Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 923	11 133	78 056	931 839	728	932 567	962 886	1 902	964 788	35 876	9 959	45 835
20208	76 343	0	76 343	462 319	0	462 319	436 953	0	436 953	101 709	0	101 709
20209	5 644	0	5 644	767 655	0	767 655	771 196	0	771 196	2 103	0	2 103
30102	8 192	0	8 192	5 870 106	0	5 870 106	5 841 233	0	5 841 233	37 065	0	37 065
30110	221 920	2 364	224 284	1 007 077	16 820	1 023 897	1 196 770	16 634	1 213 404	32 227	2 550	34 777
30114	0	18 471	18 471	0	47 142	47 142	0	32 810	32 810	0	32 803	32 803
30202	14 909	0	14 909	570	0	570	0	0	0	15 479	0	15 479
30204	999	0	999	164	0	164	0	0	0	1 163	0	1 163
30213	441	157	598	34	121	155	10	113	123	465	165	630
30221	0	0	0	979 507	303	979 810	979 507	303	979 810	0	0	0
30233	84 433	130	84 563	2 019 125	1 669	2 020 794	2 076 750	1 580	2 078 330	26 808	219	27 027
30402	275	0	275	4 159 111	0	4 159 111	4 158 730	0	4 158 730	656	0	656
30404	0	0	0	2 555 092	0	2 555 092	2 555 092	0	2 555 092	0	0	0
30409	0	0	0	18 207 756	0	18 207 756	18 207 756	0	18 207 756	0	0	0
30602	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32010	0	966	966	0	12	12	0	67	67	0	911	911
32108	0	225 373	225 373	0	2 805	2 805	0	15 625	15 625	0	212 553	212 553
32202	0	0	0	1 909 985	0	1 909 985	1 754 296	0	1 754 296	155 689	0	155 689
32203	0	0	0	448 147	0	448 147	448 147	0	448 147	0	0	0
32204	183 384	0	183 384	0	0	0	183 384	0	183 384	0	0	0
32902	107 978	0	107 978	242	0	242	108 220	0	108 220	0	0	0
45201	7 040	0	7 040	3 914	0	3 914	10 954	0	10 954	0	0	0
45206	251 298	0	251 298	50 000	0	50 000	20 700	0	20 700	280 598	0	280 598
45506	5 921	0	5 921	0	0	0	302	0	302	5 619	0	5 619
45507	2 992	0	2 992	0	0	0	455	0	455	2 537	0	2 537
45509	52	0	52	71	0	71	108	0	108	15	0	15
45812	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45814	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45815	6 825	0	6 825	319	0	319	272	0	272	6 872	0	6 872
45915	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47404	1 497	4 167	5 664	12 415 159	8 944	12 424 103	12 415 268	9 114	12 424 382	1 388	3 997	5 385
47408	0	0	0	3 661 085	3 681 565	7 342 650	3 661 085	3 681 565	7 342 650	0	0	0
47423	48 635	0	48 635	423 424	0	423 424	469 248	0	469 248	2 811	0	2 811
47427	155	19	174	4 205	1 330	5 535	4 265	1 349	5 614	95	0	95
47802	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
50104	260 008	0	260 008	719 100	0	719 100	809 840	0	809 840	169 268	0	169 268
50105	0	0	0	292 124	0	292 124	209 561	0	209 561	82 563	0	82 563
50106	439 298	0	439 298	3 952 564	0	3 952 564	3 987 479	0	3 987 479	404 383	0	404 383
50107	484 015	0	484 015	7 921 269	0	7 921 269	8 093 656	0	8 093 656	311 628	0	311 628
50118	620 159	0	620 159	12 922 649	0	12 922 649	12 755 244	0	12 755 244	787 564	0	787 564
50121	2 935	0	2 935	6 216	0	6 216	6 516	0	6 516	2 635	0	2 635
50208	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
50306	0	0	0	638 888	0	638 888	418 463	0	418 463	220 425	0	220 425
50307	20 684	0	20 684	157	0	157	0	0	0	20 841	0	20 841
50308	11 873	0	11 873	82	0	82	483	0	483	11 472	0	11 472
50318	219 216	0	219 216	418 898	0	418 898	638 114	0	638 114	0	0	0
50905	133	0	133	7	0	7	10	0	10	130	0	130
60302	764	0	764	240	0	240	168	0	168	836	0	836
60306	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
60308	50	0	50	90	0	90	46	0	46	94	0	94
60310	761	0	761	739	0	739	849	0	849	651	0	651
60312	2 838	0	2 838	12 184	0	12 184	11 707	0	11 707	3 315	0	3 315
60314	0	71	71	0	0	0	0	59	59	0	12	12
60323	1 088	0	1 088	0	0	0	10	0	10	1 078	0	1 078
60401	116 822	0	116 822	3 384	0	3 384	710	0	710	119 496	0	119 496
60701	1 809	0	1 809	2 860	0	2 860	3 383	0	3 383	1 286	0	1 286
