Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 635	0	7 635	1 208	0	1 208	248	0	248	8 595	0	8 595
20202	402 244	70 442	472 686	1 203 540	211 888	1 415 428	1 200 380	218 762	1 419 142	405 404	63 568	468 972
20208	24 972	0	24 972	56 487	0	56 487	53 852	0	53 852	27 607	0	27 607
20209	0	0	0	681 980	20 783	702 763	681 352	20 783	702 135	628	0	628
30102	139 098	0	139 098	2 840 661	0	2 840 661	2 833 075	0	2 833 075	146 684	0	146 684
30110	17 960	64 799	82 759	169 845	99 404	269 249	166 577	103 368	269 945	21 228	60 835	82 063
30202	29 798	0	29 798	0	0	0	94	0	94	29 704	0	29 704
30204	6 347	0	6 347	0	0	0	1 505	0	1 505	4 842	0	4 842
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30221	0	0	0	30 622	9	30 631	30 622	9	30 631	0	0	0
30233	3 418	0	3 418	26 967	85	27 052	28 363	85	28 448	2 022	0	2 022
30302	516 121	153 290	669 411	92 166	105 304	197 470	98 808	142 327	241 135	509 479	116 267	625 746
30306	112 937	15 935	128 872	25 000	252	25 252	56 474	1 073	57 547	81 463	15 114	96 577
30402	0	0	0	2 173 169	0	2 173 169	2 173 106	0	2 173 106	63	0	63
30602	5 791	0	5 791	138 806	0	138 806	133 744	0	133 744	10 853	0	10 853
31901	429 200	0	429 200	1 798 100	0	1 798 100	2 001 800	0	2 001 800	225 500	0	225 500
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	90 000	0	90 000	0	0	0	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
32006	50 000	31 254	81 254	50 000	702	50 702	0	1 979	1 979	100 000	29 977	129 977
32007	0	32 196	32 196	0	401	401	0	2 232	2 232	0	30 365	30 365
32201	0	805	805	0	10	10	0	56	56	0	759	759
44605	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
44606	55 500	0	55 500	10 000	0	10 000	0	0	0	65 500	0	65 500
45201	10 299	0	10 299	29 192	0	29 192	33 585	0	33 585	5 906	0	5 906
45204	10 400	0	10 400	0	0	0	4 400	0	4 400	6 000	0	6 000
45205	8 700	0	8 700	0	0	0	2 500	0	2 500	6 200	0	6 200
45206	143 041	19 586	162 627	62 001	440	62 441	21 675	1 241	22 916	183 367	18 785	202 152
45207	494 196	44 348	538 544	41 555	886	42 441	75 837	2 874	78 711	459 914	42 360	502 274
45208	3 537	0	3 537	23 145	0	23 145	0	0	0	26 682	0	26 682
45401	5 137	0	5 137	5 847	0	5 847	8 020	0	8 020	2 964	0	2 964
45406	4 107	0	4 107	10 000	0	10 000	3 032	0	3 032	11 075	0	11 075
45407	156 359	4 366	160 725	15 506	54	15 560	2 347	394	2 741	169 518	4 026	173 544
45408	43 600	0	43 600	0	0	0	300	0	300	43 300	0	43 300
45502	400	0	400	300	0	300	700	0	700	0	0	0
45503	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45505	7 568	13 431	20 999	778	74	852	2 681	13 505	16 186	5 665	0	5 665
45506	135 161	0	135 161	20 094	0	20 094	11 529	0	11 529	143 726	0	143 726
45507	64 850	0	64 850	3 550	0	3 550	1 938	0	1 938	66 462	0	66 462
45509	1 199	0	1 199	1 997	0	1 997	1 614	0	1 614	1 582	0	1 582
45812	46 458	0	46 458	0	0	0	228	0	228	46 230	0	46 230
