Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
20202	93 997	14 207	108 204	1 068 244	25 438	1 093 682	1 099 636	24 826	1 124 462	62 605	14 819	77 424
20207	221	2 105	2 326	0	0	0	221	2 105	2 326	0	0	0
20208	29 302	0	29 302	51 805	0	51 805	59 493	0	59 493	21 614	0	21 614
20209	0	0	0	632 262	0	632 262	624 269	0	624 269	7 993	0	7 993
30102	297 822	0	297 822	5 094 070	0	5 094 070	5 333 284	0	5 333 284	58 608	0	58 608
30110	48 267	7 388	55 655	18 496	18 337	36 833	21 696	15 324	37 020	45 067	10 401	55 468
30114	0	12 476	12 476	0	48 529	48 529	0	47 772	47 772	0	13 233	13 233
30202	19 855	0	19 855	833	0	833	0	0	0	20 688	0	20 688
30204	1 528	0	1 528	0	0	0	269	0	269	1 259	0	1 259
30233	2 757	0	2 757	17 681	0	17 681	18 963	0	18 963	1 475	0	1 475
30402	0	0	0	10 482 038	0	10 482 038	10 482 038	0	10 482 038	0	0	0
30602	614	0	614	50 001	0	50 001	49 910	0	49 910	705	0	705
31902	0	0	0	8 160 000	0	8 160 000	7 645 000	0	7 645 000	515 000	0	515 000
31903	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0
31904	485 000	0	485 000	0	0	0	485 000	0	485 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	985 000	0	985 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	1 005 000	0	1 005 000	875 000	0	875 000	130 000	0	130 000
32004	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32008	0	10 418	10 418	0	234	234	0	660	660	0	9 992	9 992
32105	0	52 089	52 089	0	940	940	0	53 029	53 029	0	0	0
32107	0	0	0	0	50 169	50 169	0	208	208	0	49 961	49 961
32201	0	161	161	0	2	2	0	11	11	0	152	152
45005	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45006	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45007	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45201	10 497	0	10 497	20 678	0	20 678	20 844	0	20 844	10 331	0	10 331
45203	7 875	0	7 875	25 000	0	25 000	32 875	0	32 875	0	0	0
45204	370	0	370	60 975	0	60 975	11 470	0	11 470	49 875	0	49 875
45205	12 460	0	12 460	8 459	0	8 459	9 291	0	9 291	11 628	0	11 628
45206	129 527	27 367	156 894	32 326	341	32 667	26 192	1 898	28 090	135 661	25 810	161 471
45207	79 711	0	79 711	11 200	0	11 200	3 768	0	3 768	87 143	0	87 143
45208	61 021	0	61 021	0	0	0	70	0	70	60 951	0	60 951
45401	0	0	0	136	0	136	83	0	83	53	0	53
45406	1 507	0	1 507	0	0	0	114	0	114	1 393	0	1 393
45407	17 830	0	17 830	1 934	0	1 934	0	0	0	19 764	0	19 764
45408	1 200	0	1 200	0	0	0	700	0	700	500	0	500
45502	26	0	26	32	0	32	31	0	31	27	0	27
45503	9	0	9	15	0	15	12	0	12	12	0	12
45504	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
45505	9 878	0	9 878	119	0	119	8 227	0	8 227	1 770	0	1 770
45506	62 209	0	62 209	9 331	0	9 331	2 453	0	2 453	69 087	0	69 087
45507	10 153	0	10 153	600	0	600	230	0	230	10 523	0	10 523
45509	866	0	866	938	0	938	584	0	584	1 220	0	1 220
45708	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
45812	56 010	0	56 010	0	0	0	246	0	246	55 764	0	55 764
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
45815	3 763	0	3 763	80	0	80	28	0	28	3 815	0	3 815
45912	9 010	0	9 010	0	0	0	11	0	11	8 999	0	8 999
45915	223	0	223	13	0	13	0	0	0	236	0	236
47404	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47408	0	0	0	34 065	0	34 065	34 065	0	34 065	0	0	0
47423	9 324	321	9 645	35 293	3 407	38 700	35 685	3 359	39 044	8 932	369	9 301
47427	25 365	577	25 942	7 266	476	7 742	6 783	833	7 616	25 848	220	26 068
50104	125 047	0	125 047	888	0	888	1 126	0	1 126	124 809	0	124 809
50205	0	0	0	19 983	0	19 983	263	0	263	19 720	0	19 720
50221	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
