Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
20202	18 738	1 576	20 314	159 912	13 730	173 642	159 116	13 777	172 893	19 534	1 529	21 063
20208	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
20209	2 996	440	3 436	52 840	4 550	57 390	55 836	4 990	60 826	0	0	0
30102	39 324	0	39 324	153 768	0	153 768	150 928	0	150 928	42 164	0	42 164
30110	916	2 279	3 195	4 572	2 947	7 519	4 078	2 001	6 079	1 410	3 225	4 635
30202	3 530	0	3 530	268	0	268	0	0	0	3 798	0	3 798
30204	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
30210	0	0	0	12 800	0	12 800	11 300	0	11 300	1 500	0	1 500
30213	2 706	517	3 223	24 443	1 013	25 456	25 402	326	25 728	1 747	1 204	2 951
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30602	5 632	0	5 632	83 254	0	83 254	76 186	0	76 186	12 700	0	12 700
45207	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	6 438	0	6 438	0	0	0	435	0	435	6 003	0	6 003
45506	31 236	0	31 236	0	0	0	558	0	558	30 678	0	30 678
45507	7 421	0	7 421	0	0	0	220	0	220	7 201	0	7 201
45815	3 758	0	3 758	30	0	30	604	0	604	3 184	0	3 184
45915	90	0	90	3	0	3	11	0	11	82	0	82
47408	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
47423	1 762	331	2 093	11 245	942	12 187	11 363	1 043	12 406	1 644	230	1 874
47427	419	0	419	1 168	0	1 168	1 155	0	1 155	432	0	432
50605	3 446	0	3 446	3 503	0	3 503	6 949	0	6 949	0	0	0
50606	41 935	0	41 935	21 081	0	21 081	35 442	0	35 442	27 574	0	27 574
50621	26	0	26	122	0	122	143	0	143	5	0	5
50706	0	0	0	21 458	0	21 458	21 458	0	21 458	0	0	0
60302	831	0	831	0	0	0	230	0	230	601	0	601
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60312	500	0	500	1 020	0	1 020	941	0	941	579	0	579
60323	101	0	101	0	0	0	2	0	2	99	0	99
60401	11 067	0	11 067	0	0	0	21	0	21	11 046	0	11 046
60404	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61002	9	0	9	11	0	11	6	0	6	14	0	14
61008	503	0	503	90	0	90	64	0	64	529	0	529
61009	607	0	607	18	0	18	36	0	36	589	0	589
61011	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
61209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61210	0	0	0	64 975	0	64 975	64 975	0	64 975	0	0	0
61403	362	0	362	89	0	89	60	0	60	391	0	391
70606	81 203	0	81 203	5 450	0	5 450	81 203	0	81 203	5 450	0	5 450
70607	11 103	0	11 103	163	0	163	11 103	0	11 103	163	0	163
70608	2 739	0	2 739	441	0	441	2 738	0	2 738	442	0	442
70611	385	0	385	10	0	10	385	0	385	10	0	10
70706	0	0	0	81 860	0	81 860	0	0	0	81 860	0	81 860
70707	0	0	0	11 103	0	11 103	0	0	0	11 103	0	11 103
70708	0	0	0	2 739	0	2 739	0	0	0	2 739	0	2 739
70711	0	0	0	385	0	385	0	0	0	385	0	385
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	1 943	0	1 943	1	0	1	0	0	0	1 942	0	1 942
10602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	8 349	0	8 349	0	0	0	0	0	0	8 349	0	8 349
10801	10 614	0	10 614	0	0	0	0	0	0	10 614	0	10 614
30126	14	0	14	26	0	26	30	0	30	18	0	18
40502	94	0	94	33	0	33	0	0	0	61	0	61
40602	863	0	863	429	0	429	455	0	455	889	0	889
40603	610	0	610	1 176	0	1 176	996	0	996	430	0	430
40702	38 009	5	38 014	97 156	0	97 156	92 628	0	92 628	33 481	5	33 486
40703	2 462	0	2 462	1 099	0	1 099	579	0	579	1 942	0	1 942
40802	7 069	0	7 069	14 577	0	14 577	13 349	0	13 349	5 841	0	5 841
40807	92	0	92	779	0	779	1 100	0	1 100	413	0	413
40817	8 376	1 016	9 392	3 742	73	3 815	3 525	146	3 671	8 159	1 089	9 248