60901	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61002	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
61008	2 365	0	2 365	310	0	310	101	0	101	2 574	0	2 574
61009	872	0	872	25	0	25	73	0	73	824	0	824
61010	0	0	0	10	0	10	6	0	6	4	0	4
61209	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
61210	0	0	0	170 699	0	170 699	170 699	0	170 699	0	0	0
61403	1 018	0	1 018	54	0	54	427	0	427	645	0	645
70606	1 075 815	0	1 075 815	91 089	0	91 089	1 075 829	0	1 075 829	91 075	0	91 075
70607	54 232	0	54 232	32 924	0	32 924	83 873	0	83 873	3 283	0	3 283
70608	221 039	0	221 039	19 887	0	19 887	221 039	0	221 039	19 887	0	19 887
70611	18 645	0	18 645	0	0	0	18 645	0	18 645	0	0	0
70706	0	0	0	1 085 006	0	1 085 006	33	0	33	1 084 973	0	1 084 973
70707	0	0	0	54 232	0	54 232	0	0	0	54 232	0	54 232
70708	0	0	0	221 039	0	221 039	0	0	0	221 039	0	221 039
70711	0	0	0	18 645	0	18 645	0	0	0	18 645	0	18 645
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	259 472	0	259 472	0	0	0	0	0	0	259 472	0	259 472
30109	57	268	325	0	19	19	0	4	4	57	253	310
30126	692	0	692	1 082	0	1 082	394	0	394	4	0	4
30226	959	0	959	24 170	0	24 170	23 752	0	23 752	541	0	541
30232	79 183	919	80 102	282 092	16 089	298 181	285 540	15 170	300 710	82 631	0	82 631
30408	0	0	0	16 952 346	0	16 952 346	16 952 346	0	16 952 346	0	0	0
30410	3	0	3	33	0	33	30	0	30	0	0	0
30601	4 017	0	4 017	20 649 229	0	20 649 229	20 677 797	0	20 677 797	32 585	0	32 585
31201	0	0	0	2 306	0	2 306	2 306	0	2 306	0	0	0
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	8 333 298	0	8 333 298	9 029 877	0	9 029 877	696 579	0	696 579
31503	0	0	0	2 090 810	0	2 090 810	2 090 810	0	2 090 810	0	0	0
31504	170 481	0	170 481	170 723	0	170 723	242	0	242	0	0	0
32015	48	0	48	49	0	49	1	0	1	0	0	0
32115	8 693	0	8 693	603	0	603	108	0	108	8 198	0	8 198
32901	744 657	0	744 657	1 183 492	0	1 183 492	438 835	0	438 835	0	0	0
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	221	0	221	1	0	1	0	0	0	220	0	220
40702	927 050	8 342	935 392	3 331 019	31 253	3 362 272	3 059 362	46 629	3 105 991	655 393	23 718	679 111
40703	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
40802	18 254	0	18 254	46 516	328	46 844	35 503	328	35 831	7 241	0	7 241
40807	22	95	117	200	190	390	188	322	510	10	227	237
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	65 081	5 573	70 654	106 232	1 251	107 483	117 677	657	118 334	76 526	4 979	81 505
40820	74 476	1 303	75 779	9 711	331	10 042	1 391	23	1 414	66 156	995	67 151
40821	23	0	23	416	0	416	432	0	432	39	0	39
40903	345	0	345	1 149 526	0	1 149 526	1 149 549	0	1 149 549	368	0	368
40905	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40909	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
40911	4 349	0	4 349	451 572	0	451 572	449 843	0	449 843	2 620	0	2 620
40912	0	0	0	16	95	111	16	95	111	0	0	0
40913	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
42301	559	224	783	0	16	16	0	3	3	559	211	770
42304	12 723	3 520	16 243	2 943	243	3 186	4 343	47	4 390	14 123	3 324	17 447
42305	103 299	4 836	108 135	35 974	334	36 308	22 563	149	22 712	89 888	4 651	94 539
42306	295 130	51 208	346 338	3 860	3 807	7 667	5 543	1 358	6 901	296 813	48 759	345 572
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	500	0	500	6	0	6	6	0	6	500	0	500
42606	3 354	384	3 738	26	25	51	49	11	60	3 377	370	3 747
43802	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
45215	38 619	0	38 619	3 219	0	3 219	10 044	0	10 044	45 444	0	45 444
45515	3 745	0	3 745	838	0	838	222	0	222	3 129	0	3 129
45818	6 995	0	6 995	272	0	272	319	0	319	7 042	0	7 042
45918	253	0	253	1	0	1	0	0	0	252	0	252
47403	0	0	0	15 842 605	41 200	15 883 805	15 842 605	41 200	15 883 805	0	0	0