50305	108 630	0	108 630	30 637	0	30 637	31 502	0	31 502	107 765	0	107 765
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	276	0	276	77	0	77	21	0	21	332	0	332
60306	0	0	0	2 008	0	2 008	2 007	0	2 007	1	0	1
60308	0	0	0	102	0	102	50	0	50	52	0	52
60312	3 613	0	3 613	2 445	0	2 445	2 600	0	2 600	3 458	0	3 458
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	214 492	0	214 492	890	0	890	146	0	146	215 236	0	215 236
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
61002	56	0	56	21	0	21	43	0	43	34	0	34
61008	817	0	817	213	0	213	221	0	221	809	0	809
61009	179	0	179	52	0	52	66	0	66	165	0	165
61011	10 589	0	10 589	0	0	0	0	0	0	10 589	0	10 589
61209	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61210	0	0	0	30 387	0	30 387	30 387	0	30 387	0	0	0
61403	1 257	0	1 257	127	0	127	133	0	133	1 251	0	1 251
70606	329 423	0	329 423	18 036	0	18 036	329 424	0	329 424	18 035	0	18 035
70607	3 440	0	3 440	1 012	0	1 012	4 273	0	4 273	179	0	179
70608	156 036	0	156 036	10 730	0	10 730	156 036	0	156 036	10 730	0	10 730
70611	7 742	0	7 742	0	0	0	7 742	0	7 742	0	0	0
70706	0	0	0	331 021	0	331 021	52	0	52	330 969	0	330 969
70707	0	0	0	3 440	0	3 440	0	0	0	3 440	0	3 440
70708	0	0	0	156 036	0	156 036	0	0	0	156 036	0	156 036
70711	0	0	0	7 742	0	7 742	0	0	0	7 742	0	7 742
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10603	0	0	0	1	0	1	17	0	17	16	0	16
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	19 258	0	19 258	0	0	0	0	0	0	19 258	0	19 258
30109	2 013	0	2 013	12 110	0	12 110	10 135	0	10 135	38	0	38
30111	2 261	3 137	5 398	34 342	208	34 550	34 399	56	34 455	2 318	2 985	5 303
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	18	0	18	33 285	1 307	34 592	33 312	1 307	34 619	45	0	45
31407	0	9 659	9 659	0	670	670	0	120	120	0	9 109	9 109
31408	0	11 269	11 269	0	781	781	0	140	140	0	10 628	10 628
31409	0	62 507	62 507	0	3 958	3 958	0	1 405	1 405	0	59 954	59 954
40502	18 267	0	18 267	18 825	74	18 899	35 415	77	35 492	34 857	3	34 860
40503	0	502	502	0	517	517	0	479	479	0	464	464
40602	10 561	1	10 562	7 535	0	7 535	3 820	0	3 820	6 846	1	6 847
40603	5 740	0	5 740	1 746	0	1 746	5 119	0	5 119	9 113	0	9 113
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	936 933	5 898	942 831	5 140 459	80 403	5 220 862	4 984 829	84 409	5 069 238	781 303	9 904	791 207
40703	100 094	0	100 094	442 681	0	442 681	463 200	0	463 200	120 613	0	120 613
40802	57 323	1	57 324	192 875	0	192 875	202 891	0	202 891	67 339	1	67 340
40807	2 890	701	3 591	594	63	657	1	476	477	2 297	1 114	3 411
40817	114 456	1 378	115 834	112 394	99	112 493	98 441	18	98 459	100 503	1 297	101 800
40820	473	3	476	348	52	400	123	52	175	248	3	251
40905	0	0	0	4 612	0	4 612	4 612	0	4 612	0	0	0
40906	0	0	0	207 281	0	207 281	215 274	0	215 274	7 993	0	7 993
40909	0	0	0	89	673	762	89	673	762	0	0	0
40910	0	0	0	2	62	64	2	62	64	0	0	0
40911	0	0	0	123 034	0	123 034	125 757	0	125 757	2 723	0	2 723
40912	0	0	0	140	1 253	1 393	140	1 253	1 393	0	0	0
40913	0	0	0	100	683	783	100	683	783	0	0	0
41905	9 550	0	9 550	0	0	0	0	0	0	9 550	0	9 550
41907	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42105	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42107	14 200	0	14 200	1 800	0	1 800	0	0	0	12 400	0	12 400
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	34 488	2 028	36 516	12 863	657	13 520	8 934	25	8 959	30 559	1 396	31 955
42303	13 770	0	13 770	2 366	0	2 366	3 133	0	3 133	14 537	0	14 537
42304	150 373	0	150 373	16 336	0	16 336	15 731	0	15 731	149 768	0	149 768
42305	112 854	5 297	118 151	5 993	372	6 365	5 336	1 016	6 352	112 197	5 941	118 138
