427	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
60302	1 057	0	1 057	73	0	73	147	0	147	983	0	983
60306	0	0	0	1 428	0	1 428	390	0	390	1 038	0	1 038
60308	7	0	7	918	0	918	910	0	910	15	0	15
60310	32	0	32	200	0	200	128	0	128	104	0	104
60312	210	0	210	924	0	924	1 121	0	1 121	13	0	13
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	15 647	0	15 647	0	0	0	0	0	0	15 647	0	15 647
61002	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
61008	105	0	105	63	0	63	63	0	63	105	0	105
61009	5	0	5	19	0	19	19	0	19	5	0	5
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 769	0	1 769	1 755	0	1 755	741	0	741	2 783	0	2 783
70606	519 136	0	519 136	4 842	0	4 842	519 136	0	519 136	4 842	0	4 842
70608	18 473	0	18 473	562	0	562	18 473	0	18 473	562	0	562
70611	8 611	0	8 611	1 092	0	1 092	8 611	0	8 611	1 092	0	1 092
70706	0	0	0	519 300	0	519 300	16	0	16	519 284	0	519 284
70708	0	0	0	18 472	0	18 472	0	0	0	18 472	0	18 472
70711	0	0	0	8 611	0	8 611	0	0	0	8 611	0	8 611
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	889	0	889	0	0	0	21	0	21
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	260 879	0	260 879	0	0	0	889	0	889	261 768	0	261 768
30109	726	27	753	2 664	165	2 829	4 535	164	4 699	2 597	26	2 623
30301	66 181	586	66 767	80 609	43 651	124 260	74 173	43 362	117 535	59 745	297	60 042
30601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	1 840	0	1 840	1 137	0	1 137	2	0	2	705	0	705
40602	3 389	0	3 389	396	0	396	678	0	678	3 671	0	3 671
40603	254	0	254	1 035	0	1 035	839	0	839	58	0	58
40701	18	0	18	40	0	40	40	0	40	18	0	18
40702	214 498	527	215 025	408 729	15 327	424 056	390 614	14 924	405 538	196 383	124	196 507
40703	2 900	3	2 903	3 558	0	3 558	3 909	1	3 910	3 251	4	3 255
40802	32 174	113	32 287	85 389	9 676	95 065	82 237	9 667	91 904	29 022	104	29 126
40807	261	4 169	4 430	2 313	3 837	6 150	2 222	240	2 462	170	572	742
40814	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40817	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	7	0	7	20 350	0	20 350	20 350	0	20 350	7	0	7
40909	0	0	0	1	156	157	1	156	157	0	0	0
40910	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
40911	0	0	0	4 844	0	4 844	4 844	0	4 844	0	0	0
40912	0	0	0	29	18	47	29	18	47	0	0	0
42104	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42107	5 715	0	5 715	0	0	0	0	0	0	5 715	0	5 715
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	13	29	42	0	2	2	0	0	0	13	27	40
42309	68	39	107	0	2	2	0	0	0	68	37	105
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42314	13	0	13	3	0	3	2	0	2	12	0	12
42315	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
42601	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	9	9
45215	45 727	0	45 727	79	0	79	141	0	141	45 789	0	45 789
45415	17 542	0	17 542	51	0	51	0	0	0	17 491	0	17 491
45515	49 214	0	49 214	12	0	12	125	0	125	49 327	0	49 327
45818	203	0	203	4	0	4	0	0	0	199	0	199
47411	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47416	21	0	21	1 467	0	1 467	1 446	0	1 446	0	0	0
47422	1	0	1	106	12	118	106	12	118	1	0	1
47425	1 632	0	1 632	1 385	0	1 385	141	0	141	388	0	388
60301	365	0	365	1 954	0	1 954	1 598	0	1 598	9	0	9
60305	233	0	233	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	233	0	233
60307	1	0	1	14	0	14	15	0	15	2	0	2
60309	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
60311	65	0	65	252	0	252	284	0	284	97	0	97
60313	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	11 028	0	11 028	0	0	0	119	0	119	11 147	0	11 147
61304	26	0	26	7	0	7	54	0	54	73	0	73
70601	533 831	0	533 831	533 831	0	533 831	8 782	0	8 782	8 782	0	8 782
70603	17 719	0	17 719	17 719	0	17 719	455	0	455	455	0	455
70701	0	0	0	0	0	0	533 832	0	533 832	533 832	0	533 832
70703	0	0	0	0	0	0	17 719	0	17 719	17 719	0	17 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 838	0	4 838	0	0	0	0	0	0	4 838	0	4 838
90902	181 841	0	181 841	18 337	0	18 337	5 204	0	5 204	194 974	0	194 974
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	111 900	0	111 900	66 500	0	66 500	1 500	0	1 500	176 900	0	176 900
91604	1 274	0	1 274	5	0	5	38	0	38	1 241	0	1 241
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	1 091 957	0	1 091 957	4 686	0	4 686	6 874	0	6 874	1 089 769	0	1 089 769
Пассив
91003	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
91004	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91312	1 038 976	0	1 038 976	0	0	0	0	0	0	1 038 976	0	1 038 976
91315	6 571	0	6 571	3 688	0	3 688	1 525	0	1 525	4 408	0	4 408
91317	26 358	0	26 358	2 642	0	2 642	2 617	0	2 617	26 333	0	26 333
91507	20 052	0	20 052	0	0	0	0	0	0	20 052	0	20 052
99999	299 919	0	299 919	6 743	0	6 743	84 842	0	84 842	378 018	0	378 018
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	80 129 173,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 129 173,0000
Пассив
98040	0	0	49 173,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 173,0000
98070	0	0	80 080 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 080 000,0000

Страница была полезной?