47407	0	0	0	3 662 958	3 673 663	7 336 621	3 662 958	3 673 663	7 336 621	0	0	0
47411	10 548	631	11 179	6 524	637	7 161	4 314	349	4 663	8 338	343	8 681
47416	4 679	0	4 679	9 153	11	9 164	4 562	11	4 573	88	0	88
47422	1 301	0	1 301	170 238	27	170 265	179 985	27	180 012	11 048	0	11 048
47425	756	0	756	2 423	0	2 423	1 971	0	1 971	304	0	304
47426	222	0	222	3 665	0	3 665	3 443	0	3 443	0	0	0
47804	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
50120	26 138	0	26 138	42 396	0	42 396	38 118	0	38 118	21 860	0	21 860
50219	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
50319	2 311	0	2 311	5	0	5	13	0	13	2 319	0	2 319
60301	2 174	0	2 174	2 310	0	2 310	2 947	0	2 947	2 811	0	2 811
60305	0	0	0	5 940	0	5 940	5 940	0	5 940	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
60311	51 043	0	51 043	12 636	0	12 636	18 341	0	18 341	56 748	0	56 748
60313	0	0	0	104	146	250	104	146	250	0	0	0
60322	35	0	35	658	0	658	658	0	658	35	0	35
60324	1 088	0	1 088	10	0	10	0	0	0	1 078	0	1 078
60601	25 153	0	25 153	170	0	170	1 486	0	1 486	26 469	0	26 469
60903	357	0	357	0	0	0	7	0	7	364	0	364
61304	404	0	404	246	0	246	213	0	213	371	0	371
70601	1 178 261	0	1 178 261	1 178 261	0	1 178 261	106 326	0	106 326	106 326	0	106 326
70602	3 428	0	3 428	15 137	0	15 137	18 970	0	18 970	7 261	0	7 261
70603	230 886	0	230 886	230 886	0	230 886	9 334	0	9 334	9 334	0	9 334
70701	0	0	0	0	0	0	1 189 653	0	1 189 653	1 189 653	0	1 189 653
70702	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428	3 428	0	3 428
70703	0	0	0	0	0	0	230 886	0	230 886	230 886	0	230 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 737	0	2 737	334	0	334	331	0	331	2 740	0	2 740
90902	26 486	0	26 486	278	0	278	193	0	193	26 571	0	26 571
91202	23	0	23	7	0	7	0	0	0	30	0	30
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	2 307	0	2 307	2 307	0	2 307	0	0	0
91414	292 055	0	292 055	57 577	0	57 577	20 093	0	20 093	329 539	0	329 539
91418	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
91604	5 736	0	5 736	163	0	163	148	0	148	5 751	0	5 751
91704	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91802	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91803	683	0	683	2	0	2	2	0	2	683	0	683
99998	416 008	0	416 008	2 693 139	0	2 693 139	2 587 524	0	2 587 524	521 623	0	521 623
Пассив
91003	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
91004	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91312	234 017	0	234 017	7 074	0	7 074	50 000	0	50 000	276 943	0	276 943
91314	96 512	0	96 512	2 551 199	0	2 551 199	2 627 978	0	2 627 978	173 291	0	173 291
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	23 104	0	23 104	23 518	0	23 518	11 092	0	11 092	10 678	0	10 678
91507	60 488	46	60 534	4 996	3	4 999	3 252	1	3 253	58 744	44	58 788
91508	1 441	0	1 441	0	0	0	82	0	82	1 523	0	1 523
99999	328 993	0	328 993	23 074	0	23 074	60 668	0	60 668	366 587	0	366 587
Г. Срочные сделки
Актив
93001	186 863	0	186 863	3 598 687	8 513	3 607 200	3 612 033	8 513	3 620 546	173 517	0	173 517
93801	0	0	0	24 029	0	24 029	24 029	0	24 029	0	0	0
Пассив
96001	0	186 737	186 737	8 449	3 639 247	3 647 696	8 449	3 625 589	3 634 038	0	173 079	173 079
96801	126	0	126	15 895	0	15 895	16 207	0	16 207	438	0	438
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 922 848,0000	0	0	25 097 581,0000	0	0	24 939 075,0000	0	0	2 081 354,0000
Пассив
98040	0	0	51 328,0000	0	0	23 147 966,0000	0	0	23 138 014,0000	0	0	41 376,0000
98050	0	0	1 721 520,0000	0	0	1 791 109,0000	0	0	1 959 567,0000	0	0	1 889 978,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	46 285 980,0000	0	0	46 285 980,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	5 858,0000	0	0	5 858,0000	0	0	150 000,0000

Страница была полезной?