Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 721	0	14 721	71	0	71	2 758	0	2 758	12 034	0	12 034
20202	124 881	49 672	174 553	2 580 986	209 047	2 790 033	2 580 505	226 560	2 807 065	125 362	32 159	157 521
20207	306	101	407	0	0	0	306	101	407	0	0	0
20208	163 788	0	163 788	383 339	0	383 339	455 245	0	455 245	91 882	0	91 882
20209	25 550	547	26 097	2 047 618	56 857	2 104 475	2 044 356	56 495	2 100 851	28 812	909	29 721
20302	0	4 221	4 221	0	399	399	0	269	269	0	4 351	4 351
30102	306 904	0	306 904	3 143 636	0	3 143 636	3 314 894	0	3 314 894	135 646	0	135 646
30110	17 409	29 703	47 112	44 859	48 793	93 652	41 084	55 411	96 495	21 184	23 085	44 269
30114	0	14 466	14 466	0	12 795	12 795	0	1 166	1 166	0	26 095	26 095
30202	69 756	0	69 756	1 812	0	1 812	0	0	0	71 568	0	71 568
30204	2 672	0	2 672	0	0	0	384	0	384	2 288	0	2 288
30210	0	0	0	33 718	0	33 718	33 718	0	33 718	0	0	0
30221	39	0	39	591	85	676	630	85	715	0	0	0
30233	6 545	189	6 734	87 598	5	87 603	92 266	16	92 282	1 877	178	2 055
30302	226 328	2 296	228 624	208 537	3 977	212 514	204 358	3 944	208 302	230 507	2 329	232 836
30306	157 000	32	157 032	16 000	0	16 000	7 000	2	7 002	166 000	30	166 030
30602	1 790	0	1 790	32 730	0	32 730	32 907	0	32 907	1 613	0	1 613
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32201	0	1 449	1 449	0	108	108	0	190	190	0	1 367	1 367
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45107	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45203	21 000	0	21 000	7 152	0	7 152	26 197	0	26 197	1 955	0	1 955
45204	43 497	0	43 497	12 052	0	12 052	35 300	0	35 300	20 249	0	20 249
45205	40 122	0	40 122	9 511	0	9 511	13 000	0	13 000	36 633	0	36 633
45206	1 064 450	833	1 065 283	71 912	19	71 931	88 219	53	88 272	1 048 143	799	1 048 942
45207	2 106 645	17 566	2 124 211	90 389	330	90 719	82 145	1 151	83 296	2 114 889	16 745	2 131 634
45208	745 761	0	745 761	15 000	0	15 000	5 676	0	5 676	755 085	0	755 085
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45504	111	0	111	20	0	20	88	0	88	43	0	43
45505	8 772	0	8 772	1 649	0	1 649	1 776	0	1 776	8 645	0	8 645
45506	146 975	0	146 975	13 132	0	13 132	7 643	0	7 643	152 464	0	152 464
45507	791 177	1 107	792 284	25 334	14	25 348	32 399	77	32 476	784 112	1 044	785 156
45509	11 643	0	11 643	5 417	0	5 417	3 916	0	3 916	13 144	0	13 144
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45814	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45815	10 751	0	10 751	371	0	371	308	0	308	10 814	0	10 814
45912	2 818	0	2 818	429	0	429	43	0	43	3 204	0	3 204
45914	0	0	0	284	0	284	0	0	0	284	0	284
45915	763	0	763	75	0	75	247	0	247	591	0	591
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47423	8 026	580	8 606	13 846	3 614	17 460	17 325	3 589	20 914	4 547	605	5 152
47427	19 072	50	19 122	45 005	137	45 142	45 175	140	45 315	18 902	47	18 949
47901	114 676	0	114 676	0	0	0	0	0	0	114 676	0	114 676
50205	0	22 691	22 691	0	377	377	0	1 574	1 574	0	21 494	21 494
