Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 427	0	13 427	33 233	0	33 233	30 159	0	30 159	16 501	0	16 501
30102	27 374	0	27 374	123 242	0	123 242	118 456	0	118 456	32 160	0	32 160
30110	118	0	118	41	0	41	123	0	123	36	0	36
30202	2 478	0	2 478	167	0	167	0	0	0	2 645	0	2 645
30213	173	0	173	623	0	623	360	0	360	436	0	436
30602	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	201 800	0	201 800	63 000	0	63 000	37 000	0	37 000	227 800	0	227 800
45207	13 340	0	13 340	0	0	0	836	0	836	12 504	0	12 504
45404	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0
45406	5 686	0	5 686	0	0	0	11	0	11	5 675	0	5 675
45407	44 601	0	44 601	0	0	0	45	0	45	44 556	0	44 556
45408	3 509	0	3 509	0	0	0	19	0	19	3 490	0	3 490
45503	24	0	24	3	0	3	13	0	13	14	0	14
45504	654	0	654	150	0	150	299	0	299	505	0	505
45505	10 687	0	10 687	588	0	588	1 407	0	1 407	9 868	0	9 868
45506	52 135	0	52 135	1 352	0	1 352	2 159	0	2 159	51 328	0	51 328
45507	14 215	0	14 215	700	0	700	486	0	486	14 429	0	14 429
45812	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45815	6 489	0	6 489	785	0	785	238	0	238	7 036	0	7 036
45914	84	0	84	0	0	0	43	0	43	41	0	41
45915	303	0	303	151	0	151	61	0	61	393	0	393
47423	60	0	60	753	0	753	769	0	769	44	0	44
47427	1 052	0	1 052	5 420	0	5 420	5 427	0	5 427	1 045	0	1 045
50606	1 051	0	1 051	386	0	386	387	0	387	1 050	0	1 050
50621	0	0	0	142	0	142	0	0	0	142	0	142
60302	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60306	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	150	0	150	153	0	153	149	0	149	154	0	154
60401	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
61008	8	0	8	12	0	12	11	0	11	9	0	9
61010	19	0	19	0	0	0	4	0	4	15	0	15
61210	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
70606	115 278	0	115 278	7 019	0	7 019	115 278	0	115 278	7 019	0	7 019
70607	478	0	478	0	0	0	478	0	478	0	0	0
70611	7 209	0	7 209	0	0	0	7 209	0	7 209	0	0	0
70706	0	0	0	115 294	0	115 294	46	0	46	115 248	0	115 248
70707	0	0	0	478	0	478	0	0	0	478	0	478
70711	0	0	0	7 209	0	7 209	0	0	0	7 209	0	7 209
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
10801	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
30222	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
30223	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
40702	9 536	0	9 536	188 302	0	188 302	194 798	0	194 798	16 032	0	16 032
40703	1 145	0	1 145	993	0	993	1 429	0	1 429	1 581	0	1 581
40802	2 335	0	2 335	21 721	0	21 721	21 283	0	21 283	1 897	0	1 897
40817	163	0	163	1 915	0	1 915	1 848	0	1 848	96	0	96
40821	54	0	54	3 304	0	3 304	3 435	0	3 435	185	0	185
40905	15	0	15	1 427	0	1 427	1 421	0	1 421	9	0	9
40911	0	0	0	2 582	0	2 582	2 618	0	2 618	36	0	36
42301	27 896	0	27 896	7 766	0	7 766	9 461	0	9 461	29 591	0	29 591
42304	14 737	0	14 737	1 549	0	1 549	832	0	832	14 020	0	14 020
42305	83 801	0	83 801	2 770	0	2 770	10 663	0	10 663	91 694	0	91 694
42306	78 151	0	78 151	3 755	0	3 755	2 046	0	2 046	76 442	0	76 442
43701	251	0	251	271	0	271	275	0	275	255	0	255
43801	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
45215	21 649	0	21 649	378	0	378	3 030	0	3 030	24 301	0	24 301
45415	6 451	0	6 451	135	0	135	725	0	725	7 041	0	7 041
45515	7 480	0	7 480	637	0	637	315	0	315	7 158	0	7 158
45818	5 828	0	5 828	58	0	58	252	0	252	6 022	0	6 022
45918	92	0	92	13	0	13	42	0	42	121	0	121
47411	5 997	0	5 997	1 488	0	1 488	1 782	0	1 782	6 291	0	6 291
47416	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47422	19	0	19	5 553	0	5 553	5 550	0	5 550	16	0	16
47425	22	0	22	44	0	44	43	0	43	21	0	21
60301	532	0	532	186	0	186	190	0	190	536	0	536
60305	0	0	0	145	0	145	433	0	433	288	0	288
60601	2 085	0	2 085	0	0	0	24	0	24	2 109	0	2 109
70601	151 231	0	151 231	151 231	0	151 231	8 284	0	8 284	8 284	0	8 284
70602	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
70701	0	0	0	0	0	0	151 231	0	151 231	151 231	0	151 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
90902	61 364	0	61 364	3 817	0	3 817	1 815	0	1 815	63 366	0	63 366
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	271 184	0	271 184	52 000	0	52 000	31 543	0	31 543	291 641	0	291 641
91604	1 950	0	1 950	3 050	0	3 050	2 144	0	2 144	2 856	0	2 856
91704	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91802	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99998	473 071	0	473 071	76 022	0	76 022	80 767	0	80 767	468 326	0	468 326
Пассив
91003	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
91312	473 071	0	473 071	80 600	0	80 600	75 855	0	75 855	468 326	0	468 326
99999	335 773	0	335 773	35 502	0	35 502	58 867	0	58 867	359 138	0	359 138
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 530,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	13 530,0000
Пассив
98050	0	0	13 530,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	13 530,0000

Страница была полезной?