40821	4	0	4	34	0	34	34	0	34	4	0	4
40905	211	0	211	34 827	0	34 827	35 077	0	35 077	461	0	461
40906	0	0	0	3 758	0	3 758	3 758	0	3 758	0	0	0
40909	87	0	87	1 603	1 851	3 454	1 569	1 851	3 420	53	0	53
40910	0	0	0	53	87	140	53	87	140	0	0	0
40911	103	0	103	42 349	0	42 349	42 481	0	42 481	235	0	235
40912	0	0	0	2 970	938	3 908	2 970	938	3 908	0	0	0
40913	0	0	0	481	365	846	481	365	846	0	0	0
42206	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
42301	7 846	6	7 852	2 598	0	2 598	1 340	0	1 340	6 588	6	6 594
42305	5 235	0	5 235	497	0	497	0	0	0	4 738	0	4 738
42306	22 077	0	22 077	0	0	0	10	0	10	22 087	0	22 087
42307	16 550	0	16 550	100	0	100	33	0	33	16 483	0	16 483
42309	1	5	6	0	1	1	0	0	0	1	4	5
43701	6 083	0	6 083	0	0	0	0	0	0	6 083	0	6 083
45515	1 184	0	1 184	5	0	5	0	0	0	1 179	0	1 179
45818	2 704	0	2 704	61	0	61	1	0	1	2 644	0	2 644
45918	42	0	42	2	0	2	0	0	0	40	0	40
47405	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
47407	0	0	0	0	1 113	1 113	0	1 113	1 113	0	0	0
47411	0	0	0	224	0	224	364	0	364	140	0	140
47416	18	0	18	698	0	698	682	0	682	2	0	2
47422	24	0	24	1 232	0	1 232	1 228	0	1 228	20	0	20
47425	263	0	263	4	0	4	3	0	3	262	0	262
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50620	10 742	0	10 742	3 229	0	3 229	138	0	138	7 651	0	7 651
60301	276	0	276	861	0	861	588	0	588	3	0	3
60305	17	0	17	1 325	0	1 325	1 381	0	1 381	73	0	73
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	337	0	337	931	0	931	931	0	931	337	0	337
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	32	0	32	127	0	127	112	0	112	17	0	17
60324	101	0	101	2	0	2	0	0	0	99	0	99
60405	0	0	0	0	0	0	189	0	189	189	0	189
60601	5 000	0	5 000	0	0	0	38	0	38	5 038	0	5 038
61012	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
61301	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
61304	11	0	11	14	0	14	14	0	14	11	0	11
70601	76 781	0	76 781	76 781	0	76 781	4 141	0	4 141	4 141	0	4 141
70602	72	0	72	189	0	189	3 351	0	3 351	3 234	0	3 234
70603	2 763	0	2 763	2 763	0	2 763	174	0	174	174	0	174
70701	0	0	0	0	0	0	76 781	0	76 781	76 781	0	76 781
70702	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
70703	0	0	0	0	0	0	2 763	0	2 763	2 763	0	2 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 822	0	1 822	88	0	88	75	0	75	1 835	0	1 835
90902	29 771	0	29 771	92 291	0	92 291	1 676	0	1 676	120 386	0	120 386
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	16 001	0	16 001	0	0	0	120	0	120	15 881	0	15 881
91604	1 844	0	1 844	89	0	89	66	0	66	1 867	0	1 867
91704	24 976	0	24 976	0	0	0	2	0	2	24 974	0	24 974
91802	16 579	0	16 579	0	0	0	1	0	1	16 578	0	16 578
99998	129 012	0	129 012	348	0	348	5 622	0	5 622	123 738	0	123 738
Пассив
91003	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91312	121 322	0	121 322	2 521	0	2 521	0	0	0	118 801	0	118 801
91317	2 753	0	2 753	2 841	0	2 841	88	0	88	0	0	0
91507	4 777	0	4 777	0	0	0	0	0	0	4 777	0	4 777
91508	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99999	90 997	0	90 997	1 940	0	1 940	92 468	0	92 468	181 525	0	181 525
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	514 089 300,0000	0	0	696 697 264,0000	0	0	82 134 774,0000	0	0	1 128 651 790,0000
Пассив
98050	0	0	514 089 300,0000	0	0	82 134 774,0000	0	0	696 697 264,0000	0	0	1 128 651 790,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?