50206	9 736	0	9 736	156	0	156	204	0	204	9 688	0	9 688
50221	3 780	0	3 780	251	0	251	37	0	37	3 994	0	3 994
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	40 986	0	40 986	171	0	171	93	0	93	41 064	0	41 064
50721	158	0	158	195	0	195	70	0	70	283	0	283
50905	55	0	55	0	0	0	54	0	54	1	0	1
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60302	635	0	635	769	0	769	346	0	346	1 058	0	1 058
60308	99	0	99	415	0	415	403	0	403	111	0	111
60312	112 049	97	112 146	16 716	129	16 845	19 773	59	19 832	108 992	167	109 159
60314	0	2 112	2 112	0	0	0	0	0	0	0	2 112	2 112
60323	255	0	255	5 183	0	5 183	5 114	0	5 114	324	0	324
60401	761 824	0	761 824	811	0	811	686	0	686	761 949	0	761 949
60404	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
60701	19 396	0	19 396	0	0	0	0	0	0	19 396	0	19 396
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	7 016	0	7 016	16	0	16	4	0	4	7 028	0	7 028
61008	38 311	0	38 311	1 238	0	1 238	19	0	19	39 530	0	39 530
61009	38 134	0	38 134	737	0	737	5	0	5	38 866	0	38 866
61010	151	0	151	1	0	1	0	0	0	152	0	152
61210	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
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70606	999 747	0	999 747	77 683	0	77 683	999 747	0	999 747	77 683	0	77 683
70608	177 857	0	177 857	11 445	0	11 445	177 857	0	177 857	11 445	0	11 445
70609	8 823	0	8 823	651	0	651	8 823	0	8 823	651	0	651
70611	13 057	0	13 057	1 139	0	1 139	13 057	0	13 057	1 139	0	1 139
70706	0	0	0	1 002 803	0	1 002 803	27	0	27	1 002 776	0	1 002 776
70708	0	0	0	177 857	0	177 857	0	0	0	177 857	0	177 857
70709	0	0	0	8 822	0	8 822	0	0	0	8 822	0	8 822
70711	0	0	0	13 057	0	13 057	0	0	0	13 057	0	13 057
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	326 667	0	326 667	690	0	690	909	0	909	326 886	0	326 886
10603	3 938	0	3 938	107	0	107	446	0	446	4 277	0	4 277
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	40 734	0	40 734	0	0	0	0	0	0	40 734	0	40 734
20309	0	2 306	2 306	0	147	147	0	218	218	0	2 377	2 377
30109	0	0	0	527	0	527	893	0	893	366	0	366
30222	9	0	9	2 023	1 062	3 085	2 014	1 062	3 076	0	0	0
30223	0	0	0	397	0	397	430	0	430	33	0	33
30226	192	0	192	11	0	11	0	0	0	181	0	181
30232	417	0	417	110 121	9 359	119 480	109 858	9 359	119 217	154	0	154
30301	226 328	2 296	228 624	204 357	3 943	208 300	208 536	3 976	212 512	230 507	2 329	232 836
30305	157 000	32	157 032	7 000	2	7 002	16 000	0	16 000	166 000	30	166 030
30601	1 714	0	1 714	32 697	0	32 697	32 417	0	32 417	1 434	0	1 434
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	19 373	0	19 373	4 083	0	4 083	1 275	0	1 275	16 565	0	16 565
40602	8 657	45	8 702	46 628	8	46 636	42 003	1	42 004	4 032	38	4 070
40603	9 308	0	9 308	4 000	0	4 000	11 027	0	11 027	16 335	0	16 335
40701	471	8	479	597	0	597	2 984	0	2 984	2 858	8	2 866
40702	502 001	962	502 963	2 423 797	7 201	2 430 998	2 356 476	6 430	2 362 906	434 680	191	434 871
40703	15 207	0	15 207	33 487	0	33 487	37 723	0	37 723	19 443	0	19 443
40802	117 918	0	117 918	495 159	0	495 159	485 951	0	485 951	108 710	0	108 710