45815	4 645	0	4 645	18	0	18	16	0	16	4 647	0	4 647
45912	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45915	250	0	250	2	0	2	2	0	2	250	0	250
47408	0	0	0	44 691	54 287	98 978	44 691	54 287	98 978	0	0	0
47415	2 438	0	2 438	0	0	0	96	0	96	2 342	0	2 342
47423	2 006	324	2 330	2 442	14 815	17 257	3 176	14 833	18 009	1 272	306	1 578
47427	13 992	1 615	15 607	16 263	1 128	17 391	16 038	1 073	17 111	14 217	1 670	15 887
50207	123 729	0	123 729	768	0	768	359	0	359	124 138	0	124 138
50208	255 800	0	255 800	21 208	0	21 208	18 500	0	18 500	258 508	0	258 508
50221	24	0	24	0	0	0	21	0	21	3	0	3
50307	30 385	0	30 385	178	0	178	0	0	0	30 563	0	30 563
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51401	40 901	0	40 901	63	0	63	40 964	0	40 964	0	0	0
51403	0	0	0	40 180	0	40 180	0	0	0	40 180	0	40 180
51404	30 012	0	30 012	20 211	0	20 211	0	0	0	50 223	0	50 223
60308	5	0	5	331	0	331	237	0	237	99	0	99
60310	2 505	0	2 505	193	0	193	977	0	977	1 721	0	1 721
60312	1 138	0	1 138	3 108	0	3 108	2 703	0	2 703	1 543	0	1 543
60323	1 126	0	1 126	345	0	345	282	0	282	1 189	0	1 189
60401	165 477	0	165 477	1 469	0	1 469	7 520	0	7 520	159 426	0	159 426
60404	3 161	0	3 161	9	0	9	1 516	0	1 516	1 654	0	1 654
60410	0	0	0	14 540	0	14 540	0	0	0	14 540	0	14 540
60412	0	0	0	17 248	0	17 248	0	0	0	17 248	0	17 248
60701	14 271	0	14 271	564	0	564	427	0	427	14 408	0	14 408
61002	34	0	34	6	0	6	8	0	8	32	0	32
61008	858	0	858	222	0	222	297	0	297	783	0	783
61009	577	0	577	107	0	107	195	0	195	489	0	489
61011	21 907	0	21 907	1 644	0	1 644	23 551	0	23 551	0	0	0
61210	0	0	0	56 531	0	56 531	56 531	0	56 531	0	0	0
61403	7 237	0	7 237	927	0	927	435	0	435	7 729	0	7 729
70606	686 574	0	686 574	37 067	0	37 067	686 579	0	686 579	37 062	0	37 062
70607	350	0	350	17	0	17	350	0	350	17	0	17
70608	572 833	0	572 833	36 832	0	36 832	572 832	0	572 832	36 833	0	36 833
70611	1 256	0	1 256	18	0	18	1 256	0	1 256	18	0	18
70706	0	0	0	687 742	0	687 742	291	0	291	687 451	0	687 451
70707	0	0	0	349	0	349	0	0	0	349	0	349
70708	0	0	0	572 832	0	572 832	0	0	0	572 832	0	572 832
70711	0	0	0	1 256	0	1 256	0	0	0	1 256	0	1 256
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	45	0	45	0	0	0	1 050	0	1 050	1 095	0	1 095
10603	24	0	24	21	0	21	0	0	0	3	0	3
10701	9 164	0	9 164	0	0	0	0	0	0	9 164	0	9 164
10801	116 292	0	116 292	0	0	0	0	0	0	116 292	0	116 292
30126	214	0	214	330	0	330	362	0	362	246	0	246
30222	0	0	0	108	179	287	108	179	287	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
30232	0	0	0	24 734	8 640	33 374	24 734	8 640	33 374	0	0	0
30301	516 121	153 290	669 411	98 808	142 327	241 135	92 166	105 304	197 470	509 479	116 267	625 746
30305	112 937	15 935	128 872	56 474	1 073	57 547	25 000	252	25 252	81 463	15 114	96 577
30410	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
30601	16 378	0	16 378	125 864	0	125 864	120 020	0	120 020	10 534	0	10 534