42306	198 698	20 905	219 603	17 397	5 758	23 155	5 240	5 265	10 505	186 541	20 412	206 953
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	249	0	249	202	0	202	150	0	150	197	0	197
42605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	24 187	0	24 187	500	0	500	209	0	209	23 896	0	23 896
45415	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45515	784	0	784	55	0	55	422	0	422	1 151	0	1 151
45818	61 323	0	61 323	259	0	259	58	0	58	61 122	0	61 122
45918	9 232	0	9 232	11	0	11	12	0	12	9 233	0	9 233
47407	0	0	0	32 813	11 268	44 081	32 813	11 268	44 081	0	0	0
47411	4 352	181	4 533	2 685	70	2 755	2 173	54	2 227	3 840	165	4 005
47416	1 877	43	1 920	45 218	43	45 261	43 713	0	43 713	372	0	372
47422	0	2	2	22 159	971	23 130	22 206	979	23 185	47	10	57
47425	14 900	0	14 900	1 664	0	1 664	1 927	0	1 927	15 163	0	15 163
47426	0	44	44	0	266	266	0	254	254	0	32	32
50120	4 673	0	4 673	49	0	49	228	0	228	4 852	0	4 852
50220	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	1 811	0	1 811	2 072	0	2 072	1 744	0	1 744	1 483	0	1 483
60305	0	0	0	2 555	0	2 555	5 076	0	5 076	2 521	0	2 521
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	144	0	144	197	0	197	53	0	53
60311	0	0	0	2 576	0	2 576	2 838	0	2 838	262	0	262
60322	32	0	32	120	0	120	121	0	121	33	0	33
60324	1 894	0	1 894	449	0	449	357	0	357	1 802	0	1 802
60601	46 419	0	46 419	146	0	146	725	0	725	46 998	0	46 998
61501	1 017	0	1 017	40	0	40	40	0	40	1 017	0	1 017
70601	367 025	0	367 025	367 096	0	367 096	21 263	0	21 263	21 192	0	21 192
70602	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
70603	154 686	0	154 686	154 686	0	154 686	10 613	0	10 613	10 613	0	10 613
70701	0	0	0	0	0	0	367 824	0	367 824	367 824	0	367 824
70703	0	0	0	0	0	0	154 686	0	154 686	154 686	0	154 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	956	0	956	16 635	0	16 635	14 557	0	14 557	3 034	0	3 034
90902	387 656	0	387 656	6 527	0	6 527	2 136	0	2 136	392 047	0	392 047
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	1 029 138	0	1 029 138	29 235	0	29 235	27 881	0	27 881	1 030 492	0	1 030 492
91501	4 085	0	4 085	0	0	0	0	0	0	4 085	0	4 085
91604	13 891	0	13 891	841	0	841	283	0	283	14 449	0	14 449
91704	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	17 771	0	17 771	0	0	0	0	0	0	17 771	0	17 771
91803	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99998	1 269 004	0	1 269 004	247 176	0	247 176	315 326	0	315 326	1 200 854	0	1 200 854
Пассив
91003	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
91311	4 526	0	4 526	0	0	0	0	0	0	4 526	0	4 526
91312	1 095 615	0	1 095 615	122 301	0	122 301	61 582	0	61 582	1 034 896	0	1 034 896
91315	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394
91316	15 310	0	15 310	2 000	0	2 000	0	0	0	13 310	0	13 310
91317	143 293	0	143 293	190 421	0	190 421	182 596	0	182 596	135 468	0	135 468
91318	5 083	0	5 083	40	0	40	40	0	40	5 083	0	5 083
91507	5 043	0	5 043	0	0	0	0	0	0	5 043	0	5 043
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	1 460 234	0	1 460 234	44 860	0	44 860	53 239	0	53 239	1 468 613	0	1 468 613
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	3 934	0	3 934	3 934	0	3 934	0	0	0
93801	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	0	3 987	3 987	0	3 987	3 987	0	0	0
96801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	236 188,0000	0	0	48 260,0000	0	0	28 750,0000	0	0	255 698,0000
Пассив
98050	0	0	236 188,0000	0	0	28 750,0000	0	0	48 260,0000	0	0	255 698,0000

Страница была полезной?