40807	91	0	91	403	386	789	383	386	769	71	0	71
40817	506 016	5 018	511 034	540 523	1 332	541 855	373 905	244	374 149	339 398	3 930	343 328
40820	292	0	292	216	0	216	104	0	104	180	0	180
40821	78	0	78	20 965	0	20 965	20 964	0	20 964	77	0	77
40905	95	0	95	9 501	0	9 501	9 452	0	9 452	46	0	46
40906	10 211	0	10 211	332 061	0	332 061	330 793	0	330 793	8 943	0	8 943
40909	0	14	14	675	1 880	2 555	675	1 869	2 544	0	3	3
40910	0	0	0	158	1 158	1 316	158	1 158	1 316	0	0	0
40911	150 759	0	150 759	503 774	0	503 774	466 536	0	466 536	113 521	0	113 521
40912	0	0	0	2 597	7 191	9 788	2 597	7 191	9 788	0	0	0
40913	0	0	0	824	3 461	4 285	824	3 461	4 285	0	0	0
41806	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41906	50 133	0	50 133	0	0	0	0	0	0	50 133	0	50 133
42104	35 000	0	35 000	7 000	0	7 000	32 000	0	32 000	60 000	0	60 000
42105	17 720	0	17 720	0	0	0	20 200	0	20 200	37 920	0	37 920
42106	44 500	0	44 500	3 000	0	3 000	0	0	0	41 500	0	41 500
42107	59 648	0	59 648	0	0	0	3 000	0	3 000	62 648	0	62 648
42301	133 654	1 754	135 408	186 493	5 874	192 367	168 494	7 567	176 061	115 655	3 447	119 102
42304	8 522	29 876	38 398	2 106	2 612	4 718	999	655	1 654	7 415	27 919	35 334
42305	4 232	64 755	68 987	0	13 644	13 644	1 881	4 934	6 815	6 113	56 045	62 158
42306	3 134 973	36 041	3 171 014	325 067	7 328	332 395	359 010	4 161	363 171	3 168 916	32 874	3 201 790
42307	1 374 010	0	1 374 010	131 955	0	131 955	202 165	0	202 165	1 444 220	0	1 444 220
42309	8 543	0	8 543	0	0	0	0	0	0	8 543	0	8 543
42311	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	10	11	0	11	11	0	13	13	1	12	13
43801	4 536	0	4 536	0	0	0	0	0	0	4 536	0	4 536
44915	431	0	431	40	0	40	40	0	40	431	0	431
45215	89 472	0	89 472	3 672	0	3 672	3 734	0	3 734	89 534	0	89 534
45415	1 473	0	1 473	33	0	33	312	0	312	1 752	0	1 752
45515	28 740	0	28 740	1 429	0	1 429	1 061	0	1 061	28 372	0	28 372
45818	15 020	0	15 020	230	0	230	252	0	252	15 042	0	15 042
45918	974	0	974	46	0	46	25	0	25	953	0	953
47407	10	0	10	22 167	1 609	23 776	22 157	1 609	23 766	0	0	0
47411	28 524	834	29 358	28 500	355	28 855	26 710	264	26 974	26 734	743	27 477
47414	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
47416	29	0	29	2 616	0	2 616	3 232	0	3 232	645	0	645
47422	2 507	64	2 571	324 767	4 007	328 774	325 261	3 943	329 204	3 001	0	3 001
47425	2 664	0	2 664	2 246	0	2 246	2 094	0	2 094	2 512	0	2 512
47426	0	0	0	216	0	216	224	0	224	8	0	8
47902	1 147	0	1 147	0	0	0	4 801	0	4 801	5 948	0	5 948
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	14 721	0	14 721	2 758	0	2 758	71	0	71	12 034	0	12 034
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	6 178	0	6 178	8 692	0	8 692	6 924	0	6 924	4 410	0	4 410
60305	0	0	0	7 811	0	7 811	8 459	0	8 459	648	0	648
60307	0	0	0	7	0	7	12	0	12	5	0	5
60311	181	0	181	2 041	80	2 121	2 037	80	2 117	177	0	177
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	188	1	189	107	0	107	106	0	106	187	1	188
60324	558	0	558	8	0	8	74	0	74	624	0	624