32015	0	0	0	600	0	600	800	0	800	200	0	200
32211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40502	2 166	0	2 166	81 567	0	81 567	81 371	0	81 371	1 970	0	1 970
40602	1 913	0	1 913	825	0	825	5 291	0	5 291	6 379	0	6 379
40603	2 595	0	2 595	2 840	0	2 840	245	0	245	0	0	0
40701	6 020	0	6 020	68 033	0	68 033	62 072	0	62 072	59	0	59
40702	919 114	8 153	927 267	3 376 259	60 816	3 437 075	3 236 653	63 179	3 299 832	779 508	10 516	790 024
40703	16 206	274	16 480	9 953	17	9 970	12 056	6	12 062	18 309	263	18 572
40802	83 856	9	83 865	225 137	963	226 100	200 131	959	201 090	58 850	5	58 855
40807	76 447	0	76 447	24 270	1 601	25 871	19 042	1 601	20 643	71 219	0	71 219
40817	169 386	13 074	182 460	267 673	61 111	328 784	233 831	61 057	294 888	135 544	13 020	148 564
40820	5 757	170	5 927	3 534	288	3 822	112	227	339	2 335	109	2 444
40821	1 905	0	1 905	11 062	0	11 062	10 044	0	10 044	887	0	887
40901	27 575	0	27 575	31 275	0	31 275	113 063	0	113 063	109 363	0	109 363
40905	1	0	1	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	1	0	1
40906	0	0	0	21 565	0	21 565	22 193	0	22 193	628	0	628
40909	0	0	0	400	265	665	400	265	665	0	0	0
40910	0	0	0	26	122	148	26	122	148	0	0	0
40911	2 773	0	2 773	238 656	0	238 656	239 051	0	239 051	3 168	0	3 168
40912	1	1	2	411	647	1 058	411	647	1 058	1	1	2
40913	0	0	0	34	586	620	34	586	620	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
42106	43 027	0	43 027	0	0	0	0	0	0	43 027	0	43 027
42301	15 078	25 561	40 639	38 612	61 030	99 642	37 363	60 241	97 604	13 829	24 772	38 601
42303	281	0	281	0	0	0	2 516	0	2 516	2 797	0	2 797
42304	15 352	9 971	25 323	3 768	752	4 520	2 589	167	2 756	14 173	9 386	23 559
42305	553 203	191 113	744 316	53 596	38 884	92 480	53 806	9 784	63 590	553 413	162 013	715 426
42306	626 822	28 055	654 877	47 632	1 945	49 577	44 488	411	44 899	623 678	26 521	650 199
42309	320	1	321	28	0	28	6	0	6	298	1	299
42601	89	0	89	5	0	5	0	0	0	84	0	84
42604	0	647	647	0	41	41	80	15	95	80	621	701
42605	170	0	170	76	0	76	0	0	0	94	0	94
44615	800	0	800	0	0	0	100	0	100	900	0	900
45215	45 950	0	45 950	4 384	0	4 384	2 532	0	2 532	44 098	0	44 098
45415	21 083	0	21 083	588	0	588	1 016	0	1 016	21 511	0	21 511
45515	17 442	0	17 442	2 957	0	2 957	1 972	0	1 972	16 457	0	16 457
45818	51 092	0	51 092	239	0	239	3	0	3	50 856	0	50 856
45918	433	0	433	1	0	1	1	0	1	433	0	433
47405	0	0	0	58 341	18 345	76 686	58 341	18 345	76 686	0	0	0
47407	0	0	0	54 347	44 799	99 146	54 347	44 799	99 146	0	0	0
47411	6 644	993	7 637	1 520	611	2 131	1 911	362	2 273	7 035	744	7 779
47416	2 705	0	2 705	8 194	0	8 194	7 570	0	7 570	2 081	0	2 081
47422	18	302	320	7 269	646	7 915	7 284	424	7 708	33	80	113
47425	6 602	0	6 602	4 349	0	4 349	5 062	0	5 062	7 315	0	7 315
47426	116	0	116	0	0	0	64	0	64	180	0	180