60601	152 723	0	152 723	98	0	98	2 365	0	2 365	154 990	0	154 990
61301	232	0	232	857	0	857	625	0	625	0	0	0
61304	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
61501	14	0	14	2	0	2	17	0	17	29	0	29
70601	1 026 973	0	1 026 973	1 026 973	0	1 026 973	78 887	0	78 887	78 887	0	78 887
70603	177 282	0	177 282	177 282	0	177 282	11 488	0	11 488	11 488	0	11 488
70604	9 430	0	9 430	9 430	0	9 430	710	0	710	710	0	710
70701	0	0	0	13	0	13	1 027 093	0	1 027 093	1 027 080	0	1 027 080
70703	0	0	0	0	0	0	177 281	0	177 281	177 281	0	177 281
70704	0	0	0	0	0	0	9 429	0	9 429	9 429	0	9 429
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
Пассив
85101	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	142 114	0	142 114	9 230	0	9 230	8 251	0	8 251	143 093	0	143 093
90902	430 419	0	430 419	17 955	0	17 955	62 021	0	62 021	386 353	0	386 353
91202	5 068 899	0	5 068 899	287 148	0	287 148	182 782	0	182 782	5 173 265	0	5 173 265
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	36 913	0	36 913	44 000	0	44 000	0	0	0	80 913	0	80 913
91414	4 246 426	0	4 246 426	443 155	0	443 155	434 262	0	434 262	4 255 319	0	4 255 319
91501	39 758	0	39 758	0	0	0	15 923	0	15 923	23 835	0	23 835
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	767	0	767	537	0	537	533	0	533	771	0	771
91704	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
91802	11 202	0	11 202	0	0	0	0	0	0	11 202	0	11 202
99998	6 783 312	0	6 783 312	826 631	0	826 631	616 328	0	616 328	6 993 615	0	6 993 615
Пассив
91003	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
91311	314 943	0	314 943	0	0	0	12 184	0	12 184	327 127	0	327 127
91312	6 204 481	0	6 204 481	307 085	0	307 085	481 767	0	481 767	6 379 163	0	6 379 163
91315	44 451	0	44 451	15 401	0	15 401	21 921	0	21 921	50 971	0	50 971
91316	73 180	0	73 180	175 170	0	175 170	176 800	0	176 800	74 810	0	74 810
91317	77 580	0	77 580	113 803	0	113 803	111 292	0	111 292	75 069	0	75 069
91318	27	0	27	4	0	4	34	0	34	57	0	57
91507	68 650	0	68 650	3 435	0	3 435	21 203	0	21 203	86 418	0	86 418
99999	9 979 637	0	9 979 637	699 218	0	699 218	797 471	0	797 471	10 077 890	0	10 077 890
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	20 652	20 652	0	13 299	13 299	0	7 353	7 353
93302	0	0	0	0	3 036	3 036	0	3 036	3 036	0	0	0
93801	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 649	1 610	13 259	18 999	1 610	20 609	7 350	0	7 350
96302	0	0	0	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	0	0	0
96801	0	0	0	62	0	62	65	0	65	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	286 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286 354,0000
98010	0	0	61 362 436,0000	0	0	3 244,0000	0	0	6 200,0000	0	0	61 359 480,0000
Пассив
98050	0	0	61 354 464,0000	0	0	6 200,0000	0	0	210,0000	0	0	61 348 474,0000
98055	0	0	286 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286 354,0000
98070	0	0	7 972,0000	0	0	0,0000	0	0	3 034,0000	0	0	11 006,0000

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