50220	7 635	0	7 635	248	0	248	1 208	0	1 208	8 595	0	8 595
50319	304	0	304	0	0	0	2	0	2	306	0	306
50620	832	0	832	12	0	12	17	0	17	837	0	837
51410	300	0	300	0	0	0	202	0	202	502	0	502
60301	1 390	0	1 390	4 126	0	4 126	3 614	0	3 614	878	0	878
60305	0	0	0	8 481	0	8 481	8 481	0	8 481	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	45	0	45	109	0	109	64	0	64
60311	1 261	0	1 261	4 632	0	4 632	3 371	0	3 371	0	0	0
60322	3	0	3	13	0	13	13	0	13	3	0	3
60324	348	0	348	6	0	6	76	0	76	418	0	418
60601	31 981	0	31 981	799	0	799	520	0	520	31 702	0	31 702
61304	561	0	561	160	0	160	124	0	124	525	0	525
70601	695 462	0	695 462	695 462	0	695 462	41 441	0	41 441	41 441	0	41 441
70602	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70603	571 964	0	571 964	571 964	0	571 964	35 231	0	35 231	35 231	0	35 231
70701	0	0	0	0	0	0	695 529	0	695 529	695 529	0	695 529
70703	0	0	0	0	0	0	571 964	0	571 964	571 964	0	571 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107 441	0	107 441	3 932	0	3 932	3 119	0	3 119	108 254	0	108 254
90902	430 670	0	430 670	36 263	0	36 263	13 694	0	13 694	453 239	0	453 239
90907	27 574	0	27 574	113 064	0	113 064	31 275	0	31 275	109 363	0	109 363
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	19	0	19	2	0	2	1	0	1	20	0	20
91414	1 959 803	289 707	2 249 510	282 680	41 442	324 122	277 173	304 803	581 976	1 965 310	26 346	1 991 656
91501	3 273	0	3 273	0	0	0	0	0	0	3 273	0	3 273
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	5 220	0	5 220	21	77	98	20	77	97	5 221	0	5 221
91704	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
91802	9 777	0	9 777	0	0	0	0	0	0	9 777	0	9 777
91803	5 082	1	5 083	0	0	0	0	0	0	5 082	1	5 083
99998	2 311 821	0	2 311 821	359 247	0	359 247	452 570	0	452 570	2 218 498	0	2 218 498
Пассив
91311	55 542	0	55 542	39 046	0	39 046	0	0	0	16 496	0	16 496
91312	1 952 701	0	1 952 701	176 398	0	176 398	130 709	0	130 709	1 907 012	0	1 907 012
91315	138 345	0	138 345	28 264	0	28 264	298	0	298	110 379	0	110 379
91316	39 277	0	39 277	131 240	0	131 240	150 700	0	150 700	58 737	0	58 737
91317	115 235	0	115 235	77 622	0	77 622	77 539	0	77 539	115 152	0	115 152
91507	10 721	0	10 721	0	0	0	1	0	1	10 722	0	10 722
99999	2 838 981	0	2 838 981	630 129	0	630 129	477 448	0	477 448	2 686 300	0	2 686 300
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	407,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	408,0000
98010	0	0	230 872 275,0000	0	0	2 545 021,0000	0	0	4 140 899,0000	0	0	229 276 397,0000
Пассив
98040	0	0	63 718,0000	0	0	2 200,0000	0	0	0,0000	0	0	61 518,0000
98050	0	0	799,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	800,0000
98070	0	0	230 800 192,0000	0	0	4 138 699,0000	0	0	2 545 021,0000	0	0	229 206 514,0000
98090	0	0	7 973,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 973,0000

Страница была полезной?